Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 2,986847 Abszolút hozamú

21,40 %

8,80 %
2006.08.22.

2.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,875714 Abszolút hozamú

9,60 %

7,40 %
2008.05.14.

3.

OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,261691 Abszolút hozamú

8,80 %

15,20 %
2018.02.27.

4.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,795282 Abszolút hozamú

8,30 %

15,10 %
2008.05.14.

5.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,1908 Abszolút hozamú

7,50 %

13,70 %
2008.05.14.

6.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,083526 Abszolút hozamú

6,50 %

3,80 %
2017.09.22.

7.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 3,346251 Abszolút hozamú

5,90 %

9,80 %
2006.08.22.

8.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,370663 Abszolút hozamú

5,90 %

7,90 %
2015.06.03.

9.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,322464 Abszolút hozamú

4,90 %

7,00 %
2015.06.03.

10.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,030587 Abszolút hozamú

4,70 %

1,70 %
2017.09.18.

11.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,119585 Abszolút hozamú

4,60 %

2,80 %
2008.07.03.

12.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,183582 Abszolút hozamú

4,10 %

3,40 %
2014.07.14.

13.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,069081 Abszolút hozamú

4,00 %

1,80 %
2015.10.26.

14.

Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalapra - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,989245 Abszolút hozamú

3,80 %

-0,30 %
2015.06.03.

15.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,20874 Abszolút hozamú

3,80 %

3,80 %
2014.07.14.

16.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,135915 Abszolút hozamú

3,50 %

2,60 %
2014.07.14.

17.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,448266 Abszolút hozamú

3,40 %

3,40 %
2008.07.07.

18.

Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,454064 Abszolút hozamú

3,20 %

4,50 %
2015.09.30.

19.

Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,261827 Abszolút hozamú

3,20 %

2,40 %
2012.06.21.

20.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2019.07.18. 1,004913 Abszolút hozamú

3,20 %

0,30 %
2018.01.16.

21.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,108243 Abszolút hozamú

3,20 %

1,90 %
2014.02.24.

22.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2019.07.18. 1,007586 Abszolút hozamú

3,00 %

0,50 %
2018.01.16.

23.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2019.07.18. 1,004052 Abszolút hozamú

2,80 %

0,30 %
2018.01.16.

24.

Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,432465 Abszolút hozamú

2,70 %

3,70 %
2015.09.30.

25.

Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,240289 Abszolút hozamú

2,60 %

1,10 %
2012.06.21.

26.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 3,019907 Abszolút hozamú

2,60 %

8,90 %
2006.08.22.

27.

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 3,754729 Abszolút hozamú

2,40 %

10,80 %
2006.08.22.

28.

Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,236465 Abszolút hozamú

2,40 %

3,00 %
2012.06.21.

29.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,204099 Abszolút hozamú

2,10 %

3,10 %
2013.07.16.

30.

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,432624 Abszolút hozamú

1,70 %

3,60 %
2009.07.13.

31.

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 3,820231 Abszolút hozamú

1,70 %

13,40 %
2008.11.19.

32.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,046855 Abszolút hozamú

1,70 %

1,30 %
2016.03.08.

33.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2019.07.18. 0,992338 Abszolút hozamú

1,70 %

-0,50 %
2018.01.16.

34.

Accorde Prizma Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,066543 Abszolút hozamú

1,60 %

1,90 %
2016.02.16.

35.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,846723 Abszolút hozamú

1,60 %

4,80 %
2006.07.07.

36.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,440102 Abszolút hozamú

1,60 %

3,40 %
2008.07.07.

37.

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,007497 Abszolút hozamú

1,50 %

0,70 %
2018.04.13.

38.

Budapest Bónusz Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,1002 Abszolút hozamú

1,40 %

1,70 %
2013.10.29.

39.

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 3,883103 Abszolút hozamú

1,40 %

5,40 %
2010.12.16.

40.

Accorde Global Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,043326 Abszolút hozamú

1,30 %

1,30 %
2016.02.16.

41.

Accorde Sharp Származtatott Részalapra - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,984144 Abszolút hozamú

1,20 %

-0,50 %
2016.08.08.

42.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 3,114675 Abszolút hozamú

1,20 %

9,20 %
2006.08.22.

43.

Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,019966 Abszolút hozamú

1,20 %

0,70 %
2016.08.26.

44.

Amundi IDEA Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,037347 Abszolút hozamú

1,20 %

1,60 %
2016.12.19.

45.

Amundi IDEA Alap B sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,037347 Abszolút hozamú

1,20 %

1,40 %
2016.12.19.

46.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,03297 Abszolút hozamú

1,10 %

0,50 %
2012.11.26.

47.

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,647654 Abszolút hozamú

1,00 %

4,10 %
2007.03.20.

48.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,011716 Abszolút hozamú

1,00 %

0,70 %
2008.07.07.

49.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,660805 Abszolút hozamú

0,80 %

6,50 %
2003.12.11.

50.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,327464 Abszolút hozamú

0,80 %

4,80 %
2013.07.16.

51.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,00746 Abszolút hozamú

0,70 %

0,30 %
2017.09.22.

52.

Dialóg Fókusz Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,869606 Abszolút hozamú

0,70 %

-1,20 %
2008.03.20.

53.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,661184 Abszolút hozamú

0,60 %

4,00 %
2006.07.07.

54.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,077108 Abszolút hozamú

0,50 %

2,20 %
2016.03.08.

55.

Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,9689 Abszolút hozamú

0,40 %

-0,30 %
2007.04.17.

56.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,744843 Abszolút hozamú

0,40 %

7,00 %
2011.04.19.

57.

Budapest Paradigma Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,036203 Abszolút hozamú

0,40 %

1,00 %
2015.10.27.

58.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,107625 Abszolút hozamú

0,30 %

2,20 %
2014.11.17.

