Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2022.06.24. 1,574691 Abszolút hozamú

55,80 %

11,40 %
2018.04.12.

2.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 39469,323661 Abszolút hozamú

13,70 %

13,90 %
2011.12.15.

3.

Axiom Aplus Származtatott Alap -
2022.06.23. 0,453652 Abszolút hozamú

12,90 %

-18,30 %
2018.07.13.

4.

Accorde Abacus Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,225259 Abszolút hozamú

12,50 %

3,30 %
2016.02.16.

5.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 33707,70123 Abszolút hozamú

12,00 %

12,10 %
2011.12.15.

6.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,515301 Abszolút hozamú

11,30 %

6,40 %
2015.10.14.

7.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,187113 Abszolút hozamú

11,30 %

1,50 %
2010.09.17.

8.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,137848 Abszolút hozamú

11,30 %

2,90 %
2017.12.18.

9.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,025487 Abszolút hozamú

10,10 %

0,30 %
2015.01.21.

10.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 4,011256 Abszolút hozamú

10,10 %

9,20 %
2006.08.22.

11.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,049087 Abszolút hozamú

10,00 %

0,60 %
2014.11.27.

12.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,592928 Abszolút hozamú

9,80 %

3,90 %
2015.09.30.

13.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,971398 Abszolút hozamú

8,80 %

-0,40 %
2014.11.27.

14.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,518386 Abszolút hozamú

8,50 %

2,90 %
2015.09.30.

15.

OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 5,668885 Abszolút hozamú

7,90 %

11,80 %
2018.02.27.

16.

Accorde Prizma Alap I sorozat -
2022.06.23. 1,180512 Abszolút hozamú

7,70 %

8,80 %
2020.07.01.

17.

HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap -
2022.06.23. 1,346691 Abszolút hozamú

7,60 %

7,20 %
2018.03.02.

18.

Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,709602 Abszolút hozamú

7,60 %

3,20 %
2005.08.11.

19.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 3,738213 Abszolút hozamú

7,10 %

8,70 %
2006.08.22.

20.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 5,387049 Abszolút hozamú

6,70 %

12,70 %
2008.05.14.

21.

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat -
2022.06.23. 1,159589 Abszolút hozamú

6,70 %

7,80 %
2020.07.01.

22.

OTP Spectra Alapba Fektető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,116221 Abszolút hozamú

6,20 %

4,60 %
2020.01.08.

23.

Accorde Prizma Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,246405 Abszolút hozamú

5,90 %

3,50 %
2016.02.16.

24.

Accorde Sharp Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,130913 Abszolút hozamú

5,80 %

2,10 %
2016.08.08.

25.

Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,192153 Abszolút hozamú

5,40 %

2,80 %
2016.03.02.

26.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,215873 Abszolút hozamú

5,20 %

3,90 %
2017.09.22.

27.

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat -
2022.06.23. 0,757987 Abszolút hozamú

5,00 %

-8,60 %
2019.05.28.

28.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,513174 Abszolút hozamú

4,60 %

6,00 %
2015.06.03.

29.

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 5,908323 Abszolút hozamú

4,40 %

14,00 %
2008.11.19.

30.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 2,575204 Abszolút hozamú

3,90 %

6,70 %
2007.09.04.

31.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,421986 Abszolút hozamú

3,60 %

5,10 %
2015.06.03.

32.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,098718 Abszolút hozamú

3,40 %

2,00 %
2017.09.18.

33.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,296876 Abszolút hozamú

3,30 %

3,30 %
2014.07.14.

34.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,23989 Abszolút hozamú

3,20 %

2,70 %
2014.07.14.

35.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,112316 Abszolút hozamú

3,20 %

1,70 %
2016.02.01.

36.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,171708 Abszolút hozamú

3,10 %

1,70 %
2012.11.26.

37.

Dialóg Fókusz Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,925635 Abszolút hozamú

2,80 %

-0,50 %
2008.03.20.

38.

HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap -
2022.06.23. 1,298845 Abszolút hozamú

2,10 %

6,60 %
2018.05.14.

39.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,615891 Abszolút hozamú

1,30 %

3,50 %
2008.07.07.

40.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 3,64669 Abszolút hozamú

1,20 %

8,50 %
2006.08.22.

41.

Generali Selection Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,270589 Abszolút hozamú

1,20 %

3,50 %
2008.07.03.

42.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,93834 Abszolút hozamú

1,10 %

-0,50 %
2009.05.19.

43.

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 2,40608 Abszolút hozamú

0,90 %

3,90 %
1999.05.18.

44.

Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,160104 Abszolút hozamú

0,90 %

2,40 %
2016.03.02.

45.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,162278 Abszolút hozamú

0,70 %

2,30 %
2015.10.26.

46.

Generali Selection Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,612888 Abszolút hozamú

0,70 %

3,50 %
2008.07.07.

47.

HOLD PB1 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 2,199544 Abszolút hozamú

0,60 %

5,10 %
2006.08.22.

48.

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,860894 Abszolút hozamú

0,50 %

-2,10 %
2015.06.03.

49.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,224464 Abszolút hozamú

0,50 %

2,70 %
2014.11.17.

50.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,165601 Abszolút hozamú

0,30 %

2,40 %
2015.11.27.

51.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,875644 Abszolút hozamú

0,10 %

5,80 %
2011.04.19.

52.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,176883 Abszolút hozamú

-0,10 %

2,00 %
2014.02.24.

53.

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,306378 Abszolút hozamú

-0,20 %

4,90 %
2016.12.09.

54.

HOLD PB2 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 2,007509 Abszolút hozamú

-0,30 %

4,50 %
2006.08.22.

55.

HOLD PB3 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 2,425451 Abszolút hozamú

-0,50 %

5,80 %
2006.08.22.

56.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2022.06.23. 1,064675 Abszolút hozamú

-0,60 %

1,40 %
2018.01.16.

