Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,411997 Abszolút hozamú

45,60 %

5,00 %
2016.02.24.

2.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,235724 Abszolút hozamú

43,80 %

3,00 %
2016.02.24.

3.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,60074 Abszolút hozamú

32,70 %

8,70 %
2017.09.22.

4.

OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 6,787816 Abszolút hozamú

28,60 %

13,90 %
2018.02.27.

5.

Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2023.03.24. 1,839773 Abszolút hozamú

27,70 %

13,10 %
2018.04.12.

6.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 6,405032 Abszolút hozamú

27,40 %

13,30 %
2008.05.14.

7.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,813484 Abszolút hozamú

27,20 %

8,40 %
2015.10.14.

8.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,827892 Abszolút hozamú

26,10 %

-3,10 %
2008.05.14.

9.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,60773 Abszolút hozamú

24,60 %

9,00 %
2008.05.14.

10.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,354032 Abszolút hozamú

23,10 %

5,70 %
2017.09.18.

11.

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat -
2023.03.23. 1,043376 Abszolút hozamú

22,30 %

1,10 %
2019.05.28.

12.

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 6,882201 Abszolút hozamú

19,10 %

14,40 %
2008.11.19.

13.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,096741 Abszolút hozamú

17,50 %

3,70 %
2007.11.12.

14.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,98127 Abszolút hozamú

16,60 %

4,60 %
2007.11.12.

15.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,115522 Abszolút hozamú

15,50 %

6,50 %
2011.04.19.

16.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,533327 Abszolút hozamú

15,20 %

5,00 %
2014.07.14.

17.

OTP Spectra Alapba Fektető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,226043 Abszolút hozamú

14,60 %

6,60 %
2020.01.08.

18.

HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap -
2023.03.23. 1,148746 Abszolút hozamú

13,20 %

13,50 %
2022.02.18.

19.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,075414 Abszolút hozamú

13,10 %

1,20 %
2017.01.04.

20.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 40801,354057 Abszolút hozamú

13,00 %

13,30 %
2011.12.15.

21.

Accorde Abacus Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,328856 Abszolút hozamú

12,80 %

4,10 %
2016.02.16.

22.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,200038 Abszolút hozamú

12,50 %

6,10 %
2010.10.01.

23.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,109187 Abszolút hozamú

12,50 %

1,80 %
2017.07.17.

24.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 2,357279 Abszolút hozamú

12,40 %

5,00 %
2005.10.13.

25.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 2,758938 Abszolút hozamú

12,30 %

6,80 %
2007.09.04.

26.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 34456,198383 Abszolút hozamú

11,40 %

11,40 %
2011.12.15.

27.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,35088 Abszolút hozamú

10,60 %

3,50 %
2014.07.14.

28.

Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,875048 Abszolút hozamú

10,60 %

3,60 %
2005.08.11.

29.

HOLD Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,898329 Abszolút hozamú

10,40 %

5,50 %
2011.03.19.

30.

Accorde Prizma Alap I sorozat -
2023.03.23. 1,258849 Abszolút hozamú

9,90 %

8,80 %
2020.07.01.

31.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,220506 Abszolút hozamú

9,70 %

2,80 %
2016.02.01.

32.

Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,271524 Abszolút hozamú

9,50 %

3,50 %
2016.03.02.

33.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,284883 Abszolút hozamú

8,80 %

2,00 %
2010.09.17.

34.

Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,134973 Abszolút hozamú

8,80 %

4,40 %
2020.04.06.

35.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,702652 Abszolút hozamú

8,60 %

4,40 %
2015.09.30.

36.

Generali Selection Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,344935 Abszolút hozamú

8,60 %

3,90 %
2008.07.03.

37.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,3238 Abszolút hozamú

8,60 %

1,80 %
2007.04.17.

38.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,729243 Abszolút hozamú

8,20 %

3,80 %
2008.07.07.

39.

Accorde Prizma Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,322826 Abszolút hozamú

8,20 %

4,00 %
2016.02.16.

40.

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,133661 Abszolút hozamú

8,20 %

2,60 %
2018.04.13.

41.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,163521 Abszolút hozamú

8,20 %

2,90 %
2017.12.18.

42.

Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,267476 Abszolút hozamú

8,00 %

3,40 %
2016.03.02.

43.

Generali Selection Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,696453 Abszolút hozamú

7,70 %

3,70 %
2008.07.07.

44.

HOLD PB1 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 2,357491 Abszolút hozamú

7,70 %

5,30 %
2006.08.22.

45.

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,581026 Abszolút hozamú

7,40 %

3,40 %
2009.07.13.

46.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,324393 Abszolút hozamú

7,30 %

4,60 %
2017.01.04.

47.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,607784 Abszolút hozamú

7,30 %

3,40 %
2015.09.30.

48.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,27144 Abszolút hozamú

7,10 %

4,30 %
2017.07.17.

49.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,19783 Abszolút hozamú

7,00 %

3,50 %
2008.07.07.

50.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,263017 Abszolút hozamú

6,90 %

4,20 %
2017.07.17.