59.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,04458 Abszolút hozamú

0,30 %

1,20 %
2015.11.27.

60.

SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2019.07.18. 1,018431 Abszolút hozamú

0,30 %

1,50 %
2018.04.12.

61.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,228 Abszolút hozamú

0,30 %

1,70 %
2007.04.17.

62.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,828404 Abszolút hozamú

0,20 %

5,30 %
2007.09.04.

63.

Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,407342 Abszolút hozamú

0,20 %

0,10 %
2010.10.27.

64.

Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,407229 Abszolút hozamú

0,20 %

2,80 %
2007.03.30.

65.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,314853 Abszolút hozamú

0,10 %

2,50 %
2008.07.07.

66.

Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,033146 Abszolút hozamú

0,00 %

1,00 %
2016.03.02.

67.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,734953 Abszolút hozamú

0,00 %

4,20 %
2006.01.10.

68.

HOLD Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,465793 Abszolút hozamú

-0,20 %

4,70 %
2011.03.19.

69.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,144718 Abszolút hozamú

-0,20 %

2,90 %
2014.11.17.

70.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,97136 Abszolút hozamú

-0,30 %

-0,90 %
2016.03.07.

71.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,71649 Abszolút hozamú

-0,30 %

-1,60 %
2007.11.12.

72.

Citadella Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 2,158665 Abszolút hozamú

-0,30 %

8,00 %
2009.06.30.

73.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,039778 Abszolút hozamú

-0,40 %

1,60 %
2017.01.04.

74.

HOLD KOGA Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,078199 Abszolút hozamú

-0,50 %

1,40 %
2013.12.20.

75.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,680269 Abszolút hozamú

-0,50 %

7,60 %
2006.02.10.

76.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,9834 Abszolút hozamú

-0,90 %

-0,70 %
2017.01.26.

77.

Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,014335 Abszolút hozamú

-0,90 %

0,40 %
2016.03.02.

78.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,471016 Abszolút hozamú

-1,00 %

4,00 %
2009.09.15.

79.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,03049 Abszolút hozamú

-1,30 %

0,60 %
2015.10.26.

80.

HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap -
2019.07.18. 0,948627 Abszolút hozamú

-1,40 %

-3,80 %
2018.03.02.

81.

K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 0,979976 Abszolút hozamú

-1,40 %

-0,40 %
2015.01.05.

82.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,044565 Abszolút hozamú

-1,50 %

0,40 %
2009.05.19.

83.

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 2,426021 Abszolút hozamú

-1,50 %

4,50 %
1999.05.18.

84.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,107528 Abszolút hozamú

-1,50 %

2,60 %
2015.07.08.

85.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,688144 Abszolút hozamú

-1,50 %

4,60 %
2007.11.12.

86.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 0,967185 Abszolút hozamú

-1,60 %

-1,70 %
2017.07.17.

87.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,016327 Abszolút hozamú

-1,70 %

0,50 %
2016.02.01.

88.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,121779 Abszolút hozamú

-1,90 %

2,90 %
2015.07.08.

89.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 2,083095 Abszolút hozamú

-1,90 %

5,50 %
2005.10.13.

90.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,544929 Abszolút hozamú

-2,10 %

5,40 %
2010.10.01.

91.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 0,946827 Abszolút hozamú

-2,10 %

-2,70 %
2017.07.17.

92.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 0,938652 Abszolút hozamú

-2,20 %

-2,50 %
2017.01.04.

93.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 0,940433 Abszolút hozamú

-2,30 %

-3,00 %
2017.07.17.

94.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,967283 Abszolút hozamú

-2,50 %

-0,40 %
2010.09.17.

95.

Superposition Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,14048 Abszolút hozamú

-2,50 %

2,40 %
2014.01.21.

96.

OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,607427 Abszolút hozamú

-2,80 %

-1,30 %
2018.01.08.

97.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,08101 Abszolút hozamú

-2,90 %

2,00 %
2015.07.08.

98.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,109795 Abszolút hozamú

-3,60 %

1,60 %
2012.12.04.

99.

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,580682 Abszolút hozamú

-3,90 %

4,10 %
2008.01.08.

100.

CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,862014 Abszolút hozamú

-5,30 %

-5,70 %
2017.01.10.

101.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,930886 Abszolút hozamú

-5,50 %

-4,40 %
2017.12.18.

102.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,789556 Abszolút hozamú

-6,20 %

-5,10 %
2015.01.21.

103.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 25300,051722 Abszolút hozamú

-6,20 %

13,00 %
2011.12.15.

104.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,811182 Abszolút hozamú

-6,40 %

-4,40 %
2014.11.27.

105.

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,376803 Abszolút hozamú

-7,00 %

2,30 %
2005.08.11.

106.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,775147 Abszolút hozamú

-7,30 %

-5,30 %
2014.11.27.

107.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,883027 Abszolút hozamú

-7,40 %

-3,60 %
2016.02.24.

108.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 22576,25976 Abszolút hozamú

-7,60 %

11,10 %
2011.12.15.

109.

Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,981127 Abszolút hozamú

-8,40 %

-0,30 %
2012.12.04.

110.

EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,765956 Abszolút hozamú

-8,40 %

-7,20 %
2015.12.21.

111.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,148724 Abszolút hozamú

-8,40 %

3,80 %
2015.10.14.

112.

HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap -
2019.07.18. 0,870444 Abszolút hozamú

-8,50 %

-9,70 %
2018.03.02.

113.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,82512 Abszolút hozamú

-9,20 %

-5,50 %
2016.02.24.

114.

Accorde Abacus Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,883742 Abszolút hozamú

-11,00 %

-3,60 %
2016.02.16.

115.

HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap -
2019.07.18. 0,868294 Abszolút hozamú

-12,60 %

-11,40 %
2018.05.14.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB Arany Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0167 Árupiaci

10,60 %

0,30 %
2017.09.20.

2.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,8388 Árupiaci

10,30 %

-1,80 %
2008.07.21.

3.

MKB Nyersanyag Alapok Alapja - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 0,764946 Árupiaci

-2,50 %

-2,60 %
2009.07.06.

4.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,319827 Árupiaci

-4,30 %

2,00 %
2005.08.11.

5.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,317045 Árupiaci

-4,30 %

2,50 %
2010.10.27.

6.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 0,782151 Árupiaci

-4,80 %

-2,50 %
2009.10.05.

7.

CIB Nyersanyag Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,5939 Árupiaci

-5,90 %

-3,90 %
2006.06.02.

8.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,744369 Árupiaci

-7,60 %

7,60 %
2016.02.08.

9.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,657827 Árupiaci

-9,00 %

5,00 %
2009.02.04.

10.

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 5250,9038 Árupiaci

-9,90 %

-6,30 %
2006.02.23.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0868 Egyéb értékpapír

7,60 %

8,10 %
2018.06.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,487163 Ingatlan/Közvetett

6,40 %

3,20 %
2007.01.26.

2.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,099541 Ingatlan/Közvetett

2,00 %

2,80 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 159,1 Ingatlan/Közvetlen

33,00 %

4,10 %
2007.12.13.

2.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2019.07.19. 12957,630618 Ingatlan/Közvetlen

8,80 %

9,30 %
2016.08.08.

3.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,4544 Ingatlan/Közvetlen

8,00 %

3,30 %
2001.03.12.

4.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 2,294173 Ingatlan/Közvetlen

7,50 %

7,70 %
2002.10.07.

5.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 2,308996 Ingatlan/Közvetlen

7,50 %

10,50 %
2005.10.20.

6.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 2,317388 Ingatlan/Közvetlen

7,50 %

10,60 %
2005.10.20.

7.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,163179 Ingatlan/Közvetlen

3,70 %

3,40 %
2015.01.13.

8.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,125535 Ingatlan/Közvetlen

3,50 %

4,80 %
2017.01.17.

9.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,157981 Ingatlan/Közvetlen

2,80 %

2,80 %
2014.03.17.

10.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,4417 Ingatlan/Közvetlen

2,30 %

6,00 %
2004.03.30.

11.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 2,196325 Ingatlan/Közvetlen

1,90 %

5,00 %
2002.12.05.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.08. 1,0304 Kötvény/Hosszú kötvény

9,50 %

1,90 %
2017.12.05.

2.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 6,447727 Kötvény/Hosszú kötvény

7,60 %

6,60 %
2009.11.25.

3.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2019.07.17. 1,090218 Kötvény/Hosszú kötvény

7,50 %

8,20 %
2018.05.22.

4.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,102396 Kötvény/Hosszú kötvény

7,40 %

4,70 %
2014.12.19.

5.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,116701 Kötvény/Hosszú kötvény

7,30 %

3,80 %
2016.12.01.

6.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,4443 Kötvény/Hosszú kötvény

7,20 %

9,00 %
2009.03.13.

7.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 6,100958 Kötvény/Hosszú kötvény

6,90 %

8,40 %
1997.01.23.

8.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,196427 Kötvény/Hosszú kötvény

6,70 %

6,40 %
1997.01.09.

9.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,7027 Kötvény/Hosszú kötvény

6,60 %

5,60 %
2009.11.03.

10.

Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,102421 Kötvény/Hosszú kötvény

6,60 %

5,60 %
2017.09.22.

11.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 5,578057 Kötvény/Hosszú kötvény

6,50 %

8,40 %
1998.03.16.

12.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 4,682248 Kötvény/Hosszú kötvény

6,40 %

7,30 %
1997.10.09.

13.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,489099 Kötvény/Hosszú kötvény

6,40 %

7,10 %
2001.06.08.

14.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 4,697463 Kötvény/Hosszú kötvény

6,40 %

2,80 %
1997.10.09.

15.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,147418 Kötvény/Hosszú kötvény

6,40 %

5,50 %
2017.01.12.

16.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,721189 Kötvény/Hosszú kötvény

6,30 %

4,60 %
2011.11.18.

17.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,919485 Kötvény/Hosszú kötvény

6,30 %

7,60 %
2000.12.22.

18.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 7,500545 Kötvény/Hosszú kötvény

6,20 %

8,40 %
1995.07.25.

19.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 3,739889 Kötvény/Hosszú kötvény

6,20 %

7,50 %
2001.03.29.

20.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 8,507691 Kötvény/Hosszú kötvény

6,10 %

8,50 %
1997.02.03.

21.

Budapest Kötvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 8,507695 Kötvény/Hosszú kötvény

6,10 %

4,90 %
2013.12.16.

22.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 7,844873 Kötvény/Hosszú kötvény

6,10 %

6,40 %
2000.02.16.

23.

CIB Kincsem Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,7252 Kötvény/Hosszú kötvény

6,10 %

7,30 %
1997.06.05.

24.

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 1,2453 Kötvény/Hosszú kötvény

5,90 %

3,80 %
2013.08.07.

25.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,354528 Kötvény/Hosszú kötvény

5,80 %

6,30 %
2007.10.29.

26.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,2542 Kötvény/Hosszú kötvény

5,30 %

3,40 %
2012.10.26.

27.

ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,8152 Kötvény/Hosszú kötvény

4,40 %

5,00 %
2007.04.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,014543 Kötvény/Rövid kötvény

3,10 %

3,40 %
1998.06.03.

2.

Amundi Rövid Kötvény Alap I Sorozat -
2019.07.19. 1,104799 Kötvény/Rövid kötvény

2,90 %

-0,20 %
2013.11.04.

