Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,202681 Abszolút hozamú

36,20 %

4,30 %
2016.02.24.

2.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,102188 Abszolút hozamú

33,50 %

2,20 %
2016.02.24.

3.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 28622,10154 Abszolút hozamú

13,80 %

13,10 %
2011.12.15.

4.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,072938 Abszolút hozamú

13,10 %

2,40 %
2017.07.17.

5.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,0746 Abszolút hozamú

12,50 %

2,50 %
2017.07.17.

6.

Superposition Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,290541 Abszolút hozamú

12,20 %

4,00 %
2014.01.21.

7.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 25168,936034 Abszolút hozamú

12,10 %

11,20 %
2011.12.15.

8.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,147565 Abszolút hozamú

10,20 %

4,00 %
2017.01.04.

9.

Budapest Bónusz Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,2173 Abszolút hozamú

10,10 %

3,00 %
2013.10.29.

10.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 2,023461 Abszolút hozamú

10,00 %

5,80 %
2007.09.04.

11.

Citadella Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 2,364515 Abszolút hozamú

9,40 %

8,10 %
2009.06.30.

12.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,313425 Abszolút hozamú

8,50 %

4,70 %
2014.07.14.

13.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 3,179504 Abszolút hozamú

8,30 %

8,70 %
2006.08.22.

14.

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 4,143454 Abszolút hozamú

7,70 %

13,00 %
2008.11.19.

15.

HOLD KOGA Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,154862 Abszolút hozamú

6,90 %

2,20 %
2013.12.20.

16.

Accorde Abacus Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,943259 Abszolút hozamú

6,80 %

-1,30 %
2016.02.16.

17.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,09465 Abszolút hozamú

6,70 %

1,80 %
2015.10.26.

18.

HOLD Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,564932 Abszolút hozamú

6,60 %

4,90 %
2011.03.19.

19.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,220552 Abszolút hozamú

6,40 %

4,30 %
2015.10.14.

20.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 0,993497 Abszolút hozamú

5,90 %

-0,20 %
2017.01.04.

21.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,628325 Abszolút hozamú

5,80 %

5,40 %
2010.10.01.

22.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,021142 Abszolút hozamú

5,60 %

0,70 %
2017.07.17.

23.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 3,280658 Abszolút hozamú

5,30 %

8,90 %
2006.08.22.

24.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 3,516731 Abszolút hozamú

5,30 %

9,50 %
2006.08.22.

25.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 2,188319 Abszolút hozamú

5,10 %

5,50 %
2005.10.13.

26.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,134594 Abszolút hozamú

4,80 %

4,20 %
2017.09.22.

27.

HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap -
2020.07.09. 0,995306 Abszolút hozamú

4,40 %

-0,20 %
2018.03.02.

28.

OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,440404 Abszolút hozamú

4,30 %

10,60 %
2018.02.27.

29.

Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalapra - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,011419 Abszolút hozamú

4,30 %

0,20 %
2015.06.03.

30.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,427604 Abszolút hozamú

4,20 %

7,20 %
2015.06.03.

31.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,048748 Abszolút hozamú

4,20 %

0,60 %
2014.02.17.

32.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,233272 Abszolút hozamú

4,20 %

3,60 %
2014.07.14.

33.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,178105 Abszolút hozamú

3,80 %

2,80 %
2014.07.14.

34.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,082343 Abszolút hozamú

3,80 %

1,70 %
2015.11.27.

35.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,486307 Abszolút hozamú

3,50 %

3,40 %
2008.07.07.

36.

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,03986 Abszolút hozamú

3,30 %

1,80 %
2018.04.13.

37.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,365884 Abszolút hozamú

3,30 %

6,30 %
2015.06.03.

38.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,315679 Abszolút hozamú

3,10 %

12,80 %
2008.05.14.

39.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,061554 Abszolút hozamú

2,90 %

2,20 %
2017.09.18.

40.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,425072 Abszolút hozamú

2,70 %

2,90 %
2008.03.20.

41.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,748715 Abszolút hozamú

2,00 %

-0,10 %
2007.11.12.

42.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,043585 Abszolút hozamú

1,20 %

0,50 %
2012.11.26.

43.

Accorde Prizma Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,076226 Abszolút hozamú

1,20 %

1,70 %
2016.02.16.

44.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 3,052238 Abszolút hozamú

1,10 %

8,40 %
2006.08.22.

45.

Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,024613 Abszolút hozamú

1,00 %

0,60 %
2016.03.02.

46.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,010332 Abszolút hozamú

1,00 %

0,30 %
2017.09.22.

47.

Accorde Global Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,04992 Abszolút hozamú

0,90 %

1,10 %
2016.02.16.

48.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,853085 Abszolút hozamú

0,80 %

4,50 %
2006.07.07.

49.

Accorde Sharp Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,98765 Abszolút hozamú

0,70 %

-0,30 %
2016.08.08.

50.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 0,980784 Abszolút hozamú

0,70 %

-0,40 %
2016.03.07.

51.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,210083 Abszolút hozamú

0,70 %

2,80 %
2013.07.16.

52.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,699784 Abszolút hozamú

0,70 %

4,30 %
2007.11.12.

53.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,014663 Abszolút hozamú

0,40 %

0,60 %
2008.07.07.

54.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,728026 Abszolút hozamú

0,30 %

3,80 %
2006.01.10.

55.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,048836 Abszolút hozamú

0,30 %

1,10 %
2016.03.08.

56.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,32712 Abszolút hozamú

0,20 %

4,10 %
2013.07.16.

57.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,075228 Abszolút hozamú

0,10 %

1,60 %
2016.03.08.

58.