51.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,371665 Abszolút hozamú

6,70 %

3,70 %
2014.07.14.

52.

Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,495766 Abszolút hozamú

6,70 %

4,50 %
2014.01.21.

53.

Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 2,699316 Abszolút hozamú

6,70 %

7,50 %
2009.06.30.

54.

HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat -
2023.03.23. 1,03408 Abszolút hozamú

6,70 %

2,40 %
2021.08.16.

55.

HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat -
2023.03.23. 1,036349 Abszolút hozamú

6,60 %

2,50 %
2021.08.16.

56.

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,087373 Abszolút hozamú

6,40 %

1,00 %
2015.01.21.

57.

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,111303 Abszolút hozamú

6,30 %

1,30 %
2014.11.27.

58.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,507233 Abszolút hozamú

6,10 %

2,80 %
2008.07.07.

59.

HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat -
2023.03.23. 1,022691 Abszolút hozamú

5,90 %

1,60 %
2021.08.16.

60.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,293624 Abszolút hozamú

5,70 %

3,10 %
2014.11.17.

61.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,385176 Abszolút hozamú

5,40 %

4,00 %
2014.11.17.

62.

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,021041 Abszolút hozamú

5,20 %

0,30 %
2014.11.27.

63.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,080333 Abszolút hozamú

4,80 %

0,80 %
2013.07.16.

64.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 3,851106 Abszolút hozamú

4,60 %

8,50 %
2006.08.22.

65.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,931103 Abszolút hozamú

4,50 %

-1,00 %
2016.03.08.

66.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2023.03.23. 1,099128 Abszolút hozamú

4,50 %

1,80 %
2018.01.16.

67.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2023.03.23. 1,113178 Abszolút hozamú

4,50 %

2,10 %
2018.01.16.

68.

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2023.03.27. 1,303407 Abszolút hozamú

4,40 %

7,60 %
2019.06.12.

69.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 4,068048 Abszolút hozamú

4,20 %

8,80 %
2006.08.22.

70.

VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,060565 Abszolút hozamú

4,00 %

0,80 %
2016.03.07.

71.

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,986203 Abszolút hozamú

3,80 %

-0,70 %
2021.02.16.

72.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,281972 Abszolút hozamú

3,20 %

4,40 %
2003.12.11.

73.

Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,89568 Abszolút hozamú

2,70 %

-1,80 %
2017.01.10.

74.

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,522397 Abszolút hozamú

2,60 %

3,20 %
2009.09.15.

75.

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat -
2023.03.23. 1,183261 Abszolút hozamú

2,40 %

6,40 %
2020.07.01.

76.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,072513 Abszolút hozamú

2,30 %

4,50 %
2006.07.07.

77.

Axiom Aplus Származtatott Alap -
2023.03.23. 0,448116 Abszolút hozamú

2,20 %

-15,80 %
2018.07.13.

78.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,471047 Abszolút hozamú

2,10 %

4,10 %
2013.07.16.

79.

CIB ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,063 Abszolút hozamú

2,00 %

1,00 %
2017.01.26.

80.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,179901 Abszolút hozamú

1,90 %

2,30 %
2016.03.08.

81.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,212918 Abszolút hozamú

1,70 %

1,90 %
2012.11.26.

82.

Accorde Sharp Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,147726 Abszolút hozamú

1,60 %

2,10 %
2016.08.08.

83.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,796937 Abszolút hozamú

1,30 %

3,60 %
2006.07.07.

84.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 3,755528 Abszolút hozamú

1,20 %

8,30 %
2006.08.22.

85.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2023.03.23. 1,063877 Abszolút hozamú

1,20 %

1,20 %
2018.01.16.

86.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,133078 Abszolút hozamú

1,10 %

1,60 %
2015.07.08.

87.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,129756 Abszolút hozamú

0,90 %

1,60 %
2015.07.08.

88.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2023.03.23. 1,075325 Abszolút hozamú

0,60 %

1,40 %
2018.01.16.

89.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,846552 Abszolút hozamú

0,60 %

6,30 %
2006.02.10.

90.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,223368 Abszolút hozamú

0,60 %

0,10 %
2012.06.21.

91.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,936631 Abszolút hozamú

-0,30 %

-0,60 %
2012.12.04.

92.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,066225 Abszolút hozamú

-0,30 %

0,80 %
2015.07.08.

93.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,180238 Abszolút hozamú

-2,20 %

1,80 %
2014.02.24.

94.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 4,351662 Abszolút hozamú

-2,50 %

9,30 %
2006.08.22.

95.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,90658 Abszolút hozamú

-3,40 %

-0,70 %
2009.05.19.

96.

ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2023.03.23. 0,942747 Abszolút hozamú

-7,60 %

-3,40 %
2021.06.29.

97.

Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat -
2023.03.23. 0,947177 Abszolút hozamú

-7,80 %

-3,60 %
2021.08.16.

98.

Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat -
2023.03.23. 0,934476 Abszolút hozamú

-8,60 %

-4,40 %
2021.08.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,586648 Árupiaci

11,40 %

14,60 %
2016.02.08.

