Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,143495 Abszolút hozamú

25,80 %

3,00 %
2016.02.24.

2.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,043947 Abszolút hozamú

23,30 %

0,90 %
2016.02.24.

3.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,183418 Abszolút hozamú

15,50 %

4,70 %
2017.01.04.

4.

Budapest Next Generáció Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,2588 Abszolút hozamú

15,00 %

3,40 %
2013.10.29.

5.

Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 2,430104 Abszolút hozamú

14,20 %

8,20 %
2009.06.30.

6.

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 4,482799 Abszolút hozamú

13,00 %

13,50 %
2008.11.19.

7.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 28111,733262 Abszolút hozamú

12,70 %

12,50 %
2011.12.15.

8.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 2,096204 Abszolút hozamú

11,20 %

6,00 %
2007.09.04.

9.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 24649,434168 Abszolút hozamú

11,00 %

10,70 %
2011.12.15.

10.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,081733 Abszolút hozamú

10,80 %

2,50 %
2017.07.17.

11.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 3,424142 Abszolút hozamú

10,30 %

9,10 %
2006.08.22.

12.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,082862 Abszolút hozamú

10,00 %

2,50 %
2017.07.17.

13.

Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,29992 Abszolút hozamú

9,80 %

4,00 %
2014.01.21.

14.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,343407 Abszolút hozamú

9,60 %

4,90 %
2014.07.14.

15.

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2020.09.21. 1,078699 Abszolút hozamú

9,60 %

7,00 %
2019.06.12.

16.

OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4,594837 Abszolút hozamú

8,80 %

11,30 %
2018.02.27.

17.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,128445 Abszolút hozamú

8,60 %

2,40 %
2015.10.26.

18.

HOLD KOGA Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,181484 Abszolút hozamú

8,40 %

2,50 %
2013.12.20.

19.

HOLD Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,602631 Abszolút hozamú

8,10 %

5,10 %
2011.03.19.

20.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,676027 Abszolút hozamú

7,80 %

5,50 %
2010.10.01.

21.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4,455537 Abszolút hozamú

7,50 %

12,90 %
2008.05.14.

22.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 0,997293 Abszolút hozamú

5,80 %

-0,10 %
2017.01.04.

23.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,064541 Abszolút hozamú

5,50 %

0,90 %
2014.02.17.

24.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,02547 Abszolút hozamú

5,50 %

0,80 %
2017.07.17.

25.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 2,195663 Abszolút hozamú

5,00 %

5,40 %
2005.10.13.

26.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,14693 Abszolút hozamú

4,70 %

4,30 %
2017.09.22.

27.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,449539 Abszolút hozamú

4,30 %

3,00 %
2008.03.20.

28.

HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap -
2020.09.17. 0,988791 Abszolút hozamú

4,10 %

-0,40 %
2018.03.02.

29.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,441329 Abszolút hozamú

4,10 %

7,20 %
2015.06.03.

30.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,237704 Abszolút hozamú

3,80 %

3,50 %
2014.07.14.

31.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,040449 Abszolút hozamú

3,70 %

4,20 %
2019.09.12.

32.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,226028 Abszolút hozamú

3,60 %

4,30 %
2015.10.14.

33.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,02893 Abszolút hozamú

3,40 %

0,90 %
2017.09.22.

34.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,376769 Abszolút hozamú

3,30 %

6,20 %
2015.06.03.

35.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,181297 Abszolút hozamú

3,20 %

2,70 %
2014.07.14.

36.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,089367 Abszolút hozamú

3,10 %

1,80 %
2015.11.27.

37.

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,042634 Abszolút hozamú

3,10 %

1,80 %
2018.04.13.

38.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,068775 Abszolút hozamú

2,90 %

2,30 %
2017.09.18.

39.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 3,529097 Abszolút hozamú

2,80 %

9,40 %
2006.08.22.

40.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,489622 Abszolút hozamú

2,70 %

3,30 %
2008.07.07.

41.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,757473 Abszolút hozamú

2,70 %

3,90 %
2006.01.10.

42.

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,49127 Abszolút hozamú

2,60 %

3,60 %
2009.07.13.

43.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 3,253459 Abszolút hozamú

1,90 %

8,70 %
2006.08.22.

44.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,077178 Abszolút hozamú

1,20 %

1,50 %
2015.10.26.

45.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,998 Abszolút hozamú

1,00 %

-0,10 %
2017.01.26.

46.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 3,10385 Abszolút hozamú

0,90 %

8,40 %
2006.08.22.

47.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,025991 Abszolút hozamú

0,80 %

0,90 %
2008.07.07.

48.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,106239 Abszolút hozamú

0,40 %

1,60 %
2014.02.24.

49.

Accorde Abacus Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,900628 Abszolút hozamú

0,40 %

-2,30 %
2016.02.16.

50.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,21904 Abszolút hozamú

0,20 %

2,80 %
2013.07.16.

51.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,736027 Abszolút hozamú

0,00 %

-0,40 %
2007.11.12.

52.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,05604 Abszolút hozamú

-0,10 %

1,20 %
2016.03.08.

53.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,31983 Abszolút hozamú

-0,10 %

2,30 %
2008.07.07.

54.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,980769 Abszolút hozamú

-0,50 %

-0,40 %
2016.03.07.

55.

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,641479 Abszolút hozamú

-0,60 %

3,70 %
2007.03.20.

56.

Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,857389 Abszolút hozamú

-0,60 %

-4,10 %
2017.01.10.

57.

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 2,398643 Abszolút hozamú

-0,80 %

4,20 %
1999.05.18.

58.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,655938 Abszolút hozamú

-1,10 %

6,00 %
2003.12.11.

