Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint) Frissítve: 2017.05.25

Abszolút hozamú

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,264835 Abszolút hozamú

-4,00 %

-2,20 %

25,40 %

16,10 %
2015.10.14.

Plotinus Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,34723 Abszolút hozamú

-0,50 %

3,20 %

25,30 %

23,90 %
2015.12.31.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 22175,399334 Abszolút hozamú

3,20 %

11,80 %

19,50 %

15,80 %
2011.12.15.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,480292 Abszolút hozamú

2,10 %

11,70 %

18,10 %

8,80 %
2006.08.22.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 20437,419672 Abszolút hozamú

2,80 %

10,90 %

17,70 %

13,70 %
2011.12.15.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,236198 Abszolút hozamú

4,30 %

10,10 %

13,30 %

17,30 %
2008.05.14.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,948376 Abszolút hozamú

-3,30 %

4,20 %

11,60 %

16,40 %
2008.05.14.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat -
2017.05.23. 1,261914 Abszolút hozamú

3,20 %

5,00 %

11,30 %

12,60 %
2015.06.03.

Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,411504 Abszolút hozamú

4,70 %

9,20 %

10,40 %

8,80 %
2015.09.30.

10.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat -
2017.05.23. 1,242008 Abszolút hozamú

3,00 %

4,60 %

10,30 %

11,70 %
2015.06.03.

11.

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,885816 Abszolút hozamú

-0,20 %

4,70 %

10,10 %

17,30 %
2008.11.19.

12.

Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,403017 Abszolút hozamú

4,60 %

8,90 %

10,00 %

7,90 %
2015.09.30.

13.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,103166 Abszolút hozamú

1,40 %

5,70 %

9,50 %

5,40 %
2015.07.08.

14.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,086035 Abszolút hozamú

1,40 %

5,60 %

9,30 %

4,90 %
2015.07.08.

15.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,759291 Abszolút hozamú

2,10 %

4,60 %

9,30 %

9,70 %
2011.04.19.

16.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,083934 Abszolút hozamú

1,20 %

5,30 %

8,90 %

4,50 %
2015.07.08.

17.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,9834 Abszolút hozamú

0,10 %

2,60 %

8,30 %

-0,20 %
2009.05.19.

18.

K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 1,025216 Abszolút hozamú

2,30 %

5,00 %

7,80 %

1,10 %
2015.01.05.

19.

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,921579 Abszolút hozamú

-1,00 %

0,30 %

6,90 %

7,30 %
2008.01.08.

20.

Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,42881 Abszolút hozamú

3,10 %

5,60 %

6,80 %

4,60 %
2009.07.13.

21.

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,943526 Abszolút hozamú

1,10 %

3,80 %

6,40 %

7,20 %
2007.09.04.

22.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,144929 Abszolút hozamú

3,40 %

5,40 %

6,20 %

4,80 %
2014.07.14.

23.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,741385 Abszolút hozamú

0,40 %

2,80 %

6,10 %

6,00 %
2007.11.12.

24.

Accorde Abacus Alap -
2017.05.23. 1,053141 Abszolút hozamú

0,80 %

1,80 %

6,00 %

4,20 %
2016.02.16.

25.

Citadella Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,093526 Abszolút hozamú

1,10 %

1,40 %

5,80 %

9,80 %
2009.06.30.

26.

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,869818 Abszolút hozamú

1,90 %

1,80 %

5,80 %

13,40 %
2006.08.22.

27.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,050623 Abszolút hozamú

1,20 %

3,90 %

5,60 %

4,00 %
2016.03.08.

28.

Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat -
2017.05.23. 1,047763 Abszolút hozamú

1,30 %

2,90 %

5,50 %

3,90 %
2016.03.02.

29.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,11388 Abszolút hozamú

2,00 %

4,70 %

5,30 %

4,30 %
2014.11.17.

30.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,058463 Abszolút hozamú

1,00 %

2,00 %

5,30 %

10,90 %
2006.08.22.

31.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,290997 Abszolút hozamú

1,10 %

3,80 %

5,20 %

6,90 %
2013.07.16.

32.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat -
2017.05.23. 1,053106 Abszolút hozamú

1,20 %

2,80 %

5,20 %

4,00 %
2016.02.01.

33.

Budapest Paradigma Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,0658 Abszolút hozamú

0,60 %

2,70 %

5,20 %

4,20 %
2015.10.27.

34.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,79515 Abszolút hozamú

1,00 %

3,30 %

4,90 %

5,50 %
2006.07.07.

35.

Accorde Prizma Alap -
2017.05.23. 1,030079 Abszolút hozamú

1,90 %

3,30 %

4,80 %

2,40 %
2016.02.16.

36.

Concorde Hold Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,525125 Abszolút hozamú

0,60 %

2,30 %

4,70 %

7,10 %
2011.03.19.

37.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,663688 Abszolút hozamú

1,00 %

3,50 %

4,60 %

9,10 %
2006.02.10.

38.

Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat -
2017.05.23. 1,039119 Abszolút hozamú

1,20 %

2,50 %

4,40 %

3,20 %
2016.03.02.

39.

Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,213434 Abszolút hozamú

1,50 %

3,80 %

4,30 %

4,00 %
2012.06.21.

40.

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,071717 Abszolút hozamú

1,60 %

1,20 %

4,30 %

8,10 %
2010.12.16.

41.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,048326 Abszolút hozamú

1,50 %

2,50 %

4,20 %

3,80 %
2016.03.08.

42.

Budapest Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,1006 Abszolút hozamú

0,60 %

2,80 %

4,20 %

2,70 %
2013.10.29.

43.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0524 Abszolút hozamú

1,60 %

2,70 %

4,10 %

2,90 %
2015.10.26.

44.

Concorde KOGA Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,124349 Abszolút hozamú

0,50 %

1,80 %

4,10 %

3,50 %
2013.12.20.

45.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,201249 Abszolút hozamú

1,50 %

2,40 %

4,00 %

4,90 %
2013.07.16.

46.

Concorde VM Abszolút Származtatott Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,183915 Abszolút hozamú

-1,20 %

2,90 %

4,00 %

7,00 %
2005.10.13.

47.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,051869 Abszolút hozamú

0,60 %

2,60 %

3,80 %

2,50 %
2008.07.03.

48.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,650045 Abszolút hozamú

0,70 %

2,80 %

3,80 %

4,70 %
2006.07.07.

49.

Superposition Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,215437 Abszolút hozamú

0,40 %

1,80 %

3,80 %

6,00 %
2014.01.21.

50.

Accorde Global Alap -
2017.05.23. 1,035654 Abszolút hozamú

1,40 %

2,50 %

3,70 %

2,80 %
2016.02.16.

51.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,094173 Abszolút hozamú

1,90 %

3,70 %

3,60 %

3,60 %
2014.11.17.

52.

Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,429459 Abszolút hozamú

0,50 %

2,10 %

3,50 %

3,60 %
2007.03.30.

53.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,71637 Abszolút hozamú

1,30 %

2,10 %

3,40 %

7,70 %
2003.12.11.

54.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,485493 Abszolút hozamú

0,90 %

2,40 %

3,40 %

5,30 %
2009.09.15.

55.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,0532 Abszolút hozamú

-0,60 %

1,40 %

3,40 %

3,30 %
2015.10.26.

56.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,6055 Abszolút hozamú

1,40 %

2,30 %

3,30 %

6,20 %
2010.10.01.

57.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,301457 Abszolút hozamú

0,70 %

3,00 %

3,30 %

3,00 %
2008.07.07.

58.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,391881 Abszolút hozamú

0,40 %

2,20 %

2,90 %

3,80 %
2008.07.07.

59.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,073644 Abszolút hozamú

-1,30 %

-0,40 %

2,90 %

11,00 %
2006.08.22.

60.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,1094 Abszolút hozamú

-0,80 %

1,00 %

2,70 %

3,30 %
2014.02.24.

61.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,196892 Abszolút hozamú

0,40 %

1,50 %

2,60 %

4,10 %
2012.12.04.

62.

Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,217048 Abszolút hozamú

1,60 %

---

2,50 %

2,90 %
2012.06.21.

63.

Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,160259 Abszolút hozamú

0,50 %

1,40 %

2,40 %

3,40 %
2012.12.04.