2.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,246105 Árupiaci

10,40 %

8,70 %
2009.02.04.

3.

Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,2488 Árupiaci

7,40 %

8,60 %
2020.07.06.

4.

Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,392 Árupiaci

6,50 %

11,00 %
2020.01.27.

5.

CIB Arany Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,3225 Árupiaci

6,30 %

5,00 %
2017.09.20.

6.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,0471 Árupiaci

5,00 %

0,30 %
2008.07.21.

7.

Budapest Hagyományos Energia Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 7409,8237 Árupiaci

0,80 %

-2,20 %
2006.02.23.

8.

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,101066 Árupiaci

-0,40 %

0,70 %
2009.07.06.

9.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 1,108907 Árupiaci

-9,90 %

0,80 %
2009.10.05.

10.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 2,109486 Árupiaci

-14,60 %

10,20 %
2010.10.27.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,345834 Ingatlan/Közvetett

11,00 %

4,30 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 339,99 Ingatlan/Közvetlen

24,20 %

14,80 %
2007.12.13.

2.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,614505 Ingatlan/Közvetlen

16,20 %

8,10 %
2017.01.17.

3.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 3,081159 Ingatlan/Közvetlen

14,70 %

7,80 %
2002.10.07.

4.

Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,329536 Ingatlan/Közvetlen

14,60 %

9,60 %
2020.03.26.

5.

MKB Ingatlan Befektetési Alap -
2023.03.27. 1,1407 Ingatlan/Közvetlen

13,20 %

6,30 %
2021.04.26.

6.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,0138 Ingatlan/Közvetlen

13,20 %

6,00 %
2004.03.30.

7.

Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,1567 Ingatlan/Közvetlen

13,20 %

10,40 %
2021.09.06.

8.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,541543 Ingatlan/Közvetlen

12,90 %

5,40 %
2015.01.13.

9.

Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,526742 Ingatlan/Közvetlen

12,50 %

12,30 %
2019.08.05.

10.

Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 2,489504 Ingatlan/Közvetlen

12,20 %

10,30 %
2013.12.13.

11.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,472883 Ingatlan/Közvetlen

11,10 %

4,40 %
2014.03.17.

12.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2023.03.24. 11752,342657 Ingatlan/Közvetlen

11,00 %

4,30 %
2019.05.31.

13.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 2,579515 Ingatlan/Közvetlen

11,00 %

4,90 %
2002.12.05.

14.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2023.03.24. 14930,301105 Ingatlan/Közvetlen

9,70 %

6,30 %
2016.08.08.

15.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 3,174908 Ingatlan/Közvetlen

8,00 %

9,60 %
2005.10.20.

16.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 3,186448 Ingatlan/Közvetlen

8,00 %

9,70 %
2005.10.20.

17.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,7335 Ingatlan/Közvetlen

6,10 %

3,50 %
2001.03.12.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,586474 Kötvény/Hosszú kötvény

5,10 %

3,00 %
2011.11.18.

2.

Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 0,905222 Kötvény/Hosszú kötvény

4,80 %

-2,70 %
2019.08.29.

3.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 4,205964 Kötvény/Hosszú kötvény

3,80 %

-0,60 %
1997.10.09.

4.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 4,19234 Kötvény/Hosszú kötvény

3,80 %

5,80 %
1997.10.09.

5.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,027363 Kötvény/Hosszú kötvény

3,80 %

0,40 %
2017.01.12.

6.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,665666 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,20 %

1,20 %
2014.12.19.

7.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 5,717191 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,60 %

3,80 %
2009.11.25.

8.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,375747 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,20 %

5,60 %
2000.12.22.

9.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 5,289441 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,20 %

6,60 %
1997.01.23.

10.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,423422 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,20 %

2,70 %
2009.11.03.

11.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 3,098772 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,50 %

5,30 %
2001.03.29.

12.

Budapest Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 0,931832 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,60 %

-2,40 %
2018.06.28.

13.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,962653 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,80 %

5,10 %
2001.06.08.

14.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 7,192279 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,90 %

6,60 %
1997.02.03.

15.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,8249 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,90 %

-3,60 %
2017.12.05.

16.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,796483 Kötvény/Hosszú kötvény

-3,30 %

3,60 %
2007.10.29.

17.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2023.03.22. 0,945928 Kötvény/Hosszú kötvény

-3,30 %

-1,30 %
2018.05.22.

18.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,9308 Kötvény/Hosszú kötvény

-3,80 %

4,80 %
2009.03.13.

19.

VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,901939 Kötvény/Hosszú kötvény

-4,30 %

-1,90 %
2016.12.01.

20.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 6,511104 Kötvény/Hosszú kötvény

-4,40 %

4,50 %
2000.02.16.

21.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,537078 Kötvény/Hosszú kötvény

-4,90 %

2,80 %
1997.01.09.

22.

CIB Kincsem Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,8424 Kötvény/Hosszú kötvény

-4,90 %

5,40 %
1997.06.05.

23.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 5,927179 Kötvény/Hosszú kötvény

-5,10 %

6,30 %
1995.07.25.