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,647001 Abszolút hozamú

0,00 %

3,80 %
2007.03.20.

59.

CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,861458 Abszolút hozamú

-0,10 %

-4,20 %
2017.01.10.

60.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,650688 Abszolút hozamú

-0,20 %

3,60 %
2006.07.07.

61.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,98 Abszolút hozamú

-0,30 %

-0,60 %
2017.01.26.

62.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,307329 Abszolút hozamú

-0,50 %

2,30 %
2008.07.07.

63.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,642326 Abszolút hozamú

-0,60 %

6,00 %
2003.12.11.

64.

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,422672 Abszolút hozamú

-0,60 %

3,30 %
2009.07.13.

65.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,009378 Abszolút hozamú

-0,70 %

0,20 %
2016.02.01.

66.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,650289 Abszolút hozamú

-0,90 %

7,00 %
2006.02.10.

67.

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 2,404106 Abszolút hozamú

-0,90 %

4,20 %
1999.05.18.

68.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,223792 Abszolút hozamú

-1,10 %

0,30 %
2012.06.21.

69.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,217233 Abszolút hozamú

-1,40 %

2,50 %
2012.06.21.

70.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,087903 Abszolút hozamú

-1,60 %

1,50 %
2014.11.17.

71.

Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat -
2020.07.09. 0,998375 Abszolút hozamú

-1,80 %

-0,10 %
2019.01.21.

72.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,434072 Abszolút hozamú

-2,30 %

3,40 %
2009.09.15.

73.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,041028 Abszolút hozamú

-2,40 %

0,80 %
2015.10.26.

74.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,014696 Abszolút hozamú

-2,90 %

0,10 %
2009.05.19.

75.

Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,000351 Abszolút hozamú

-3,00 %

0,00 %
2016.03.02.

76.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,761959 Abszolút hozamú

-3,20 %

-4,90 %
2015.01.21.

77.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,070753 Abszolút hozamú

-3,20 %

1,10 %
2014.02.24.

78.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2020.07.09. 0,972049 Abszolút hozamú

-3,30 %

-1,10 %
2018.01.16.

79.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2020.07.09. 0,958652 Abszolút hozamú

-3,30 %

-1,70 %
2018.01.16.

80.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,674482 Abszolút hozamú

-3,40 %

5,70 %
2011.04.19.

81.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,10406 Abszolút hozamú

-3,40 %

1,70 %
2014.11.17.

82.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,781673 Abszolút hozamú

-3,40 %

-4,30 %
2014.11.27.

83.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2020.07.09. 0,966069 Abszolút hozamú

-3,50 %

-1,40 %
2018.01.16.

84.

Dialóg Fókusz Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,838715 Abszolút hozamú

-3,60 %

-1,40 %
2008.03.20.

85.

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,321218 Abszolút hozamú

-3,70 %

1,90 %
2005.08.11.

86.

Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,9295 Abszolút hozamú

-4,00 %

-0,60 %
2007.04.17.

87.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,739679 Abszolút hozamú

-4,30 %

-5,20 %
2014.11.27.

88.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,902323 Abszolút hozamú

-4,30 %

-3,90 %
2017.12.18.

89.

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,346889 Abszolút hozamú

-4,40 %

-1,60 %
2010.10.27.

90.

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,346781 Abszolút hozamú

-4,40 %

2,30 %
2007.03.30.

91.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,1716 Abszolút hozamú

-4,50 %

1,20 %
2007.04.17.

92.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,065527 Abszolút hozamú

-4,70 %

1,20 %
2008.07.03.

93.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2020.07.09. 0,955033 Abszolút hozamú

-4,90 %

-1,80 %
2018.01.16.

94.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,370328 Abszolút hozamú

-5,30 %

2,70 %
2008.07.07.

95.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,046904 Abszolút hozamú

-5,30 %

0,90 %
2015.07.08.

96.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,058703 Abszolút hozamú

-5,40 %

1,10 %
2015.07.08.

97.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,011643 Abszolút hozamú

-6,20 %

0,20 %
2015.07.08.

98.

SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2020.07.09. 0,928383 Abszolút hozamú

-6,60 %

-3,30 %
2018.04.12.

99.

Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,916609 Abszolút hozamú

-10,20 %

-2,20 %
2016.08.26.

100.

Budapest Paradigma Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,926201 Abszolút hozamú

-10,70 %

-1,60 %
2015.10.27.

101.

K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 0,865251 Abszolút hozamú

-11,80 %

-2,60 %
2015.01.05.

102.

HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap -
2020.07.09. 0,778171 Abszolút hozamú

-12,20 %

-10,20 %
2018.03.02.

103.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,970825 Abszolút hozamú

-12,40 %

-0,40 %
2012.12.04.

104.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,26517 Abszolút hozamú

-12,50 %

0,60 %
2015.09.30.

105.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,233397 Abszolút hozamú

-13,40 %

-0,40 %
2015.09.30.

106.

HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap -
2020.07.09. 0,754384 Abszolút hozamú

-14,00 %

-12,30 %
2018.05.14.

107.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,831108 Abszolút hozamú

-14,40 %

-1,90 %
2010.09.17.

108.

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat -
2020.07.09. 0,850168 Abszolút hozamú

-14,70 %

-13,60 %
2019.05.28.

109.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,646385 Abszolút hozamú

-25,20 %

-8,70 %
2008.05.14.

110.

OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,167296 Abszolút hozamú

-25,80 %

-13,30 %
2018.01.08.

111.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,544404 Abszolút hozamú

-26,10 %

11,00 %
2008.05.14.

112.