64.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,117412 Abszolút hozamú

0,40 %

1,80 %

2,30 %

3,90 %
2014.07.14.

65.

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,52893 Abszolút hozamú

0,10 %

0,40 %

2,20 %

3,70 %
2005.08.11.

66.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,08355 Abszolút hozamú

0,40 %

1,10 %

1,80 %

2,80 %
2014.07.14.

67.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,429139 Abszolút hozamú

0,10 %

0,80 %

1,50 %

4,10 %
2008.07.07.

68.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,08888 Abszolút hozamú

0,20 %

0,10 %

1,40 %

11,10 %
2006.08.22.

69.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,2046 Abszolút hozamú

0,20 %

1,80 %

1,30 %

1,90 %
2007.04.17.

70.

EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,949198 Abszolút hozamú

0,30 %

2,70 %

1,30 %

-3,60 %
2015.12.21.

71.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,996508 Abszolút hozamú

0,90 %

2,00 %

1,00 %

-0,30 %
2016.03.07.

72.

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,661874 Abszolút hozamú

0,10 %

0,40 %

0,80 %

-6,10 %
2010.10.11.

73.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,736899 Abszolút hozamú

0,10 %

1,20 %

0,80 %

5,00 %
2006.01.10.

74.

Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,9777 Abszolút hozamú

0,60 %

2,10 %

-0,70 %

-0,20 %
2007.04.17.

75.

MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2017.05.23. 1,001471 Abszolút hozamú

-1,10 %

-3,00 %

-1,00 %

0,10 %
2015.06.03.

76.

Equilor Afrika Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,031489 Abszolút hozamú

-1,00 %

0,90 %

-1,10 %

0,60 %
2012.11.07.

77.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,972607 Abszolút hozamú

-0,40 %

-1,70 %

-3,20 %

-2,30 %
2016.02.24.

78.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,948865 Abszolút hozamú

-0,90 %

-2,60 %

-5,10 %

-4,20 %
2016.02.24.

79.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,8963 Abszolút hozamú

-4,70 %

-2,60 %

-6,90 %

-1,60 %
2010.09.17.

80.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,805548 Abszolút hozamú

-19,40 %

0,00 %

-7,30 %

-8,80 %
2015.01.21.

81.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,806286 Abszolút hozamú

-2,50 %

-4,60 %

-7,70 %

-8,30 %
2014.11.27.

82.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,787262 Abszolút hozamú

-2,80 %

-5,10 %

-8,60 %

-9,20 %
2014.11.27.

83.

Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat - Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
2017.04.28. 0,064151 Abszolút hozamú

-94,70 %

-94,60 %

-94,50 %

-22,70 %
2006.01.04.

84.

Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap -
2017.05.23. 1,003993 Abszolút hozamú

0,10 %

0,40 %

---

0,40 %
2016.08.08.

85.

Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,032 Abszolút hozamú

0,80 %

3,10 %

---

3,20 %
2016.08.26.

86.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0129 Abszolút hozamú

0,70 %

---

---

1,30 %
2017.01.26.

87.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,004004 Abszolút hozamú

1,20 %

---

---

0,40 %
2017.01.04.

88.

CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap -
2017.05.23. 0,946971 Abszolút hozamú

-4,90 %

---

---

-5,20 %
2017.01.10.

89.

Concorde VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,984729 Abszolút hozamú

-1,50 %

---

---

-1,50 %
2017.01.04.

90.

Horizon Származtatott Befektetési Alap -
2017.05.23. 0,993926 Abszolút hozamú

0,10 %

-0,30 %

---

-0,60 %
2016.08.08.

91.

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap -
2017.05.23. 0,976816 Abszolút hozamú

-0,10 %

-2,20 %

---

-2,30 %
2016.08.05.

Árupiaci

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,898252 Árupiaci

8,30 %

7,40 %

18,40 %

30,50 %
2016.02.08.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,863285 Árupiaci

7,90 %

6,60 %

16,60 %

7,80 %
2009.02.04.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 0,826526 Árupiaci

-4,10 %

2,60 %

5,10 %

-2,50 %
2009.10.05.

CIB Nyersanyag Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,5761 Árupiaci

-8,70 %

-6,10 %

-1,00 %

-4,90 %
2006.06.02.

MKB Nyersanyag Alapok Alapja - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 0,782327 Árupiaci

-6,80 %

-5,30 %

-1,30 %

-3,00 %
2009.07.06.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 0,8266 Árupiaci

0,60 %

1,50 %

-2,90 %

-2,50 %
2008.07.21.

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 5897,9098 Árupiaci

-3,90 %

-1,40 %

-3,20 %

-6,60 %
2006.02.23.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,245667 Árupiaci

-9,90 %

-6,90 %

-3,80 %

1,90 %
2005.08.11.

Egyéb értékpapír

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Budapest Global90 Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0544 Egyéb értékpapír

0,30 %

4,90 %

9,60 %

1,50 %
2013.12.12.

Budapest US95 Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,2877 Egyéb értékpapír

0,00 %

4,60 %

7,40 %

6,80 %
2013.07.17.

Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,1529 Egyéb értékpapír

-0,20 %

2,00 %

2,40 %

3,70 %
2013.07.17.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,8091 Egyéb értékpapír

0,20 %

0,60 %

1,70 %

5,20 %
2005.09.22.

Budapest 2016 Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 13028,4885 Egyéb értékpapír

0,00 %

0,70 %

1,30 %

4,20 %
2011.01.19.

Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0605 Egyéb értékpapír

-0,20 %

-0,60 %

-0,30 %

1,70 %
2013.12.17.

Pioneer IDEA Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,051374 Egyéb értékpapír

---

---

---
2016.12.19.

Pioneer IDEA Alap B sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,051374 Egyéb értékpapír

3,30 %

---

---

5,10 %
2016.12.19.

Ingatlan/Közvetett

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

MKB Ingatlan Alapok Alapja "A" Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,308235 Ingatlan/Közvetett

2,10 %

5,90 %

5,10 %

2,60 %
2007.01.26.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,021948 Ingatlan/Közvetett

1,30 %

1,90 %

1,80 %

1,70 %
2016.02.16.

Ingatlan/Közvetlen

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

NAP Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat - Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.03. 445,85253 Ingatlan/Közvetlen

44585250000000000000,00 %

44585260000000000000000000000,00 %

44585250000000000000000000000000,00 %

-21,10 %
2009.11.04.

N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap - Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.03. 437,057088 Ingatlan/Közvetlen

43705710000000000000,00 %

4370571000000000000000000000000,00 %

43705710000000000000000000000000,00 %

-18,50 %
2008.07.08.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap -
2017.05.22. 69,83 Ingatlan/Közvetlen

-1,40 %

25,90 %

33,20 %

-3,70 %
2007.12.13.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,882457 Ingatlan/Közvetlen

2,50 %

5,50 %

7,20 %

7,40 %
2002.10.07.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,084157 Ingatlan/Közvetlen

0,80 %

1,70 %

3,50 %

3,50 %
2015.01.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,228819 Ingatlan/Közvetlen

0,90 %

1,90 %

3,40 %

1,90 %
2009.07.17.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,056083 Ingatlan/Közvetlen

0,90 %

1,90 %

3,40 %

3,80 %
2015.12.22.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,2576 Ingatlan/Közvetlen

0,70 %

1,70 %

3,20 %

2,80 %
2001.03.12.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 2,072077 Ingatlan/Közvetlen

0,90 %

1,50 %

3,00 %

5,30 %
2002.12.05.

10.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,100021 Ingatlan/Közvetlen

0,60 %

1,40 %

2,80 %

3,00 %
2014.03.17.

11.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 2,3265 Ingatlan/Közvetlen

0,60 %

1,20 %

2,50 %

6,60 %
2004.03.30.

12.

Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,738461 Ingatlan/Közvetlen

-2,00 %

6,30 %

-8,60 %

-1,70 %
1996.02.02.

13.

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 0,432182 Ingatlan/Közvetlen

-1,00 %

-4,90 %

-11,20 %

-6,20 %
2004.04.07.

14.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,832544 Ingatlan/Közvetlen

2,10 %

3,30 %

---

3,50 %
2005.10.20.