24.

VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 4,361752 Kötvény/Hosszú kötvény

-5,20 %

6,10 %
1998.03.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 2,52605 Kötvény/Rövid kötvény

11,10 %

4,30 %
2001.01.10.

2.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 7,436575 Kötvény/Rövid kötvény

10,20 %

2,40 %
2014.10.13.

3.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,147633 Kötvény/Rövid kötvény

10,00 %

2,40 %
2017.03.29.

4.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 7,116212 Kötvény/Rövid kötvény

9,70 %

7,60 %
1996.04.16.

5.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,174721 Kötvény/Rövid kötvény

8,70 %

1,70 %
2013.09.26.

6.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,14999 Kötvény/Rövid kötvény

8,30 %

1,90 %
2015.10.29.

7.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 8,893526 Kötvény/Rövid kötvény

7,70 %

7,10 %
1996.02.02.

8.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 4,565139 Kötvény/Rövid kötvény

7,30 %

6,30 %
1998.05.11.

9.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 5,485607 Kötvény/Rövid kötvény

7,00 %

6,10 %
1996.10.01.

10.

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 2,860915 Kötvény/Rövid kötvény

6,20 %

4,70 %
2000.05.11.

11.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,5612 Kötvény/Rövid kötvény

5,50 %

3,40 %
2009.10.21.

12.

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 0,9425 Kötvény/Rövid kötvény

5,20 %

-3,90 %
2021.07.22.

13.

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,152262 Kötvény/Rövid kötvény

4,80 %

1,50 %
2013.09.18.

14.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,100689 Kötvény/Rövid kötvény

-0,60 %

3,00 %
1998.06.03.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,333195 Kötvény/Szabad futamidejű

10,50 %

3,40 %
2014.09.08.

2.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,200403 Kötvény/Szabad futamidejű

9,70 %

2,40 %
2015.08.10.

3.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,766505 Kötvény/Szabad futamidejű

9,30 %

2,50 %
2016.12.06.

4.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,669458 Kötvény/Szabad futamidejű

8,80 %

4,60 %
2011.12.15.

5.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,698304 Kötvény/Szabad futamidejű

8,50 %

5,10 %
2012.06.22.

6.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,203942 Kötvény/Szabad futamidejű

7,70 %

2,40 %
2015.08.10.

7.

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,821709 Kötvény/Szabad futamidejű

6,80 %

-3,10 %
2016.12.30.

8.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat -
2023.03.24. 1,069821 Kötvény/Szabad futamidejű

6,40 %

1,90 %
2019.07.17.

9.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,145 Kötvény/Szabad futamidejű

6,10 %

2,60 %
2017.12.05.

10.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,51873 Kötvény/Szabad futamidejű

5,90 %

3,50 %
2010.12.17.

11.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,43645 Kötvény/Szabad futamidejű

5,30 %

2,70 %
2010.12.17.

12.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,6707 Kötvény/Szabad futamidejű

5,10 %

4,60 %
2011.09.22.

13.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat -
2023.03.24. 1,023543 Kötvény/Szabad futamidejű

5,10 %

0,60 %
2019.07.17.

14.

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,682601 Kötvény/Szabad futamidejű

4,20 %

-15,80 %
2020.05.26.

15.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,5684 Kötvény/Szabad futamidejű

4,00 %

3,40 %
2010.04.28.

16.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat -
2023.03.13. 1,043323 Kötvény/Szabad futamidejű

3,80 %

1,20 %
2019.10.15.

17.

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,0469 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,30 %

1,40 %
2019.11.28.

18.

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,000462 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,80 %

0,10 %
2021.03.19.

19.

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,185349 Kötvény/Szabad futamidejű

-2,20 %

3,30 %
1999.04.21.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,140956 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

10,60 %

1,40 %
2013.09.19.

2.

VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,114158 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

10,20 %

1,70 %
2016.12.01.

3.

VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,505036 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

9,70 %

4,50 %
2002.09.03.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,132103 Részvény

87,10 %

1,50 %
2010.08.06.

2.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,021943 Részvény

85,90 %

0,20 %
2010.08.06.

3.

Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat -
2023.03.23. 1,244902 Részvény

30,20 %

6,10 %
2019.07.01.

4.

Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat -
2023.03.23. 1,187755 Részvény

28,80 %

4,70 %
2019.07.01.

5.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,389608 Részvény

20,10 %

3,80 %
2014.06.06.

6.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,25144 Részvény

18,70 %

2,60 %
2014.06.06.

7.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,538591 Részvény

13,50 %

1,90 %
2000.04.07.

8.

Generali Deluxe Részvény Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,486533 Részvény

10,10 %

18,10 %
2020.11.02.

9.

HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 12,585939 Részvény

9,10 %

12,20 %
2001.03.29.

10.

K&H Európa alapok alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 1,729354 Részvény

8,00 %

2,30 %
1999.09.30.

11.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,085701 Részvény

7,50 %

12,70 %
2017.02.02.

12.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,965973 Részvény

6,50 %

11,60 %
2017.02.02.

13.

Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat -
2023.03.23. 1,067141 Részvény

5,70 %

3,20 %
2021.02.24.

14.

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,418645 Részvény

4,80 %

15,10 %
2020.07.26.

15.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,846611 Részvény

4,70 %

7,80 %
2011.01.17.

16.

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,93225 Részvény

4,00 %

9,80 %
2016.01.13.

17.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,549879 Részvény

3,70 %

4,10 %
1999.10.21.

18.

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,941579 Részvény

3,00 %

-4,40 %
2021.12.31.

19.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 1,780903 Részvény

2,80 %

3,80 %
2007.08.01.

20.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,3011 Részvény

1,10 %

4,60 %
2017.04.19.

21.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,78705 Részvény

0,60 %

3,80 %
2007.07.03.

22.

Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,230129 Részvény

0,30 %

6,40 %
2019.09.25.

23.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 2,3978 Részvény

0,30 %

9,50 %
2013.08.07.

24.

Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,322205 Részvény

0,20 %

5,20 %
2017.09.22.

25.

HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat -
2023.03.23. 1,441898 Részvény

-0,30 %

15,90 %
2020.09.28.

26.

Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 3,092396 Részvény

-1,30 %

3,30 %
2017.08.21.

27.

Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 3,05655 Részvény

-1,30 %

4,50 %
1997.11.21.

28.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,942741 Részvény

-1,70 %

4,70 %
1999.12.16.

29.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,812946 Részvény

-2,20 %

-1,40 %
2008.03.20.

30.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,786813 Részvény

-2,50 %

3,90 %
2008.01.15.

31.

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,0706 Részvény

-2,50 %

3,20 %
2021.01.21.

32.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,1912 Részvény

-2,60 %

6,60 %
2020.06.23.

33.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,855851 Részvény

-2,70 %

11,90 %
2017.09.19.

34.

Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 2,2258 Részvény

-2,70 %

7,30 %
2011.08.11.

35.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 4,551265 Részvény

-2,70 %

7,60 %
2002.08.01.

36.

CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,310643 Részvény

-2,90 %

5,10 %
2017.09.19.

37.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,841722 Részvény

-2,90 %

6,90 %
2018.06.28.

38.

CIB Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,244988 Részvény

-3,00 %

4,30 %
2017.12.18.

39.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,0925 Részvény

-3,00 %

5,80 %
2010.03.22.

40.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,3335 Részvény

-3,10 %

8,50 %
2019.09.20.

41.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat -
2023.03.23. 1,506989 Részvény

-3,20 %

13,50 %
2020.05.06.

42.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,820413 Részvény

-3,20 %

8,10 %
2015.05.20.

43.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,4473 Részvény

-3,30 %

5,40 %
2006.04.26.

44.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 13,206965 Részvény

-3,50 %

4,90 %
2010.02.03.

45.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 2,804587 Részvény

-3,50 %

6,80 %
1994.09.26.

46.

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,2542 Részvény

-3,60 %

9,70 %
2020.10.05.

47.

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,645659 Részvény

-3,80 %

10,80 %
2013.08.16.

48.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,704641 Részvény

-3,90 %

4,40 %
2010.10.11.

49.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 2,604518 Részvény

-3,90 %

4,50 %
1993.12.27.

50.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 2,448915 Részvény

-4,00 %

3,70 %
1998.06.03.

51.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,505044 Részvény

-4,10 %

6,50 %
2015.10.09.

52.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,427863 Részvény

-4,20 %

8,20 %
2007.07.23.

53.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat -
2023.03.23. 1,209125 Részvény

-4,20 %

4,20 %
2018.08.15.

54.

Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,969997 Részvény

-4,30 %

-0,50 %
2017.10.20.

55.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,652432 Részvény

-4,50 %

4,10 %
2010.10.11.

56.

Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,276358 Részvény

-4,50 %

10,10 %
2020.09.11.

57.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 5,093653 Részvény

-4,50 %

3,90 %
1999.01.19.

58.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 5,091618 Részvény

-4,50 %

6,70 %
2010.10.27.

59.

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,953135 Részvény

-4,60 %

-0,20 %
2000.03.03.

60.

Accorde Selection Részvény Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,208822 Részvény

-4,60 %

2,80 %
2016.04.04.

61.

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap -
2023.03.27. 1,002107 Részvény

-4,60 %

0,30 %
2018.12.05.

62.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 4,887903 Részvény

-4,60 %

7,90 %
2012.04.24.

63.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 11,132232 Részvény

-4,70 %

5,50 %
1994.12.24.

64.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,771623 Részvény

-4,70 %

4,40 %
1999.04.30.

65.

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,331958 Részvény

-4,80 %

3,60 %
1999.04.21.

66.

CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,795881 Részvény

-4,90 %

4,20 %
1998.05.08.

67.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,773737 Részvény

-4,90 %

2,80 %
2008.07.16.

68.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,090314 Részvény

-5,00 %

5,00 %
2008.01.08.

69.

Budapest USA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,0202 Részvény

-5,00 %

7,50 %
2013.07.17.