57.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,103739 Abszolút hozamú

-0,70 %

2,20 %
2008.07.07.

58.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2022.06.23. 1,050891 Abszolút hozamú

-1,20 %

1,10 %
2018.01.16.

59.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,2254 Abszolút hozamú

-1,20 %

1,30 %
2007.04.17.

60.

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,64798 Abszolút hozamú

-1,30 %

3,30 %
2007.03.20.

61.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,203927 Abszolút hozamú

-1,30 %

3,00 %
2016.04.12.

62.

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,202995 Abszolút hozamú

-1,30 %

1,90 %
2012.12.04.

63.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,91732 Abszolút hozamú

-1,60 %

-0,90 %
2012.12.04.

64.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,040335 Abszolút hozamú

-1,60 %

0,60 %
2016.02.24.

65.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,397686 Abszolút hozamú

-1,70 %

2,40 %
2008.07.07.

66.

HOLD KOGA Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,251145 Abszolút hozamú

-2,00 %

2,70 %
2013.12.20.

67.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 0,989995 Abszolút hozamú

-2,10 %

-0,20 %
2017.07.17.

68.

HOLD Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,702358 Abszolút hozamú

-2,40 %

4,80 %
2011.03.19.

69.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 2,10318 Abszolút hozamú

-2,60 %

4,60 %
2005.10.13.

70.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 0,953932 Abszolút hozamú

-2,60 %

-0,90 %
2017.01.04.

71.

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,476632 Abszolút hozamú

-2,70 %

3,10 %
2009.07.13.

72.

Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,047787 Abszolút hozamú

-2,70 %

2,10 %
2020.04.06.

73.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,449159 Abszolút hozamú

-3,40 %

2,60 %
2008.03.20.

74.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,916855 Abszolút hozamú

-3,60 %

-1,40 %
2016.02.24.

75.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,294375 Abszolút hozamú

-4,00 %

3,40 %
2014.11.17.

76.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2022.06.23. 1,043995 Abszolút hozamú

-4,20 %

1,00 %
2018.01.16.

77.

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,037257 Abszolút hozamú

-4,20 %

0,90 %
2018.04.13.

78.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,961874 Abszolút hozamú

-4,30 %

4,30 %
2006.07.07.

79.

Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,875272 Abszolút hozamú

-4,40 %

-2,40 %
2017.01.10.

80.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,257205 Abszolút hozamú

-4,70 %

-7,30 %
2008.05.14.

81.

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,095124 Abszolút hozamú

-4,90 %

5,20 %
2020.04.08.

82.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,713781 Abszolút hozamú

-5,20 %

3,40 %
2006.07.07.

83.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,207099 Abszolút hozamú

-5,20 %

-0,10 %
2012.06.21.

84.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,194627 Abszolút hozamú

-5,40 %

1,80 %
2012.06.21.

85.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2022.06.23. 1,025655 Abszolút hozamú

-5,40 %

0,60 %
2018.01.16.

86.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,097528 Abszolút hozamú

-5,70 %

8,30 %
2008.05.14.

87.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,394939 Abszolút hozamú

-6,00 %

4,30 %
2014.07.14.

88.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 3,966734 Abszolút hozamú

-6,10 %

9,10 %
2006.08.22.

89.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,9892 Abszolút hozamú

-6,50 %

-0,20 %
2017.01.26.

90.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,140684 Abszolút hozamú

-7,80 %

2,40 %
2017.01.04.

91.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,387685 Abszolút hozamú

-7,80 %

3,70 %
2013.07.16.

92.

Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 2,337299 Abszolút hozamú

-7,90 %

6,80 %
2009.06.30.

93.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,115115 Abszolút hozamú

-8,10 %

1,70 %
2016.03.08.

94.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,796582 Abszolút hozamú

-8,40 %

5,40 %
2010.10.01.

95.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,120628 Abszolút hozamú

-8,90 %

2,30 %
2017.07.17.

96.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,714541 Abszolút hozamú

-9,00 %

6,30 %
2006.02.10.

97.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,7726 Abszolút hozamú

-9,40 %

0,30 %
2007.11.12.

98.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,124778 Abszolút hozamú

-9,50 %

2,40 %
2017.07.17.

99.

Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,328772 Abszolút hozamú

-9,50 %

3,40 %
2014.01.21.

100.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,921981 Abszolút hozamú

-9,80 %

-5,80 %
2021.02.16.

101.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,683072 Abszolút hozamú

-10,40 %

3,60 %
2007.11.12.

102.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,995657 Abszolút hozamú

-10,60 %

-0,10 %
2016.03.07.

103.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,436091 Abszolút hozamú

-10,90 %

2,90 %
2009.09.15.

104.

Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,072868 Abszolút hozamú

-13,40 %

1,00 %
2015.07.08.

105.

Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,070932 Abszolút hozamú

-13,50 %

1,00 %
2015.07.08.

106.

Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,019827 Abszolút hozamú

-14,50 %

0,30 %
2015.07.08.

107.

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2022.06.27. 1,154523 Abszolút hozamú

-18,90 %

5,20 %
2019.06.12.

108.

Erste Local Strategy Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,4497 Abszolút hozamú

-19,20 %

2,50 %
2007.04.17.

109.

Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,985892 Abszolút hozamú

-24,50 %

-0,20 %
2013.07.16.

110.

Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,851942 Abszolút hozamú

-24,50 %

-2,60 %
2016.03.08.

111.

Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,106802 Abszolút hozamú

-25,40 %

4,10 %
2003.12.11.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 2,761171 Árupiaci

73,60 %

19,00 %
2010.10.27.

2.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 2,754172 Árupiaci

72,80 %

6,20 %
2005.08.11.

3.

CIB Nyersanyag Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1893 Árupiaci

70,70 %

1,10 %
2006.06.02.

4.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 1,331815 Árupiaci

60,80 %

2,30 %
2009.10.05.

5.

Budapest Hagyományos Energia Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 7756,431 Árupiaci

39,10 %

-2,00 %
2006.02.23.