59.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,683585 Abszolút hozamú

-1,20 %

4,20 %
2007.11.12.

60.

Accorde Prizma Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,062069 Abszolút hozamú

-1,40 %

1,30 %
2016.02.16.

61.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,223166 Abszolút hozamú

-1,80 %

0,30 %
2012.06.21.

62.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,7314 Abszolút hozamú

-1,80 %

6,00 %
2011.04.19.

63.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,216032 Abszolút hozamú

-2,00 %

2,40 %
2012.06.21.

64.

Accorde Sharp Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,978118 Abszolút hozamú

-2,30 %

-0,50 %
2016.08.08.

65.

Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,00368 Abszolút hozamú

-2,40 %

0,10 %
2016.03.02.

66.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,1854 Abszolút hozamú

-2,60 %

1,30 %
2007.04.17.

67.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,080951 Abszolút hozamú

-2,60 %

1,30 %
2014.11.17.

68.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,002264 Abszolút hozamú

-2,60 %

0,00 %
2016.02.01.

69.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,811167 Abszolút hozamú

-2,70 %

4,30 %
2006.07.07.

70.

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 0,9821 Abszolút hozamú

-2,80 %

-2,00 %
2019.09.12.

71.

Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat -
2020.09.17. 0,992931 Abszolút hozamú

-2,80 %

-0,40 %
2019.01.21.

72.

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,342153 Abszolút hozamú

-3,10 %

2,00 %
2005.08.11.

73.

Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,981402 Abszolút hozamú

-3,50 %

-0,30 %
2015.06.03.

74.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,997414 Abszolút hozamú

-3,50 %

-0,10 %
2012.11.26.

75.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,079139 Abszolút hozamú

-3,60 %

1,40 %
2008.07.03.

76.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,610266 Abszolút hozamú

-3,70 %

3,40 %
2006.07.07.

77.

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,366673 Abszolút hozamú

-4,00 %

2,30 %
2007.03.30.

78.

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,366783 Abszolút hozamú

-4,00 %

-1,00 %
2010.10.27.

79.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,385576 Abszolút hozamú

-4,30 %

2,70 %
2008.07.07.

80.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,42649 Abszolút hozamú

-4,40 %

3,30 %
2009.09.15.

81.

Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,9354 Abszolút hozamú

-4,60 %

-0,50 %
2007.04.17.

82.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,772646 Abszolút hozamú

-4,70 %

-4,50 %
2015.01.21.

83.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,792413 Abszolút hozamú

-4,80 %

-3,90 %
2014.11.27.

84.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,08746 Abszolút hozamú

-4,90 %

1,40 %
2014.11.17.

85.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,956541 Abszolút hozamú

-4,90 %

-1,10 %
2016.08.26.

86.

HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap -
2020.09.17. 0,79933 Abszolút hozamú

-5,20 %

-9,20 %
2018.05.14.

87.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,965535 Abszolút hozamú

-5,40 %

-0,70 %
2015.10.27.

88.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,278184 Abszolút hozamú

-5,50 %

3,50 %
2013.07.16.

89.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,035086 Abszolút hozamú

-5,60 %

0,70 %
2016.03.08.

90.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2020.09.17. 0,963074 Abszolút hozamú

-5,60 %

-1,40 %
2018.01.16.

91.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,748404 Abszolút hozamú

-5,80 %

-4,90 %
2014.11.27.

92.

Dialóg Fókusz Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,821945 Abszolút hozamú

-5,80 %

-1,60 %
2008.03.20.

93.

Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,989577 Abszolút hozamú

-5,80 %

-0,20 %
2016.03.02.

94.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,064051 Abszolút hozamú

-5,90 %

1,20 %
2015.07.08.

95.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2020.09.17. 0,956507 Abszolút hozamú

-6,00 %

-1,70 %
2018.01.16.

96.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,075734 Abszolút hozamú

-6,00 %

1,40 %
2015.07.08.

97.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2020.09.17. 0,949947 Abszolút hozamú

-6,10 %

-1,90 %
2018.01.16.

98.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,895706 Abszolút hozamú

-6,30 %

-3,90 %
2017.12.18.

99.

Accorde Global Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,980938 Abszolút hozamú

-6,50 %

-0,40 %
2016.02.16.

100.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,546458 Abszolút hozamú

-6,60 %

6,60 %
2006.02.10.

101.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2020.09.17. 0,945731 Abszolút hozamú

-6,80 %

-2,10 %
2018.01.16.

102.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,025948 Abszolút hozamú

-6,90 %

0,50 %
2015.07.08.

103.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,995354 Abszolút hozamú

-8,40 %

0,00 %
2009.05.19.

104.

K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 0,876617 Abszolút hozamú

-10,90 %

-2,30 %
2015.01.05.

105.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,942104 Abszolút hozamú

-13,50 %

-0,80 %
2012.12.04.

106.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,270009 Abszolút hozamú

-13,60 %

0,70 %
2015.09.30.

107.

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat -
2020.09.17. 0,848866 Abszolút hozamú

-14,40 %

-11,90 %
2019.05.28.

108.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,235392 Abszolút hozamú

-14,60 %

-0,40 %
2015.09.30.

109.

Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2020.09.17. 0,911268 Abszolút hozamú

-14,70 %

-3,80 %
2018.04.12.

110.

HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap -
2020.09.17. 0,746514 Abszolút hozamú

-14,70 %

-11,00 %
2018.03.02.

111.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,800335 Abszolút hozamú

-20,00 %

-2,20 %
2010.09.17.

112.

OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,251879 Abszolút hozamú

-22,60 %

-10,00 %
2018.01.08.

113.