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,134483 Abszolút hozamú

-26,70 %

1,00 %
2008.01.08.

113.

Axiom Aplus Származtatott Alap -
2020.07.09. 0,372926 Abszolút hozamú

-63,60 %

-39,50 %
2018.07.13.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB Arany Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,1987 Árupiaci

21,70 %

6,30 %
2017.09.20.

2.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,9776 Árupiaci

20,10 %

-0,20 %
2008.07.21.

3.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,953884 Árupiaci

14,10 %

8,60 %
2016.02.08.

4.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,829886 Árupiaci

12,40 %

5,40 %
2009.02.04.

5.

MKB Nyersanyag Alapok Alapja - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 0,738155 Árupiaci

-4,40 %

-2,70 %
2009.07.06.

6.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,182472 Árupiaci

-11,40 %

1,10 %
2005.08.11.

7.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,179979 Árupiaci

-11,40 %

-2,80 %
2010.10.27.

8.

CIB Nyersanyag Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,5212 Árupiaci

-13,30 %

-4,50 %
2006.06.02.

9.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 0,635559 Árupiaci

-17,90 %

-4,10 %
2009.10.05.

10.

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4061,8894 Árupiaci

-23,30 %

-8,00 %
2006.02.23.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,112 Egyéb értékpapír

2,60 %

5,30 %
2018.06.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,652916 Ingatlan/Közvetett

11,30 %

3,80 %
2007.01.26.

2.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,159405 Ingatlan/Közvetett

5,50 %

3,40 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 302,44 Ingatlan/Közvetlen

89,70 %

9,20 %
2007.12.13.

2.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,829594 Ingatlan/Közvetlen

40,40 %

37,70 %
2018.12.12.

3.

Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,829782 Ingatlan/Közvetlen

13,30 %

9,60 %
2013.12.13.

4.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 2,580643 Ingatlan/Közvetlen

12,40 %

10,90 %
2005.10.20.

5.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 2,590019 Ingatlan/Közvetlen

12,40 %

11,00 %
2005.10.20.

6.

Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.06.23. 136,833 Ingatlan/Közvetlen

10,30 %

10,20 %
2017.03.27.

7.

Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2020.07.07. 108,4564 Ingatlan/Közvetlen

9,80 %

8,00 %
2019.06.18.

8.

Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2020.07.07. 117,8047 Ingatlan/Közvetlen

9,20 %

9,10 %
2018.08.13.

9.

Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 130,7317 Ingatlan/Közvetlen

9,20 %

9,00 %
2017.05.29.

10.

Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 130,0237 Ingatlan/Közvetlen

9,20 %

9,10 %
2017.06.21.

11.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,224823 Ingatlan/Közvetlen

8,70 %

6,00 %
2017.01.17.

12.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,5605 Ingatlan/Közvetlen

7,40 %

3,50 %
2001.03.12.

13.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,238077 Ingatlan/Közvetlen

6,40 %

4,00 %
2015.01.13.

14.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,221799 Ingatlan/Közvetlen

5,50 %

3,20 %
2014.03.17.

15.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 2,406698 Ingatlan/Közvetlen

5,20 %

7,50 %
2002.10.07.

16.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 2,260489 Ingatlan/Közvetlen

3,00 %

4,90 %
2002.12.05.

17.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,5098 Ingatlan/Közvetlen

2,80 %

5,80 %
2004.03.30.

18.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2020.07.10. 13194,230222 Ingatlan/Közvetlen

1,90 %

7,40 %
2016.08.08.

19.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2020.07.10. 10285,536398 Ingatlan/Közvetlen

1,90 %

2,60 %
2019.05.31.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,216956 Kötvény/Hosszú kötvény

10,70 %

7,30 %
2017.09.22.

2.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,865768 Kötvény/Hosszú kötvény

8,70 %

4,80 %
2011.11.18.

3.

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 1,2949 Kötvény/Hosszú kötvény

3,90 %

3,80 %
2013.08.07.

4.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,236663 Kötvény/Hosszú kötvény

3,10 %

4,50 %
2014.12.19.

5.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,293 Kötvény/Hosszú kötvény

3,10 %

3,40 %
2012.10.26.

6.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2020.07.08. 1,117773 Kötvény/Hosszú kötvény

2,20 %

5,40 %
2018.05.22.

7.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,008416 Kötvény/Hosszú kötvény

2,10 %

7,40 %
2000.12.22.

8.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 6,554844 Kötvény/Hosszú kötvény

1,90 %

6,10 %
2009.11.25.

9.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 3,815478 Kötvény/Hosszú kötvény

1,70 %

7,20 %
2001.03.29.

10.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 7,589579 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

8,10 %
1995.07.25.

11.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 6,166073 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

8,10 %
1997.01.23.

12.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,545171 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

6,90 %
2001.06.08.

13.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,13392 Kötvény/Hosszú kötvény

1,20 %

3,20 %
2016.12.01.

14.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,2419 Kötvény/Hosszú kötvény

1,10 %

5,90 %
1997.01.09.

15.

CIB Kincsem Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,7764 Kötvény/Hosszú kötvény

1,10 %

7,00 %
1997.06.05.

16.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,7281 Kötvény/Hosszú kötvény

1,10 %

5,20 %
2009.11.03.

17.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 7,939977 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

6,20 %
2000.02.16.

18.

Budapest Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,092266 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

4,10 %
2018.06.28.

19.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,475 Kötvény/Hosszú kötvény

0,80 %

8,30 %
2009.03.13.

20.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,391847 Kötvény/Hosszú kötvény

0,80 %

5,90 %
2007.10.29.

21.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 5,622681 Kötvény/Hosszú kötvény

0,50 %

8,00 %
1998.03.16.