6.

Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,23 Árupiaci

32,80 %

11,20 %
2020.07.06.

7.

Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,3791 Árupiaci

31,70 %

14,30 %
2020.01.27.

8.

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,114449 Árupiaci

26,00 %

0,90 %
2009.07.06.

9.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,314998 Árupiaci

24,00 %

15,10 %
2016.02.08.

10.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,026763 Árupiaci

22,60 %

8,60 %
2009.02.04.

11.

CIB Arany Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1837 Árupiaci

3,60 %

3,40 %
2017.09.20.

12.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,9524 Árupiaci

2,50 %

-0,40 %
2008.07.21.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,219329 Ingatlan/Közvetett

1,20 %

3,20 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 509,6 Ingatlan/Közvetlen

54,10 %

11,90 %
2007.12.13.

2.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,154501 Ingatlan/Közvetlen

16,70 %

10,90 %
2005.10.20.

3.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,165972 Ingatlan/Közvetlen

16,70 %

10,90 %
2005.10.20.

4.

Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 2,277622 Ingatlan/Közvetlen

12,80 %

10,10 %
2013.12.13.

5.

Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,392892 Ingatlan/Közvetlen

12,80 %

12,20 %
2019.08.05.

6.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,441097 Ingatlan/Közvetlen

9,80 %

7,00 %
2017.01.17.

7.

Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,188209 Ingatlan/Közvetlen

7,60 %

7,50 %
2020.03.26.

8.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,39605 Ingatlan/Közvetlen

7,60 %

4,60 %
2015.01.13.

9.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 2,748078 Ingatlan/Közvetlen

6,90 %

7,50 %
2002.10.07.

10.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,352654 Ingatlan/Közvetlen

6,50 %

3,70 %
2014.03.17.

11.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,7209 Ingatlan/Közvetlen

5,20 %

5,60 %
2004.03.30.

12.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2022.06.24. 13859,394435 Ingatlan/Közvetlen

4,30 %

5,70 %
2016.08.08.

13.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2022.06.24. 10758,216802 Ingatlan/Közvetlen

3,90 %

2,40 %
2019.05.31.

14.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,6701 Ingatlan/Közvetlen

3,30 %

3,50 %
2001.03.12.

15.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 2,356328 Ingatlan/Közvetlen

3,30 %

4,60 %
2002.12.05.

16.

MKB Ingatlan Befektetési Alap -
2022.06.27. 1,021135 Ingatlan/Közvetlen

2,20 %

1,30 %
2021.04.26.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,191267 Kötvény/Hosszú kötvény

5,30 %

3,80 %
2017.09.22.

2.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1952 Kötvény/Hosszú kötvény

-10,20 %

1,90 %
2012.10.26.

3.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,523304 Kötvény/Hosszú kötvény

-14,90 %

2,80 %
2011.11.18.

4.

Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 0,833 Kötvény/Hosszú kötvény

-15,20 %

-6,20 %
2019.08.29.

5.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 5,559961 Kötvény/Hosszú kötvény

-15,70 %

3,80 %
2009.11.25.

6.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 0,951968 Kötvény/Hosszú kötvény

-16,10 %

-1,00 %
2017.01.12.

7.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,884678 Kötvény/Hosszú kötvény

-16,10 %

5,60 %
1997.10.09.

8.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,897302 Kötvény/Hosszú kötvény

-16,10 %

-2,10 %
1997.10.09.

9.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 5,169211 Kötvény/Hosszú kötvény

-16,20 %

6,70 %
1997.01.23.

10.

Budapest Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,906783 Kötvény/Hosszú kötvény

-17,10 %

-3,60 %
2018.06.28.

11.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 7,016408 Kötvény/Hosszú kötvény

-17,50 %

6,70 %
1997.02.03.

12.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2022.06.22. 0,916929 Kötvény/Hosszú kötvény

-18,10 %

-2,30 %
2018.05.22.

13.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,879423 Kötvény/Hosszú kötvény

-18,90 %

5,20 %
2001.06.08.

14.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 6,366719 Kötvény/Hosszú kötvény

-18,90 %

4,60 %
2000.02.16.

15.

CIB Kincsem Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,7904 Kötvény/Hosszú kötvény

-19,30 %

5,50 %
1997.06.05.

16.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,728085 Kötvény/Hosszú kötvény

-19,30 %

3,60 %
2007.10.29.

17.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,416743 Kötvény/Hosszú kötvény

-19,60 %

0,40 %
2014.12.19.

18.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,378423 Kötvény/Hosszú kötvény

-19,70 %

2,60 %
2009.11.03.

19.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,170093 Kötvény/Hosszú kötvény

-20,40 %

5,50 %
2000.12.22.

20.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 3,002167 Kötvény/Hosszú kötvény

-20,90 %

5,30 %
2001.03.29.

21.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,508679 Kötvény/Hosszú kötvény

-21,70 %

2,90 %
1997.01.09.

22.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 5,862146 Kötvény/Hosszú kötvény

-22,00 %

6,40 %
1995.07.25.

23.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,878001 Kötvény/Hosszú kötvény

-22,30 %

-2,60 %
2016.12.01.

24.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,7923 Kötvény/Hosszú kötvény

-22,80 %

-5,00 %
2017.12.05.

25.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,276269 Kötvény/Hosszú kötvény

-23,00 %

6,20 %
1998.03.16.

26.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,8678 Kötvény/Hosszú kötvény

-23,50 %

4,80 %
2009.03.13.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,23388 Kötvény/Rövid kötvény

3,60 %

3,40 %
1998.06.03.

2.

Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,981616 Kötvény/Rövid kötvény

3,10 %

2,10 %
2009.11.25.

3.

Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 4,028125 Kötvény/Rövid kötvény

2,90 %

0,80 %
2013.09.16.

4.

Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,936486 Kötvény/Rövid kötvény

2,60 %

5,80 %
1998.01.23.