15.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,835104 Ingatlan/Közvetlen

2,30 %

3,40 %

---

3,70 %
2005.10.20.

16.

Impact Lakóingatlan Befektetési Alap -
2017.05.19. 53759,554496 Ingatlan/Közvetlen

2,80 %

5,50 %

---

7,50 %
2016.08.08.

17.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,002151 Ingatlan/Közvetlen

0,90 %

---

---

0,20 %
2017.01.17.

18.

Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2017.05.16. 97,9224 Ingatlan/Közvetlen

-0,30 %

-1,40 %

---

-2,10 %
2016.10.10.

19.

Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2017.05.16. 99,2593 Ingatlan/Közvetlen

---

---

-0,70 %
2017.03.27.

20.

Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2017.05.16. 99,9478 Ingatlan/Közvetlen

---

---

---
2017.05.02.

Kötvény/Hosszú kötvény

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,197 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

5,00 %

7,50 %

4,90 %
2013.08.07.

Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 6,182397 Kötvény/Hosszú kötvény

2,10 %

4,00 %

5,20 %

7,90 %
2009.11.25.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,979857 Kötvény/Hosszú kötvény

2,50 %

3,80 %

5,10 %

7,30 %
1997.01.09.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,749828 Kötvény/Hosszú kötvény

2,30 %

3,90 %

5,10 %

5,20 %
2014.12.19.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 7,020189 Kötvény/Hosszú kötvény

2,80 %

3,80 %

4,80 %

8,90 %
1995.07.25.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,2028 Kötvény/Hosszú kötvény

0,80 %

3,70 %

4,60 %

4,20 %
2012.10.26.

Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 5,925978 Kötvény/Hosszú kötvény

2,00 %

3,60 %

4,60 %

9,10 %
1997.01.23.

Concorde Kötvény Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,498363 Kötvény/Hosszú kötvény

2,10 %

3,30 %

4,50 %

8,00 %
2001.03.29.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,274479 Kötvény/Hosszú kötvény

1,90 %

3,10 %

4,40 %

7,70 %
2001.06.08.

10.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 5,23355 Kötvény/Hosszú kötvény

2,10 %

3,20 %

4,30 %

9,00 %
1998.03.16.

11.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,613 Kötvény/Hosszú kötvény

2,00 %

3,00 %

4,10 %

6,50 %
2009.11.03.

12.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,660743 Kötvény/Hosszú kötvény

2,10 %

3,30 %

4,00 %

8,20 %
2000.12.22.

13.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,182252 Kötvény/Hosszú kötvény

1,80 %

2,80 %

3,90 %

7,20 %
2007.10.29.

14.

Budapest Kötvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 8,0092 Kötvény/Hosszú kötvény

1,80 %

2,60 %

3,90 %

6,20 %
2013.12.16.

15.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 8,0092 Kötvény/Hosszú kötvény

1,80 %

2,60 %

3,90 %

9,10 %
1997.02.03.

16.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,531832 Kötvény/Hosszú kötvény

4,80 %

7,10 %

3,90 %

4,30 %
2011.11.18.

17.

CIB Kincsem Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,4578 Kötvény/Hosszú kötvény

1,70 %

2,50 %

3,80 %

7,80 %
1997.06.05.

18.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 7,438015 Kötvény/Hosszú kötvény

1,70 %

2,70 %

3,70 %

6,90 %
2000.02.16.

19.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 4,425925 Kötvény/Hosszú kötvény

1,40 %

2,40 %

3,50 %

7,90 %
1997.10.09.

20.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,2713 Kötvény/Hosszú kötvény

2,70 %

3,20 %

3,20 %

10,50 %
2009.03.13.

21.

ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,7548 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

1,80 %

2,00 %

5,70 %
2007.04.17.

22.

Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap - Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
2017.04.28. 0,067946 Kötvény/Hosszú kötvény

-94,80 %

-94,90 %

-94,50 %

-39,50 %
2011.12.22.

23.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap - Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
2017.04.28. 0,06541 Kötvény/Hosszú kötvény

-95,10 %

-95,10 %

-39,90 %
2011.12.22.

24.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,030948 Kötvény/Hosszú kötvény

2,30 %

---

---

1,50 %
2016.12.01.

25.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 4,438236 Kötvény/Hosszú kötvény

1,70 %

---

---

1,40 %
1997.10.09.

26.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,077401 Kötvény/Hosszú kötvény

5,40 %

---

---

7,40 %
2017.01.12.

Kötvény/Rövid kötvény

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,043 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

1,40 %

2,70 %

2,80 %
2015.10.29.

Pioneer Rövid Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,112605 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

1,30 %

2,60 %

3,00 %
2013.11.04.

Pioneer Rövid Kötvény Alap H sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,009089 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

1,30 %

2,60 %

3,10 %
2013.11.04.

K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,032625 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

1,50 %

2,60 %

1,90 %
2015.09.16.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 5,163811 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

1,10 %

2,40 %

7,60 %
1996.10.01.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 8,2325 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

1,20 %

2,40 %

8,80 %
1996.02.02.

Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,12964 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

1,50 %

2,30 %

3,40 %
2013.09.18.

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,296779 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

1,10 %

2,20 %

8,00 %
1998.05.11.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 6,474687 Kötvény/Rövid kötvény

0,80 %

1,30 %

2,10 %

2,50 %
2014.10.13.

10.

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,0887 Kötvény/Rövid kötvény

0,80 %

1,20 %

2,00 %

2,90 %
2014.05.21.

11.

ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,2233 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

0,80 %

1,90 %

6,50 %
1998.10.30.

12.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,074913 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

1,10 %

1,80 %

2,00 %
2013.09.26.

13.

K&H rövid állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,043646 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

0,80 %

1,70 %

3,20 %
2016.02.19.

14.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 2,047196 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

1,30 %

1,40 %

6,50 %
1992.11.30.

15.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,4384 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

0,40 %

1,40 %

4,90 %
2009.10.21.

16.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 6,325664 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

1,00 %

1,20 %

9,10 %
1996.04.16.

17.

K&H rövid állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,033043 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

0,50 %

1,00 %

1,10 %
2014.06.17.

18.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 3,822993 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

0,30 %

0,70 %

7,30 %
1998.04.21.

19.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,8842 Kötvény/Rövid kötvény

-0,60 %

-0,20 %

-2,00 %

3,40 %
1998.06.03.

Kötvény/Szabad futamidejű

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,3614 Kötvény/Szabad futamidejű

-2,70 %

4,60 %

8,40 %

4,10 %
2010.04.28.

Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,1891 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,00 %

5,30 %

6,80 %

3,10 %
2011.09.28.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,092385 Kötvény/Szabad futamidejű

2,90 %

4,40 %

6,40 %

5,50 %
2015.09.28.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,085051 Kötvény/Szabad futamidejű

1,30 %

3,30 %

4,00 %

3,00 %
2014.09.08.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,4986 Kötvény/Szabad futamidejű

0,90 %

2,00 %

3,80 %

7,40 %
2011.09.22.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,422503 Kötvény/Szabad futamidejű

1,70 %

2,60 %

3,70 %

7,40 %
2012.06.22.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,016911 Kötvény/Szabad futamidejű

1,10 %

3,00 %

3,20 %

0,90 %
2015.08.10.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,049361 Kötvény/Szabad futamidejű

1,50 %

2,20 %

3,00 %

2,50 %
2015.08.10.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,174583 Kötvény/Szabad futamidejű

0,40 %

1,00 %

2,30 %

4,20 %
2013.07.16.

10.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,532557 Kötvény/Szabad futamidejű

0,40 %

0,90 %

2,10 %

5,80 %
2010.12.17.

11.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,51655 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,30 %

0,60 %

2,00 %

7,90 %
2011.12.15.

12.

Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,217259 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,10 %

0,10 %

1,90 %

4,50 %
2012.12.04.

13.

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4603,56 Kötvény/Szabad futamidejű

1,00 %

1,10 %

1,20 %

6,00 %
1996.02.27.

14.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,94095 Kötvény/Szabad futamidejű

-2,60 %

-2,10 %

-4,40 %

3,70 %
1999.04.21.

15.

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat - Globeserv Alapkezelő Zrt.
2017.05.26. 0,943236 Kötvény/Szabad futamidejű

-4,10 %

-6,10 %

-8,10 %

-1,40 %
2013.05.13.

