Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2021.01.21. 1,288103 Abszolút hozamú

39,40 %

18,70 %
2019.06.12.

2.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,039021 Abszolút hozamú

27,50 %

1,20 %
2017.12.18.

3.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 34747,997792 Abszolút hozamú

25,00 %

14,70 %
2011.12.15.

4.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 30314,804325 Abszolút hozamú

23,10 %

12,80 %
2011.12.15.

5.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 3,961357 Abszolút hozamú

21,20 %

10,00 %
2006.08.22.

6.

HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap -
2021.01.19. 1,078826 Abszolút hozamú

20,30 %

2,90 %
2018.05.14.

7.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,27749 Abszolút hozamú

20,20 %

4,70 %
2015.10.26.

8.

OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 5,229961 Abszolút hozamú

20,00 %

14,90 %
2018.02.27.

9.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,892252 Abszolút hozamú

19,20 %

6,00 %
2010.10.01.

10.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 5,050867 Abszolút hozamú

18,60 %

13,60 %
2008.05.14.

11.

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 5,128015 Abszolút hozamú

18,10 %

14,40 %
2008.11.19.

12.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 2,329564 Abszolút hozamú

17,10 %

6,60 %
2007.09.04.

13.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,185185 Abszolút hozamú

15,40 %

5,00 %
2017.07.17.

14.

Budapest Next Generáció Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,4258 Abszolút hozamú

15,10 %

5,00 %
2013.10.29.

15.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,241093 Abszolút hozamú

15,00 %

4,20 %
2015.10.14.

16.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,179077 Abszolút hozamú

14,20 %

4,80 %
2017.07.17.

17.

Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,412509 Abszolút hozamú

13,80 %

5,10 %
2014.01.21.

18.

HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap -
2021.01.19. 1,1251 Abszolút hozamú

13,20 %

4,20 %
2018.03.02.

19.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,441158 Abszolút hozamú

13,00 %

5,80 %
2014.07.14.

20.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,090249 Abszolút hozamú

11,70 %

1,80 %
2016.02.24.

21.

Accorde Abacus Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,989894 Abszolút hozamú

10,10 %

-0,20 %
2016.02.16.

22.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,988627 Abszolút hozamú

9,50 %

-0,20 %
2016.02.24.

23.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,15819 Abszolút hozamú

9,50 %

2,90 %
2015.11.27.

24.

HOLD Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,687106 Abszolút hozamú

9,20 %

5,50 %
2011.03.19.

25.

HOLD KOGA Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,238903 Abszolút hozamú

9,00 %

3,10 %
2013.12.20.

26.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 3,274835 Abszolút hozamú

8,60 %

8,60 %
2006.08.22.

27.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,118381 Abszolút hozamú

7,70 %

1,40 %
2012.11.26.

28.

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,094857 Abszolút hozamú

7,30 %

3,40 %
2018.04.13.

29.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,090606 Abszolút hozamú

6,80 %

1,20 %
2014.02.17.

30.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 3,508059 Abszolút hozamú

6,70 %

9,10 %
2006.08.22.

31.

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,212202 Abszolút hozamú

6,50 %

2,40 %
2012.12.04.

32.

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,47987 Abszolút hozamú

6,50 %

2,60 %
2005.08.11.

33.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,869555 Abszolút hozamú

6,40 %

6,60 %
2011.04.19.

34.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,071221 Abszolút hozamú

6,40 %

1,40 %
2016.03.07.

35.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,937396 Abszolút hozamú

6,20 %

3,70 %
2007.11.12.

36.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,204124 Abszolút hozamú

6,20 %

4,70 %
2017.01.04.

37.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,955834 Abszolút hozamú

6,00 %

4,70 %
2006.07.07.

38.

Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 2,473271 Abszolút hozamú

5,70 %

8,20 %
2009.06.30.

39.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,290461 Abszolút hozamú

5,20 %

3,50 %
2013.07.16.

40.

OTP Spectra Alapba Fektető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,054458 Abszolút hozamú

5,10 %

5,30 %
2020.01.08.

41.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,55844 Abszolút hozamú

4,90 %

3,60 %
2008.07.07.

42.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,871259 Abszolút hozamú

4,90 %

4,90 %
2007.11.12.

43.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,733012 Abszolút hozamú

4,90 %

3,90 %
2006.07.07.

44.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,116765 Abszolút hozamú

4,80 %

2,30 %
2016.03.08.

45.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,469576 Abszolút hozamú

4,60 %

3,00 %
2008.03.20.

46.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,074681 Abszolút hozamú

4,30 %

2,40 %
2008.07.07.