3.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 5,252242 Kötvény/Rövid kötvény

2,60 %

6,90 %
1996.10.01.

4.

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,1055 Kötvény/Rövid kötvény

2,60 %

2,00 %
2014.05.21.

5.

Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,097435 Kötvény/Rövid kötvény

2,50 %

1,60 %
2013.11.04.

6.

Amundi Rövid Kötvény Alap H sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 0,988306 Kötvény/Rövid kötvény

2,50 %

2,80 %
2013.11.04.

7.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 6,692469 Kötvény/Rövid kötvény

2,50 %

2,00 %
2014.10.13.

8.

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,4285 Kötvény/Rövid kötvény

2,40 %

3,30 %
2008.08.08.

9.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 2,083407 Kötvény/Rövid kötvény

2,30 %

5,90 %
1992.11.30.

10.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,063329 Kötvény/Rövid kötvény

2,30 %

1,70 %
2015.10.29.

11.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 6,492473 Kötvény/Rövid kötvény

2,20 %

8,40 %
1996.04.16.

12.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 8,337008 Kötvény/Rövid kötvény

2,00 %

8,00 %
1996.02.02.

13.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 1,019376 Kötvény/Rövid kötvény

1,80 %

0,90 %
2017.03.29.

14.

ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,246 Kötvény/Rövid kötvény

1,70 %

5,80 %
1998.10.30.

15.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 4,373422 Kötvény/Rövid kötvény

1,50 %

7,20 %
1998.05.11.

16.

K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 1,049332 Kötvény/Rövid kötvény

1,40 %

1,20 %
2015.09.16.

17.

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,149113 Kötvény/Rövid kötvény

1,30 %

2,40 %
2013.09.18.

18.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,444 Kötvény/Rövid kötvény

1,20 %

3,80 %
2009.10.21.

19.

Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,452364 Kötvény/Rövid kötvény

1,10 %

5,10 %
2001.06.08.

20.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 3,819097 Kötvény/Rövid kötvény

0,90 %

6,50 %
1998.04.21.

21.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 1,076107 Kötvény/Rövid kötvény

0,80 %

1,30 %
2013.09.26.

22.

Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,336412 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

3,40 %
2007.10.29.

23.

CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 2,63945 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

5,20 %
2000.05.11.

24.

CIB Start Tőkevédett Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,73826 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

3,90 %
2005.02.24.

25.

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 2,425 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

5,60 %
1997.03.03.

26.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,434528 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

6,50 %
1995.10.04.

27.

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 2,241902 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

4,50 %
2001.01.10.

28.

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,630062 Kötvény/Rövid kötvény

-0,20 %

2,80 %
2005.01.19.

29.

Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 3,906424 Kötvény/Rövid kötvény

-0,40 %

0,60 %
2013.09.16.

30.

Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 3,851273 Kötvény/Rövid kötvény

-0,70 %

6,50 %
1998.01.23.

31.

DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,387432 Kötvény/Rövid kötvény

-1,10 %

2,90 %
2008.03.20.

32.

DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,006465 Kötvény/Rövid kötvény

-1,10 %

-0,20 %
2014.02.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,4852 Kötvény/Szabad futamidejű

10,60 %

4,10 %
2010.04.28.

2.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,540221 Kötvény/Szabad futamidejű

6,80 %

0,70 %
2016.12.06.

3.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,062917 Kötvény/Szabad futamidejű

6,30 %

2,40 %
2016.12.30.

4.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,500423 Kötvény/Szabad futamidejű

5,70 %

5,50 %
2011.12.15.

5.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,036237 Kötvény/Szabad futamidejű

4,10 %

3,60 %
1999.04.21.

6.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,205868 Kötvény/Szabad futamidejű

2,80 %

3,10 %
2013.07.16.

7.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,102688 Kötvény/Szabad futamidejű

2,80 %

2,60 %
2015.09.28.

8.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0182 Kötvény/Szabad futamidejű

2,80 %

1,10 %
2017.12.05.

9.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,5335 Kötvény/Szabad futamidejű

2,00 %

5,60 %
2011.09.22.

10.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,550216 Kötvény/Szabad futamidejű

1,90 %

4,60 %
2010.12.17.

11.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,118933 Kötvény/Szabad futamidejű

1,40 %

2,30 %
2014.09.08.

12.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,459853 Kötvény/Szabad futamidejű

1,30 %

5,50 %
2012.06.22.

13.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,032945 Kötvény/Szabad futamidejű

0,70 %

0,80 %
2015.08.10.

14.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,060798 Kötvény/Szabad futamidejű

0,60 %

1,40 %
2015.08.10.

15.

Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,143 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,20 %

1,70 %
2011.09.28.

16.

Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,126733 Kötvény/Szabad futamidejű

-4,40 %

1,80 %
2012.12.04.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,280519 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,20 %

5,00 %
2002.09.03.

2.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,003042 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,20 %

0,10 %
2016.12.01.

3.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,025757 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

0,40 %
2013.09.19.

4.

Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,031471 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,30 %

0,00 %
2013.11.19.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MKB Forint Likviditási Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,497441 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

3,30 %
2007.04.24.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,190673 Részvény

25,50 %

4,20 %
2010.12.10.

2.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,946652 Részvény

24,50 %

6,50 %
2010.08.06.

3.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,926269 Részvény

24,40 %

10,60 %
2008.12.04.

4.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,813281 Részvény

23,60 %

6,90 %
2010.08.06.

5.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,3017 Részvény

19,60 %

6,50 %
2006.04.26.

6.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2019.07.17. 1,14262 Részvény

19,10 %

12,50 %
2018.05.22.

7.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1651,196275 Részvény

19,00 %

3,90 %
2006.12.01.

8.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,832153 Részvény

18,30 %

11,90 %
2012.04.24.

9.

Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,012993 Részvény

18,00 %

0,90 %
2017.12.14.

10.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 4,971201 Részvény

17,60 %

7,80 %
1998.01.23.

11.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,567715 Részvény

16,80 %

7,00 %
1997.01.23.

12.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,290919 Részvény

16,80 %

11,00 %
2017.02.02.

13.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,5866 Részvény

16,80 %

4,90 %
2010.01.29.

14.

CIB Indexkövető Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,3373 Részvény

16,20 %

5,90 %
2004.08.31.

15.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,977187 Részvény

15,70 %

-0,30 %
2010.10.11.

16.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,258319 Részvény

15,60 %

9,80 %
2017.02.02.

17.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,349682 Részvény

15,00 %

7,90 %
2008.04.28.

18.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,1736 Részvény

13,00 %

1,90 %
2010.12.22.

19.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,467928 Részvény

12,20 %

3,40 %
2008.01.15.

20.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,331678 Részvény

12,00 %

2,50 %
2008.07.16.

21.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,112153 Részvény

11,90 %

6,20 %
2017.09.19.

22.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,552498 Részvény

11,70 %

3,80 %
2008.03.12.

23.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 2,357533 Részvény

11,70 %

4,90 %
1993.12.27.

24.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,219144 Részvény

11,70 %

4,90 %
2015.05.19.

25.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,654389 Részvény

11,20 %

13,60 %
2011.01.17.

26.

CIB Fundamentum Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0746 Részvény

10,80 %

4,80 %
2017.12.18.

27.

Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,092383 Részvény

10,60 %

5,10 %
2017.09.22.

28.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 11,295884 Részvény

10,50 %

5,10 %
2010.02.03.

29.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,972553 Részvény

10,40 %

6,50 %
1997.11.02.

30.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,466835 Részvény

10,10 %

4,40 %
1998.10.22.

31.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,556442 Részvény

9,70 %

4,50 %
1998.05.08.

32.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 2,662628 Részvény

9,60 %

12,10 %
2010.12.10.

33.

Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 2,695008 Részvény

9,00 %

2,30 %
2017.08.21.

34.

Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 2,663767 Részvény

9,00 %

4,60 %
1997.11.21.

35.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 9,987895 Részvény

9,00 %

6,00 %
1994.12.24.

36.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,330409 Részvény

8,80 %

11,20 %
2015.10.09.

37.

Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 2,4105 Részvény

8,70 %

4,30 %
1998.10.30.

38.

Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,941437 Részvény

8,50 %

-3,20 %
2017.10.20.

39.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 1,7583 Részvény

8,50 %

10,00 %
2013.08.07.

40.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 2,453237 Részvény

8,30 %

7,30 %
1994.09.26.

41.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,250051 Részvény

8,30 %

13,10 %
2017.09.19.

42.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 3,030671 Részvény

7,90 %

6,70 %
2002.08.01.

43.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 3,065056 Részvény

7,80 %

6,80 %
2002.05.23.

44.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,453351 Részvény

7,50 %

6,80 %
1996.10.24.

45.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,455723 Részvény

7,50 %

4,80 %
2013.12.16.

46.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 5,841857 Részvény

7,20 %

8,60 %
1998.03.16.

47.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,539027 Részvény

7,00 %

7,70 %
2014.10.06.

48.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,539039 Részvény

7,00 %

2,10 %
1998.06.03.

49.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,194332 Részvény

7,00 %

6,80 %
2007.07.23.

50.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,273587 Részvény

6,90 %

2,10 %
2008.01.08.

51.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,736754 Részvény

6,50 %

10,00 %
2013.08.16.

52.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,223947 Részvény

6,40 %

5,30 %
2015.05.20.

53.

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,42473 Részvény

6,10 %

4,80 %
2012.01.03.

54.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,01298 Részvény

6,10 %

3,50 %
1999.04.30.

55.

HOLD Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 8,965896 Részvény

6,00 %

12,70 %
2001.03.29.

56.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,587147 Részvény

5,70 %

2,30 %
1999.04.21.

57.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,292868 Részvény

5,20 %

5,10 %
2014.06.06.

58.

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,327168 Részvény

5,20 %

8,70 %
2016.01.13.

59.

Generali Innováció Részvény Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,693977 Részvény

5,20 %

-4,10 %
2010.10.11.

60.

Budapest USA Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,5131 Részvény

4,60 %

7,10 %
2013.07.17.

61.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 1,879934 Részvény

4,60 %

6,00 %
2008.09.29.

62.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,216153 Részvény

3,90 %

3,90 %
2014.06.06.

63.

ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 1,7102 Részvény

3,70 %

5,90 %
2010.03.22.

64.

Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,6623 Részvény

3,60 %

6,90 %
2011.08.11.

65.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 1,112188 Részvény

3,30 %

0,60 %
2001.02.15.

66.

K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 1,377659 Részvény

3,20 %

1,60 %
1999.09.30.

67.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,388307 Részvény

3,20 %

3,00 %
2008.07.07.

68.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,486766 Részvény

3,00 %

4,60 %
2010.10.11.

69.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 3,935715 Részvény

2,90 %

3,40 %
1999.01.19.

70.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 3,934144 Részvény

2,90 %

5,40 %
2010.10.27.

71.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,644015 Részvény

2,70 %

4,20 %
2007.07.03.

72.

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,754142 Részvény

2,70 %

4,70 %
2007.05.04.

73.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,074035 Részvény

2,60 %

3,80 %
1999.12.16.

74.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,643026 Részvény

2,40 %

-4,50 %
2010.08.06.

75.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,159105 Részvény

2,40 %

1,50 %
2010.04.28.

76.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,159131 Részvény

2,40 %

6,20 %
2013.12.16.

77.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,196126 Részvény

1,90 %

2,10 %
2010.12.20.