22.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 4,712217 Kötvény/Hosszú kötvény

0,40 %

7,00 %
1997.10.09.

23.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 4,72753 Kötvény/Hosszú kötvény

0,40 %

2,20 %
1997.10.09.

24.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,154762 Kötvény/Hosszú kötvény

0,40 %

4,10 %
2017.01.12.

25.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 8,548848 Kötvény/Hosszú kötvény

0,20 %

8,20 %
1997.02.03.

26.

Budapest Kötvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 8,54887 Kötvény/Hosszú kötvény

0,20 %

4,20 %
2013.12.16.

27.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,0328 Kötvény/Hosszú kötvény

0,20 %

1,30 %
2017.12.05.

28.

ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,8132 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,40 %

4,60 %
2007.04.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,060571 Kötvény/Rövid kötvény

2,40 %

3,30 %
1998.06.03.

2.

CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 2,671918 Kötvény/Rövid kötvény

1,60 %

5,00 %
2000.05.11.

3.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,4596 Kötvény/Rövid kötvény

1,10 %

3,60 %
2009.10.21.

4.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 1,030621 Kötvény/Rövid kötvény

1,10 %

1,00 %
2017.03.29.

5.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 6,743794 Kötvény/Rövid kötvény

0,90 %

1,80 %
2014.10.13.

6.

K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 1,056562 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

1,10 %
2015.09.16.

7.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 5,287985 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

6,60 %
1996.10.01.

8.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 6,515166 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

8,00 %
1996.04.16.

9.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 4,397984 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

6,90 %
1998.05.11.

10.

CIB Start Tőkevédett Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,74654 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

3,70 %
2005.02.24.

11.

Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,465153 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

4,80 %
2001.06.08.

12.

MKB Forint Rövid Kötvény Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,504146 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

3,10 %
2007.04.24.

13.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,068869 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

1,40 %
2015.10.29.

14.

ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,2597 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

5,60 %
1998.10.30.

15.

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,4324 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

3,10 %
2008.08.08.

16.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 2,089314 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

5,70 %
1992.11.30.

17.

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 2,4289 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

5,40 %
1997.03.03.

18.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 1,0788 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

1,10 %
2013.09.26.

19.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,436641 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

6,20 %
1995.10.04.

20.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 8,355928 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

7,70 %
1996.02.02.

21.

Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 3,912174 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

0,50 %
2013.09.16.

22.

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 2,242891 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

4,20 %
2001.01.10.

23.

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,63046 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

2,60 %
2005.01.19.

24.

Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,337195 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

3,10 %
2007.10.29.

25.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 3,812204 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

6,20 %
1998.04.21.

26.

Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 3,845656 Kötvény/Rövid kötvény

-0,20 %

6,20 %
1998.01.23.

27.

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,142478 Kötvény/Rövid kötvény

-0,70 %

2,00 %
2013.09.18.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,274318 Kötvény/Szabad futamidejű

11,80 %

3,90 %
1999.04.21.

2.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,191727 Kötvény/Szabad futamidejű

6,60 %

3,00 %
2014.09.08.

3.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,092673 Kötvény/Szabad futamidejű

5,90 %

1,80 %
2015.08.10.

4.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,10676 Kötvény/Szabad futamidejű

4,40 %

2,90 %
2016.12.30.

5.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,520898 Kötvény/Szabad futamidejű

4,10 %

5,30 %
2012.06.22.

6.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,5265 Kötvény/Szabad futamidejű

4,00 %

4,00 %
2010.04.28.

7.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,600036 Kötvény/Szabad futamidejű

3,90 %

1,60 %
2016.12.06.

8.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,054 Kötvény/Szabad futamidejű

3,50 %

2,00 %
2017.12.05.

9.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,097614 Kötvény/Szabad futamidejű

3,40 %

1,80 %
2015.08.10.

10.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,543539 Kötvény/Szabad futamidejű

2,80 %

5,20 %
2011.12.15.

11.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,5745 Kötvény/Szabad futamidejű

2,70 %

5,30 %
2011.09.22.

12.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,542128 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,50 %

4,10 %
2010.12.17.

13.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,096278 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,60 %

1,90 %
2015.09.28.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,026608 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,10 %

0,40 %
2013.09.19.

2.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,003502 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

0,10 %
2016.12.01.

3.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,278671 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

4,70 %
2002.09.03.

4.

Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,026866 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,50 %

0,00 %
2013.11.19.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Generali Innováció Részvény Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,898181 Részvény

30,00 %

-1,10 %
2010.10.11.

2.

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,2135 Részvény

29,20 %

8,00 %
2010.03.22.

3.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,574495 Részvény

23,60 %

3,70 %
2008.01.08.

4.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,511374 Részvény

19,50 %

4,70 %
2008.09.10.

5.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 3,150487 Részvény

18,10 %

12,70 %
2010.12.10.

6.

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,447023 Részvény

18,10 %

6,90 %
2011.03.22.

7.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,311493 Részvény

18,10 %

3,40 %
2018.06.28.

8.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,801442 Részvény

16,70 %

2,70 %
1998.06.03.

9.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,80141 Részvény

16,70 %

9,30 %
2014.10.06.

10.

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,382111 Részvény

16,60 %

2,50 %
2007.04.18.

11.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,017529 Részvény

14,40 %

13,60 %
2011.01.17.

12.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,642538 Részvény

13,80 %

5,20 %
2010.10.11.

13.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,777055 Részvény

13,20 %

4,80 %
1998.10.22.

14.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,947681 Részvény

12,60 %

10,40 %
2013.08.16.

