Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat

Hirdetés
Alapkezelő     : Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő    : UniCredit Bank Hungary Zrt.
ISIN száma     : HU0000702071
Devizanem     : HUF
Jellemző kitettség : HUF
Földrajzi kitettség : Hazai
Kategória       : Kötvény/Hosszú kötvény

Befektetési jegy árfolyama 2021.09.16. :

3,514525

Hirdetés

A Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat hozam adatai

Időszak
Hozam
Helyezése a Kötvény/Hosszú kötvény kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
1 havi
-1,5 %
N/A
N/A
3 havi
-1 %
8.
432.
6 havi
-1 %
4.
414.
1 éves
-1 %
5.
438.
Indulástól
(2001.06.08. )
6,4 %
10.
155.

A helyezések a HUF devizanemben jegyzett alapok között értelmezendők.

A Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat részletes leírása


Befektetési alap fajta besorolás : Értékpapíralap
Befektetési politika : Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Alapköltségek : Alapkezelési díj (éves szinten) 1,0%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,04%
A költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A számlavezetési és tranzakciós díjakról érdeklődjön az alapkezelőnél. A vásárlás és az értékesítés díja olykor elérheti a befektetés 4-5%-át ! Vásárlási döntése előtt mindenképpen tájékozódjon személyesen az alapkezelőnél. Előfordulhat, hogy megjelenített adatokat és linkeket a legutóbbi frissítés óta módosították. A KIID a Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat legfontosabb jellemzőit írja le törvény által megszabott formátumban. Elovasása segít megérteni az alap kockázatait és befektetési politikáját.
Könyvvizsgálatát végzi : Ernst and Young Kft.

 
 
Helyezése a Kötvény/Hosszú kötvény kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
Nettó eszközérték(HUF)
12739810000
6.
72.
A Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat árfolyam grafikonja




Frissítve: 2021.09.20. 0:45:22

Az adatok forrása : www.bamosz.hu

Vissza a toplistákhoz

A jokamat.hu hírei

Az 5 legnagyobb hozamú Árupiaci befektetési alap Grafikonnal

Az Árupiaci kategória HUF alapú, legjobb öt alapja. A sorrend a 2021.09.19.-i éves hozam adatok alapján készült. 2021.09.19

Az 5 legjobb Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap Grafikon

A Kötvény/Rövid kötvény kategória HUF alapú, legnagyobb hozamú 5 alapja. A sorrend a 2021.09.15.-i éves hozam adatok alapján készült. 2021.09.15

Befektetési alapok: Az elmúlt hét kiugró vásárlásai és eladásai

Vesztettek a népszerűségükből az Ingatlan/Közvetlen kategória alapjai. A Vegyes/Kiegyensúlyozott kategória népszerűsége azonban elvitathatatlan. 2021.09.13

Az öt legjobb Ingatlan/Közvetlen befektetési alap Grafikon

Az Ingatlan/Közvetlen kategória HUF alapú, legjobb öt alapja. A sorrend a 2021.09.10.-i éves hozam adatok alapján készült. 2021.09.10

Régebbi híreink

Nagybankok betét ajánlatai (HUF)

Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?

Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.

Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?

Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu

Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.

Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!

keyboard_arrow_up