16.

NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,00536 Kötvény/Szabad futamidejű

0,80 %

---

---

0,50 %
2017.01.25.

17.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,523533 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,00 %

---

---

0,80 %
2016.12.06.

18.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,026377 Kötvény/Szabad futamidejű

1,70 %

---

---

2,60 %
2016.12.30.

19.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,575059 Kötvény/Szabad futamidejű

---

---

---
2010.12.17.

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

OTP Szinergia IV. Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10817,881368 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,00 %

1,20 %

2,00 %
2013.05.10.

OTP Szinergia III. Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11219,585162 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,00 %

0,90 %

2,80 %
2013.03.11.

CIB Pénzpiaci Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 2,624971 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,20 %

0,50 %

5,80 %
2000.05.11.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,278047 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

0,40 %

5,70 %
2002.09.03.

Generali Cash Befektetési Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,439496 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,00 %

0,30 %

5,80 %
2001.06.08.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 4,049831 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,30 %

3,80 %
2009.11.25.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 3,953368 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,20 %

1,30 %
2013.09.16.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,441519 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

0,20 %

7,20 %
1995.10.04.

Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,041488 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,10 %

0,00 %
2013.11.19.

10.

ERSTE Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 2,251748 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,10 %

5,10 %
2001.01.10.

11.

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,026935 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,00 %

0,70 %
2013.09.19.

12.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 3,922807 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,20 %

-0,30 %

-0,10 %

7,30 %
1998.01.23.

13.

Generali Cash Befektetési Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,349315 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,20 %

-0,30 %

-0,20 %

4,20 %
2007.10.29.

14.

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,496656 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,20 %

-0,40 %

-0,60 %

5,20 %
1999.05.18.

15.

Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,469318 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,20 %

-0,80 %

-1,70 %

4,40 %
1996.04.23.

16.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,001665 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,10 %

---

---

0,10 %
2016.12.01.

Pénzpiaci/Likviditási

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 2,4258 Pénzpiaci/Likviditási

0,10 %

0,40 %

1,00 %

6,30 %
1997.03.03.

Budapest Bonitas Plus Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,6758 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,10 %

0,50 %

3,60 %
2002.11.04.

K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,011503 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,10 %

0,30 %

0,60 %
2015.06.10.

CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Hozamvédett Betét Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,728843 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,10 %

0,20 %

4,60 %
2005.02.24.

Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,6715 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,20 %

3,20 %
2009.11.26.

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,498287 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,10 %

0,10 %

4,10 %
2007.04.24.

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,641519 Pénzpiaci/Likviditási

-0,10 %

0,00 %

0,00 %

3,40 %
2005.01.19.

Raiffeisen Betét Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,699909 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,00 %

4,60 %
2005.07.26.

Raiffeisen Likviditási Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 2,185228 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,00 %

5,10 %
2001.09.20.

10.

K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 2,722612 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,00 %

5,50 %
1996.07.04.

11.

Erste Likviditási Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,57434 Pénzpiaci/Likviditási

-0,10 %

0,00 %

4,00 %
2005.09.29.

12.

K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap E sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,176266 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,00 %

2,40 %
2010.07.21.

13.

DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,0199 Pénzpiaci/Likviditási

-0,20 %

-0,10 %

0,00 %

0,20 %
2014.02.17.

14.

DIALÓG Likviditási Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,4069 Pénzpiaci/Likviditási

-0,20 %

-0,10 %

0,00 %

3,80 %
2008.03.20.

15.

Sberbank Pénzpiaci Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,64976 Pénzpiaci/Likviditási

-0,20 %

-0,30 %

-0,20 %

0,50 %
2004.10.15.

16.

Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,4099 Pénzpiaci/Likviditási

-0,20 %

-0,20 %

4,00 %
2008.08.08.

17.

Equilor Likviditási Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,048861 Pénzpiaci/Likviditási

-0,30 %

-0,50 %

-0,70 %

1,00 %
2012.11.26.

Részvény

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,403997 Részvény

2,80 %

28,80 %

34,70 %

6,50 %
2012.01.03.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,379749 Részvény

-7,40 %

3,80 %

32,30 %

3,00 %
2010.08.06.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,304724 Részvény

-7,60 %

3,40 %

31,40 %

4,00 %
2010.08.06.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 5,484518 Részvény

6,10 %

25,90 %

30,20 %

9,30 %
1998.03.16.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,9586 Részvény

3,60 %

14,10 %

29,90 %

6,30 %
2006.04.26.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 4,455961 Részvény

1,80 %

14,50 %

29,60 %

8,10 %
1998.01.23.

Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 9,818666 Részvény

5,60 %

24,40 %

29,50 %

4,60 %
2010.02.03.

Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 2,1972 Részvény

5,50 %

25,00 %

29,20 %

4,30 %
1998.10.30.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,4001 Részvény

3,00 %

14,10 %

29,10 %

4,60 %
2010.01.29.

10.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,205679 Részvény

2,60 %

13,70 %

29,00 %

14,20 %
2012.04.24.

11.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,499717 Részvény

1,50 %

15,50 %

28,10 %

4,20 %
2007.07.03.

12.

Concorde Közép Európai Részvény Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,246319 Részvény

5,40 %

23,90 %

28,10 %

2,40 %
2008.01.15.

13.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 8,92821 Részvény

5,30 %

23,60 %

27,90 %

6,10 %
1994.12.24.

14.

CIB Indexkövető Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,1367 Részvény

2,60 %

13,00 %

27,40 %

6,20 %
2004.08.31.

15.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,054321 Részvény

4,60 %

24,90 %

27,30 %

2,70 %
2015.05.19.

16.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,088407 Részvény

2,20 %

13,00 %

27,30 %

7,20 %
1997.01.23.

17.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1385,360054 Részvény

3,90 %

13,20 %

27,30 %

3,00 %
2006.12.01.

18.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,961074 Részvény

5,40 %

19,90 %

26,80 %

3,10 %
2008.03.12.

19.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,879986 Részvény

5,20 %

22,50 %

25,50 %

1,50 %
2008.07.16.

20.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,54692 Részvény

5,10 %

19,20 %

25,30 %

6,60 %
1997.11.02.

21.

CIB Közép-európai Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,289 Részvény

5,10 %

23,00 %

25,00 %

4,40 %
1998.05.08.

22.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 1,842999 Részvény

2,90 %

11,00 %

23,80 %

5,80 %
2006.06.30.

23.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 2,113664 Részvény

6,60 %

20,90 %

23,60 %

4,80 %
1993.12.27.

24.

Raiffeisen Részvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 2,479 Részvény

4,00 %

18,00 %

23,20 %

4,80 %
1997.11.21.

25.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 4,078 Részvény

4,90 %

21,90 %

23,20 %

5,10 %
2013.12.16.

26.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 4,0775 Részvény

4,90 %

21,80 %

23,20 %

7,10 %
1996.10.24.

27.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,217749 Részvény

1,40 %

14,50 %

23,10 %

6,90 %
2014.06.06.

28.

K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 1,342926 Részvény

6,80 %

15,90 %

22,70 %

1,70 %
1999.09.30.

29.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,055 Részvény

-2,50 %

7,00 %

22,30 %

7,40 %
2013.12.16.

30.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,055 Részvény

-2,50 %

7,00 %

22,30 %

0,70 %
2010.04.28.

31.

Concorde Részvény Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 8,161463 Részvény

2,60 %

11,00 %

21,90 %

13,90 %
2001.03.29.

32.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,175441 Részvény

1,10 %

13,90 %

21,70 %

5,70 %
2014.06.06.

33.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 2,168555 Részvény

3,00 %

19,10 %

21,60 %

7,40 %
1994.09.26.

34.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,332928 Részvény

1,10 %

9,20 %

21,50 %

4,40 %
2010.10.11.

35.

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,568335 Részvény

0,10 %

8,90 %

21,40 %

4,60 %
2007.05.04.

36.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 1,702478 Részvény

0,60 %

8,70 %

20,90 %

6,40 %
2008.09.29.

37.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,238938 Részvény

-9,70 %

-2,50 %

20,10 %

-0,10 %
2010.12.10.

38.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,299952 Részvény

-0,30 %

8,60 %

19,90 %

4,00 %
2010.10.11.