78.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,1201 Részvény

1,80 %

1,00 %
2008.03.12.

79.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,595233 Részvény

1,70 %

-5,60 %
2010.08.06.

80.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,097101 Részvény

1,70 %

0,50 %
2000.04.07.

81.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 2,050585 Részvény

1,50 %

5,70 %
2006.06.30.

82.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 1,108359 Részvény

1,40 %

0,90 %
2007.08.01.

83.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 0,790256 Részvény

1,30 %

-1,20 %
2000.03.03.

84.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,121998 Részvény

1,20 %

1,40 %
2010.12.20.

85.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,456903 Részvény

0,70 %

4,40 %
2010.10.11.

86.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,6761 Részvény

-0,20 %

5,70 %
2010.03.22.

87.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,267886 Részvény

-0,30 %

3,50 %
2008.09.10.

88.

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,236006 Részvény

-1,20 %

5,80 %
2011.03.22.

89.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,724596 Részvény

-1,80 %

-3,50 %
2011.01.04.

90.

Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,19565 Részvény

-2,50 %

1,50 %
2007.04.18.

91.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,595986 Részvény

-2,60 %

4,50 %
2008.11.26.

92.

Accorde Selection Részvény Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,079559 Részvény

-2,90 %

2,40 %
2016.04.04.

93.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,713093 Részvény

-3,40 %

-2,90 %
2008.03.20.

94.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,110641 Részvény

-4,20 %

7,50 %
2011.01.17.

95.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,961487 Részvény

-5,10 %

3,50 %
1999.10.21.

96.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 1,0355 Részvény

-8,50 %

1,60 %
2017.04.19.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB Világmárkák Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 12501,247 Származtatott

12,40 %

7,20 %
2015.10.06.

2.

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 11028,760638 Származtatott

11,10 %

4,10 %
2016.04.20.

3.

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 11380,422732 Származtatott

10,90 %

5,10 %
2016.12.07.

4.

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 11076,35425 Származtatott

10,50 %

4,90 %
2017.04.20.

5.

CIB Édességek Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10742,3185 Származtatott

9,70 %

3,50 %
2017.06.07.

6.

K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10485,512407 Származtatott

9,20 %

3,30 %
2016.09.14.

7.

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 11373,736891 Származtatott

8,60 %

5,00 %
2016.03.09.

8.

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 9961,548444 Származtatott

8,00 %

2,40 %
2017.02.28.

9.

CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10302,7507 Származtatott

7,70 %

2,30 %
2013.06.21.

10.

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10167,869894 Származtatott

7,60 %

3,00 %
2017.02.28.

11.

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10122,976484 Származtatott

7,50 %

1,00 %
2016.12.07.

12.

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10279,950196 Származtatott

7,50 %

1,20 %
2016.10.26.

13.

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10514,709413 Származtatott

7,30 %

2,80 %
2016.07.20.

14.

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10276,450711 Származtatott

6,20 %

1,50 %
2017.04.20.

15.

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10739,719705 Származtatott

5,60 %

3,10 %
2016.06.02.

16.

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10390,19973 Származtatott

5,40 %

2,10 %
2017.05.31.

17.

K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10838,800598 Származtatott

5,40 %

3,30 %
2016.01.20.

18.

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10012,323515 Származtatott

5,40 %

0,30 %
2017.09.13.

19.

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10649,116591 Származtatott

5,00 %

3,00 %
2016.06.02.

20.

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap -
2019.07.17. 9822,293032 Származtatott

4,10 %

-0,90 %
2018.02.28.

21.

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10421,849457 Származtatott

4,00 %

2,40 %
2015.10.29.

22.

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 9972,790738 Származtatott

3,80 %

-0,20 %
2017.10.25.

23.

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap -
2019.07.17. 9712,048933 Származtatott

3,60 %

-1,60 %
2018.01.18.

24.

CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 9953,3213 Származtatott

2,90 %

-0,20 %
2017.03.30.

25.

K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10989,059734 Származtatott

2,30 %

3,60 %
2016.03.09.

26.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 9933,548603 Származtatott

1,70 %

0,90 %
2016.05.30.

27.

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap -
2019.07.17. 9650,736016 Származtatott

1,60 %

-1,90 %
2017.12.06.

28.

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10112,602733 Származtatott

1,50 %

0,80 %
2017.07.19.

29.

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 9302,632025 Származtatott

1,00 %

-1,50 %
2016.10.10.

30.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,146639 Származtatott

0,80 %

2,50 %
2014.02.03.

31.

CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 9640,0814 Származtatott

0,30 %

-1,50 %
2016.12.14.

32.

K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 9653,054324 Származtatott

0,00 %

-0,20 %
2015.07.22.

33.

OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 9468,856307 Származtatott

-0,50 %

-2,30 %
2017.03.27.

34.

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2019.07.17. 9980,572132 Származtatott

-0,50 %

-0,10 %
2018.01.18.

35.

Takarék Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 0,96389 Származtatott

-0,50 %

-0,60 %
2012.12.14.

36.

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 10351,962765 Származtatott

-3,00 %

2,00 %
2016.11.29.

37.

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 9311,349207 Származtatott

-6,10 %

-2,40 %
2016.07.26.

38.

CIB WebWilág 2 Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 9816,2491 Származtatott

-6,90 %

-0,50 %
2015.08.13.

39.

CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 9972,0469 Származtatott

-7,60 %

-0,20 %
2017.08.14.

40.

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2019.07.17. 8464,150105 Származtatott

-11,80 %

-14,70 %
2018.06.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 11295,835982 Tőkevédett

5,30 %

4,20 %
2015.09.16.

2.

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 10660,263885 Tőkevédett

5,10 %

1,90 %
2015.01.22.

3.

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10069,135852 Tőkevédett

5,00 %

0,40 %
2017.10.06.