70.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 4,820046 Részvény

-5,20 %

6,10 %
1996.10.24.

71.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,550736 Részvény

-5,30 %

3,30 %
2010.01.29.

72.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat -
2023.03.23. 1,153161 Részvény

-5,30 %

3,20 %
2018.08.15.

73.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1626,634237 Részvény

-5,30 %

2,90 %
2006.12.01.

74.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 6,900799 Részvény

-5,60 %

3,60 %
2011.01.04.

75.

Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,010168 Részvény

-5,60 %

0,20 %
2017.12.14.

76.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 4,404595 Részvény

-5,80 %

5,80 %
1997.01.23.

77.

Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,0083 Részvény

-6,10 %

0,30 %
2020.11.06.

78.

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,8267 Részvény

-6,20 %

-12,50 %
2021.10.11.

79.

CIB Indexkövető Részvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,2319 Részvény

-6,30 %

4,40 %
2004.08.31.

80.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,245509 Részvény

-6,50 %

5,40 %
2018.06.28.

81.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,340259 Részvény

-6,60 %

3,80 %
2015.05.19.

82.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 2,440295 Részvény

-6,70 %

5,50 %
2006.06.30.

83.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 6,225289 Részvény

-6,70 %

7,60 %
1998.03.16.

84.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,528976 Részvény

-6,90 %

2,90 %
2008.07.07.

85.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 2,050924 Részvény

-7,00 %

5,10 %
2008.09.29.

86.

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,18866 Részvény

-7,00 %

5,50 %
2020.06.02.

87.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 1,432963 Részvény

-7,10 %

1,60 %
2001.02.15.

88.

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,180656 Részvény

-7,20 %

6,70 %
2020.05.19.

89.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 4,772751 Részvény

-7,30 %

6,40 %
1998.01.23.

90.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 5,004846 Részvény

-7,30 %

3,50 %
2008.03.12.

91.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,303157 Részvény

-7,60 %

2,00 %
2010.04.28.

92.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,225 Részvény

-7,70 %

1,30 %
2008.03.12.

93.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,928237 Részvény

-8,20 %

-0,60 %
2010.10.11.

94.

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,942774 Részvény

-8,30 %

4,30 %
2007.05.04.

95.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 4,183913 Részvény

-8,30 %

5,80 %
1997.11.02.

96.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 3,904581 Részvény

-8,40 %

5,70 %
1998.10.22.

97.

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,308744 Részvény

-9,10 %

9,50 %
2020.06.02.

98.

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,318637 Részvény

-9,30 %

10,40 %
2020.05.19.

99.

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,4324 Részvény

-9,70 %

7,10 %
2010.03.22.

100.

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,757791 Részvény

-10,30 %

4,90 %
2008.09.10.

101.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 4,162345 Részvény

-10,50 %

12,30 %
2010.12.10.

102.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.22. 1,038 Részvény

-12,10 %

0,30 %
2010.12.22.

103.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,368979 Részvény

-12,40 %

6,00 %
2008.04.28.

104.

VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,189855 Részvény

-12,80 %

1,60 %
2012.01.03.

105.

Budapest NEXT Technológia Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,3956 Részvény

-13,90 %

11,50 %
2020.02.28.

106.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,212216 Részvény

-15,30 %

1,60 %
2010.12.20.

107.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,108343 Részvény

-15,80 %

0,80 %
2010.12.20.

108.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 2,801554 Részvény

-18,90 %

5,10 %
2002.05.23.

109.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,11295 Részvény

-68,20 %

-17,40 %
2010.08.06.

110.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,102513 Részvény

-68,40 %

-16,50 %
2010.08.06.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat -
2023.03.24. 1,877297 Származtatott

25,60 %

25,50 %
2020.06.12.

2.

K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 11147,35351 Származtatott

12,70 %

2,80 %
2019.04.10.

3.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,598983 Származtatott

11,10 %

5,30 %
2014.02.03.

4.

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 9563,258987 Származtatott

10,00 %

-0,90 %
2018.06.20.

5.

CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 10443,3033 Származtatott

5,10 %

1,50 %
2020.03.30.

6.

CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 10269,7224 Származtatott

3,80 %

1,00 %
2020.08.03.

7.

Takarék Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,038304 Származtatott

3,70 %

0,40 %
2012.12.14.

8.

CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 10381,0809 Származtatott

1,90 %

1,80 %
2021.02.08.

9.

CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap -
2023.03.23. 8844,2277 Származtatott

0,20 %

-6,20 %
2021.04.12.

10.

CIB Egészségipari Származtatott Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 9958,3667 Származtatott

-0,30 %

-0,20 %
2021.02.22.

11.

CIB Európai Részvények Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 10750,0005 Származtatott

-0,50 %

3,00 %
2020.10.05.

12.

K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 8771,152367 Származtatott

-1,60 %

-3,90 %
2019.12.05.

13.

K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 8771,404192 Származtatott

-2,20 %

-4,20 %
2020.02.19.

14.

K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 9307,548908 Származtatott

-4,00 %

-1,50 %
2018.10.25.

15.