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,213898 Abszolút hozamú

-23,50 %

1,60 %
2008.01.08.

114.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,700771 Abszolút hozamú

-27,30 %

-7,50 %
2008.05.14.

115.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,589021 Abszolút hozamú

-28,20 %

10,90 %
2008.05.14.

116.

Axiom Aplus Származtatott Alap -
2020.09.17. 0,364106 Abszolút hozamú

-64,30 %

-37,30 %
2018.07.13.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,249616 Árupiaci

29,10 %

11,60 %
2016.02.08.

2.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,100851 Árupiaci

27,20 %

6,60 %
2009.02.04.

3.

CIB Arany Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,2707 Árupiaci

21,30 %

8,00 %
2017.09.20.

4.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0422 Árupiaci

20,50 %

0,40 %
2008.07.21.

5.

MKB Nyersanyag Alapok Alapja - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 0,76557 Árupiaci

-3,40 %

-2,30 %
2009.07.06.

6.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,216834 Árupiaci

-11,10 %

1,30 %
2005.08.11.

7.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,21427 Árupiaci

-11,10 %

-1,60 %
2010.10.27.

8.

CIB Nyersanyag Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,5363 Árupiaci

-12,60 %

-4,30 %
2006.06.02.

9.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 0,680254 Árupiaci

-14,70 %

-3,50 %
2009.10.05.

10.

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4320,9237 Árupiaci

-17,80 %

-7,30 %
2006.02.23.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,1176 Egyéb értékpapír

1,40 %

5,10 %
2018.06.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,747306 Ingatlan/Közvetett

14,50 %

4,20 %
2007.01.26.

2.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,165815 Ingatlan/Közvetett

5,50 %

3,40 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 313,08 Ingatlan/Közvetlen

93,50 %

9,40 %
2007.12.13.

2.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,939551 Ingatlan/Közvetlen

41,60 %

37,70 %
2018.12.12.

3.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 2,659767 Ingatlan/Közvetlen

12,70 %

11,20 %
2005.10.20.

4.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 2,669428 Ingatlan/Közvetlen

12,70 %

11,30 %
2005.10.20.

5.

Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,862046 Ingatlan/Közvetlen

12,30 %

9,60 %
2013.12.13.

6.

Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,14031 Ingatlan/Közvetlen

12,00 %

12,40 %
2019.08.05.

7.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,239832 Ingatlan/Közvetlen

9,60 %

6,00 %
2017.01.17.

8.

Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2020.09.08. 119,5698 Ingatlan/Közvetlen

9,50 %

9,00 %
2018.08.13.

9.

Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.08. 132,6908 Ingatlan/Közvetlen

9,20 %

9,00 %
2017.05.29.

10.

Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2020.09.15. 110,0691 Ingatlan/Közvetlen

8,10 %

8,10 %
2019.06.18.

11.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,5704 Ingatlan/Közvetlen

7,00 %

3,50 %
2001.03.12.

12.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,248385 Ingatlan/Közvetlen

6,60 %

4,00 %
2015.01.13.

13.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 2,447152 Ingatlan/Közvetlen

5,90 %

7,60 %
2002.10.07.

14.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,229857 Ingatlan/Közvetlen

5,60 %

3,20 %
2014.03.17.

15.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,5291 Ingatlan/Közvetlen

3,10 %

5,80 %
2004.03.30.

16.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2020.09.18. 13230,607698 Ingatlan/Közvetlen

1,80 %

7,10 %
2016.08.08.

17.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2020.09.18. 10314,072797 Ingatlan/Közvetlen

1,80 %

2,40 %
2019.05.31.

18.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 2,232813 Ingatlan/Közvetlen

1,20 %

4,70 %
2002.12.05.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,909644 Kötvény/Hosszú kötvény

10,00 %

5,00 %
2011.11.18.

2.

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 1,3258 Kötvény/Hosszú kötvény

6,50 %

4,00 %
2013.08.07.

3.

Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,21135 Kötvény/Hosszú kötvény

5,50 %

6,70 %
2017.09.22.

4.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,3031 Kötvény/Hosszú kötvény

3,00 %

3,40 %
2012.10.26.

5.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4,25533 Kötvény/Hosszú kötvény

1,80 %

4,40 %
2014.12.19.

6.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4,018441 Kötvény/Hosszú kötvény

0,80 %

7,30 %
2000.12.22.

7.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2020.09.16. 1,122612 Kötvény/Hosszú kötvény

0,80 %

5,20 %
2018.05.22.

8.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 3,813392 Kötvény/Hosszú kötvény

0,20 %

7,10 %
2001.03.29.

9.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 6,586051 Kötvény/Hosszú kötvény

0,10 %

6,00 %
2009.11.25.

10.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,551505 Kötvény/Hosszú kötvény

0,00 %

6,80 %
2001.06.08.

11.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,135353 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,20 %

3,10 %
2016.12.01.

12.

Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 0,9912 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,30 %

-0,70 %
2019.08.29.

13.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,226647 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,40 %

5,80 %
1997.01.09.

14.

CIB Kincsem Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4,7736 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,40 %

6,90 %
1997.06.05.

15.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 7,95415 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,50 %

6,10 %
2000.02.16.

16.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 6,188327 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,50 %

8,00 %
1997.01.23.

17.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,7265 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,50 %

5,10 %
2009.11.03.

18.

Budapest Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,096866 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,50 %

3,90 %
2018.06.28.

19.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,394663 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,50 %

5,80 %
2007.10.29.

20.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 7,579207 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,80 %

8,00 %
1995.07.25.

21.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,4749 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,90 %

8,20 %
2009.03.13.

22.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 5,621716 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,00 %

8,00 %
1998.03.16.