47.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,160744 Abszolút hozamú

4,20 %

4,20 %
2017.09.22.

48.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,805839 Abszolút hozamú

4,00 %

6,20 %
2003.12.11.

49.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,253886 Abszolút hozamú

3,90 %

3,50 %
2014.07.14.

50.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,455854 Abszolút hozamú

3,70 %

6,90 %
2015.06.03.

51.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,063147 Abszolút hozamú

3,60 %

4,80 %
2019.09.12.

52.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,379814 Abszolút hozamú

3,50 %

2,60 %
2008.07.07.

53.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,050662 Abszolút hozamú

3,40 %

1,50 %
2017.09.22.

54.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,872994 Abszolút hozamú

3,30 %

-2,20 %
2015.01.21.

55.

Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,889407 Abszolút hozamú

3,30 %

-2,90 %
2017.01.10.

56.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,206185 Abszolút hozamú

3,20 %

3,10 %
2014.11.17.

57.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,894869 Abszolút hozamú

3,20 %

-1,80 %
2014.11.27.

58.

Accorde Prizma Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,129871 Abszolút hozamú

3,10 %

2,50 %
2016.02.16.

59.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,192202 Abszolút hozamú

2,90 %

2,70 %
2014.07.14.

60.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,0338 Abszolút hozamú

2,90 %

0,80 %
2017.01.26.

61.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,386522 Abszolút hozamú

2,80 %

6,00 %
2015.06.03.

62.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,170163 Abszolút hozamú

2,80 %

2,80 %
2008.07.03.

63.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,790331 Abszolút hozamú

2,60 %

4,00 %
2006.01.10.

64.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,076967 Abszolút hozamú

2,50 %

2,30 %
2017.09.18.

65.

Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat -
2021.01.19. 1,066069 Abszolút hozamú

2,40 %

3,30 %
2019.01.21.

66.

Accorde Omega Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,029429 Abszolút hozamú

2,40 %

0,70 %
2017.12.12.

67.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2021.01.19. 1,064509 Abszolút hozamú

2,30 %

2,10 %
2018.01.16.

68.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2021.01.19. 1,059155 Abszolút hozamú

2,30 %

1,90 %
2018.01.16.

69.

Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,070141 Abszolút hozamú

2,20 %

1,40 %
2016.03.02.

70.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,556529 Abszolút hozamú

2,10 %

4,00 %
2009.09.15.

71.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,841959 Abszolút hozamú

2,10 %

-2,80 %
2014.11.27.

72.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,499155 Abszolút hozamú

2,00 %

3,30 %
2008.07.07.

73.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,424708 Abszolút hozamú

1,90 %

4,80 %
2013.07.16.

74.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 3,592295 Abszolút hozamú

1,90 %

9,30 %
2006.08.22.

75.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,145416 Abszolút hozamú

1,90 %

2,20 %
2014.11.17.

76.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,149248 Abszolút hozamú

1,50 %

2,90 %
2016.03.08.

77.

Accorde Sharp Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,025712 Abszolút hozamú

1,40 %

0,60 %
2016.08.08.

78.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,188649 Abszolút hozamú

1,30 %

3,20 %
2015.07.08.

79.

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,507451 Abszolút hozamú

1,30 %

3,60 %
2009.07.13.

80.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,017372 Abszolút hozamú

1,20 %

0,20 %
2010.09.17.

81.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,2364 Abszolút hozamú

1,10 %

1,60 %
2007.04.17.

82.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2021.01.19. 1,041811 Abszolút hozamú

1,10 %

1,40 %
2018.01.16.

83.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,838708 Abszolút hozamú

1,10 %

7,20 %
2006.02.10.

84.

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,661707 Abszolút hozamú

0,80 %

3,70 %
2007.03.20.

85.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,149022 Abszolút hozamú

0,80 %

2,60 %
2015.07.08.

86.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2021.01.19. 1,036104 Abszolút hozamú

0,80 %

1,20 %
2018.01.16.

87.

Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,088232 Abszolút hozamú

0,70 %

1,80 %
2016.03.02.

88.

Accorde Global Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,094413 Abszolút hozamú

0,70 %

1,90 %
2016.02.16.

89.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,284452 Abszolút hozamú

0,30 %

1,60 %
2012.06.21.

90.

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,0502 Abszolút hozamú

0,10 %

3,50 %
2019.09.12.

91.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,188714 Abszolút hozamú

0,10 %

3,20 %
2015.07.08.

92.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,275907 Abszolút hozamú

0,00 %

2,90 %
2012.06.21.

