DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap
Hirdetés
Alapkezelő :
DIALÓG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő :
UniCredit Bank Hungary Zrt.
ISIN száma : HU0000708714
Devizanem : EUR
Jellemző kitettség : Egyéb Tőkeáttétel
Földrajzi kitettség : Globális
Kategória :
Abszolút hozamú
Befektetési jegy árfolyama 2023.03.16. :
0,01031
Hirdetés
A DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap hozam adatai
Időszak
Hozam
Helyezése az Abszolút hozamú kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
Indulástól
(2010.05.04. )
A helyezések az EUR devizanemben jegyzett alapok között értelmezendők.
A DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap részletes leírása
Befektetési alap fajta besorolás : Származtatott ügyletekbe fektető alap
Befektetési politika :
Az Alap Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró
pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.
Az Alap portfoliójában az OECD tagországaiban euróban illetve
bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek,
egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban müködő
hitelintézeteknél elhelyezett betétek és ezekben az országokban
kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci
eszközök, kollektív befektetési értékpapírok (ETF), magyar és
külföldi részvények találhatók.
Az Alap minden, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi
szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) kormány rendelet. által
megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és
short irányba is.
Az Alap kockázata magas, ezért nem megfelelő olyan befektetők
számára, akik 5 éven belül ki akarrják venni az Alapból a
pénzüket.
Az Alap referenciahozama 100% EURIBOR 6 hónap Index.
A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási
napon visszaválthatja, illetve az Alap befektetési jegyei minden
forgalmazási napon megvásárolhatók.
Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt
befektet, nem fizeti ki.
KOCK
Alapköltségek :
A költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A számlavezetési és tranzakciós díjakról érdeklődjön az alapkezelőnél. A vásárlás és az értékesítés díja olykor elérheti a befektetés 4-5%-át ! Vásárlási döntése előtt mindenképpen tájékozódjon személyesen az alapkezelőnél. Előfordulhat, hogy megjelenített adatokat és linkeket a legutóbbi frissítés óta módosították.
A KIID a DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap legfontosabb jellemzőit írja le törvény által megszabott formátumban. Elovasása segít megérteni az alap kockázatait és befektetési politikáját.
Könyvvizsgálatát végzi : Tájékoztatók elérési helye:
Helyezése az Abszolút hozamú kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
A DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap árfolyam grafikonja
Frissítve: 2023.03.18. 0:45:07
Az adatok forrása : www.bamosz.hu
Vissza a toplistákhoz
A jokamat.hu hírei
Az Ingatlan/Közvetlen kategória HUF alapú, top 5 alapja. A sorrend a 2023.03.10.-i éves hozam adatok alapján készült. 2023.03.10
Az elmúlt hetekben indított befektetési alapok felsorolása. Cikkünkben 1 új alapot mutatunk be. 2023.03.09
Melyik alapkezelők termelték a legjobb hozamot? Ki nyerte a jokamat.hu "A hónap alapkezelője" címét 2023 februárban? Ön elégedett lehet a múlt havi hozamaival?. 2023-02-28
Vesztettek a népszerűségükből a Vegyes/Kiegyensúlyozott kategória alapjai. A Kötvény/Rövid kötvény kategóriába viszont jelentős befektetések áramlottak. 2023.02.27
A Részvény kategória HUF alapú, öt legmagasabb hozamú alapja. A sorrend a 2023.02.25.-i éves hozam adatok alapján készült. 2023.02.25
Régebbi híreink