4.

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10081,545949 Tőkevédett

4,80 %

0,40 %
2017.08.02.

5.

OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10245,188291 Tőkevédett

4,00 %

1,30 %
2017.08.07.

6.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 10116,290447 Tőkevédett

3,80 %

1,00 %
2015.11.27.

7.

MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 10686,081256 Tőkevédett

3,60 %

2,70 %
2015.06.23.

8.

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 11149,443609 Tőkevédett

3,00 %

2,60 %
2015.03.31.

9.

MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 10417,376585 Tőkevédett

2,90 %

1,80 %
2014.10.06.

10.

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 11960,348826 Tőkevédett

2,80 %

5,40 %
2016.02.08.

11.

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10154,458341 Tőkevédett

2,80 %

0,70 %
2017.05.26.

12.

K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10595,424455 Tőkevédett

2,40 %

3,60 %
2015.12.09.

13.

OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10066,917974 Tőkevédett

2,30 %

0,20 %
2016.09.02.

14.

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 9792,1098 Tőkevédett

2,10 %

-1,50 %
2017.12.13.

15.

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 11292,676618 Tőkevédett

1,60 %

3,30 %
2015.09.28.

16.

OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 9823,35159 Tőkevédett

1,50 %

-0,60 %
2016.06.10.

17.

OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10271,993763 Tőkevédett

1,40 %

0,70 %
2015.11.25.

18.

MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 9990,641347 Tőkevédett

1,30 %

0,10 %
2015.03.24.

19.

K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10299,945973 Tőkevédett

1,20 %

2,10 %
2015.04.15.

20.

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10226,59371 Tőkevédett

0,90 %

0,90 %
2017.01.30.

21.

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10201,730401 Tőkevédett

0,90 %

0,90 %
2017.03.29.

22.

CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10282,156 Tőkevédett

0,80 %

0,80 %
2015.06.10.

23.

K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10047,770495 Tőkevédett

0,70 %

0,70 %
2015.01.20.

24.

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10349,528217 Tőkevédett

0,70 %

1,30 %
2016.10.19.

25.

OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10295,891016 Tőkevédett

0,60 %

0,90 %
2016.02.04.

26.

OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10037,441628 Tőkevédett

0,30 %

0,10 %
2015.07.22.

27.

K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 10006,322884 Tőkevédett

0,20 %

0,90 %
2015.03.04.

28.

OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10107,837413 Tőkevédett

0,10 %

0,30 %
2015.09.25.

29.

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10355,175069 Tőkevédett

0,10 %

1,20 %
2016.09.02.

30.

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10348,297922 Tőkevédett

-0,10 %

0,80 %
2015.05.27.

31.

OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10022,413812 Tőkevédett

-0,30 %

0,10 %
2015.05.20.

32.

OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10105,369732 Tőkevédett

-0,40 %

0,30 %
2015.03.23.

33.

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 11256,327589 Tőkevédett

-1,00 %

3,00 %
2015.07.27.

34.

K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.17. 11774,22849 Tőkevédett

-1,60 %

4,50 %
2014.10.21.

35.

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 10958,937597 Tőkevédett

-1,70 %

2,60 %
2015.12.01.

36.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 9780,576809 Tőkevédett

-3,00 %

0,20 %
2016.03.30.

37.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 10255,505757 Tőkevédett

-4,20 %

1,80 %
2015.09.14.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 2,701989 Vegyes/Dinamikus

7,40 %

7,00 %
2004.10.15.

2.

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2019.07.16. 1,042625 Vegyes/Dinamikus

7,00 %

2,50 %
2017.11.14.

3.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,1714 Vegyes/Dinamikus

6,50 %

4,90 %
2016.03.01.

4.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,567942 Vegyes/Dinamikus

6,10 %

3,60 %
2006.12.12.

5.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,414281 Vegyes/Dinamikus

5,90 %

5,70 %
2013.04.25.

6.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 5,925309 Vegyes/Dinamikus

3,90 %

5,40 %
1999.01.19.

7.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 5,879563 Vegyes/Dinamikus

3,70 %

3,30 %
1999.01.19.

8.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,182412 Vegyes/Dinamikus

3,60 %

4,80 %
2016.03.07.

9.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,190603 Vegyes/Dinamikus

2,50 %

3,80 %
2014.10.27.

10.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,179265 Vegyes/Dinamikus

2,40 %

3,60 %
2014.10.27.

11.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,194974 Vegyes/Dinamikus

2,40 %

3,80 %
2014.10.27.

12.

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,5309 Vegyes/Dinamikus

2,40 %

3,60 %
2007.06.12.

13.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,064358 Vegyes/Dinamikus

2,00 %

1,90 %
2016.03.07.

14.

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 0,995041 Vegyes/Dinamikus

0,90 %

-0,20 %
2016.12.09.

15.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,057701 Vegyes/Dinamikus

0,70 %

1,70 %
2016.04.12.

16.

CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0843 Vegyes/Dinamikus

-1,80 %

2,40 %
2016.02.03.

17.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2019.07.15. 0,959277 Vegyes/Dinamikus

-3,30 %

-3,10 %
2018.04.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 2,428373 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,90 %

6,20 %
2004.10.15.

2.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,1235 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,40 %

3,60 %
2016.03.01.

3.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,1394 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,40 %

4,00 %
2016.03.01.

4.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,392111 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,30 %

5,40 %
2013.04.25.

5.

K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja -
2019.07.16. 1,041981 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,90 %

2,50 %
2017.11.13.

6.

Amundi Horizont 2030 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,503759 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,80 %

5,20 %
2011.05.13.

7.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,096832 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,50 %

3,40 %
2016.10.05.

8.

Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,8353 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,40 %

6,70 %
2010.03.22.