93.

Dialóg Fókusz Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,881664 Abszolút hozamú

-0,20 %

-1,00 %
2008.03.20.

94.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,019796 Abszolút hozamú

-0,20 %

0,60 %
2017.07.17.

95.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,052518 Abszolút hozamú

-0,40 %

1,00 %
2016.02.01.

96.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 2,181693 Abszolút hozamú

-0,40 %

5,20 %
2005.10.13.

97.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 0,989776 Abszolút hozamú

-0,50 %

-0,30 %
2017.01.04.

98.

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 2,390312 Abszolút hozamú

-0,60 %

4,10 %
1999.05.18.

99.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,139618 Abszolút hozamú

-0,80 %

2,50 %
2015.10.26.

100.

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,455178 Abszolút hozamú

-1,10 %

2,80 %
2007.03.30.

101.

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,455294 Abszolút hozamú

-1,10 %

1,20 %
2010.10.27.

102.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,167186 Abszolút hozamú

-1,60 %

2,30 %
2014.02.24.

103.

Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,9823 Abszolút hozamú

-1,60 %

-0,10 %
2007.04.17.

104.

K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 0,976598 Abszolút hozamú

-3,20 %

-0,40 %
2015.01.05.

105.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,013187 Abszolút hozamú

-4,90 %

0,30 %
2016.08.26.

106.

OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,330367 Abszolút hozamú

-5,20 %

-6,90 %
2018.01.08.

107.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,020805 Abszolút hozamú

-5,40 %

0,40 %
2015.10.27.

108.

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,284775 Abszolút hozamú

-6,40 %

2,00 %
2008.01.08.

109.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,052767 Abszolút hozamú

-6,90 %

0,40 %
2009.05.19.

110.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,385991 Abszolút hozamú

-8,20 %

2,30 %
2015.09.30.

111.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,342963 Abszolút hozamú

-9,30 %

1,30 %
2015.09.30.

112.

Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2021.01.20. 0,881796 Abszolút hozamú

-12,70 %

-4,50 %
2018.04.12.

113.

Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,913839 Abszolút hozamú

-13,20 %

-1,60 %
2015.06.03.

114.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,914351 Abszolút hozamú

-15,80 %

-1,10 %
2012.12.04.

115.

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat -
2021.01.19. 0,765827 Abszolút hozamú

-22,60 %

-15,10 %
2019.05.28.

116.

HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap -
2021.01.19. 0,575961 Abszolút hozamú

-22,90 %

-17,60 %
2018.03.02.

117.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,793966 Abszolút hozamú

-28,20 %

-5,80 %
2008.05.14.

118.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,66448 Abszolút hozamú

-29,00 %

10,80 %
2008.05.14.

119.

Axiom Aplus Származtatott Alap -
2021.01.19. 0,38326 Abszolút hozamú

-65,20 %

-31,90 %
2018.07.13.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,466155 Árupiaci

44,40 %

12,90 %
2016.02.08.

2.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,291408 Árupiaci

42,20 %

7,20 %
2009.02.04.

3.

CIB Arany Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1991 Árupiaci

12,60 %

5,30 %
2017.09.20.

4.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,976 Árupiaci

11,00 %

-0,20 %
2008.07.21.

5.

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 0,815348 Árupiaci

1,10 %

-1,70 %
2009.07.06.

6.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,33413 Árupiaci

-4,30 %

1,70 %
2010.10.27.

7.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,336948 Árupiaci

-4,30 %

1,90 %
2005.08.11.

8.

CIB Nyersanyag Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,5883 Árupiaci

-5,80 %

-3,60 %
2006.06.02.

9.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 0,711668 Árupiaci

-8,90 %

-3,00 %
2009.10.05.

10.

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4819,937 Árupiaci

-9,30 %

-6,20 %
2006.02.23.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,2248 Egyéb értékpapír

5,60 %

8,20 %
2018.06.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,815726 Ingatlan/Közvetett

10,30 %

4,40 %
2007.01.26.

2.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,181376 Ingatlan/Közvetett

4,40 %

3,50 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 2,15521 Ingatlan/Közvetlen

37,80 %

37,40 %
2018.12.12.

2.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 298,22 Ingatlan/Közvetlen

30,00 %

8,70 %
2007.12.13.

3.

Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,18825 Ingatlan/Közvetlen

13,00 %

12,60 %
2019.08.05.

4.

Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,940027 Ingatlan/Közvetlen

13,00 %

9,80 %
2013.12.13.

5.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 2,692542 Ingatlan/Közvetlen

12,20 %

10,50 %
2005.10.20.