23.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 4,708801 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,20 %

7,00 %
1997.10.09.

24.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 4,724103 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,20 %

2,10 %
1997.10.09.

25.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,153925 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,20 %

3,90 %
2017.01.12.

26.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 8,573343 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,20 %

8,10 %
1997.02.03.

27.

Budapest Kötvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 8,573356 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,20 %

4,10 %
2013.12.16.

28.

ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,8141 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,70 %

4,50 %
2007.04.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,142153 Kötvény/Rövid kötvény

4,80 %

3,50 %
1998.06.03.

2.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,4711 Kötvény/Rövid kötvény

1,30 %

3,60 %
2009.10.21.

3.

CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 2,674252 Kötvény/Rövid kötvény

0,80 %

4,90 %
2000.05.11.

4.

MKB Forint Rövid Kötvény Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,507581 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

3,10 %
2007.04.24.

5.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 1,031041 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

0,90 %
2017.03.29.

6.

CIB Start Tőkevédett Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,748481 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

3,60 %
2005.02.24.

7.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 6,766689 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

1,80 %
2014.10.13.

8.

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 2,103635 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

5,60 %
1992.11.30.

9.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 5,316888 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

6,60 %
1996.10.01.

10.

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 2,4315 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

5,40 %
1997.03.03.

11.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,437917 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

6,20 %
1995.10.04.

12.

K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 1,056146 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

1,10 %
2015.09.16.

13.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 6,533884 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

8,00 %
1996.04.16.

14.

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 2,245092 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

4,20 %
2001.01.10.

15.

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,631779 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

2,60 %
2005.01.19.

16.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 4,393356 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

6,80 %
1998.05.11.

17.

Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 3,909975 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

0,50 %
2013.09.16.

18.

Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,467532 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

4,80 %
2001.06.08.

19.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 3,820484 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

6,20 %
1998.04.21.

20.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,073464 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

1,50 %
2015.10.29.

21.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 1,077794 Kötvény/Rövid kötvény

-0,20 %

1,10 %
2013.09.26.

22.

ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,2687 Kötvény/Rövid kötvény

-0,20 %

5,60 %
1998.10.30.

23.

Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 3,841289 Kötvény/Rövid kötvény

-0,40 %

6,10 %
1998.01.23.

24.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 8,38702 Kötvény/Rövid kötvény

-0,40 %

7,60 %
1996.02.02.

25.

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,4314 Kötvény/Rövid kötvény

-0,40 %

3,00 %
2008.08.08.

26.

Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,337212 Kötvény/Rövid kötvény

-0,60 %

3,10 %
2007.10.29.

27.

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,140942 Kötvény/Rövid kötvény

-1,00 %

1,90 %
2013.09.18.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,218646 Kötvény/Szabad futamidejű

9,10 %

3,30 %
2014.09.08.

2.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,115882 Kötvény/Szabad futamidejű

8,30 %

2,20 %
2015.08.10.

3.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,627589 Kötvény/Szabad futamidejű

7,30 %

2,00 %
2016.12.06.

4.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,25297 Kötvény/Szabad futamidejű

6,80 %

3,90 %
1999.04.21.

5.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,567121 Kötvény/Szabad futamidejű

6,30 %

5,20 %
2011.12.15.

6.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,546154 Kötvény/Szabad futamidejű

5,30 %

5,40 %
2012.06.22.

7.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0767 Kötvény/Szabad futamidejű

4,90 %

2,70 %
2017.12.05.

8.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,114365 Kötvény/Szabad futamidejű

4,60 %

2,10 %
2015.08.10.

9.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,6059 Kötvény/Szabad futamidejű

4,10 %

5,40 %
2011.09.22.

10.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,125504 Kötvény/Szabad futamidejű

3,80 %

3,20 %
2016.12.30.

11.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat -
2020.09.18. 1,027619 Kötvény/Szabad futamidejű

2,60 %

2,40 %
2019.07.17.

12.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat -
2020.09.18. 1,013255 Kötvény/Szabad futamidejű

1,40 %

1,10 %
2019.07.17.

13.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,5302 Kötvény/Szabad futamidejű

1,10 %

4,00 %
2010.04.28.

14.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,109148 Kötvény/Szabad futamidejű

1,00 %

2,10 %
2015.09.28.

15.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,562582 Kötvény/Szabad futamidejű

0,10 %

4,20 %
2010.12.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,026465 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

0,40 %
2013.09.19.

2.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,003114 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

0,10 %
2016.12.01.

3.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,277019 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

4,60 %
2002.09.03.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,723532 Részvény

34,00 %

4,40 %
2008.01.08.

2.

Generali Innováció Részvény Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,912207 Részvény

27,80 %

-0,90 %
2010.10.11.

3.

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,2179 Részvény

27,40 %

7,90 %
2010.03.22.

4.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,562729 Részvény

18,90 %

4,90 %
2008.09.10.

5.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,33166 Részvény

16,70 %

3,60 %
2018.06.28.

6.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 3,208406 Részvény

16,40 %

12,70 %
2010.12.10.

7.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,824944 Részvény

15,30 %

2,70 %
1998.06.03.

8.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,824914 Részvény

15,30 %

9,20 %
2014.10.06.

9.

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,392198 Részvény

14,50 %

2,50 %
2007.04.18.

10.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,165793 Részvény

14,10 %

13,90 %
2011.01.17.

11.

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.10. 1,40781 Részvény

13,60 %

6,50 %
2011.03.22.

12.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,907935 Részvény

12,90 %

5,00 %
1998.10.22.

13.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 1,253147 Részvény

12,60 %

1,70 %
2007.08.01.