K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 8115,239754 Származtatott

-7,80 %

-6,20 %
2019.12.18.

16.

K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 8185,729464 Származtatott

-8,60 %

-5,60 %
2019.09.18.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 10334,7736 Tőkevédett

6,30 %

0,90 %
2019.05.20.

2.

K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 10029,661084 Tőkevédett

0,30 %

0,20 %
2019.02.13.

3.

CIB Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap -
2023.03.23. 0,9739 Tőkevédett

-2,60 %

-2,60 %
2022.03.21.

4.

K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap -
2023.03.22. 8650,635321 Tőkevédett

-4,40 %

-3,60 %
2019.05.22.

5.

CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap -
2023.03.23. 0,9229 Tőkevédett

-7,10 %

-6,60 %
2022.01.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,831494 Vegyes/Dinamikus

8,30 %

3,80 %
2006.12.12.

2.

CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,2021 Vegyes/Dinamikus

3,80 %

2,60 %
2016.02.03.

3.

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,25 Vegyes/Dinamikus

2,90 %

5,40 %
2018.11.19.

4.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,247075 Vegyes/Dinamikus

2,70 %

7,40 %
2020.01.29.

5.

Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,273664 Vegyes/Dinamikus

2,60 %

8,20 %
2020.03.10.

6.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,275105 Vegyes/Dinamikus

1,80 %

7,10 %
2019.09.12.

7.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 7,240966 Vegyes/Dinamikus

0,70 %

4,80 %
1999.01.19.

8.

VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,284422 Vegyes/Dinamikus

0,10 %

3,00 %
2014.10.27.

9.

K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat -
2023.03.21. 1,406529 Vegyes/Dinamikus

0,00 %

9,50 %
2019.06.17.

10.

K&H válogatott iram alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 3,699338 Vegyes/Dinamikus

0,00 %

7,40 %
2004.10.15.

11.

VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,107059 Vegyes/Dinamikus

-0,30 %

1,50 %
2016.03.07.

12.

VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,278647 Vegyes/Dinamikus

-0,60 %

3,00 %
2014.10.27.

13.

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2023.03.21. 1,235309 Vegyes/Dinamikus

-0,80 %

4,00 %
2017.11.14.

14.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,662658 Vegyes/Dinamikus

-1,00 %

5,20 %
2013.04.25.

15.

VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,29638 Vegyes/Dinamikus

-1,10 %

3,10 %
2014.10.27.

16.

K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat -
2023.03.21. 1,092747 Vegyes/Dinamikus

-1,10 %

3,00 %
2019.11.18.

17.

K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat -
2023.03.21. 1,092969 Vegyes/Dinamikus

-1,10 %

2,70 %
2019.11.18.

18.

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,311676 Vegyes/Dinamikus

-1,80 %

3,80 %
2016.03.07.

19.

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,2094 Vegyes/Dinamikus

-2,00 %

4,10 %
2018.06.20.

20.

VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,99034 Vegyes/Dinamikus

-2,10 %

-0,60 %
2020.09.17.

21.

VIG Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,898773 Vegyes/Dinamikus

-2,40 %

-7,50 %
2021.11.09.

22.

K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat -
2023.03.21. 0,974693 Vegyes/Dinamikus

-2,50 %

-2,50 %
2022.03.21.

23.

K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat -
2023.03.21. 0,974693 Vegyes/Dinamikus

-2,50 %

-2,50 %
2022.03.17.

24.

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,107898 Vegyes/Dinamikus

-2,90 %

4,90 %
2021.01.06.

25.

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,115427 Vegyes/Dinamikus

-3,00 %

5,30 %
2021.01.06.

26.

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,128214 Vegyes/Dinamikus

-3,10 %

5,80 %
2021.01.06.

27.

VIG Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,886572 Vegyes/Dinamikus

-3,40 %

-8,40 %
2021.11.09.

28.

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,137731 Vegyes/Dinamikus

-3,60 %

6,10 %
2021.01.06.

29.

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,091244 Vegyes/Dinamikus

-3,60 %

4,20 %
2021.01.06.

30.

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,098644 Vegyes/Dinamikus

-3,70 %

4,50 %
2021.01.06.

31.

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,111234 Vegyes/Dinamikus

-3,80 %

5,10 %
2021.01.06.

32.

K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja -
2023.03.21. 914,31 Vegyes/Dinamikus

-3,80 %

-2,60 %
2019.10.21.

33.

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,120644 Vegyes/Dinamikus

-4,30 %

5,40 %
2021.01.06.

34.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2023.03.20. 1,005911 Vegyes/Dinamikus

-5,20 %

0,10 %
2018.09.10.

35.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2023.03.20. 0,987842 Vegyes/Dinamikus

-5,20 %

-0,20 %
2018.04.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 5,880822 Vegyes/Kiegyensúlyozott

20,00 %

3,80 %
1997.11.17.

2.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 5,682317 Vegyes/Kiegyensúlyozott

19,30 %

7,10 %
1997.11.17.

3.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,10347 Vegyes/Kiegyensúlyozott

11,70 %

4,70 %
2006.12.12.