5.

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 2,305109 Kötvény/Rövid kötvény

2,50 %

4,00 %
2001.01.10.

6.

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 2,5007 Kötvény/Rövid kötvény

2,30 %

5,10 %
1997.03.03.

7.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,475936 Kötvény/Rövid kötvény

2,20 %

5,90 %
1995.10.04.

8.

CIB Start Tőkevédett Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,786697 Kötvény/Rövid kötvény

1,90 %

3,40 %
2005.02.24.

9.

MKB Forint Rövid Kötvény Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,541033 Kötvény/Rövid kötvény

1,80 %

2,90 %
2007.04.24.

10.

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,657107 Kötvény/Rövid kötvény

1,30 %

2,40 %
2005.01.19.

11.

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 2,705844 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

4,60 %
2000.05.11.

12.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 1,052181 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

1,00 %
2017.03.29.

13.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,857664 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

5,70 %
1998.04.21.

14.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 1,086459 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

1,00 %
2013.09.26.

15.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 6,7479 Kötvény/Rövid kötvény

-1,00 %

1,40 %
2014.10.13.

16.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 6,483176 Kötvény/Rövid kötvény

-1,30 %

7,40 %
1996.04.16.

17.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,4604 Kötvény/Rövid kötvény

-2,20 %

3,00 %
2009.10.21.

18.

Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,422686 Kötvény/Rövid kötvény

-2,80 %

4,30 %
2001.06.08.

19.

Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,27454 Kötvény/Rövid kötvény

-3,30 %

2,50 %
2007.10.29.

20.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 4,244983 Kötvény/Rövid kötvény

-3,40 %

6,20 %
1998.05.11.

21.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,053272 Kötvény/Rövid kötvény

-3,70 %

0,80 %
2015.10.29.

22.

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,097286 Kötvény/Rövid kötvény

-3,80 %

1,10 %
2013.09.18.

23.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 8,184413 Kötvény/Rövid kötvény

-4,00 %

7,00 %
1996.02.02.

24.

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,358684 Kötvény/Rövid kötvény

-5,10 %

2,20 %
2008.08.08.

25.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 5,053082 Kötvény/Rövid kötvény

-5,50 %

5,90 %
1996.10.01.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1729 Kötvény/Szabad futamidejű

11,30 %

2,20 %
2015.04.15.

2.

CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,2415 Kötvény/Szabad futamidejű

10,80 %

1,90 %
2011.04.18.

3.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,058464 Kötvény/Szabad futamidejű

10,30 %

4,80 %
2021.03.19.

4.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,323386 Kötvény/Szabad futamidejű

10,20 %

3,70 %
1999.04.21.

5.

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1076 Kötvény/Szabad futamidejű

7,50 %

4,10 %
2019.11.28.

6.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,5973 Kötvény/Szabad futamidejű

6,40 %

3,80 %
2010.04.28.

7.

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 2,231566 Kötvény/Szabad futamidejű

2,30 %

5,50 %
1992.11.30.

8.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,583256 Kötvény/Szabad futamidejű

0,90 %

4,70 %
2012.06.22.

9.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,127851 Kötvény/Szabad futamidejű

0,20 %

1,70 %
2015.08.10.

10.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,618073 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,40 %

1,20 %
2016.12.06.

11.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,533227 Kötvény/Szabad futamidejű

-2,30 %

4,10 %
2011.12.15.

12.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,232096 Kötvény/Szabad futamidejű

-3,00 %

2,70 %
2014.09.08.

13.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,11515 Kötvény/Szabad futamidejű

-3,70 %

1,60 %
2015.08.10.

14.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat -
2022.06.24. 1,000286 Kötvény/Szabad futamidejű

-4,70 %

0,00 %
2019.07.17.

15.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat -
2022.06.24. 0,984026 Kötvény/Szabad futamidejű

-5,20 %

-0,70 %
2019.10.15.

16.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat -
2022.06.24. 0,96565 Kötvény/Szabad futamidejű

-5,90 %

-1,20 %
2019.07.17.

17.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,036 Kötvény/Szabad futamidejű

-6,50 %

0,80 %
2017.12.05.

18.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,5224 Kötvény/Szabad futamidejű

-7,30 %

4,00 %
2011.09.22.

19.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,085778 Kötvény/Szabad futamidejű

-13,90 %

1,20 %
2015.09.28.

20.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,898943 Kötvény/Szabad futamidejű

-14,10 %

-1,80 %
2016.08.26.

21.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,898621 Kötvény/Szabad futamidejű

-14,60 %

-1,60 %
2015.10.27.

22.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,342209 Kötvény/Szabad futamidejű

-15,50 %

2,40 %
2010.12.17.

23.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,750905 Kötvény/Szabad futamidejű

-35,20 %

-5,10 %
2016.12.30.

24.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,636819 Kötvény/Szabad futamidejű

-35,90 %

-26,40 %
2020.05.26.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,024513 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

2,00 %

0,40 %
2016.12.01.

2.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,312111 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

1,70 %

4,30 %
2002.09.03.

3.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,045987 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

1,70 %

0,50 %
2013.09.19.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,823719 Részvény

28,60 %

-1,40 %
2008.03.20.

2.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,089527 Részvény

22,90 %

14,70 %
2017.02.02.

3.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,983365 Részvény

21,70 %

13,60 %
2017.02.02.

4.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,661233 Részvény

20,10 %

-3,10 %
2010.08.06.

5.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,599589 Részvény

19,20 %

-4,20 %
2010.08.06.

6.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,508501 Részvény

17,90 %

15,10 %
2011.01.17.

7.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 4,580133 Részvény

17,40 %

14,10 %
2010.12.10.

8.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,068877 Részvény

16,80 %

6,10 %
1998.10.22.

9.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,56669 Részvény

14,60 %

-3,40 %
2011.01.04.

10.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,455588 Részvény

14,30 %

8,70 %
2007.07.23.