14.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,656961 Részvény

12,40 %

5,20 %
2010.10.11.

15.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,395597 Részvény

11,70 %

4,30 %
1999.12.16.

16.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 2,290863 Részvény

11,70 %

6,00 %
2006.06.30.

17.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,52494 Részvény

11,00 %

7,30 %
2007.07.23.

18.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,009928 Részvény

10,90 %

10,60 %
2013.08.16.

19.

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,460963 Részvény

10,90 %

8,70 %
2016.01.13.

20.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,173601 Részvény

10,70 %

10,20 %
2018.06.28.

21.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,940523 Részvény

10,70 %

5,10 %
2007.05.04.

22.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,81644 Részvény

9,90 %

2,80 %
1999.04.21.

23.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 1,214818 Részvény

9,50 %

1,00 %
2001.02.15.

24.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,265566 Részvény

9,40 %

6,50 %
2013.12.16.

25.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,265525 Részvény

9,40 %

2,20 %
2010.04.28.

26.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,389038 Részvény

9,20 %

6,70 %
2015.05.20.

27.

Budapest USA Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,6509 Részvény

9,00 %

7,20 %
2013.07.17.

28.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,516178 Részvény

8,20 %

3,50 %
2008.07.07.

29.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 1,9215 Részvény

8,00 %

9,60 %
2013.08.07.

30.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,402886 Részvény

8,00 %

12,10 %
2017.09.19.

31.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,2148 Részvény

7,80 %

1,50 %
2008.03.12.

32.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,57313 Részvény

7,30 %

4,70 %
2010.10.11.

33.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 4,36571 Részvény

7,10 %

7,10 %
2010.10.27.

34.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 4,367454 Részvény

7,10 %

3,70 %
1999.01.19.

35.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,787495 Részvény

6,60 %

4,50 %
2007.07.03.

36.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,414769 Részvény

5,90 %

10,10 %
2017.02.02.

37.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 1,0327 Részvény

5,90 %

1,00 %
2017.04.19.

38.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,205702 Részvény

5,80 %

3,80 %
1999.04.30.

39.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 3,340446 Részvény

5,70 %

6,90 %
2002.08.01.

40.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 1,980879 Részvény

5,20 %

5,90 %
2008.09.29.

41.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,364789 Részvény

5,00 %

9,00 %
2017.02.02.

42.

Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,748 Részvény

3,90 %

6,50 %
2011.08.11.

43.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,154075 Részvény

2,60 %

0,70 %
2000.04.07.

44.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 0,827183 Részvény

2,40 %

-0,90 %
2000.03.03.

45.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,220709 Részvény

2,20 %

7,10 %
2011.01.17.

46.

Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,4519 Részvény

2,10 %

2,70 %
2006.07.28.

47.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,7096 Részvény

1,50 %

5,30 %
2010.03.22.

48.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,039812 Részvény

1,20 %

3,50 %
1999.10.21.

49.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,1515 Részvény

-2,60 %

1,50 %
2010.12.22.

50.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,285307 Részvény

-4,00 %

4,10 %
2014.06.06.

51.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,17037 Részvény

-4,60 %

1,60 %
2010.12.20.

52.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,212126 Részvény

-5,00 %

3,70 %
2010.12.10.

53.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,192239 Részvény

-5,10 %

2,90 %
2014.06.06.

54.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,08898 Részvény

-5,30 %

0,90 %
2010.12.20.

55.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,254778 Részvény

-5,90 %

6,80 %
2008.04.28.

56.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 2,888877 Részvény

-5,90 %

6,00 %
2002.05.23.

57.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,909569 Részvény

-6,00 %

9,50 %
2008.12.04.

58.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,897336 Részvény

-7,10 %

5,40 %
2010.08.06.

59.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,752976 Részvény

-7,70 %

5,70 %
2010.08.06.

60.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 2,22466 Részvény

-7,90 %

6,50 %
1994.09.26.

61.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,011016 Részvény

-7,90 %

0,50 %
2017.09.19.

62.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,028397 Részvény

-8,40 %

1,50 %
2008.07.16.

63.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,334144 Részvény

-8,40 %

2,30 %
2008.01.15.

64.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat -
2020.09.17. 0,950662 Részvény

-8,50 %

-2,40 %
2018.08.15.

65.

CIB Fundamentum Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,9672 Részvény

-8,90 %

-1,20 %
2017.12.18.

66.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat -
2020.09.17. 0,931529 Részvény

-9,40 %

-3,30 %
2018.08.15.

67.

K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 1,255595 Részvény

-9,60 %

1,10 %
1999.09.30.

68.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,269783 Részvény

-9,70 %

3,70 %
1998.05.08.

69.

Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 0,970835 Részvény

-9,90 %

-0,90 %
2017.09.22.

70.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,176193 Részvény

-10,70 %

4,10 %
2015.10.09.

71.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,070672 Részvény

-10,80 %

1,30 %
2015.05.19.

72.

HOLD Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 8,115847 Részvény

-10,90 %

11,30 %
2001.03.29.

73.

Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 2,327535 Részvény

-11,20 %

3,80 %
1997.11.21.

74.

Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 2,354831 Részvény

-11,20 %

-3,10 %
2017.08.21.

75.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,966391 Részvény

-11,50 %

2,30 %
2008.03.12.

76.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 9,912545 Részvény

-11,60 %

3,30 %
2010.02.03.

77.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,882248 Részvény

-11,80 %

5,80 %
1996.10.24.

78.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,884378 Részvény

-11,80 %

1,80 %
2013.12.16.

79.

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap -
2020.09.21. 0,843664 Részvény

-12,20 %

-8,70 %
2018.12.05.