6.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 2,702323 Ingatlan/Közvetlen

12,20 %

10,60 %
2005.10.20.

7.

Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2021.01.12. 123,1803 Ingatlan/Közvetlen

9,20 %

9,00 %
2018.08.13.

8.

Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2021.01.12. 112,8658 Ingatlan/Közvetlen

8,10 %

8,10 %
2019.06.18.

9.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,265734 Ingatlan/Közvetlen

6,60 %

6,10 %
2017.01.17.

10.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 2,491497 Ingatlan/Közvetlen

6,50 %

7,50 %
2002.10.07.

11.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,27381 Ingatlan/Közvetlen

5,90 %

4,10 %
2015.01.13.

12.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,6012 Ingatlan/Közvetlen

5,20 %

3,50 %
2001.03.12.

13.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,251157 Ingatlan/Közvetlen

5,00 %

3,30 %
2014.03.17.

14.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,5583 Ingatlan/Közvetlen

3,40 %

5,70 %
2004.03.30.

15.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2021.01.20. 13271,12073 Ingatlan/Közvetlen

1,20 %

6,60 %
2016.08.08.

16.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2021.01.20. 10343,573614 Ingatlan/Közvetlen

1,20 %

2,10 %
2019.05.31.

17.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 2,254615 Ingatlan/Közvetlen

0,60 %

4,70 %
2002.12.05.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 1,3643 Kötvény/Hosszú kötvény

6,90 %

4,30 %
2013.08.07.

2.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,890679 Kötvény/Hosszú kötvény

6,20 %

4,80 %
2011.11.18.

3.

Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,190868 Kötvény/Hosszú kötvény

4,40 %

5,40 %
2017.09.22.

4.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,3287 Kötvény/Hosszú kötvény

3,80 %

3,50 %
2012.10.26.

5.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,343893 Kötvény/Hosszú kötvény

3,60 %

4,50 %
2014.12.19.

6.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,088231 Kötvény/Hosszú kötvény

2,50 %

7,30 %
2000.12.22.

7.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2021.01.18. 1,144218 Kötvény/Hosszú kötvény

2,40 %

5,30 %
2018.05.22.

8.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 6,676341 Kötvény/Hosszú kötvény

1,60 %

6,00 %
2009.11.25.

9.

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 2,135337 Kötvény/Hosszú kötvény

1,50 %

5,60 %
1992.11.30.

10.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,609638 Kötvény/Hosszú kötvény

1,40 %

6,80 %
2001.06.08.

11.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,152638 Kötvény/Hosszú kötvény

1,40 %

3,20 %
2016.12.01.

12.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,749 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

5,10 %
2009.11.03.

13.

Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,0058 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

0,50 %
2019.08.29.

14.

Budapest Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,115246 Kötvény/Hosszú kötvény

1,10 %

4,10 %
2018.06.28.

15.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,27307 Kötvény/Hosszú kötvény

1,10 %

5,70 %
1997.01.09.

16.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 8,070961 Kötvény/Hosszú kötvény

1,00 %

6,10 %
2000.02.16.

17.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 6,26042 Kötvény/Hosszú kötvény

1,00 %

7,90 %
1997.01.23.

18.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,5086 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

8,10 %
2009.03.13.

19.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,444391 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

5,80 %
2007.10.29.

20.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 7,690576 Kötvény/Hosszú kötvény

0,80 %

8,00 %
1995.07.25.

21.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 3,874881 Kötvény/Hosszú kötvény

0,80 %

7,10 %
2001.03.29.

22.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 5,690419 Kötvény/Hosszú kötvény

0,60 %

7,90 %
1998.03.16.

23.

CIB Kincsem Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,8147 Kötvény/Hosszú kötvény

0,60 %

6,90 %
1997.06.05.

24.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 8,696331 Kötvény/Hosszú kötvény

0,40 %

8,00 %
1997.02.03.

25.

Budapest Kötvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 8,696357 Kötvény/Hosszú kötvény

0,40 %

4,10 %
2013.12.16.

26.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 4,759524 Kötvény/Hosszú kötvény

0,30 %

6,90 %
1997.10.09.

27.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 4,77499 Kötvény/Hosszú kötvény

0,30 %

2,20 %
1997.10.09.

28.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,166355 Kötvény/Hosszú kötvény

0,30 %

3,80 %
2017.01.12.

29.

ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,8193 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,00 %

4,40 %
2007.04.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,181711 Kötvény/Rövid kötvény

3,30 %

3,50 %
1998.06.03.

2.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,4874 Kötvény/Rövid kötvény

2,30 %

3,60 %
2009.10.21.