11.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 4,570161 Részvény

13,90 %

7,90 %
2002.08.01.

12.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat -
2022.06.23. 1,516353 Részvény

13,20 %

20,30 %
2020.05.06.

13.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,40648 Részvény

13,10 %

2,50 %
2008.11.26.

14.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,85249 Részvény

13,00 %

13,90 %
2017.09.19.

15.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,822497 Részvény

12,50 %

7,60 %
2018.06.28.

16.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,445169 Részvény

11,10 %

3,80 %
1998.06.03.

17.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,809352 Részvény

10,70 %

4,60 %
1999.04.30.

18.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,623641 Részvény

10,70 %

11,70 %
2013.08.16.

19.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,32992 Részvény

9,60 %

3,70 %
1999.04.21.

20.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,803355 Részvény

9,60 %

8,90 %
2015.05.20.

21.

Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,2295 Részvény

8,20 %

7,80 %
2011.08.11.

22.

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,2347 Részvény

7,20 %

13,10 %
2020.10.05.

23.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,673108 Részvény

6,70 %

7,20 %
2008.04.28.

24.

Accorde Selection Részvény Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,213751 Részvény

6,50 %

3,20 %
2016.04.04.

25.

Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,29282 Részvény

6,10 %

15,60 %
2020.09.11.

26.

Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,2056 Részvény

5,90 %

7,40 %
2019.09.25.

27.

Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat -
2022.06.23. 0,997023 Részvény

5,90 %

-0,10 %
2019.07.01.

28.

Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,296725 Részvény

5,70 %

5,70 %
2017.09.22.

29.

Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat -
2022.06.23. 0,958244 Részvény

4,80 %

-1,40 %
2019.07.01.

30.

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,801062 Részvény

4,20 %

9,70 %
2016.01.13.

31.

Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,030343 Részvény

4,20 %

4,60 %
1997.11.21.

32.

Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 3,065879 Részvény

4,20 %

3,70 %
2017.08.21.

33.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,3024 Részvény

4,00 %

10,00 %
2019.09.20.

34.

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,295445 Részvény

3,50 %

16,00 %
2020.07.26.

35.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,93126 Részvény

3,30 %

-0,60 %
2010.10.11.

36.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,834334 Részvény

2,80 %

5,30 %
2010.10.11.

37.

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,0387 Részvény

2,60 %

2,80 %
2021.01.21.

38.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 5,027235 Részvény

2,50 %

7,60 %
2010.10.27.

39.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 5,029243 Részvény

2,50 %

4,00 %
1999.01.19.

40.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,258549 Részvény

1,80 %

2,00 %
2010.12.20.

41.

MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2022.06.27. 0,972853 Részvény

1,20 %

-1,80 %
2020.12.01.

42.

CIB Fundamentum Részvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,2343 Részvény

1,10 %

4,80 %
2017.12.18.

43.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,156682 Részvény

1,10 %

1,30 %
2010.12.20.

44.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,366211 Részvény

0,70 %

15,60 %
2020.06.02.

45.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,680081 Részvény

0,40 %

7,70 %
2011.01.17.

46.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,379721 Részvény

0,30 %

16,90 %
2020.05.19.

47.

MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2022.06.27. 1,068722 Részvény

-0,20 %

4,40 %
2020.12.01.

48.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,418731 Részvény

-0,60 %

4,00 %
1999.10.21.

49.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,85499 Részvény

-0,70 %

5,60 %
2008.09.10.

50.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 12,706599 Részvény

-0,90 %

4,90 %
2010.02.03.

51.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 0,96624 Részvény

-0,90 %

-0,20 %
2000.03.03.

52.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 2,662843 Részvény

-1,10 %

6,30 %
2006.06.30.

53.

Budapest Next Generáció Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,4363 Részvény

-1,10 %

4,30 %
2013.10.29.

54.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,322895 Részvény

-1,30 %

1,30 %
2000.04.07.

55.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 2,750439 Részvény

-1,80 %

6,90 %
1994.09.26.

56.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,077288 Részvény

-1,80 %

5,20 %
2008.01.08.

57.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,82119 Részvény

-1,90 %

4,70 %
1999.12.16.

58.

CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,269671 Részvény

-2,00 %

5,20 %
2017.09.19.

59.

Generali Deluxe Részvény Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,285033 Részvény

-2,10 %

16,60 %
2020.11.02.

60.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 10,815128 Részvény

-2,20 %

5,60 %
1994.12.24.

61.

Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,930925 Részvény

-3,00 %

-1,40 %
2017.10.20.

62.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 6,240483 Részvény

-3,20 %

7,80 %
1998.03.16.

63.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,692981 Részvény

-3,40 %

3,70 %
2008.01.15.

64.

Budapest NEXT Technológia Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,4668 Részvény

-3,50 %

18,10 %
2020.02.28.

65.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,442727 Részvény

-3,50 %

6,60 %
2015.10.09.

66.

CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,750219 Részvény

-4,00 %

4,30 %
1998.05.08.

67.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 2,240071 Részvény

-4,30 %

6,10 %
2008.09.29.

68.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat -
2022.06.23. 1,163662 Részvény

-4,40 %

4,00 %
2018.08.15.

69.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 3,680275 Részvény

-4,50 %

2,70 %
2008.07.16.

70.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,662081 Részvény

-4,60 %

6,20 %
1996.10.24.

71.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,3287 Részvény

-4,60 %

2,00 %
2008.03.12.

72.

K&H Európa alapok alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 1,498657 Részvény

-4,70 %

1,80 %
1999.09.30.

73.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,763334 Részvény

-4,90 %

5,00 %
2010.10.11.

74.

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap -
2022.06.27. 0,986788 Részvény

-4,90 %

-0,10 %
2018.12.05.

75.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,624144 Részvény

-4,90 %

3,50 %
2008.07.07.

76.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,337064 Részvény

-5,10 %

8,90 %
2018.06.28.