4.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2023.03.23. 1,436772 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,70 %

15,00 %
2020.06.12.

5.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 1,621065 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,90 %

6,80 %
2015.11.02.

6.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2023.03.23. 1,27699 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,60 %

10,40 %
2020.09.28.

7.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.03.23. 10,18249 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,90 %

9,50 %
1997.08.27.

8.

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,14 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,80 %

2,80 %
2018.05.17.

9.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,143341 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,50 %

4,40 %
2020.01.29.

10.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,177754 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,40 %

4,70 %
2019.09.12.

11.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,255413 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,10 %

3,70 %
2017.02.07.

12.

VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,148945 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,30 %

1,70 %
2014.10.27.

13.

VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,183571 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,80 %

2,00 %
2014.10.27.

14.

VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,262274 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,50 %

2,80 %
2014.10.27.

15.

VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,215247 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,40 %

2,30 %
2014.10.27.

16.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,2629 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,10 %

3,40 %
2016.03.01.

17.

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,1738 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,50 %

4,40 %
2019.07.01.

18.

VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,946933 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,60 %

-2,40 %
2020.09.17.

19.

K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat -
2023.03.21. 1,250341 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,80 %

5,10 %
2018.09.10.

20.

K&H válogatott lendület alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 2,869812 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,80 %

5,90 %
2004.10.15.

21.

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,065817 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,90 %

3,00 %
2021.01.06.

22.

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,049863 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,60 %

2,30 %
2021.01.06.

23.

Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja -
2023.03.23. 1,069036 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,80 %

3,00 %
2020.12.11.

24.

K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok alapja -
2023.03.21. 1,022396 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,10 %

0,40 %
2017.11.13.

25.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,263351 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,10 %

3,70 %
2016.10.05.

26.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,383897 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,80 %

3,30 %
2013.04.25.

27.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 4,389713 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-4,60 %

6,50 %
2000.10.27.

28.

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,1241 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-4,60 %

1,60 %
2014.12.10.

29.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 4,234926 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-5,10 %

7,30 %
2009.02.26.

30.

Erste Real Assets HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,0353 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-5,20 %

2,00 %
2021.06.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 2,279385 Vegyes/Óvatos

12,50 %

5,20 %
2006.12.12.

2.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,244923 Vegyes/Óvatos

11,70 %

3,00 %
2015.11.05.

3.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,33923 Vegyes/Óvatos

9,00 %

4,00 %
2015.11.05.

4.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,168031 Vegyes/Óvatos

6,40 %

4,50 %
2019.09.12.

5.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,857785 Vegyes/Óvatos

5,80 %

4,00 %
2007.07.30.

6.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,838304 Vegyes/Óvatos

5,60 %

2,90 %
2007.07.30.

7.

VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,123686 Vegyes/Óvatos

4,80 %

1,40 %
2014.10.27.

8.

CIB Relax Vegyes Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,0644 Vegyes/Óvatos

4,40 %

0,80 %
2015.08.26.

9.

VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,072469 Vegyes/Óvatos

3,70 %

0,80 %
2014.10.27.

10.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.24. 1,1433 Vegyes/Óvatos

3,70 %

4,40 %
2020.01.29.

11.

VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 1,096712 Vegyes/Óvatos

3,20 %

1,10 %
2014.10.27.

12.

VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,905144 Vegyes/Óvatos

2,60 %

-4,30 %
2020.09.17.

13.

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,997499 Vegyes/Óvatos

0,40 %

-0,10 %
2021.01.06.

14.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2023.03.20. 1,002783 Vegyes/Óvatos

0,30 %

0,10 %
2018.09.10.

15.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2023.03.20. 0,987454 Vegyes/Óvatos

0,30 %

-0,20 %
2018.04.17.

16.

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.03.23. 0,982562 Vegyes/Óvatos

-0,30 %

-0,80 %
2021.01.06.

17.

K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat -
2023.03.21. 1,006103 Vegyes/Óvatos

-2,20 %

0,20 %
2018.09.10.

18.

K&H válogatott kényelem alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.21. 2,175439 Vegyes/Óvatos

-2,20 %

4,30 %
2004.10.15.

19.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.03.27. 1,094257 Vegyes/Óvatos

-3,90 %

0,90 %
2013.04.25.

UniCredit Bank Zrt.	0,10 %
OTP Bank Nyrt.	0,05 %
CIB Bank Zrt.	0,03 %
ERSTE Bank Zrt.	0,01 %
K&H Bank Zrt.	0,01 %
RAIFFEISEN BANK Zrt.	0,01 %
Állampapír	17,5 %
Befektetési alap	87,10 %

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

A hét legkiugróbb árfolyamesései

Az 5 legmagasabb hozamú Ingatlan/Közvetlen befektetési alap Grafikon

Frissen indított alapok

A 10 legjobb alapkezelő – 2023 február [Hónap alapkezelője]

Befektetési alapok: Az elmúlt hét nap népszerű alapjai

A múlt hét legkiugróbb árfolyamesései