3.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 5,37696 Kötvény/Rövid kötvény

1,50 %

6,60 %
1996.10.01.

4.

CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 2,683365 Kötvény/Rövid kötvény

1,00 %

4,90 %
2000.05.11.

5.

MKB Forint Rövid Kötvény Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,512647 Kötvény/Rövid kötvény

1,00 %

3,10 %
2007.04.24.

6.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 1,040986 Kötvény/Rövid kötvény

1,00 %

1,10 %
2017.03.29.

7.

ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,3016 Kötvény/Rövid kötvény

0,90 %

5,50 %
1998.10.30.

8.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 6,820967 Kötvény/Rövid kötvény

0,90 %

1,90 %
2014.10.13.

9.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 4,414737 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

6,80 %
1998.05.11.

10.

K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 1,064817 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

1,20 %
2015.09.16.

11.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 3,849186 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

6,10 %
1998.04.21.

12.

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 2,4382 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

5,30 %
1997.03.03.

13.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 6,579873 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

7,90 %
1996.04.16.

14.

CIB Start Tőkevédett Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,750943 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

3,60 %
2005.02.24.

15.

Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,493028 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

4,80 %
2001.06.08.

16.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,085812 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

1,60 %
2015.10.29.

17.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,440397 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

6,10 %
1995.10.04.

18.

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,634274 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

2,60 %
2005.01.19.

19.

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,4401 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

3,00 %
2008.08.08.

20.

Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 3,859011 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

2,10 %
2009.11.25.

21.

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 2,248793 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

4,10 %
2001.01.10.

22.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 1,085608 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

1,10 %
2013.09.26.

23.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 8,474865 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

7,60 %
1996.02.02.

24.

Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 3,91357 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

0,50 %
2013.09.16.

25.

Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,357354 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

3,10 %
2007.10.29.

26.

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,146145 Kötvény/Rövid kötvény

-0,30 %

1,90 %
2013.09.18.

27.

Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 3,840914 Kötvény/Rövid kötvény

-0,30 %

6,00 %
1998.01.23.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,261074 Kötvény/Szabad futamidejű

8,50 %

3,70 %
2014.09.08.

2.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1523 Kötvény/Szabad futamidejű

7,80 %

2,60 %
2015.08.10.

3.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,65267 Kötvény/Szabad futamidejű

7,40 %

2,20 %
2016.12.06.

4.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,0991 Kötvény/Szabad futamidejű

6,60 %

3,10 %
2017.12.05.

5.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,202704 Kötvény/Szabad futamidejű

6,30 %

3,50 %
2015.09.28.

6.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,58589 Kötvény/Szabad futamidejű

6,30 %

5,20 %
2011.12.15.

7.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,6346 Kötvény/Szabad futamidejű

5,80 %

5,40 %
2011.09.22.

8.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat -
2021.01.20. 1,054365 Kötvény/Szabad futamidejű

5,40 %

3,60 %
2019.07.17.

9.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat -
2021.01.20. 1,044642 Kötvény/Szabad futamidejű

4,90 %

3,30 %
2019.10.15.

10.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,56668 Kötvény/Szabad futamidejű

4,80 %

5,40 %
2012.06.22.

11.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,197696 Kötvény/Szabad futamidejű

4,40 %

3,70 %
1999.04.21.

12.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat -
2021.01.20. 1,035409 Kötvény/Szabad futamidejű

4,20 %

2,40 %
2019.07.17.

13.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,126765 Kötvény/Szabad futamidejű

4,10 %

2,10 %
2015.08.10.

14.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,166563 Kötvény/Szabad futamidejű

3,90 %

3,90 %
2016.12.30.

15.

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,0431 Kötvény/Szabad futamidejű

3,30 %

3,80 %
2019.11.28.

16.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,592046 Kötvény/Szabad futamidejű

1,60 %

4,20 %
2010.12.17.

17.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,5668 Kötvény/Szabad futamidejű

-2,20 %

4,10 %
2010.04.28.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,027646 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,20 %

0,40 %
2013.09.19.

2.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,003599 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,20 %

0,10 %
2016.12.01.

3.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,27558 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

4,60 %
2002.09.03.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,37565 Részvény

64,80 %

6,90 %
2008.01.08.

2.

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,7137 Részvény

42,90 %

9,70 %
2010.03.22.

3.

Generali Innováció Részvény Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,059961 Részvény

35,10 %

0,60 %
2010.10.11.

4.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 1,631659 Részvény

33,30 %

3,70 %
2007.08.01.