77.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 1,602502 Részvény

-5,20 %

3,20 %
2007.08.01.

78.

HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 10,980025 Részvény

-5,30 %

11,90 %
2001.03.29.

79.

Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,984 Részvény

-5,30 %

-1,00 %
2020.11.06.

80.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat -
2022.06.23. 1,120282 Részvény

-5,30 %

3,00 %
2018.08.15.

81.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,307168 Részvény

-5,70 %

3,80 %
2015.05.19.

82.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,276424 Részvény

-5,90 %

11,40 %
2020.06.02.

83.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,269251 Részvény

-6,00 %

13,00 %
2020.05.19.

84.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,411536 Részvény

-6,20 %

2,80 %
2010.04.28.

85.

HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat -
2022.06.23. 1,35867 Részvény

-6,50 %

19,50 %
2020.09.28.

86.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,97894 Részvény

-6,50 %

3,70 %
2008.03.12.

87.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 2,45753 Részvény

-6,80 %

4,40 %
1993.12.27.

88.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,107391 Részvény

-7,10 %

5,10 %
2007.05.04.

89.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,199535 Részvény

-7,50 %

6,00 %
1997.11.02.

90.

Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,584 Részvény

-8,50 %

2,90 %
2006.07.28.

91.

Generali Innováció Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,972657 Részvény

-8,50 %

-0,20 %
2010.10.11.

92.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 2,0833 Részvény

-9,10 %

8,60 %
2013.08.07.

93.

Accorde Főnix Recovery Részvényalap I sorozat -
2022.06.23. 0,929732 Részvény

-9,90 %

-5,40 %
2021.02.24.

94.

Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat -
2022.06.23. 0,91632 Részvény

-11,00 %

-6,40 %
2021.02.24.

95.

Budapest USA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,8255 Részvény

-11,30 %

7,00 %
2013.07.17.

96.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 1,310156 Részvény

-11,30 %

1,30 %
2001.02.15.

97.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 0,9473 Részvény

-11,60 %

-2,00 %
2019.09.12.

98.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 2,956579 Részvény

-11,70 %

5,50 %
2002.05.23.

99.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,295196 Részvény

-12,30 %

1,70 %
2007.03.30.

100.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,295299 Részvény

-12,30 %

-1,80 %
2010.10.27.

101.

MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési A Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,623446 Részvény

-13,50 %

3,20 %
2007.01.26.

102.

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,3293 Részvény

-14,10 %

7,10 %
2010.03.22.

103.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,8485 Részvény

-14,40 %

5,10 %
2010.03.22.

104.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,0895 Részvény

-17,70 %

4,40 %
2020.06.23.

105.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2022.06.22. 1,104662 Részvény

-17,80 %

2,30 %
2018.05.22.

106.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,2515 Részvény

-18,30 %

5,10 %
2006.04.26.

107.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,545214 Részvény

-18,90 %

7,70 %
2012.04.24.

108.

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,152769 Részvény

-18,90 %

1,40 %
2012.01.03.

109.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 4,620118 Részvény

-19,00 %

6,50 %
1998.01.23.

110.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1541,6253 Részvény

-19,50 %

2,70 %
2006.12.01.

111.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1119 Részvény

-19,80 %

0,90 %
2010.12.22.

112.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,449951 Részvény

-19,80 %

3,00 %
2010.01.29.

113.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,135814 Részvény

-19,90 %

5,70 %
1997.01.23.

114.

CIB Indexkövető Részvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,1006 Részvény

-20,20 %

4,30 %
2004.08.31.

115.

Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,943422 Részvény

-20,30 %

-1,30 %
2017.12.14.

116.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,742481 Részvény

-21,80 %

3,80 %
2007.07.03.

117.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 1,0704 Részvény

-29,10 %

1,30 %
2017.04.19.

118.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,163946 Részvény

-31,50 %

1,90 %
2014.06.06.

119.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,057078 Részvény

-32,40 %

0,70 %
2014.06.06.

120.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,267295 Részvény

-88,70 %

-10,50 %
2010.08.06.

121.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,292965 Részvény

-88,70 %

-11,30 %
2010.08.06.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat -
2022.06.24. 1,627381 Származtatott

53,10 %

27,10 %
2020.06.12.

2.

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 10085,394945 Származtatott

8,70 %

0,20 %
2018.01.18.

3.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,428645 Származtatott

3,60 %

4,30 %
2014.02.03.

4.

Takarék Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,008819 Származtatott

3,40 %

0,10 %
2012.12.14.

5.

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 11366,92956 Származtatott

0,30 %

2,70 %
2017.07.19.

6.

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 9934,4506 Származtatott

0,20 %

0,00 %
2017.09.13.

7.

CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 10218,6175 Származtatott

-0,30 %

1,60 %
2021.02.08.

8.

CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 9456,5809 Származtatott

-0,30 %

-2,10 %
2019.11.18.

9.

CIB Élvonal Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 11075,2554 Származtatott

-0,50 %

3,80 %
2019.09.16.

10.

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 9762,927965 Származtatott

-0,50 %

-0,40 %
2018.01.18.

11.

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 9928,963731 Származtatott

-0,80 %

0,00 %
2018.02.28.

12.

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.22. 11501,069296 Származtatott

-1,00 %

2,90 %
2017.05.31.

13.

CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 9302,7212 Származtatott

-2,50 %

-2,90 %
2020.01.20.

14.

CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 9622,8169 Származtatott

-3,30 %

-2,00 %
2020.08.03.

15.

CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 9863,0438 Származtatott

-3,30 %

-0,60 %
2020.03.30.

16.

CIB Egészségipari Származtatott Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 9623,6163 Származtatott

-5,70 %

-2,80 %
2021.02.22.

17.

K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 8785,24246 Származtatott

-8,20 %

-5,00 %
2019.12.05.

18.

K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 8784,165623 Származtatott

-9,20 %

-5,40 %
2020.02.19.

19.