39.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,091623 Részvény

-9,90 %

-2,90 %

19,20 %

9,10 %
2008.12.04.

40.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0409 Részvény

-2,40 %

7,20 %

19,10 %

0,40 %
2008.03.12.

41.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,137546 Részvény

-0,50 %

7,30 %

19,10 %

1,30 %
2007.04.18.

42.

Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,192931 Részvény

2,50 %

11,00 %

18,40 %

14,80 %
2016.01.13.

43.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,816496 Részvény

-9,30 %

2,10 %

18,00 %

-3,00 %
2010.10.11.

44.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,058005 Részvény

8,50 %

17,40 %

17,70 %

0,30 %
2000.04.07.

45.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 0,729803 Részvény

7,90 %

16,70 %

17,70 %

-1,80 %
2000.03.03.

46.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,0235 Részvény

-3,00 %

6,40 %

16,50 %

0,40 %
2010.12.22.

47.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,964103 Részvény

-1,10 %

1,90 %

15,10 %

-0,40 %
2008.01.08.

48.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,260721 Részvény

-1,60 %

7,10 %

14,80 %

2,60 %
2008.07.07.

49.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,489033 Részvény

0,50 %

8,70 %

14,10 %

11,60 %
2013.08.16.

50.

Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,5024 Részvény

-1,50 %

5,40 %

14,00 %

7,60 %
2011.08.11.

51.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 2,128363 Részvény

-3,20 %

2,70 %

13,90 %

12,40 %
2010.12.10.

52.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,786771 Részvény

3,20 %

10,80 %

13,60 %

3,40 %
1999.12.16.

53.

Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,509255 Részvény

-1,80 %

4,90 %

13,60 %

6,40 %
2002.08.01.

54.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,5431 Részvény

2,40 %

8,60 %

13,50 %

6,20 %
2010.03.22.

55.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,052981 Részvény

-4,90 %

2,40 %

13,40 %

13,90 %
2011.01.17.

56.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,091761 Részvény

8,00 %

16,00 %

13,30 %

10,00 %
2011.01.17.

57.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,384898 Részvény

0,30 %

8,30 %

13,20 %

1,80 %
1999.04.21.

58.

Accorde Selection Részvény Alap -
2017.05.23. 1,118801 Részvény

0,30 %

5,00 %

13,10 %

10,50 %
2016.04.04.

59.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 1,068655 Részvény

2,10 %

8,60 %

13,00 %

0,70 %
2007.08.01.

60.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 0,972038 Részvény

0,50 %

7,40 %

12,70 %

-0,20 %
2001.02.15.

61.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,949451 Részvény

-5,10 %

1,90 %

12,40 %

3,70 %
1998.10.22.

62.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,986262 Részvény

7,70 %

15,40 %

12,30 %

4,00 %
1999.10.21.

63.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,2426 Részvény

-1,40 %

5,80 %

12,30 %

1,20 %
1998.06.03.

64.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,2426 Részvény

-1,40 %

5,80 %

12,30 %

5,40 %
2014.10.06.

65.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,039614 Részvény

-2,80 %

4,20 %

11,90 %

2,70 %
2015.05.20.

66.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,751739 Részvény

-4,40 %

1,80 %

11,60 %

5,90 %
2007.07.23.

67.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,4422 Részvény

-2,40 %

5,10 %

11,60 %

10,20 %
2013.08.07.

68.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 3,473854 Részvény

-1,50 %

4,50 %

11,30 %

3,10 %
1999.01.19.

69.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,7006 Részvény

-2,50 %

4,20 %

11,20 %

3,00 %
1999.04.30.

70.

ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,6289 Részvény

4,50 %

13,80 %

9,10 %

7,10 %
2010.03.22.

71.

DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,8267 Részvény

-3,00 %

6,20 %

8,30 %

-2,10 %
2008.03.20.

72.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,5835 Részvény

-3,00 %

2,20 %

8,00 %

-5,70 %
2008.03.20.

73.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,081558 Részvény

-4,30 %

3,50 %

4,00 %

1,20 %
2010.12.20.

74.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,967775 Részvény

3,50 %

15,40 %

3,50 %

0,30 %
2010.08.06.

75.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,029901 Részvény

-4,50 %

3,10 %

3,30 %

0,50 %
2010.12.20.

76.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,899069 Részvény

-3,30 %

1,70 %

2,90 %

7,30 %
2008.04.28.

77.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,909526 Részvény

3,30 %

15,00 %

2,80 %

-1,40 %
2010.08.06.

78.

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,207677 Részvény

-1,80 %

2,00 %

1,80 %

3,80 %
2008.09.10.

79.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 2,748336 Részvény

0,30 %

6,60 %

1,50 %

7,00 %
2002.05.23.

80.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,236042 Részvény

3,90 %

17,50 %

1,00 %

-1,10 %
2011.01.04.

81.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 2,10248 Részvény

3,70 %

16,90 %

-0,20 %

9,20 %
2008.11.26.

82.

Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap - Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
2017.04.28. 0,06094 Részvény

-93,80 %

-93,90 %

-92,60 %

-31,10 %
2010.12.07.

83.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat -
2017.05.23. 1,05787 Részvény

5,00 %

---

---

5,80 %
2017.02.02.

84.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat -
2017.05.23. 1,0544 Részvény

4,70 %

---

---

5,40 %
2017.02.02.

85.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 5,756408 Részvény

---

---

---
2011.01.04.

86.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,1865 Részvény

5,30 %

---

---

17,40 %
2015.10.09.

87.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 0,9992 Részvény

---

---

-0,10 %
2017.04.19.

88.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,143481 Részvény

-0,20 %

---

---

6,50 %
2011.03.22.

Származtatott

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

K&H jövő autói származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 12522,213196 Származtatott

6,40 %

11,20 %

27,10 %

16,40 %
2015.09.16.

K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10603,550566 Származtatott

7,00 %

9,90 %

11,40 %

7,00 %
2016.03.09.

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10605,983509 Származtatott

3,50 %

8,70 %

10,70 %

7,60 %
2016.04.20.

K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11050,869086 Származtatott

2,40 %

8,80 %

10,10 %

8,50 %
2016.01.20.

K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10947,912618 Származtatott

1,70 %

8,30 %

9,00 %

8,60 %
2015.12.09.

K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11413,057958 Származtatott

2,30 %

6,70 %

8,50 %

7,60 %
2015.03.04.

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9971,127454 Származtatott

4,50 %

6,40 %

8,10 %

2,80 %
2016.04.20.

K&H rugalmas származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10337,179823 Származtatott

4,50 %

8,90 %

7,40 %

2,20 %
2015.10.29.

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10150,015434 Származtatott

3,70 %

6,30 %

7,10 %

4,20 %
2016.03.09.

10.

CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10309,6127 Származtatott

4,20 %

8,90 %

6,70 %

5,50 %
2016.03.03.

11.

K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9955,630059 Származtatott

1,90 %

5,00 %

6,50 %

1,20 %
2015.07.22.

12.

K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10639,027329 Származtatott

1,30 %

5,50 %

6,40 %

6,30 %
2016.05.19.

13.

K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10192,398196 Származtatott

4,40 %

6,50 %

6,40 %

4,10 %
2016.01.20.

14.

K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10340,49257 Származtatott

0,80 %

3,60 %

5,60 %

3,90 %
2015.04.15.

15.

K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9850,27844 Származtatott

3,80 %

4,90 %

5,60 %

0,80 %
2015.07.22.

16.

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9928,248012 Származtatott

3,20 %

3,70 %

5,30 %

2,60 %
2015.10.29.

17.

K&H olajipari származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9628,050246 Származtatott

0,40 %

1,40 %

4,10 %

-0,40 %
2015.06.04.

18.

K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10204,014121 Származtatott

1,10 %

3,50 %

3,80 %

2,10 %
2014.10.30.

19.

Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 0,978281 Származtatott

4,80 %

3,40 %

3,10 %

-0,50 %
2012.12.14.

20.

K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 9821,068697 Származtatott

0,30 %

1,60 %

2,70 %

0,20 %
2014.05.09.

21.

CIB WebWilág 2 Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10083,0141 Származtatott

0,80 %

0,00 %

1,60 %

0,50 %
2015.08.13.