5.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,86069 Részvény

28,60 %

6,30 %
2008.09.10.

6.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,461749 Részvény

21,60 %

20,90 %
2018.06.28.

7.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,33264 Részvény

20,30 %

6,40 %
2007.05.04.

8.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,569894 Részvény

20,20 %

9,50 %
2013.12.16.

9.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,56983 Részvény

20,20 %

4,10 %
2010.04.28.

10.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,941658 Részvény

19,80 %

6,70 %
2010.10.11.

11.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 2,728162 Részvény

19,10 %

7,20 %
2006.06.30.

12.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 1,317 Részvény

16,40 %

7,70 %
2017.04.19.

13.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,479756 Részvény

15,80 %

14,50 %
2011.01.17.

14.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,27171 Részvény

15,60 %

6,20 %
2007.07.03.

15.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 2,355726 Részvény

14,70 %

7,20 %
2008.09.29.

16.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,185509 Részvény

14,60 %

5,30 %
1998.10.22.

17.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,43 Részvény

14,60 %

2,80 %
2008.03.12.

18.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 3,48139 Részvény

14,30 %

13,10 %
2010.12.10.

19.

Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,6406 Részvény

13,90 %

3,50 %
2006.07.28.

20.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,758163 Részvény

13,50 %

4,60 %
2008.07.07.

21.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,450804 Részvény

13,30 %

5,10 %
2018.06.28.

22.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 1,351492 Részvény

13,10 %

1,50 %
2001.02.15.

23.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,837771 Részvény

13,00 %

6,10 %
2010.10.11.

24.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,655644 Részvény

12,60 %

4,70 %
1999.12.16.

25.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,980131 Részvény

11,90 %

3,10 %
1998.06.03.

26.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,980087 Részvény

11,90 %

10,10 %
2014.10.06.

27.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,527177 Részvény

11,70 %

8,00 %
2015.05.20.

28.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,769494 Részvény

11,70 %

7,80 %
2007.07.23.

29.

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,574895 Részvény

11,30 %

9,70 %
2016.01.13.

30.

Budapest USA Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,8423 Részvény

10,80 %

8,50 %
2013.07.17.

31.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,2141 Részvény

10,80 %

15,70 %
2019.09.20.

32.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,208578 Részvény

10,40 %

11,50 %
2013.08.16.

33.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,708267 Részvény

9,40 %

8,40 %
2014.06.06.

34.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,989492 Részvény

9,30 %

3,20 %
1999.04.21.

35.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 4,789062 Részvény

9,10 %

9,50 %
2010.10.27.

36.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 3,716804 Részvény

9,10 %

7,40 %
2002.08.01.

37.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 4,790975 Részvény

9,10 %

4,00 %
1999.01.19.

38.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,536405 Részvény

9,00 %

13,80 %
2017.09.19.

39.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,547321 Részvény

8,20 %

11,70 %
2017.02.02.

40.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,9838 Részvény

8,10 %

6,50 %
2010.03.22.

41.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,57818 Részvény

8,10 %

7,20 %
2014.06.06.

42.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 2,1111 Részvény

7,80 %

10,60 %
2013.08.07.

43.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,488017 Részvény

7,20 %

10,60 %
2017.02.02.

44.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,398935 Részvény

6,80 %

4,10 %
1999.04.30.

45.

Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,9177 Részvény

5,40 %

7,30 %
2011.08.11.

46.

HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 10,145789 Részvény

4,90 %

12,40 %
2001.03.29.

47.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 0,886882 Részvény

2,80 %

-0,60 %
2000.03.03.

48.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,268854 Részvény

2,70 %

2,40 %
2010.12.20.

49.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,438419 Részvény

2,70 %

7,90 %
2011.01.17.

50.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,234022 Részvény

2,30 %

1,00 %
2000.04.07.

51.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,177822 Részvény

2,00 %

1,60 %
2010.12.20.

52.

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap -
2021.01.21. 0,974781 Részvény

1,80 %

-0,80 %
2018.12.05.

53.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,232211 Részvény

1,70 %

3,90 %
1999.10.21.

54.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,806981 Részvény

1,10 %

3,80 %
2008.03.12.

55.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,577657 Részvény

0,80 %

3,60 %
2008.01.15.

56.

Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,092206 Részvény

0,50 %

2,90 %
2017.12.14.

57.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,532185 Részvény

0,30 %

2,70 %
2008.07.16.

58.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 2,556836 Részvény

0,10 %

7,00 %
1994.09.26.

59.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,177099 Részvény

0,00 %

5,10 %
2017.09.19.

