Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat
Hirdetés
Alapkezelő :
Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő :
Erste Bank Hungary Zrt.
ISIN száma : HU0000715107
Devizanem : HUF
Jellemző kitettség : HUF/EUR/USD
Földrajzi kitettség : Hazai
Kategória :
Kötvény/Szabad futamidejű
Befektetési jegy árfolyama 2020.08.06. :
1,0917
Hirdetés
A Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat hozam adatai
Időszak
Hozam
Helyezése a Kötvény/Szabad futamidejű kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
Indulástól
(2015.08.10. )
A helyezések a HUF devizanemben jegyzett alapok között értelmezendők.
A Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat részletes leírása
Befektetési alap fajta besorolás : Értékpapíralap
Befektetési politika : Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index + 1%.
Alapköltségek : TER-mutató: 1,05% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
A költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A számlavezetési és tranzakciós díjakról érdeklődjön az alapkezelőnél. A vásárlás és az értékesítés díja olykor elérheti a befektetés 4-5%-át ! Vásárlási döntése előtt mindenképpen tájékozódjon személyesen az alapkezelőnél. Előfordulhat, hogy megjelenített adatokat és linkeket a legutóbbi frissítés óta módosították.
A KIID a Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat legfontosabb jellemzőit írja le törvény által megszabott formátumban. Elovasása segít megérteni az alap kockázatait és befektetési politikáját.
Könyvvizsgálatát végzi : TRUSTED ADVISER Kft.
Helyezése a Kötvény/Szabad futamidejű kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
A Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat árfolyam grafikonja
Frissítve: 2020.08.09. 0:41:43
Az adatok forrása : www.bamosz.hu
Vissza a toplistákhoz
A jokamat.hu hírei
Jellemzően kivonták pénzüket a befektetők a Kötvény/Rövid kötvény alapokból. A Részvény kategória viszont vonzotta a befektetőket. 2020.08.03
Melyik alapkezelők termelték a legjobb hozamot? Ki nyerte a jokamat.hu "A hónap alapkezelője" címét 2020 júliusban? Ön elégedett lehet a múlt havi hozamaival?. 2020-07-31
Rossz hetük volt a Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci alapoknak. A Részvény kategóriába viszont jelentős befektetések áramlottak. 2020.07.27
Régebbi híreink