15.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,456649 Részvény

12,50 %

7,20 %
2007.07.23.

16.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,764901 Részvény

11,60 %

2,70 %
1999.04.21.

17.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,805489 Részvény

11,00 %

4,60 %
2007.07.03.

18.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,927901 Részvény

10,70 %

5,10 %
2007.05.04.

19.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,300366 Részvény

10,70 %

4,10 %
1999.12.16.

20.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,148028 Részvény

9,70 %

9,90 %
2018.06.28.

21.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,506762 Részvény

9,70 %

3,50 %
2008.07.07.

22.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,337291 Részvény

9,70 %

6,10 %
2015.05.20.

23.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 2,234489 Részvény

9,60 %

5,90 %
2006.06.30.

24.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,2125 Részvény

9,30 %

1,60 %
2008.03.12.

25.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,354741 Részvény

8,90 %

11,50 %
2017.09.19.

26.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 4,242282 Részvény

8,50 %

3,60 %
1999.01.19.

27.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 4,240589 Részvény

8,50 %

6,40 %
2010.10.27.

28.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,240829 Részvény

8,40 %

6,40 %
2013.12.16.

29.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,240798 Részvény

8,40 %

2,00 %
2010.04.28.

30.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,591354 Részvény

7,70 %

4,90 %
2010.10.11.

31.

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,4281 Részvény

7,40 %

8,50 %
2016.01.13.

32.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,138356 Részvény

6,70 %

3,60 %
1999.04.30.

33.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 3,221604 Részvény

6,70 %

6,70 %
2002.08.01.

34.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 1,8464 Részvény

5,50 %

9,30 %
2013.08.07.

35.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,341573 Részvény

4,90 %

4,90 %
2014.06.06.

36.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 1,947083 Részvény

4,40 %

5,80 %
2008.09.29.

37.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,32536 Részvény

4,20 %

8,60 %
2017.02.02.

38.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,24729 Részvény

3,60 %

3,70 %
2014.06.06.

39.

Budapest USA Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,5579 Részvény

3,40 %

6,50 %
2013.07.17.

40.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,280778 Részvény

3,30 %

7,50 %
2017.02.02.

41.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 1,155745 Részvény

3,20 %

1,10 %
2007.08.01.

42.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,625996 Részvény

2,90 %

-4,30 %
2010.08.06.

43.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 1,134843 Részvény

2,50 %

0,60 %
2001.02.15.

44.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,575515 Részvény

2,20 %

-5,40 %
2010.08.06.

45.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,122756 Részvény

2,00 %

0,60 %
2000.04.07.

46.

Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,6955 Részvény

1,90 %

6,30 %
2011.08.11.

47.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 0,803256 Részvény

0,90 %

-1,10 %
2000.03.03.

48.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,126948 Részvény

0,60 %

6,80 %
2011.01.17.

49.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,639628 Részvény

0,20 %

-3,60 %
2011.01.04.

50.

Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,418 Részvény

0,20 %

2,50 %
2006.07.28.

51.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,1668 Részvény

-0,20 %

1,70 %
2010.12.22.

52.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,957428 Részvény

-0,40 %

3,30 %
1999.10.21.

53.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,505032 Részvény

-0,60 %

3,60 %
2008.11.26.

54.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,148853 Részvény

-1,50 %

1,50 %
2010.12.20.

55.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,181222 Részvény

-2,00 %

3,70 %
2010.12.10.

56.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,070388 Részvény

-2,10 %

0,70 %
2010.12.20.

57.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,6379 Részvény

-2,40 %

4,90 %
2010.03.22.

58.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,887099 Részvény

-3,00 %

9,60 %
2008.12.04.

59.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,896084 Részvény

-3,40 %

5,50 %
2010.08.06.

60.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,754168 Részvény

-4,10 %

5,80 %
2010.08.06.

61.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,203856 Részvény

-5,40 %

6,70 %
2008.04.28.

62.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,040755 Részvény

-7,20 %

1,50 %
2008.07.16.

63.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,341111 Részvény

-7,30 %

2,40 %
2008.01.15.

64.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,01162 Részvény

-7,40 %

0,50 %
2017.09.19.

65.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat -
2020.07.09. 0,949619 Részvény

-7,90 %

-2,70 %
2018.08.15.

66.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 2,22326 Részvény

-8,00 %

6,60 %
1994.09.26.

67.

CIB Fundamentum Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,9679 Részvény

-8,70 %

-1,20 %
2017.12.18.

68.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat -
2020.07.09. 0,93195 Részvény

-8,80 %

-3,70 %
2018.08.15.

69.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,279897 Részvény

-9,20 %

3,80 %
1998.05.08.

70.

K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 1,246887 Részvény

-9,90 %

1,00 %
1999.09.30.

71.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 2,769753 Részvény

-10,20 %

5,80 %
2002.05.23.

72.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,023752 Részvény

-10,20 %

2,50 %
2008.03.12.

73.

Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 0,966843 Részvény

-10,30 %

-1,10 %
2017.09.22.

74.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 9,934563 Részvény

-10,40 %

3,30 %
2010.02.03.

75.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,072962 Részvény

-10,40 %

1,40 %
2015.05.19.

76.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,173936 Részvény

-10,50 %

4,30 %
2015.10.09.

77.

Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,879124 Részvény

-10,60 %

-4,90 %
2017.12.14.

78.

HOLD Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 8,008176 Részvény

-10,70 %

11,40 %
2001.03.29.

79.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 2,076894 Részvény

-11,00 %

4,00 %
1993.12.27.

80.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 0,9184 Részvény

-11,20 %

-2,60 %
2017.04.19.