80.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,412988 Részvény

-12,50 %

5,50 %
1997.11.02.

81.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 8,632663 Részvény

-12,70 %

5,00 %
1994.12.24.

82.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 2,064539 Részvény

-12,70 %

3,90 %
1993.12.27.

83.

Accorde Selection Részvény Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,968146 Részvény

-13,10 %

-0,70 %
2016.04.04.

84.

Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,769471 Részvény

-16,30 %

-8,60 %
2017.10.20.

85.

Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,832472 Részvény

-16,40 %

-6,50 %
2017.12.14.

86.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2020.09.16. 0,947896 Részvény

-16,90 %

-2,90 %
2018.05.22.

87.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,929627 Részvény

-17,20 %

7,50 %
2012.04.24.

88.

Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 1,9736 Részvény

-17,50 %

3,20 %
1998.10.30.

89.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 4,063278 Részvény

-17,90 %

6,40 %
1998.01.23.

90.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1329,743528 Részvény

-17,90 %

2,00 %
2006.12.01.

91.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,2778 Részvény

-17,90 %

2,20 %
2010.01.29.

92.

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,119205 Részvény

-18,00 %

1,30 %
2012.01.03.

93.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,8696 Részvény

-18,20 %

4,40 %
2006.04.26.

94.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,658609 Részvény

-18,30 %

5,60 %
1997.01.23.

95.

CIB Indexkövető Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,859 Részvény

-18,80 %

4,00 %
2004.08.31.

96.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4,697762 Részvény

-18,80 %

7,10 %
1998.03.16.

97.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,514837 Részvény

-23,40 %

-6,20 %
2010.08.06.

98.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,472682 Részvény

-23,90 %

-7,10 %
2010.08.06.

99.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,322884 Részvény

-26,10 %

-5,50 %
2011.01.04.

100.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,69634 Részvény

-26,50 %

-3,60 %
2010.10.11.

101.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,211963 Részvény

-26,80 %

1,60 %
2008.11.26.

102.

Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat -
2020.09.17. 0,740708 Részvény

-27,80 %

-22,00 %
2019.07.01.

103.

Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat -
2020.09.17. 0,727301 Részvény

-28,80 %

-23,20 %
2019.07.01.

104.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,434498 Részvény

-40,60 %

-6,50 %
2008.03.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,311259 Származtatott

11,50 %

4,20 %
2014.02.03.

2.

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 12697,147457 Származtatott

8,00 %

6,20 %
2016.03.09.

3.

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 11299,945612 Származtatott

6,50 %

3,90 %
2017.05.31.

4.

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 11873,708317 Származtatott

4,50 %

4,70 %
2016.12.07.

5.

K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 10996,066627 Származtatott

3,00 %

3,60 %
2016.09.14.

6.

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 9565,258128 Származtatott

2,10 %

-1,10 %
2016.07.26.

7.

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 10677,725359 Származtatott

1,30 %

2,40 %
2015.10.29.

8.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 10223,078747 Származtatott

1,20 %

1,30 %
2016.05.30.

9.

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 9409,7671 Származtatott

0,90 %

-0,80 %
2016.10.10.

10.

CIB Élvonal Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10046,0213 Származtatott

0,90 %

0,40 %
2019.09.16.

11.

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 11412,20903 Származtatott

0,70 %

3,80 %
2016.04.20.

12.

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,116474 Származtatott

-0,10 %

1,40 %
2012.12.04.

13.

CIB Alternatív Energia Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 9585,8859 Származtatott

-0,20 %

-2,30 %
2018.11.19.

14.

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 10085,854126 Származtatott

-0,30 %

0,30 %
2017.10.25.

15.

K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 10847,825456 Származtatott

-0,80 %

2,50 %
2016.01.20.

16.

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 10635,844282 Származtatott

-1,30 %

2,00 %
2016.06.02.

17.

Takarék Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,926233 Származtatott

-1,80 %

-1,00 %
2012.12.14.

18.

K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 10365,305472 Származtatott

-2,70 %

2,20 %
2018.10.25.

19.

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 9236,2146 Származtatott

-3,80 %

-2,80 %
2018.01.18.

20.

K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 9735,89702 Származtatott

-4,00 %

-1,10 %
2018.09.06.

21.

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 10650,129677 Származtatott

-4,20 %

2,00 %
2017.04.20.

22.

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 9752,751949 Származtatott

-4,30 %

-0,30 %
2016.12.07.

23.

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 9282,972597 Származtatott

-4,30 %

-2,70 %
2018.02.28.

24.

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 9640,327446 Származtatott

-4,50 %

-1,00 %
2017.07.19.

25.

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 9073,395137 Származtatott

-4,50 %

-3,30 %
2017.12.06.

26.

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 9798,333448 Származtatott

-4,70 %

-0,40 %
2016.10.26.

27.

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 9670,564758 Származtatott

-4,80 %

0,60 %
2017.02.28.

28.

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 9464,632867 Származtatott

-5,50 %

-1,60 %
2017.09.13.

29.

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 9703,277369 Származtatott

-5,60 %

-0,70 %
2017.04.20.

30.

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 9692,69588 Származtatott

-6,10 %

-0,40 %
2016.11.29.

31.

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 9180,377995 Származtatott

-8,50 %

-0,70 %
2017.02.28.

32.

K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 9257,317604 Származtatott

-8,80 %

-6,60 %
2019.07.31.

33.

K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 7963,836458 Származtatott

-10,80 %

-14,70 %
2019.04.10.

34.

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 7215,393774 Származtatott

-11,10 %

-13,70 %
2018.06.20.

35.

