Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat

Hirdetés
Alapkezelő     : Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő    : UniCredit Bank Hungary Zrt.
ISIN száma     : HU0000706809
Devizanem     : HUF
Jellemző kitettség : EUR, HUF
Földrajzi kitettség : Közép-Kelet-Európa
Kategória       : Részvény

Befektetési jegy árfolyama 2019.11.14. :

3,439242

Hirdetés

A Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat hozam adatai

Időszak
Hozam
Helyezése a Részvény kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
1 havi
4,7 %
N/A
N/A
3 havi
9 %
67.
74.
6 havi
10,5 %
43.
50.
1 éves
9,5 %
72.
126.
Indulástól
(2008.07.16. )
2,7 %
79.
311.

A helyezések a HUF devizanemben jegyzett alapok között értelmezendők.

A Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat részletes leírása


Befektetési alap fajta besorolás : Értékpapíralap
Befektetési politika : Az Alap elsősorban a közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfolió felépítésével. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 15% MAX Composite index + 85 % CETOP20 index. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb aránya az Alap saját tőkéjének 5 %- a. Az Alap értékpapír-kölcsönzést nem végez. A Befektetők a Befektetési jegyeket minden forgalmazási napon megvásárolhatják és visszaválthatják. Az Alap a befektetési jegyek után nem fizet hozamot, kamatot vagy más jogcímen összegeket, befektetéseinek hozamát, valamint kamat- és osztalékbevételeket az Alapkezelő folyamatosan újra befekteti. Ajánlás: ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Ez a dokumentum összefoglalja az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetii információkat. Nem marketinganyag. Ezeknek az információknak a közzétételét törvény írja eli a nnak érdekében, hogy segítségükkel Ön jobban megérthesse az ebbe az Alapba történi befektetés jellegét és kockázatai t. Befektetési döntésének megfeleli megalapozása érdekéb en kérjük, olvassa el az alábbi információkat. Hozam Hozam Hozam Hozam és és és és kockázat kockázat kockázat kockázat profil profil profil profil Az Alap várható hozam-kockázat profilja a magasabb kockázatot jelentő 6-os besorolásnak felel meg az Alap 5 évre visszatekintő szintetikus mutatója alapján. s További fontos kockázatok, amelyeket nem fejez ki a kock
Alapköltségek : Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,075%
A költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A számlavezetési és tranzakciós díjakról érdeklődjön az alapkezelőnél. A vásárlás és az értékesítés díja olykor elérheti a befektetés 4-5%-át ! Vásárlási döntése előtt mindenképpen tájékozódjon személyesen az alapkezelőnél. Előfordulhat, hogy megjelenített adatokat és linkeket a legutóbbi frissítés óta módosították. A KIID a Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat legfontosabb jellemzőit írja le törvény által megszabott formátumban. Elovasása segít megérteni az alap kockázatait és befektetési politikáját.
Könyvvizsgálatát végzi : Ernst and Young Kft.

 
 
Helyezése a Részvény kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
Nettó eszközérték(HUF)
3647987000
34.
194.
A Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat árfolyam grafikonja




Frissítve: 2019.11.15. 20:13:05

Az adatok forrása : www.bamosz.hu

Vissza a toplistákhoz

A jokamat.hu hírei

A legjobb öt Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap Grafikon

A Kötvény/Rövid kötvény kategória HUF alapú, top 5 alapja. A sorrend a 2019.11.15.-i éves hozam adatok alapján készült. 2019.11.15

Az elmúlt hét nap kiugró vásárlásai és eladásai

Az eladók voltak túlsúlyban az Ingatlan/Közvetlen kategóriájú alapoknál. A Kötvény/Rövid kötvény kategóriában viszont a vevők voltak túlsúlyban. 2019.11.04

A 10 legjobb alapkezelő – 2019 október [Hónap alapkezelője]

Melyik alapkezelők termelték a legjobb hozamot? Ki nyerte a jokamat.hu "A hónap alapkezelője" címét 2019 októberben? Ön elégedett lehet a múlt havi hozamaival?. 2019-10-31

Az elmúlt hét nap kiugró vásárlásai és eladásai

Rossz hetük volt a Kötvény/Rövid kötvény alapoknak. Az Abszolút hozamú kategóriában viszont a vevők voltak túlsúlyban. 2019.10.28

Régebbi híreink

Nagybankok betét ajánlatai (HUF)

Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?

Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.

Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?

Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu

Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.

Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!

keyboard_arrow_up