22.

K&H Temze származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9538,763551 Származtatott

0,30 %

1,00 %

1,20 %

-1,00 %
2015.01.20.

23.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,104055 Származtatott

1,00 %

1,30 %

1,00 %

3,00 %
2014.02.03.

24.

CIB Világmárkák Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 9998,1101 Származtatott

-2,00 %

1,10 %

0,80 %

0,00 %
2015.10.06.

25.

CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10198,4696 Származtatott

1,50 %

3,90 %

0,60 %

2,50 %
2013.06.21.

26.

CIB Szabadidő Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10023,8036 Származtatott

-1,40 %

-0,10 %

-1,20 %

0,00 %
2015.12.16.

27.

iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 0,642502 Származtatott

-7,90 %

-3,80 %

-4,00 %

-10,40 %
2013.01.21.

28.

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 0,327917 Származtatott

-6,20 %

-17,70 %

-20,20 %

-17,60 %
2016.02.12.

29.

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 0,103897 Származtatott

-75,30 %

-75,40 %

-67,30 %
2016.02.12.

30.

CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 9852,3414 Származtatott

-0,40 %

---

---

-1,60 %
2016.12.14.

31.

CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10314,9692 Származtatott

1,00 %

2,80 %

---

3,10 %
2016.06.28.

32.

CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 9980,299 Származtatott

---

---

-0,30 %
2017.03.30.

33.

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9864,762877 Származtatott

4,70 %

---

---

-1,30 %
2016.12.07.

34.

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9276,129486 Származtatott

---

---

-1,60 %
2017.02.28.

35.

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap -
2017.05.22. 10086,311549 Származtatott

---

---

1,40 %
2017.04.20.

36.

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9725,710516 Származtatott

---

---

2,60 %
2017.02.28.

37.

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap -
2017.05.22. 9989,993506 Származtatott

---

---

0,40 %
2017.04.20.

38.

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9913,242045 Származtatott

4,30 %

7,00 %

---

2,50 %
2016.07.20.

39.

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9666,557028 Származtatott

3,30 %

3,50 %

---

-2,80 %
2016.10.26.

40.

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9533,333411 Származtatott

3,40 %

---

---

-3,40 %
2016.12.07.

41.

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 9438,036967 Származtatott

-0,80 %

-0,30 %

---

-2,70 %
2016.10.10.

42.

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 10248,409667 Származtatott

3,60 %

---

---

4,30 %
2016.11.29.

43.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 9694,37475 Származtatott

1,90 %

1,40 %

---

0,30 %
2016.05.30.

44.

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 9601,464725 Származtatott

1,90 %

4,60 %

---

-4,00 %
2016.07.26.

45.

OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 9857,403691 Származtatott

---

---

-1,40 %
2017.03.27.

46.

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10222,119921 Származtatott

4,00 %

7,50 %

---

5,20 %
2016.06.02.

47.

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10307,557262 Származtatott

3,40 %

8,40 %

---

4,40 %
2016.09.14.

48.

K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9652,469494 Származtatott

4,30 %

8,00 %

---

1,00 %
2016.09.14.

49.

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9914,84871 Származtatott

3,20 %

5,20 %

---

1,60 %
2016.06.02.

Tőkevédett

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11966,220711 Tőkevédett

5,70 %

7,40 %

13,30 %

8,90 %
2014.12.09.

K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 12701,278285 Tőkevédett

4,20 %

14,10 %

13,10 %

9,60 %
2014.02.18.

K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11976,728358 Tőkevédett

4,00 %

9,60 %

11,80 %

9,10 %
2014.10.21.

CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11240,3449 Tőkevédett

3,70 %

8,40 %

11,10 %

6,20 %
2014.06.10.

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11343,911457 Tőkevédett

3,40 %

7,40 %

11,10 %

10,30 %
2016.02.08.

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11559,174942 Tőkevédett

1,50 %

4,70 %

9,60 %

8,30 %
2015.07.27.

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10992,932321 Tőkevédett

2,10 %

5,70 %

9,00 %

5,90 %
2015.09.28.

K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 12491,851134 Tőkevédett

4,00 %

10,20 %

8,90 %

8,30 %
2014.04.04.

K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10478,656801 Tőkevédett

4,20 %

5,10 %

8,80 %

5,10 %
2015.09.16.

10.

K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 12042,23772 Tőkevédett

4,20 %

7,80 %

8,70 %

6,20 %
2013.10.22.

11.

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11046,931068 Tőkevédett

1,40 %

4,70 %

8,70 %

4,80 %
2015.03.31.

12.

OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11399,760865 Tőkevédett

1,60 %

6,30 %

8,30 %

4,00 %
2014.01.27.

13.

K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10285,45559 Tőkevédett

3,00 %

4,10 %

8,30 %

7,40 %
2015.12.09.

14.

K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11748,383868 Tőkevédett

3,80 %

9,30 %

8,10 %

6,50 %
2014.06.11.

15.

OTP Európa Sprint Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10721,264141 Tőkevédett

5,50 %

10,00 %

7,90 %

6,00 %
2016.03.10.

16.

MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.04. 11126,094318 Tőkevédett

1,10 %

3,70 %

7,80 %

4,60 %
2013.10.31.

17.

OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10717,119956 Tőkevédett

4,80 %

9,10 %

7,60 %

6,40 %
2016.04.11.

18.

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11238,050611 Tőkevédett

1,30 %

4,30 %

7,40 %

8,30 %
2015.12.01.

19.

K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10179,074325 Tőkevédett

3,80 %

4,50 %

6,70 %

3,60 %
2015.04.15.

20.

OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11133,111217 Tőkevédett

1,30 %

5,00 %

6,30 %

3,10 %
2013.11.15.

21.

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10564,276648 Tőkevédett

1,90 %

4,00 %

6,20 %

2,80 %
2015.05.27.

22.

MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 10267,205248 Tőkevédett

-0,20 %

4,40 %

6,10 %

2,80 %
2014.10.06.

23.

MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 10128,265942 Tőkevédett

2,90 %

4,30 %

5,90 %

2,90 %
2015.06.23.

24.

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10402,441246 Tőkevédett

0,80 %

3,40 %

5,80 %

1,60 %
2014.11.21.

25.

K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11442,589495 Tőkevédett

2,80 %

5,80 %

5,60 %

5,40 %
2013.11.26.

26.

K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11171,695288 Tőkevédett

2,30 %

4,60 %

5,60 %

5,30 %
2014.09.03.

27.

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10409,368521 Tőkevédett

0,90 %

3,50 %

5,50 %

1,70 %
2015.01.26.

28.

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 10409,2179 Tőkevédett

2,80 %

4,90 %

5,30 %

2,60 %
2015.01.22.

29.

OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10359,419143 Tőkevédett

1,00 %

3,70 %

5,20 %

2,40 %
2015.11.25.

30.

OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10267,307792 Tőkevédett

0,60 %

3,20 %

5,10 %

1,60 %
2015.09.25.

31.

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10442,119147 Tőkevédett

1,20 %

2,90 %

5,10 %

1,70 %
2014.09.30.

32.

OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10349,903209 Tőkevédett

0,50 %

3,00 %

4,40 %

1,70 %
2015.05.20.

33.

K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10018,042205 Tőkevédett

1,70 %

2,00 %

4,20 %

1,80 %
2015.03.04.

34.

K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10778,507012 Tőkevédett

1,30 %

2,60 %

4,00 %

3,50 %
2014.06.24.

35.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 10039,411016 Tőkevédett

-0,40 %

4,80 %

4,00 %

2,90 %
2016.03.30.

36.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 9551,465816 Tőkevédett

1,00 %

0,40 %

4,00 %

-0,10 %
2015.09.14.

37.

K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11907,443441 Tőkevédett

2,70 %

6,10 %

3,90 %

7,10 %
2014.07.22.

38.

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 12364,317526 Tőkevédett

0,80 %

1,80 %

3,80 %

5,50 %
2013.06.14.

39.

MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 10271,268241 Tőkevédett

0,70 %

2,20 %

3,70 %

3,90 %
2016.01.22.

40.

OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10248,646014 Tőkevédett

1,30 %

3,00 %

3,70 %

1,20 %
2015.03.23.