60.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,119553 Részvény

-0,10 %

6,20 %
1997.11.02.

61.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,4871 Részvény

-0,10 %

6,40 %
2006.04.26.

62.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2021.01.18. 1,245703 Részvény

-0,40 %

8,60 %
2018.05.22.

63.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 5,160626 Részvény

-0,60 %

10,60 %
2012.04.24.

64.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat -
2021.01.19. 1,10666 Részvény

-0,80 %

4,30 %
2018.08.15.

65.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1741,918377 Részvény

-1,20 %

3,90 %
2006.12.01.

66.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,672 Részvény

-1,20 %

4,70 %
2010.01.29.

67.

Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,0381 Részvény

-1,30 %

3,60 %
2019.09.25.

68.

CIB Fundamentum Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1131 Részvény

-1,30 %

3,60 %
2017.12.18.

69.

Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,119333 Részvény

-1,50 %

3,50 %
2017.09.22.

70.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 5,317239 Részvény

-1,60 %

7,60 %
1998.01.23.

71.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,266357 Részvény

-1,80 %

4,30 %
2015.05.19.

72.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat -
2021.01.19. 1,080107 Részvény

-1,90 %

3,20 %
2018.08.15.

73.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,783583 Részvény

-1,90 %

6,70 %
1997.01.23.

74.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,624686 Részvény

-2,00 %

4,30 %
1998.05.08.

75.

CIB Indexkövető Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,4262 Részvény

-2,40 %

5,60 %
2004.08.31.

76.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,36206 Részvény

-2,60 %

7,50 %
2015.10.09.

77.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,3025 Részvény

-2,70 %

2,70 %
2010.12.22.

78.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 11,617816 Részvény

-2,80 %

4,70 %
2010.02.03.

79.

Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 2,701693 Részvény

-2,90 %

1,30 %
2017.08.21.

80.

Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 2,670377 Részvény

-2,90 %

4,30 %
1997.11.21.

81.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,291453 Részvény

-3,00 %

7,20 %
2010.08.06.

82.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,112109 Részvény

-3,70 %

7,40 %
2010.08.06.

83.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,477451 Részvény

-3,80 %

6,40 %
1996.10.24.

84.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,48008 Részvény

-3,80 %

3,80 %
2013.12.16.

85.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10,073273 Részvény

-4,00 %

5,60 %
1994.12.24.

86.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 5,747335 Részvény

-4,60 %

8,00 %
1998.03.16.

87.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 2,381962 Részvény

-4,90 %

4,60 %
1993.12.27.

88.

Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 2,3711 Részvény

-5,00 %

4,00 %
1998.10.30.

89.

K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 1,39871 Részvény

-5,10 %

1,60 %
1999.09.30.

90.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,329089 Részvény

-5,70 %

6,90 %
2008.04.28.

91.

Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,88374 Részvény

-7,20 %

-3,60 %
2017.10.20.

92.

Accorde Selection Részvény Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,073889 Részvény

-7,70 %

1,50 %
2016.04.04.

93.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,72421 Részvény

-9,00 %

-2,70 %
2010.08.06.

94.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,601542 Részvény

-9,20 %

4,80 %
2010.12.10.

95.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,663341 Részvény

-9,70 %

-3,90 %
2010.08.06.

96.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,842988 Részvény

-9,90 %

-2,50 %
2011.01.04.

97.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 2,934172 Részvény

-9,90 %

5,90 %
2002.05.23.

98.

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,26062 Részvény

-10,00 %

2,60 %
2012.01.03.

99.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 3,250294 Részvény

-10,20 %

10,20 %
2008.12.04.

100.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,682771 Részvény

-10,80 %

4,40 %
2008.11.26.

101.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,841937 Részvény

-15,50 %

-1,70 %
2010.10.11.

102.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,569817 Részvény

-22,90 %

-4,30 %
2008.03.20.

103.

Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat -
2021.01.19. 0,855855 Részvény

-23,90 %

-9,60 %
2019.07.01.

104.

Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat -
2021.01.19. 0,83639 Részvény

-25,00 %

-10,90 %
2019.07.01.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,366138 Származtatott

12,10 %

4,60 %
2014.02.03.

2.

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 12840,737779 Származtatott

2,80 %

6,00 %
2016.03.09.

3.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 10892,962627 Származtatott

2,40 %

2,60 %
2016.05.30.

4.

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 11374,164753 Származtatott

1,40 %

3,80 %
2017.05.31.

5.

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 9441,257101 Származtatott

1,00 %

-0,60 %
2016.10.10.

6.

Takarék Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 0,940006 Származtatott

1,00 %

-0,80 %
2012.12.14.