81.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,470291 Részvény

-11,30 %

5,60 %
1997.11.02.

82.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,9899 Részvény

-11,50 %

5,00 %
2006.04.26.

83.

Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 2,324422 Részvény

-11,60 %

3,80 %
1997.11.21.

84.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 8,673373 Részvény

-11,60 %

5,10 %
1994.12.24.

85.

Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 2,351682 Részvény

-11,60 %

-3,30 %
2017.08.21.

86.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,885903 Részvény

-11,60 %

1,90 %
2013.12.16.

87.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,88372 Részvény

-11,60 %

5,90 %
1996.10.24.

88.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,150048 Részvény

-12,00 %

8,40 %
2012.04.24.

89.

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap -
2020.07.13. 0,855153 Részvény

-12,00 %

-8,90 %
2018.12.05.

90.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1410,55787 Részvény

-12,20 %

2,40 %
2006.12.01.

91.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2020.07.08. 0,992785 Részvény

-12,60 %

-0,90 %
2018.05.22.

92.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,3535 Részvény

-12,70 %

2,90 %
2010.01.29.

93.

Accorde Selection Részvény Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,93748 Részvény

-12,90 %

-1,50 %
2016.04.04.

94.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,873447 Részvény

-13,20 %

5,90 %
1997.01.23.

95.

CIB Indexkövető Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,9746 Részvény

-13,50 %

4,40 %
2004.08.31.

96.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 4,265924 Részvény

-13,70 %

6,70 %
1998.01.23.

97.

Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,783803 Részvény

-15,60 %

-8,50 %
2017.10.20.

98.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,797135 Részvény

-16,80 %

7,30 %
1998.03.16.

99.

Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 1,9931 Részvény

-17,40 %

3,20 %
1998.10.30.

100.

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,134784 Részvény

-20,10 %

1,50 %
2012.01.03.

101.

Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat -
2020.07.09. 0,731544 Részvény

-24,00 %

-26,40 %
2019.07.01.

102.

Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat -
2020.07.09. 0,720222 Részvény

-25,10 %

-27,50 %
2019.07.01.

103.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,700289 Részvény

-27,90 %

-3,60 %
2010.10.11.

104.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,469681 Részvény

-34,70 %

-6,00 %
2008.03.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 12874,516343 Származtatott

13,10 %

6,90 %
2016.03.09.

2.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,276579 Származtatott

11,60 %

3,90 %
2014.02.03.

3.

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 11517,953993 Származtatott

11,20 %

4,80 %
2017.05.31.

4.

K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 11150,003819 Származtatott

6,30 %

4,10 %
2016.09.14.

5.

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 11707,969448 Származtatott

2,80 %

4,50 %
2016.12.07.

6.

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 9633,515677 Származtatott

2,60 %

-0,90 %
2016.07.26.

7.

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 10649,574934 Származtatott

2,20 %

2,40 %
2015.10.29.

8.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 10087,303281 Származtatott

1,50 %

1,00 %
2016.05.30.

9.

K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 10601,672796 Származtatott

1,30 %

3,80 %
2018.10.25.

10.

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 11168,762372 Származtatott

1,20 %

3,50 %
2016.04.20.

11.

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 9392,09638 Származtatott

1,00 %

-0,90 %
2016.10.10.

12.

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 9990,371368 Származtatott

0,70 %

0,00 %
2017.10.25.

13.

K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 10804,885951 Származtatott

-0,30 %

2,50 %
2016.01.20.

14.

CIB Alternatív Energia Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 9590,7134 Származtatott

-0,60 %

-2,50 %
2018.11.19.

15.

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,118132 Származtatott

-1,10 %

1,50 %
2012.12.04.

16.

CIB Bankszektor Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 9603,3849 Származtatott

-1,30 %

-2,00 %
2018.08.27.

17.

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 10576,339044 Származtatott

-1,60 %

2,00 %
2016.06.02.

18.

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 9368,315717 Származtatott

-3,00 %

-2,40 %
2018.01.18.

19.

K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 9806,88811 Származtatott

-3,30 %

-0,80 %
2018.09.06.

20.

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 9429,976152 Származtatott

-3,50 %

-2,30 %
2018.02.28.

21.

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 9765,918953 Származtatott

-3,60 %

-0,30 %
2016.12.07.

22.

Takarék Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,926703 Származtatott

-3,80 %

-1,00 %
2012.12.14.

23.

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 9821,682249 Származtatott

-4,50 %

-0,30 %
2016.10.26.

24.

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 9162,771856 Származtatott

-4,60 %

-3,10 %
2017.12.06.

25.

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 9750,710046 Származtatott

-4,80 %

-0,60 %
2017.04.20.

26.

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 9470,112494 Származtatott

-5,00 %

-1,70 %
2017.09.13.

27.

CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 9503,274 Származtatott

-5,20 %

-1,80 %
2017.08.14.

28.

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 10448,515992 Származtatott

-5,40 %

1,50 %
2017.04.20.

29.

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 9583,838194 Származtatott

-5,80 %

0,30 %
2017.02.28.

30.

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 9613,760921 Származtatott

-7,20 %

-0,60 %
2016.11.29.

31.

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 9330,216422 Származtatott

-7,40 %

-2,20 %
2017.07.19.

32.

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 9223,09675 Származtatott

-7,50 %

-0,60 %
2017.02.28.

33.

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 7335,02614 Származtatott

-12,70 %

-14,20 %
2018.06.20.

34.

K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 8070,995307 Származtatott

-12,80 %

-15,90 %
2019.04.10.

35.