41.

MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 9813,854275 Tőkevédett

1,20 %

1,10 %

3,60 %

0,80 %
2014.03.25.

42.

K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 9964,286912 Tőkevédett

1,90 %

3,60 %

1,00 %
2015.01.20.

43.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 9952,697897 Tőkevédett

2,40 %

4,30 %

3,50 %

1,30 %
2015.11.27.

44.

CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10420,8945 Tőkevédett

1,30 %

2,50 %

3,40 %

1,60 %
2014.12.10.

45.

OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10308,328822 Tőkevédett

1,80 %

4,30 %

3,30 %

2,40 %
2016.02.04.

46.

OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11033,671343 Tőkevédett

-0,70 %

1,30 %

3,20 %

3,80 %
2014.09.23.

47.

OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10462,374414 Tőkevédett

0,60 %

2,70 %

3,20 %

1,80 %
2014.11.21.

48.

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11086,017989 Tőkevédett

0,70 %

2,80 %

2,90 %

3,80 %
2014.08.01.

49.

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 10083,492533 Tőkevédett

1,00 %

2,00 %

2,90 %

0,30 %
2014.08.14.

50.

OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10274,735996 Tőkevédett

0,70 %

2,50 %

2,70 %

1,50 %
2015.07.22.

51.

MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 9831,828091 Tőkevédett

1,30 %

1,40 %

2,50 %

-0,60 %
2015.03.24.

52.

CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10359,2996 Tőkevédett

0,90 %

2,30 %

2,50 %

1,50 %
2015.03.11.

53.

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11167,316013 Tőkevédett

0,90 %

1,80 %

2,40 %

3,80 %
2014.05.26.

54.

OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10065,645319 Tőkevédett

0,30 %

1,20 %

2,20 %

0,30 %
2015.01.22.

55.

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap -
2017.05.22. 5079,668102 Tőkevédett

1,10 %

1,50 %

2,10 %

-18,50 %
2014.03.25.

56.

CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10423,4504 Tőkevédett

1,10 %

1,70 %

2,00 %

2,50 %
2015.06.10.

57.

K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10050,168802 Tőkevédett

-0,10 %

0,40 %

1,60 %

1,10 %
2014.09.16.

58.

MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 9968,878174 Tőkevédett

0,50 %

0,30 %

1,40 %

-0,20 %
2014.11.17.

59.

AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,639077 Tőkevédett

0,20 %

0,40 %

1,10 %

5,00 %
2007.03.20.

60.

K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 10227,304955 Tőkevédett

0,00 %

0,30 %

0,90 %

2,10 %
2014.01.13.

61.

OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10476,701049 Tőkevédett

-0,30 %

0,00 %

0,60 %

1,60 %
2014.05.20.

62.

OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10483,054327 Tőkevédett

0,00 %

0,10 %

0,60 %

1,50 %
2014.04.01.

63.

OTP Reál Fókusz 4+ Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10402,288705 Tőkevédett

-0,30 %

-0,10 %

0,40 %

1,40 %
2014.07.28.

64.

OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 14712,547662 Tőkevédett

0,20 %

0,30 %

0,40 %

4,70 %
2009.01.08.

65.

K&H többször termő 2 nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 10200,074935 Tőkevédett

-0,10 %

0,00 %

0,40 %

1,50 %
2013.10.15.

66.

K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 11119,688125 Tőkevédett

0,00 %

0,10 %

0,20 %

3,90 %
2013.09.10.

67.

OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 11483,690675 Tőkevédett

-0,10 %

0,50 %

0,20 %

4,00 %
2013.07.24.

68.

OTP Aranygól Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 12323,066645 Tőkevédett

-0,10 %

-0,20 %

-0,30 %

3,10 %
2010.07.13.

69.

OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10663,27324 Tőkevédett

-0,20 %

0,00 %

-0,40 %

2,10 %
2014.04.07.

70.

OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10865,538302 Tőkevédett

-0,40 %

0,00 %

-0,50 %

2,40 %
2013.11.15.

71.

OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10759,839937 Tőkevédett

0,00 %

0,40 %

-0,60 %

2,20 %
2014.01.27.

72.

OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10643,24485 Tőkevédett

-0,60 %

0,00 %

-0,70 %

1,70 %
2013.09.13.

73.

OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10952,94436 Tőkevédett

-0,20 %

0,10 %

-1,00 %

2,50 %
2013.09.06.

74.

MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 10058,782769 Tőkevédett

0,30 %

1,20 %

-3,00 %

1,40 %
2014.06.10.

75.

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10512,971977 Tőkevédett

2,50 %

4,70 %

---

5,10 %
2016.09.02.

76.

OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 9954,177665 Tőkevédett

-1,90 %

-1,10 %

---

-0,50 %
2016.06.10.

77.

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10087,209971 Tőkevédett

---

---

0,90 %
2017.03.29.

78.

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10234,863937 Tőkevédett

2,10 %

---

---

2,30 %
2017.01.30.

79.

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10309,433852 Tőkevédett

2,40 %

3,70 %

---

3,10 %
2016.10.19.

80.

OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10172,647049 Tőkevédett

1,90 %

---

---

1,70 %
2017.01.27.

81.

OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 9769,281437 Tőkevédett

2,00 %

3,10 %

---

-2,30 %
2016.09.02.

82.

OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 10089,527256 Tőkevédett

-0,50 %

---

---

0,90 %
2016.11.25.

Vegyes/Dinamikus

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,448489 Vegyes/Dinamikus

1,00 %

10,20 %

16,70 %

3,60 %
2006.12.12.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 5,579269 Vegyes/Dinamikus

1,70 %

7,70 %

12,60 %

5,70 %
1999.01.19.

K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 2,456582 Vegyes/Dinamikus

0,10 %

6,10 %

12,20 %

7,40 %
2004.10.15.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,128384 Vegyes/Dinamikus

1,80 %

9,20 %

12,20 %

4,80 %
2014.10.27.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,120254 Vegyes/Dinamikus

1,70 %

8,20 %

11,10 %

4,50 %
2014.10.27.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,133008 Vegyes/Dinamikus

1,60 %

7,70 %

10,80 %

5,00 %
2014.10.27.

ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,626 Vegyes/Dinamikus

-0,60 %

4,40 %

10,20 %

7,00 %
2010.03.22.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,290117 Vegyes/Dinamikus

0,30 %

4,30 %

7,60 %

6,40 %
2013.04.25.

Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,070729 Vegyes/Dinamikus

1,10 %

3,80 %

7,10 %

6,30 %
2016.04.12.

10.

CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,1046 Vegyes/Dinamikus

1,60 %

5,00 %

6,50 %

8,00 %
2016.02.03.

11.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,064735 Vegyes/Dinamikus

0,50 %

6,50 %

5,60 %

4,30 %
2016.03.07.

12.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0391 Vegyes/Dinamikus

-0,50 %

3,90 %

5,40 %

3,40 %
2016.03.01.

13.

Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,048789 Vegyes/Dinamikus

0,80 %

2,70 %

5,00 %

4,40 %
2016.04.12.

14.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,017874 Vegyes/Dinamikus

0,50 %

4,00 %

2,00 %

1,50 %
2016.03.07.

15.

Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,005294 Vegyes/Dinamikus

-0,20 %

---

---

0,50 %
2016.12.09.

16.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 5,561891 Vegyes/Dinamikus

1,40 %

---

---

2,30 %
1999.01.19.

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,395 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,30 %

12,50 %

16,10 %

5,80 %
2004.04.23.

Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,145951 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,80 %

7,80 %

14,80 %

9,20 %
2015.11.02.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,787459 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,50 %

7,50 %

13,70 %

8,30 %
1997.11.17.

Pioneer Horizont 2030 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,3827 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,50 %

7,20 %

11,00 %

5,70 %
2011.05.13.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,697453 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,10 %

6,00 %

10,60 %

5,20 %
2006.12.12.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,465372 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,40 %

7,30 %

10,60 %

7,40 %
2000.10.27.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,40419 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,30 %

7,20 %

10,40 %

9,90 %
2009.02.26.

Pioneer Horizont 2025 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,393498 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,70 %

5,90 %

9,20 %

5,80 %
2011.05.13.

