Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat

Hirdetés
Alapkezelő     : Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő    : Erste Bank Hungary Zrt.
ISIN száma     : HU0000715115
Devizanem     : HUF
Jellemző kitettség : HUF/EUR/USD
Földrajzi kitettség : Hazai
Kategória       : Kötvény/Szabad futamidejű

Befektetési jegy árfolyama 2021.01.21. :

1,154721

Hirdetés

A Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat hozam adatai

Időszak
Hozam
Helyezése a Kötvény/Szabad futamidejű kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
1 havi
1,4 %
N/A
N/A
3 havi
2,4 %
6.
334.
6 havi
6,2 %
3.
247.
1 éves
8,3 %
2.
93.
Indulástól
(2015.08.10. )
2,7 %
14.
342.

A helyezések a HUF devizanemben jegyzett alapok között értelmezendők.

A Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat részletes leírása


Befektetési alap fajta besorolás : Értékpapíralap
Befektetési politika : Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alapköltségek : TER-mutató: 0,94% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
A költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A számlavezetési és tranzakciós díjakról érdeklődjön az alapkezelőnél. A vásárlás és az értékesítés díja olykor elérheti a befektetés 4-5%-át ! Vásárlási döntése előtt mindenképpen tájékozódjon személyesen az alapkezelőnél. Előfordulhat, hogy megjelenített adatokat és linkeket a legutóbbi frissítés óta módosították. A KIID a Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat legfontosabb jellemzőit írja le törvény által megszabott formátumban. Elovasása segít megérteni az alap kockázatait és befektetési politikáját.
Könyvvizsgálatát végzi : TRUSTED ADVISER Kft.

 
 
Helyezése a Kötvény/Szabad futamidejű kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
Nettó eszközérték(HUF)
11547210
17.
494.
A Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat árfolyam grafikonja




Frissítve: 2021.01.24. 2:29:50

Az adatok forrása : www.bamosz.hu

Vissza a toplistákhoz

A jokamat.hu hírei

Nemrég forgalomba került befektetési alapok

Az elmúlt napokban indított befektetési alapok ismertetése. Cikkünkben 2 frissen megjelent befektetési alapot mutatunk be. 2021.01.23

A legjobb öt Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap Grafikonnal

A Kötvény/Rövid kötvény kategória HUF alapú, legjobb öt alapja. A sorrend a 2021.01.15.-i éves hozam adatok alapján készült. 2021.01.15

Az 5 legmagasabb hozamú Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap Grafikonnal

A Kötvény/Rövid kötvény kategória HUF alapú, top 5 alapja. A sorrend a 2021.01.15.-i éves hozam adatok alapján készült. 2021.01.15

A legjobb öt Ingatlan/Közvetlen befektetési alap Grafikonnal

Az Ingatlan/Közvetlen kategória HUF alapú, legjobb öt alapja. A sorrend a 2021.01.10.-i éves hozam adatok alapján készült. 2021.01.10

Régebbi híreink

Nagybankok betét ajánlatai (HUF)

Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?

Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.

Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?

Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu

Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.

Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!

keyboard_arrow_up