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 7996,923119 Származtatott

-19,40 %

-8,70 %
2018.01.18.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 11010,39804 Tőkevédett

8,40 %

7,50 %
2019.02.13.

2.

CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10419,558 Tőkevédett

1,40 %

3,20 %
2019.03.18.

3.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 10300,939751 Tőkevédett

1,20 %

1,20 %
2015.11.27.

4.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 9910,525431 Tőkevédett

0,80 %

0,50 %
2016.03.30.

5.

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 9860,7492 Tőkevédett

0,60 %

-0,60 %
2017.12.13.

6.

K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap -
2020.07.08. 10325,577451 Tőkevédett

0,50 %

3,40 %
2019.05.22.

7.

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10121,368743 Tőkevédett

0,40 %

0,40 %
2017.10.06.

8.

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10194,270964 Tőkevédett

0,40 %

0,60 %
2017.05.26.

9.

OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10282,793602 Tőkevédett

0,20 %

1,00 %
2017.08.07.

10.

CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10150,3872 Tőkevédett

0,00 %

1,30 %
2019.05.20.

11.

CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 9915,0074 Tőkevédett

0,00 %

-0,60 %
2019.01.22.

12.

K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 10582,922115 Tőkevédett

-0,10 %

2,80 %
2015.12.09.

13.

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10072,588339 Tőkevédett

-0,20 %

0,30 %
2017.08.02.

14.

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10139,793199 Tőkevédett

-0,50 %

0,40 %
2017.03.29.

15.

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 11925,807834 Tőkevédett

-0,50 %

4,10 %
2016.02.08.

16.

K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 11234,197354 Tőkevédett

-0,50 %

3,20 %
2015.09.16.

17.

OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 9973,300516 Tőkevédett

-1,10 %

-0,10 %
2016.09.02.

18.

OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 9710,838054 Tőkevédett

-1,20 %

-0,70 %
2016.06.10.

19.

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10094,763637 Tőkevédett

-1,20 %

0,30 %
2017.01.30.

20.

OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10190,365309 Tőkevédett

-1,50 %

0,40 %
2016.02.04.

21.

CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10090,3994 Tőkevédett

-1,90 %

0,30 %
2015.06.10.

22.

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10119,833585 Tőkevédett

-2,20 %

0,30 %
2016.10.19.

23.

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 10093,496247 Tőkevédett

-2,40 %

0,20 %
2016.09.02.

24.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 9960,686365 Tőkevédett

-2,70 %

0,80 %
2015.09.14.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,633756 Vegyes/Dinamikus

9,00 %

5,60 %
2011.05.13.

2.

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,079001 Vegyes/Dinamikus

7,90 %

2,10 %
2016.12.09.

3.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,2534 Vegyes/Dinamikus

6,80 %

5,40 %
2016.03.01.

4.

Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,9096 Vegyes/Dinamikus

4,50 %

6,50 %
2010.03.22.

5.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 2,793982 Vegyes/Dinamikus

4,00 %

6,80 %
2004.10.15.

6.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2020.07.07. 1,062301 Vegyes/Dinamikus

4,00 %

5,90 %
2019.06.17.

7.

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2020.07.07. 1,074175 Vegyes/Dinamikus

3,20 %

2,80 %
2017.11.14.

8.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,588767 Vegyes/Dinamikus

2,40 %

3,50 %
2006.12.12.

9.

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,075 Vegyes/Dinamikus

2,10 %

4,80 %
2018.11.19.

10.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 1,079717 Vegyes/Dinamikus

1,40 %

1,80 %
2016.03.07.

11.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.08. 1,200834 Vegyes/Dinamikus

1,40 %

4,00 %
2016.03.07.

12.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,438263 Vegyes/Dinamikus

1,40 %

5,10 %
2013.04.25.

13.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 5,997424 Vegyes/Dinamikus

1,40 %

5,20 %
1999.01.19.

14.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 5,935395 Vegyes/Dinamikus

1,10 %

2,60 %
1999.01.19.

15.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,200338 Vegyes/Dinamikus

1,10 %

3,30 %
2014.10.27.

16.

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,5459 Vegyes/Dinamikus

0,90 %

3,40 %
2007.06.12.

17.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,182016 Vegyes/Dinamikus

0,60 %

3,00 %
2014.10.27.

18.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,063883 Vegyes/Dinamikus

0,40 %

1,50 %
2016.04.12.

19.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,189332 Vegyes/Dinamikus

-0,10 %

3,10 %
2014.10.27.

20.

CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,0681 Vegyes/Dinamikus

-1,60 %

1,50 %
2016.02.03.

21.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2020.07.06. 0,932495 Vegyes/Dinamikus

-4,50 %

-3,80 %
2018.09.10.

22.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2020.07.06. 0,915733 Vegyes/Dinamikus

-4,50 %

-3,80 %
2018.04.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A -
2020.07.09. 1,165777 Vegyes/Kiegyensúlyozott

13,20 %

14,00 %
2019.05.06.

2.

HOLD PB2 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,894661 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,80 %

4,70 %
2006.08.22.

3.

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,0575 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,50 %

5,60 %
2019.07.01.

4.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,1945 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,70 %

4,20 %
2016.03.01.

5.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,899513 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,50 %

6,80 %
2000.10.27.

6.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,1743 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,40 %

3,80 %
2016.03.01.

7.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 3,800789 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,30 %

8,10 %
2009.02.26.

8.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 2,523002 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,10 %

6,10 %
2004.10.15.

9.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2020.07.07. 1,099231 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,10 %

5,60 %
2018.09.10.

10.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,136913 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,90 %

3,50 %
2016.10.05.

11.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,838741 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,00 %

4,60 %
2006.12.12.

