Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat
Hirdetés
Alapkezelő :
Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő :
Erste Bank Hungary Zrt.
ISIN száma : HU0000715107
Devizanem : HUF
Jellemző kitettség : HUF/EUR/USD
Földrajzi kitettség : Hazai
Kategória :
Kötvény/Szabad futamidejű
Befektetési jegy árfolyama 2021.09.16. :
1,134019
Hirdetés
A Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat hozam adatai
Időszak
Hozam
Helyezése a Kötvény/Szabad futamidejű kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
Indulástól
(2015.08.10. )
A helyezések a HUF devizanemben jegyzett alapok között értelmezendők.
A Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat részletes leírása
Befektetési alap fajta besorolás : Értékpapíralap
Befektetési politika : Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index + 1%.
Alapköltségek : TER-mutató: 1,05% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
A költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A számlavezetési és tranzakciós díjakról érdeklődjön az alapkezelőnél. A vásárlás és az értékesítés díja olykor elérheti a befektetés 4-5%-át ! Vásárlási döntése előtt mindenképpen tájékozódjon személyesen az alapkezelőnél. Előfordulhat, hogy megjelenített adatokat és linkeket a legutóbbi frissítés óta módosították.
A KIID a Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat legfontosabb jellemzőit írja le törvény által megszabott formátumban. Elovasása segít megérteni az alap kockázatait és befektetési politikáját.
Könyvvizsgálatát végzi : TRUSTED ADVISER Kft.
Helyezése a Kötvény/Szabad futamidejű kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
A Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat árfolyam grafikonja
Frissítve: 2021.09.19. 0:47:49
Az adatok forrása : www.bamosz.hu
Vissza a toplistákhoz
A jokamat.hu hírei
A Kötvény/Rövid kötvény kategória HUF alapú, legnagyobb hozamú 5 alapja. A sorrend a 2021.09.15.-i éves hozam adatok alapján készült. 2021.09.15
Vesztettek a népszerűségükből az Ingatlan/Közvetlen kategória alapjai. A Vegyes/Kiegyensúlyozott kategória népszerűsége azonban elvitathatatlan. 2021.09.13
Az Ingatlan/Közvetlen kategória HUF alapú, legjobb öt alapja. A sorrend a 2021.09.10.-i éves hozam adatok alapján készült. 2021.09.10
Az elmúlt napokban forgalomba került alapok ismertetése. Írásunkban 3 frissen megjelent befektetési alapot mutatunk be. 2021.09.09
Régebbi híreink