CIB Európai Részvények Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 10388,6123 Származtatott

-10,50 %

2,30 %
2020.10.05.

20.

K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 8773,089657 Származtatott

-12,80 %

-5,10 %
2019.12.18.

21.

CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap -
2022.06.23. 8592,0028 Származtatott

-13,10 %

-11,90 %
2021.04.12.

22.

K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 8836,069354 Származtatott

-13,50 %

-4,40 %
2019.09.18.

23.

K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 9050,070616 Származtatott

-15,10 %

-2,60 %
2018.10.25.

24.

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 7979,990594 Származtatott

-15,80 %

-5,50 %
2018.06.20.

25.

K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 8696,897448 Származtatott

-18,80 %

-4,30 %
2019.04.10.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 9901,1578 Tőkevédett

0,40 %

-0,30 %
2017.12.13.

2.

OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 10221,965315 Tőkevédett

-0,20 %

0,50 %
2017.08.07.

3.

CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 9931,8547 Tőkevédett

-1,90 %

-0,20 %
2019.05.20.

4.

K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 9613,733053 Tőkevédett

-10,30 %

-1,00 %
2019.02.13.

5.

K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap -
2022.06.22. 8509,369034 Tőkevédett

-14,50 %

-5,00 %
2019.05.22.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,132177 Vegyes/Dinamikus

6,50 %

9,20 %
2021.01.06.

2.

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,121191 Vegyes/Dinamikus

6,00 %

8,60 %
2021.01.06.

3.

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,121003 Vegyes/Dinamikus

5,80 %

8,40 %
2021.01.06.

4.

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,110098 Vegyes/Dinamikus

5,30 %

7,80 %
2021.01.06.

5.

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,107078 Vegyes/Dinamikus

5,10 %

7,60 %
2021.01.06.

6.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,4727 Vegyes/Dinamikus

5,10 %

6,40 %
2016.03.01.

7.

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,099436 Vegyes/Dinamikus

4,80 %

7,10 %
2021.01.06.

8.

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,096128 Vegyes/Dinamikus

4,40 %

6,80 %
2021.01.06.

9.

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,088569 Vegyes/Dinamikus

4,00 %

6,30 %
2021.01.06.

10.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,3535 Vegyes/Dinamikus

3,90 %

5,00 %
2016.03.01.

11.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,202511 Vegyes/Dinamikus

3,00 %

6,90 %
2019.09.12.

12.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,164267 Vegyes/Dinamikus

2,70 %

6,80 %
2020.01.29.

13.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 6,976858 Vegyes/Dinamikus

2,20 %

5,50 %
1999.01.19.

14.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 6,871082 Vegyes/Dinamikus

1,60 %

4,40 %
1999.01.19.

15.

K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat -
2022.06.21. 1,325354 Vegyes/Dinamikus

-0,10 %

9,80 %
2019.06.17.

16.

K&H válogatott iram alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 3,485843 Vegyes/Dinamikus

-0,10 %

7,30 %
2004.10.15.

17.

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1559 Vegyes/Dinamikus

-1,60 %

4,30 %
2018.11.19.

18.

Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,197029 Vegyes/Dinamikus

-4,30 %

8,10 %
2020.03.10.

19.

CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1126 Vegyes/Dinamikus

-4,70 %

1,70 %
2016.02.03.

20.

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2022.06.21. 1,167921 Vegyes/Dinamikus

-6,10 %

3,40 %
2017.11.14.

21.

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat -
2022.06.21. 1,034299 Vegyes/Dinamikus

-6,50 %

1,70 %
2019.11.18.

22.

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat -
2022.06.21. 1,03451 Vegyes/Dinamikus

-6,50 %

1,30 %
2019.11.18.

23.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,289793 Vegyes/Dinamikus

-7,20 %

3,90 %
2016.03.07.

24.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,264407 Vegyes/Dinamikus

-7,60 %

3,10 %
2014.10.27.

25.

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1689 Vegyes/Dinamikus

-7,70 %

4,00 %
2018.06.20.

26.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,241745 Vegyes/Dinamikus

-8,20 %

2,90 %
2014.10.27.

27.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,973169 Vegyes/Dinamikus

-8,50 %

-2,00 %
2020.09.17.

28.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,238739 Vegyes/Dinamikus

-8,90 %

2,80 %
2014.10.27.

29.

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,716984 Vegyes/Dinamikus

-9,00 %

5,10 %
2011.05.13.

30.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,620108 Vegyes/Dinamikus

-9,10 %

5,40 %
2013.04.25.

31.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,073615 Vegyes/Dinamikus

-10,40 %

1,10 %
2016.03.07.

32.

Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,021 Vegyes/Dinamikus

-11,60 %

5,90 %
2010.03.22.

33.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2022.06.17. 0,959287 Vegyes/Dinamikus

-11,90 %

-1,10 %
2018.09.10.

34.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2022.06.17. 0,94205 Vegyes/Dinamikus

-11,90 %

-1,40 %
2018.04.17.

35.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,655929 Vegyes/Dinamikus

-12,10 %

3,30 %
2006.12.12.

36.

K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja -
2022.06.21. 856,67 Vegyes/Dinamikus

-13,80 %

-5,70 %
2019.10.21.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Raiffeisen Forte Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,971471 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,90 %

4,20 %
2006.01.10.

2.

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1697 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,00 %

2,30 %
2014.12.10.

3.

Raiffeisen Forte Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,165243 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,00 %

5,70 %
2019.09.12.

4.

Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja -
2022.06.23. 1,081642 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,30 %

5,30 %
2020.12.11.

5.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,961 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,10 %

4,10 %
2005.09.22.

6.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,23022 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,60 %

3,30 %
2016.02.15.

7.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,493931 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,00 %

6,90 %
2000.10.27.

8.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,281688 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,90 %

4,40 %
2016.10.05.

9.

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja -
2022.06.23. 1,198871 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,70 %

5,70 %
2019.03.07.