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 7876,652102 Származtatott

-18,10 %

-8,60 %
2018.01.18.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 10385,594563 Tőkevédett

2,80 %

1,30 %
2015.11.27.

2.

K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 10751,970277 Tőkevédett

2,60 %

5,00 %
2019.02.13.

3.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 9937,30725 Tőkevédett

1,40 %

0,50 %
2016.03.30.

4.

CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10540,1011 Tőkevédett

1,10 %

3,60 %
2019.03.18.

5.

CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 9960,6252 Tőkevédett

0,00 %

-0,30 %
2019.01.22.

6.

K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 10629,862241 Tőkevédett

-0,20 %

2,80 %
2015.12.09.

7.

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 9851,9161 Tőkevédett

-0,60 %

-0,60 %
2017.12.13.

8.

OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10244,221083 Tőkevédett

-1,10 %

0,80 %
2017.08.07.

9.

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10158,854494 Tőkevédett

-1,40 %

0,50 %
2017.05.26.

10.

CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10102,0282 Tőkevédett

-1,70 %

0,30 %
2015.06.10.

11.

OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 9939,610589 Tőkevédett

-1,80 %

-0,10 %
2016.09.02.

12.

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10110,334501 Tőkevédett

-2,00 %

0,30 %
2017.03.29.

13.

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10078,702883 Tőkevédett

-2,00 %

0,30 %
2017.10.06.

14.

OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 9669,990562 Tőkevédett

-2,10 %

-0,80 %
2016.06.10.

15.

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10032,01818 Tőkevédett

-2,30 %

0,10 %
2017.08.02.

16.

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10061,731999 Tőkevédett

-2,80 %

0,20 %
2017.01.30.

17.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 10004,465932 Tőkevédett

-2,90 %

0,90 %
2015.09.14.

18.

K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.16. 11014,957792 Tőkevédett

-3,00 %

2,70 %
2015.09.16.

19.

K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap -
2020.09.16. 10092,968028 Tőkevédett

-3,60 %

1,10 %
2019.05.22.

20.

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10089,371284 Tőkevédett

-3,70 %

0,20 %
2016.10.19.

21.

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10068,88676 Tőkevédett

-4,20 %

0,20 %
2016.09.02.

22.

CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 10033,1989 Tőkevédett

-4,50 %

0,20 %
2019.05.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,140464 Vegyes/Dinamikus

12,80 %

3,60 %
2016.12.09.

2.

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,635547 Vegyes/Dinamikus

6,10 %

5,50 %
2011.05.13.

3.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,2771 Vegyes/Dinamikus

5,20 %

5,60 %
2016.03.01.

4.

Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,9629 Vegyes/Dinamikus

5,20 %

6,60 %
2010.03.22.

5.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,046207 Vegyes/Dinamikus

4,30 %

4,50 %
2019.09.12.

6.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 6,169375 Vegyes/Dinamikus

3,60 %

5,30 %
1999.01.19.

7.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 6,106352 Vegyes/Dinamikus

3,40 %

3,30 %
1999.01.19.

8.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2020.09.15. 1,082078 Vegyes/Dinamikus

3,30 %

6,60 %
2019.06.17.

9.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 2,845992 Vegyes/Dinamikus

3,30 %

6,80 %
2004.10.15.

10.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,475325 Vegyes/Dinamikus

2,90 %

5,40 %
2013.04.25.

11.

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0933 Vegyes/Dinamikus

2,40 %

5,30 %
2018.11.19.

12.

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,5714 Vegyes/Dinamikus

1,80 %

3,50 %
2007.06.12.

13.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,222113 Vegyes/Dinamikus

1,70 %

4,30 %
2016.03.07.

14.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,083677 Vegyes/Dinamikus

1,60 %

1,80 %
2016.04.12.

15.

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2020.09.15. 1,078481 Vegyes/Dinamikus

1,40 %

2,70 %
2017.11.14.

16.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,083803 Vegyes/Dinamikus

0,40 %

1,80 %
2016.03.07.

17.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,207213 Vegyes/Dinamikus

-0,30 %

3,30 %
2014.10.27.

18.

CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0861 Vegyes/Dinamikus

-0,40 %

1,80 %
2016.02.03.

19.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2020.09.14. 0,957719 Vegyes/Dinamikus

-0,90 %

-2,20 %
2018.09.10.

20.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2020.09.14. 0,940505 Vegyes/Dinamikus

-0,90 %

-2,40 %
2018.04.17.

21.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,189049 Vegyes/Dinamikus

-1,00 %

3,00 %
2014.10.27.

22.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,570557 Vegyes/Dinamikus

-1,50 %

3,30 %
2006.12.12.

23.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,197474 Vegyes/Dinamikus

-1,70 %

3,10 %
2014.10.27.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A -
2020.09.17. 1,178917 Vegyes/Kiegyensúlyozott

11,60 %

12,90 %
2019.05.06.

2.

HOLD PB2 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,930236 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,10 %

4,80 %
2006.08.22.

3.

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0753 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,90 %

6,20 %
2019.07.01.

4.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,963981 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,60 %

6,90 %
2000.10.27.

5.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,164417 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,40 %

3,90 %
2016.10.05.

6.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 3,861779 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,30 %

8,20 %
2009.02.26.

7.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,2122 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,30 %

4,40 %
2016.03.01.

8.

HOLD PB3 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 2,072299 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,30 %

5,30 %
2006.08.22.

9.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,5142 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,90 %

3,00 %
2006.07.28.

10.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,185 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,80 %

3,90 %
2016.03.01.

11.

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,5121 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,60 %

4,40 %
2011.03.02.

12.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 2,532109 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,20 %

6,00 %
2004.10.15.