9.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,093149 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,10 %

3,60 %
2017.02.07.

10.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,727808 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,00 %

6,90 %
2000.10.27.

11.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,796576 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,90 %

4,80 %
2006.12.12.

12.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,943149 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,90 %

0,90 %
1997.11.17.

13.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 3,642307 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,70 %

8,50 %
2009.02.26.

14.

Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,479781 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,70 %

5,00 %
2011.05.13.

15.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,222304 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,40 %

5,60 %
2015.11.02.

16.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 4,895566 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,10 %

7,60 %
1997.11.17.

17.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,180597 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,40 %

3,60 %
2014.10.27.

18.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,185551 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,40 %

3,70 %
2014.10.27.

19.

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0369 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,40 %

3,20 %
2018.05.17.

20.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,154188 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,20 %

3,10 %
2014.10.27.

21.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,164843 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,20 %

3,30 %
2014.10.27.

22.

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,4729 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,60 %

4,70 %
2011.03.02.

23.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 8,359498 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,50 %

10,20 %
1997.08.27.

24.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,4656 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,40 %

3,00 %
2006.07.28.

25.

HOLD PB3 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,989299 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,40 %

5,50 %
2006.08.22.

26.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,8447 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,00 %

4,50 %
2005.09.22.

27.

Budapest Egyensúly Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,046298 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,90 %

1,20 %
2015.10.26.

28.

CIB Algoritmus Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0744 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,80 %

0,80 %
2011.04.18.

29.

Budapest Egyensúly Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,052328 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,70 %

1,00 %
2014.07.11.

30.

CIB Balance Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0284 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,40 %

0,90 %
2014.12.10.

31.

HOLD PB2 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,768031 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,70 %

4,50 %
2006.08.22.

32.

K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.15. 1,176296 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,80 %

2,60 %
2015.10.08.

33.

K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.15. 1,251164 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-4,20 %

3,30 %
2015.10.08.

34.

K&H változó portfólió – április nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.15. 0,969052 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-4,40 %

-0,50 %
2015.10.08.

35.

K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.15. 0,995355 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-4,70 %

-0,10 %
2015.10.08.

36.

K&H változó portfólió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.15. 0,935633 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-5,00 %

-1,10 %
2015.10.08.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Amundi Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,224394 Vegyes/Óvatos

7,20 %

4,10 %
2014.06.25.

2.

K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 1,031918 Vegyes/Óvatos

6,20 %

1,70 %
2017.09.07.

3.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 2,255254 Vegyes/Óvatos

5,40 %

5,70 %
2004.10.15.

4.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0822 Vegyes/Óvatos

4,70 %

2,40 %
2016.03.01.

5.

K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 1,062964 Vegyes/Óvatos

4,40 %

2,50 %
2017.01.16.

6.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,129233 Vegyes/Óvatos

3,50 %

2,60 %
2014.10.27.

7.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.22. 1,20774 Vegyes/Óvatos

3,50 %

3,00 %
2013.04.25.

8.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,122744 Vegyes/Óvatos

3,40 %

2,50 %
2014.10.27.

9.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,104719 Vegyes/Óvatos

3,40 %

3,00 %
2016.02.15.

10.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,115627 Vegyes/Óvatos

3,30 %

3,00 %
2015.11.05.

11.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,63597 Vegyes/Óvatos

3,30 %

4,20 %
2007.07.30.

12.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.19. 1,62436 Vegyes/Óvatos

3,30 %

2,00 %
2007.07.30.

13.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,4408 Vegyes/Óvatos

2,80 %

4,50 %
2011.03.02.

14.

K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.16. 1,911004 Vegyes/Óvatos

2,70 %

4,50 %
2004.10.15.

15.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 2,011013 Vegyes/Óvatos

2,60 %

5,70 %
2006.12.12.

16.

YOU INVEST Stabil Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,4149 Vegyes/Óvatos

2,50 %

2,70 %
2006.07.28.

17.

Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,518264 Vegyes/Óvatos

2,50 %

5,30 %
2011.05.13.

18.

Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,518264 Vegyes/Óvatos

2,50 %

7,40 %
2011.11.28.

19.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,109238 Vegyes/Óvatos

2,40 %

2,20 %
2014.10.27.

20.

HOLD PB1 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2019.07.18. 1,995017 Vegyes/Óvatos

1,80 %

5,50 %
2006.08.22.

21.

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,038 Vegyes/Óvatos

1,20 %

1,00 %
2015.10.27.

22.

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,032 Vegyes/Óvatos

1,10 %

0,70 %
2015.04.15.

23.

K&H változó portfólió – december nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.15. 1,338144 Vegyes/Óvatos

0,80 %

2,50 %
2015.10.08.

24.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,106986 Vegyes/Óvatos

0,70 %

2,80 %
2015.11.05.

25.

CIB Relax Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2019.07.18. 1,0174 Vegyes/Óvatos

0,50 %

0,40 %
2015.08.26.

26.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2019.07.15. 0,969584 Vegyes/Óvatos

-2,40 %

-2,30 %
2018.04.17.

OTP Bank Nyrt.	1,05 %
BUDAPEST Bank Zrt.	0,50 %
UniCredit Bank Zrt.	0,10 %
CIB Bank Zrt.	0,03 %
ERSTE Bank Zrt.	0,01 %
K&H Bank Zrt.	0,01 %
RAIFFEISEN BANK Zrt.	0,01 %
Állampapír	6,8 %
Befektetési alap	33,00 %

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Egyéb értékpapír

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Pénzpiaci/Likviditási

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

A hét kiugró vásárlásai és eladásai

Az elmúlt hét legdrámaibb árfolyamesései

A top 5 Részvény befektetési alap Grafikon

A múlt hét kiemelkedő forgalmai

Vadiúj alapok

Az elmúlt hét legnagyobb árfolyamesései