10.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,350973 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,60 %

8,00 %
2009.02.26.

11.

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,038465 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,50 %

2,70 %
2021.01.06.

12.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,111683 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,20 %

3,80 %
2019.09.12.

13.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,1501 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,20 %

2,30 %
2016.03.01.

14.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,2424 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,20 %

3,50 %
2016.03.01.

15.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,067413 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

2,90 %
2020.01.29.

16.

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,028251 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

2,00 %
2021.01.06.

17.

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,149 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,60 %

4,80 %
2019.07.01.

18.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,184806 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,70 %

3,20 %
2017.02.07.

19.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,5299 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,00 %

2,70 %
2006.07.28.

20.

Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat -
2022.06.23. 1,038939 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,40 %

1,10 %
2019.01.21.

21.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2022.06.23. 1,15968 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,20 %

9,00 %
2020.09.28.

22.

Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,5918 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,70 %

4,20 %
2011.03.02.

23.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 9,295681 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,90 %

9,40 %
1997.08.27.

24.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2022.06.23. 1,27856 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,00 %

14,30 %
2020.06.12.

25.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.06.23. 1,450682 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,70 %

5,80 %
2015.11.02.

26.

Raiffeisen Forte Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,0363 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,70 %

0,70 %
2017.09.22.

27.

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,036789 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,70 %

1,70 %
2020.01.29.

28.

K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat -
2022.06.21. 1,18211 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-6,90 %

4,60 %
2018.09.10.

29.

K&H válogatott lendület alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 2,713214 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-6,90 %

5,80 %
2004.10.15.

30.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,872802 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-8,60 %

4,10 %
2006.12.12.

31.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,214243 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-9,30 %

2,60 %
2014.10.27.

32.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,166257 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-11,10 %

2,00 %
2014.10.27.

33.

K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok alapja -
2022.06.21. 0,975229 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-11,30 %

-0,50 %
2017.11.13.

34.

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,0277 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-11,50 %

0,70 %
2018.05.17.

35.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,132586 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-11,50 %

1,60 %
2014.10.27.

36.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,915583 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-12,00 %

-5,70 %
2020.09.17.

37.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,094031 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-12,60 %

1,20 %
2014.10.27.

38.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,386936 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-13,00 %

3,60 %
2013.04.25.

39.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,972496 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-14,60 %

0,40 %
1997.11.17.

40.

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A -
2022.06.23. 1,108083 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-15,00 %

3,30 %
2019.05.06.

41.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 4,824641 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-15,20 %

6,60 %
1997.11.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,1173 Vegyes/Óvatos

4,60 %

4,80 %
2020.01.29.

2.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,245275 Vegyes/Óvatos

2,20 %

3,40 %
2015.11.05.

3.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,082954 Vegyes/Óvatos

-0,10 %

2,90 %
2019.09.12.

4.

K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.16. 1,104682 Vegyes/Óvatos

-1,10 %

2,10 %
2017.09.07.

5.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,711522 Vegyes/Óvatos

-1,20 %

1,90 %
2007.07.30.

6.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.24. 1,725454 Vegyes/Óvatos

-1,30 %

3,70 %
2007.07.30.

7.

CIB Relax Vegyes Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,0084 Vegyes/Óvatos

-2,50 %

0,10 %
2015.08.26.

8.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 2,026114 Vegyes/Óvatos

-5,00 %

4,70 %
2006.12.12.

9.

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,957763 Vegyes/Óvatos

-5,20 %

-3,00 %
2021.01.06.

10.

Erste Multi Asset Base Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,4778 Vegyes/Óvatos

-5,70 %

3,50 %
2011.03.02.

11.

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,948346 Vegyes/Óvatos

-5,80 %

-3,70 %
2021.01.06.

12.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2022.06.20. 0,94867 Vegyes/Óvatos

-6,90 %

-1,40 %
2018.09.10.

13.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2022.06.20. 0,934171 Vegyes/Óvatos

-6,90 %

-1,60 %
2018.04.17.

14.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,123233 Vegyes/Óvatos

-7,20 %

1,80 %
2015.11.05.

15.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,051732 Vegyes/Óvatos

-7,50 %

0,70 %
2014.10.27.

16.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.27. 1,126674 Vegyes/Óvatos

-10,90 %

1,30 %
2013.04.25.

17.

K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat -
2022.06.21. 0,918676 Vegyes/Óvatos

-11,10 %

-3,70 %
2020.03.18.

18.

K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat -
2022.06.21. 0,916329 Vegyes/Óvatos

-11,10 %

-3,80 %
2020.03.18.

19.

K&H válogatott kényelem alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.21. 2,075577 Vegyes/Óvatos

-12,40 %

4,20 %
2004.10.15.

20.

K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat -
2022.06.21. 0,95992 Vegyes/Óvatos

-12,40 %

-1,00 %
2018.09.10.

21.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,034895 Vegyes/Óvatos

-12,70 %

0,40 %
2014.10.27.

22.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 1,00721 Vegyes/Óvatos

-13,50 %

0,10 %
2014.10.27.

23.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.06.23. 0,85646 Vegyes/Óvatos

-14,40 %

-9,60 %
2020.09.17.

UniCredit Bank Zrt.	0,10 %
OTP Bank Nyrt.	0,05 %
CIB Bank Zrt.	0,03 %
ERSTE Bank Zrt.	0,01 %
K&H Bank Zrt.	0,01 %
RAIFFEISEN BANK Zrt.	0,01 %
Állampapír	8,58 %
Befektetési alap	73,60 %

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

A múlt hét legkiugróbb árfolyam csökkenései

Az öt legmagasabb hozamú Részvény befektetési alap Grafikon

Legrosszabb kamatok – 2022 június

Befektetési alapok: A hét kiemelkedő forgalmai

A legjobb öt Árupiaci befektetési alap Grafikonnal

Az elmúlt hét nap legdrámaibb árfolyam csökkenései