12.

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja -
2020.07.09. 1,062306 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,60 %

4,60 %
2019.03.07.

13.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,4952 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,10 %

2,90 %
2006.07.28.

14.

K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja -
2020.07.07. 1,060963 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,90 %

2,30 %
2017.11.13.

15.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,998158 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,80 %

1,00 %
1997.11.17.

16.

Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,503197 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,70 %

4,60 %
2011.05.13.

17.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,8721 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,50 %

4,30 %
2005.09.22.

18.

HOLD PB3 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 2,022357 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,40 %

5,20 %
2006.08.22.

19.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,19891 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,40 %

3,20 %
2014.10.27.

20.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,193664 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,30 %

3,20 %
2014.10.27.

21.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,177506 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,30 %

2,90 %
2014.10.27.

22.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,166703 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,20 %

2,70 %
2014.10.27.

23.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 4,916308 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,10 %

7,30 %
1997.11.17.

24.

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,4833 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,70 %

4,30 %
2011.03.02.

25.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,399097 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,40 %

4,70 %
2013.04.25.

26.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,086344 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,30 %

2,40 %
2017.02.07.

27.

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,0248 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,00 %

1,20 %
2018.05.17.

28.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 8,186235 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,00 %

9,60 %
1997.08.27.

29.

CIB Algoritmus Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,0482 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,20 %

0,50 %
2011.04.18.

30.

Budapest Egyensúly Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,014992 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,00 %

0,30 %
2015.10.26.

31.

Budapest Egyensúly Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,019446 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,10 %

0,30 %
2014.07.11.

32.

K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.06. 1,124037 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-4,50 %

1,60 %
2015.10.08.

33.

CIB Balance Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 0,9808 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-4,60 %

-0,10 %
2014.12.10.

34.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 1,15677 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-5,40 %

3,20 %
2015.11.02.

35.

K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.06. 1,128296 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-9,80 %

1,60 %
2015.10.08.

36.

K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.06. 0,892617 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-10,40 %

-1,70 %
2015.10.08.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,159046 Vegyes/Óvatos

4,80 %

3,20 %
2015.11.05.

2.

HOLD PB1 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2020.07.09. 2,066898 Vegyes/Óvatos

3,60 %

5,40 %
2006.08.22.

3.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,140093 Vegyes/Óvatos

3,20 %

3,00 %
2016.02.15.

4.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,107 Vegyes/Óvatos

2,20 %

2,40 %
2016.03.01.

5.

K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.06.30. 1,04173 Vegyes/Óvatos

1,80 %

1,50 %
2017.09.07.

6.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 2,293583 Vegyes/Óvatos

1,80 %

5,40 %
2004.10.15.

7.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2020.07.07. 1,060736 Vegyes/Óvatos

1,80 %

3,40 %
2018.09.10.

8.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.13. 1,227778 Vegyes/Óvatos

1,70 %

2,90 %
2013.04.25.

9.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,13127 Vegyes/Óvatos

1,70 %

2,70 %
2015.11.05.

10.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 2,032404 Vegyes/Óvatos

1,40 %

5,40 %
2006.12.12.

11.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,4568 Vegyes/Óvatos

1,10 %

4,10 %
2011.03.02.

12.

K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.07. 1,931896 Vegyes/Óvatos

1,10 %

4,30 %
2004.10.15.

13.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,139276 Vegyes/Óvatos

0,90 %

2,30 %
2014.10.27.

14.

K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.06.30. 1,062224 Vegyes/Óvatos

0,80 %

1,80 %
2017.01.16.

15.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,130386 Vegyes/Óvatos

0,70 %

2,20 %
2014.10.27.

16.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,112665 Vegyes/Óvatos

0,30 %

1,90 %
2014.10.27.

17.

CIB Relax Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,0174 Vegyes/Óvatos

0,10 %

0,40 %
2015.08.26.

18.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,628535 Vegyes/Óvatos

-0,20 %

3,80 %
2007.07.30.

19.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.10. 1,615536 Vegyes/Óvatos

-0,30 %

1,30 %
2007.07.30.

20.

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,0285 Vegyes/Óvatos

-0,40 %

0,50 %
2015.04.15.

21.

Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,511782 Vegyes/Óvatos

-0,50 %

4,70 %
2011.05.13.

22.

Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,511782 Vegyes/Óvatos

-0,50 %

6,50 %
2011.11.28.

23.

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2020.07.09. 1,0132 Vegyes/Óvatos

-2,30 %

0,30 %
2015.10.27.

24.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2020.07.06. 0,945413 Vegyes/Óvatos

-4,00 %

-3,10 %
2018.09.10.

25.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2020.07.06. 0,930942 Vegyes/Óvatos

-4,00 %

-3,10 %
2018.04.17.

OTP Bank Nyrt.	1,05 %
BUDAPEST Bank Zrt.	0,50 %
UniCredit Bank Zrt.	0,10 %
CIB Bank Zrt.	0,03 %
ERSTE Bank Zrt.	0,01 %
K&H Bank Zrt.	0,01 %
RAIFFEISEN BANK Zrt.	0,01 %
Állampapír	6,8 %
Befektetési alap	89,70 %

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Egyéb értékpapír

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

Az elmúlt hét nap kiemelkedő árfolyam csökkenései

Az öt legjobb Ingatlan/Közvetlen befektetési alap Grafikonnal

Frissen indított befektetési alapok

Befektetési alapok: Az elmúlt hét kiugró forgalmai

Az elmúlt hét kiemelkedő árfolyamesései

A 10 legjobb alapkezelő – 2020 június [Hónap alapkezelője]