K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.18. 1,192046 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,50 %

8,10 %

9,10 %

4,30 %
2015.10.08.

10.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,124429 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,70 %

6,60 %

8,90 %

4,70 %
2014.10.27.

11.

Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 8,067303 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,90 %

4,50 %

8,80 %

11,20 %
1997.08.27.

12.

Concorde PB3 Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,985345 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,40 %

4,40 %

8,30 %

6,60 %
2006.08.22.

13.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,125153 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,70 %

5,90 %

8,00 %

4,70 %
2014.10.27.

14.

K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.18. 1,275686 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,10 %

7,30 %

7,50 %

5,30 %
2015.10.08.

15.

CIB Balance Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0305 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,50 %

4,20 %

7,10 %

1,80 %
2014.12.10.

16.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,115919 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,50 %

5,00 %

6,80 %

4,40 %
2014.10.27.

17.

K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 2,271003 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,10 %

3,60 %

6,80 %

6,70 %
2004.10.15.

18.

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,4051 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,00 %

4,80 %

6,40 %

5,60 %
2011.03.02.

19.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,111603 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,50 %

4,50 %

6,10 %

4,20 %
2014.10.27.

20.

K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.18. 1,031304 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,10 %

6,50 %

5,40 %

0,90 %
2015.10.08.

21.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,289884 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,80 %

4,70 %

5,30 %

6,40 %
2013.04.25.

22.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,027486 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,40 %

2,80 %

4,50 %

1,90 %
2015.11.27.

23.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0335 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,40 %

3,30 %

4,30 %

2,90 %
2016.03.01.

24.

Budapest Egyensúly Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,0172 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,90 %

4,70 %

4,30 %

1,10 %
2015.10.26.

25.

CIB Algoritmus Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0534 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

2,70 %

4,20 %

0,80 %
2011.04.18.

26.

Concorde PB2 Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,862165 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

1,80 %

4,00 %

5,90 %
2006.08.22.

27.

Budapest Egyensúly Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,0298 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,70 %

4,40 %

3,80 %

1,00 %
2014.07.11.

28.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0307 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,10 %

2,80 %

3,70 %

2,70 %
2016.03.01.

29.

Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,010021 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

0,50 %

1,30 %

0,90 %
2016.04.12.

30.

K&H változó portfólió – április nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.18. 1,015871 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,90 %

2,50 %

1,30 %

0,80 %
2015.10.08.

31.

K&H változó portfólió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.18. 0,997683 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,30 %

1,10 %

-2,00 %

-0,10 %
2015.10.08.

32.

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,034043 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,10 %

2,60 %

---

3,40 %
2016.10.05.

33.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 3,446595 Vegyes/Kiegyensúlyozott

---

---

---
2012.04.24.

34.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,029957 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,60 %

---

---

2,80 %
2017.02.07.

Vegyes/Óvatos

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,14574 Vegyes/Óvatos

2,00 %

5,10 %

7,50 %

4,80 %
2014.06.25.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,06938 Vegyes/Óvatos

0,80 %

4,60 %

6,90 %

4,50 %
2015.11.05.

Pioneer Horizont 2020 Alap K Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,469796 Vegyes/Óvatos

1,70 %

4,90 %

6,70 %

9,80 %
2011.11.28.

Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,469796 Vegyes/Óvatos

1,70 %

4,90 %

6,70 %

6,80 %
2011.05.13.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,05049 Vegyes/Óvatos

1,30 %

4,20 %

6,20 %

3,20 %
2015.11.05.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,3908 Vegyes/Óvatos

0,90 %

4,10 %

5,50 %

5,40 %
2011.03.02.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,972099 Vegyes/Óvatos

1,10 %

2,80 %

4,80 %

6,70 %
2006.12.12.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,092919 Vegyes/Óvatos

1,40 %

3,40 %

4,60 %

3,50 %
2014.10.27.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,051146 Vegyes/Óvatos

1,10 %

2,80 %

4,20 %

4,00 %
2016.02.15.

10.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,565324 Vegyes/Óvatos

0,90 %

2,00 %

3,70 %

4,70 %
2007.07.30.

11.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,088113 Vegyes/Óvatos

1,20 %

2,60 %

3,70 %

3,30 %
2014.10.27.

12.

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0277 Vegyes/Óvatos

0,90 %

1,80 %

3,50 %

1,20 %
2015.04.15.

13.

YOU INVEST Stabil Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,387 Vegyes/Óvatos

0,70 %

2,70 %

3,50 %

3,10 %
2006.07.28.

14.

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.22. 1,0385 Vegyes/Óvatos

0,70 %

2,40 %

3,40 %

2,40 %
2015.10.27.

15.

K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 2,14555 Vegyes/Óvatos

0,30 %

2,00 %

3,00 %

6,20 %
2004.10.15.

16.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 1,169326 Vegyes/Óvatos

1,60 %

2,60 %

2,90 %

3,90 %
2013.04.25.

17.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,079518 Vegyes/Óvatos

1,10 %

1,90 %

2,80 %

3,00 %
2014.10.27.

18.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0243 Vegyes/Óvatos

0,30 %

1,90 %

2,70 %

2,10 %
2016.03.01.

19.

Concorde PB1 Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,954335 Vegyes/Óvatos

0,70 %

1,30 %

2,60 %

6,40 %
2006.08.22.

20.

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,4802 Vegyes/Óvatos

0,50 %

1,60 %

2,60 %

4,00 %
2007.06.12.

21.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,4322 Vegyes/Óvatos

0,40 %

1,00 %

2,00 %

3,40 %
2006.07.28.

22.

CIB Relax Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 1,0174 Vegyes/Óvatos

0,30 %

0,70 %

1,50 %

1,00 %
2015.08.26.

23.

K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.19. 1,859103 Vegyes/Óvatos

0,30 %

1,00 %

1,20 %

5,00 %
2004.10.15.

24.

Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.23. 4,4196 Vegyes/Óvatos

-3,20 %

-1,30 %

0,80 %

5,10 %
1993.12.23.

25.

K&H változó portfólió – december nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.18. 1,331204 Vegyes/Óvatos

0,80 %

1,30 %

0,40 %

3,00 %
2015.10.08.

26.

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.04.28. 1,936379 Vegyes/Óvatos

-4,60 %

-6,30 %

-6,00 %

-3,00 %
2016.02.12.

27.

iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.25. 0,69866 Vegyes/Óvatos

-3,80 %

-6,40 %

-10,30 %

-7,20 %
2013.01.21.

28.

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT IL sorozat - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.04.28. 1,698555 Vegyes/Óvatos

-11,20 %

-15,80 %

-15,70 %

-13,40 %
2016.02.12.

29.

K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.16. 1,009777 Vegyes/Óvatos

1,30 %

---

---

1,00 %
2017.01.16.

30.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.05.24. 1,557448 Vegyes/Óvatos

0,50 %

---

---

0,70 %
2007.07.30.

Amennyiben először jár oldalunkon, kérem olvassa el a Jognyilatkozatot és a GY.I.K, Gyakran Ismételt Kérdéseket. A megjelenített adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek és nem jelentenek teljes körű tájékoztatást. Kérjük, hogy további információért érdeklődjön az érintett pénzintézetnél.

Az adatok forrása a bamosz.hu weboldal.

Szeretne rendszeresen értesítést kapni a legjobb kamat ajánlatokról?

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Nem fogjuk indokolatlanul zaklatni, általában kéthetente küldünk egy levelet.

A legjobb betéti kamat egy kattintásra

JOKAMAT.HU

Megtalálta a legjobb bank betéti kamatot!
Bank kamat összehasonlítás HUF/USD/EUR/CHF

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint) Frissítve: 2017.05.25

Abszolút hozamú

Árupiaci

Egyéb értékpapír

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Pénzpiaci/Likviditási

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A legjobb betéti kamat egy kattintásra

JOKAMAT.HU

Megtalálta a legjobb bank betéti kamatot! Bank kamat összehasonlítás HUF/USD/EUR/CHF

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint) Frissítve: 2017.05.25

Abszolút hozamú

Árupiaci

Egyéb értékpapír

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Pénzpiaci/Likviditási

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

Megtalálta a legjobb bank betéti kamatot!
Bank kamat összehasonlítás HUF/USD/EUR/CHF