13.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2020.09.15. 1,103199 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,20 %

5,20 %
2018.09.10.

14.

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja -
2020.09.17. 1,078698 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,10 %

5,10 %
2019.03.07.

15.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,421043 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,90 %

4,80 %
2013.04.25.

16.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,8801 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,70 %

4,30 %
2005.09.22.

17.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,019495 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,50 %

1,70 %
2019.09.12.

18.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,106217 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,80 %

2,80 %
2017.02.07.

19.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,840505 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,70 %

4,50 %
2006.12.12.

20.

Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,50729 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,10 %

4,60 %
2011.05.13.

21.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,167516 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

2,70 %
2014.10.27.

22.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,202574 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

3,20 %
2014.10.27.

23.

K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja -
2020.09.15. 1,057239 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,40 %

2,00 %
2017.11.13.

24.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,177161 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,40 %

2,80 %
2014.10.27.

25.

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,036 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,60 %

1,50 %
2018.05.17.

26.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,191695 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,60 %

3,00 %
2014.10.27.

27.

CIB Algoritmus Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0538 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,80 %

0,50 %
2011.04.18.

28.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 8,226245 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,40 %

9,60 %
1997.08.27.

29.

Budapest Egyensúly Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,022975 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,50 %

0,50 %
2015.10.26.

30.

Budapest Egyensúly Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,027467 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,60 %

0,40 %
2014.07.11.

31.

K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.14. 1,12394 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,10 %

1,60 %
2015.10.08.

32.

CIB Balance Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 0,9959 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,40 %

0,20 %
2014.12.10.

33.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4,856791 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,90 %

-0,30 %
1997.11.17.

34.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 4,770862 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-4,50 %

7,10 %
1997.11.17.

35.

K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.14. 1,162015 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-6,00 %

1,90 %
2015.10.08.

36.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 1,164283 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-6,00 %

3,20 %
2015.11.02.

37.

K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.14. 0,889638 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-9,60 %

-1,70 %
2015.10.08.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,16339 Vegyes/Óvatos

4,50 %

3,20 %
2015.11.05.

2.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,152665 Vegyes/Óvatos

4,20 %

3,20 %
2016.02.15.

3.

HOLD PB1 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.09.17. 2,08708 Vegyes/Óvatos

3,90 %

5,40 %
2006.08.22.

4.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,4827 Vegyes/Óvatos

2,60 %

4,20 %
2011.03.02.

5.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.21. 1,238523 Vegyes/Óvatos

2,40 %

2,90 %
2013.04.25.

6.

K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.09. 1,048218 Vegyes/Óvatos

1,20 %

1,60 %
2017.09.07.

7.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,1126 Vegyes/Óvatos

1,00 %

2,40 %
2016.03.01.

8.

K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.09. 1,069263 Vegyes/Óvatos

0,90 %

1,90 %
2017.01.16.

9.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,010781 Vegyes/Óvatos

0,80 %

1,10 %
2019.09.12.

10.

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0423 Vegyes/Óvatos

0,60 %

0,80 %
2015.10.27.

11.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 2,041727 Vegyes/Óvatos

0,50 %

5,30 %
2006.12.12.

12.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,146989 Vegyes/Óvatos

0,40 %

2,40 %
2014.10.27.

13.

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0389 Vegyes/Óvatos

0,30 %

0,60 %
2015.04.15.

14.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,137447 Vegyes/Óvatos

0,20 %

2,20 %
2014.10.27.

15.

CIB Relax Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,0217 Vegyes/Óvatos

0,10 %

0,40 %
2015.08.26.

16.

K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 1,931393 Vegyes/Óvatos

0,00 %

4,20 %
2004.10.15.

17.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,641045 Vegyes/Óvatos

-0,10 %

3,80 %
2007.07.30.

18.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.18. 1,626851 Vegyes/Óvatos

-0,20 %

1,40 %
2007.07.30.

19.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.15. 2,285974 Vegyes/Óvatos

-0,40 %

5,30 %
2004.10.15.

20.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2020.09.15. 1,057216 Vegyes/Óvatos

-0,40 %

2,90 %
2018.09.10.

21.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,111209 Vegyes/Óvatos

-0,60 %

1,80 %
2014.10.27.

22.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,11594 Vegyes/Óvatos

-1,30 %

2,30 %
2015.11.05.

23.

Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,508622 Vegyes/Óvatos

-1,60 %

4,60 %
2011.05.13.

24.

Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.09.17. 1,508622 Vegyes/Óvatos

-1,60 %

6,30 %
2011.11.28.

25.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2020.09.14. 0,957068 Vegyes/Óvatos

-1,80 %

-2,20 %
2018.09.10.

26.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2020.09.14. 0,942422 Vegyes/Óvatos

-1,80 %

-2,40 %
2018.04.17.

OTP Bank Nyrt.	1,05 %
BUDAPEST Bank Zrt.	0,50 %
UniCredit Bank Zrt.	0,10 %
CIB Bank Zrt.	0,03 %
ERSTE Bank Zrt.	0,01 %
K&H Bank Zrt.	0,01 %
RAIFFEISEN BANK Zrt.	0,01 %
Állampapír	6,8 %
Befektetési alap	93,50 %

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Egyéb értékpapír

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

Az elmúlt hét nap kiemelkedő árfolyam csökkenései

A top 5 Árupiaci befektetési alap Grafikonnal

Az öt legjobb Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap Grafikon

Befektetési alapok: Az elmúlt hét nap nyertesei és vesztesei

Az elmúlt hét legkiugróbb árfolyam csökkenései

Az öt legmagasabb hozamú Ingatlan/Közvetlen befektetési alap Grafikon