7.

CIB Élvonal Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10191,2291 Származtatott

0,90 %

1,40 %
2019.09.16.

8.

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 11523,898729 Származtatott

-0,10 %

3,80 %
2016.04.20.

9.

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 9970,463954 Származtatott

-0,20 %

0,40 %
2016.11.29.

10.

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 12078,498501 Származtatott

-0,70 %

4,70 %
2016.12.07.

11.

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 10612,592486 Származtatott

-1,00 %

1,80 %
2017.07.19.

12.

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 10855,592897 Származtatott

-1,10 %

2,60 %
2017.10.25.

13.

K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 9672,505379 Származtatott

-2,20 %

-2,90 %
2019.12.05.

14.

K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 11278,820314 Származtatott

-2,80 %

3,90 %
2016.09.14.

15.

CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 9553,5665 Származtatott

-3,50 %

-3,90 %
2019.11.18.

16.

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 9538,725507 Származtatott

-3,60 %

-1,00 %
2016.07.26.

17.

K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 10530,853318 Származtatott

-3,70 %

2,60 %
2018.10.25.

18.

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 10785,108183 Származtatott

-3,90 %

2,20 %
2016.06.02.

19.

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 10943,94798 Származtatott

-4,50 %

2,60 %
2017.04.20.

20.

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 9600,183463 Származtatott

-5,10 %

-1,10 %
2017.09.13.

21.

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 9498,255157 Származtatott

-5,70 %

-1,60 %
2018.02.28.

22.

K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 9817,97422 Származtatott

-5,90 %

-0,60 %
2018.09.06.

23.

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 9333,845434 Származtatott

-6,20 %

-2,10 %
2018.01.18.

24.

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 9755,930794 Származtatott

-6,40 %

-0,30 %
2016.12.07.

25.

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 9702,862 Származtatott

-7,40 %

0,60 %
2017.02.28.

26.

K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 9607,79391 Származtatott

-7,40 %

-2,70 %
2019.07.31.

27.

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 9101,423065 Származtatott

-7,50 %

-2,80 %
2017.12.06.

28.

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 9952,983567 Származtatott

-7,50 %

0,00 %
2016.10.26.

29.

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 9650,422575 Származtatott

-8,20 %

-0,80 %
2017.04.20.

30.

K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 9004,5562 Származtatott

-9,60 %

-7,60 %
2019.09.18.

31.

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.18. 9164,944541 Származtatott

-10,50 %

-0,70 %
2017.02.28.

32.

K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 8931,79014 Származtatott

-10,60 %

-9,90 %
2019.12.18.

33.

K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 9014,591259 Származtatott

-11,70 %

-5,70 %
2019.04.10.

34.

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 8092,991011 Származtatott

-13,30 %

-8,00 %
2018.06.20.

35.

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 8658,726028 Származtatott

-15,40 %

-4,70 %
2018.01.18.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10275,2197 Tőkevédett

2,70 %

1,40 %
2019.01.22.

2.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 9983,502503 Tőkevédett

1,40 %

0,60 %
2016.03.30.

3.

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10327,496507 Tőkevédett

-0,10 %

0,90 %
2017.08.02.

4.

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10318,940572 Tőkevédett

-0,20 %

1,00 %
2017.10.06.

5.

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 9906,3966 Tőkevédett

-0,30 %

-0,40 %
2017.12.13.

6.

K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 10759,360014 Tőkevédett

-0,30 %

4,20 %
2019.02.13.

7.

CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10713,4656 Tőkevédett

-0,40 %

3,80 %
2019.03.18.

8.

OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10309,188684 Tőkevédett

-0,80 %

0,90 %
2017.08.07.

9.

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10224,694103 Tőkevédett

-1,50 %

0,60 %
2017.05.26.

10.

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10092,265537 Tőkevédett

-2,00 %

0,20 %
2017.03.29.

11.

OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 9946,949692 Tőkevédett

-2,20 %

-0,10 %
2016.09.02.

12.

K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap -
2021.01.18. 10226,816177 Tőkevédett

-2,80 %

1,70 %
2019.05.22.

13.

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10043,653553 Tőkevédett

-2,90 %

0,10 %
2017.01.30.

14.

CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 9960,7757 Tőkevédett

-3,30 %

-0,30 %
2019.05.20.

15.

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10058,249833 Tőkevédett

-3,40 %

0,10 %
2016.09.02.

16.

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 10080,814571 Tőkevédett

-3,80 %

0,20 %
2016.10.19.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,920251 Vegyes/Dinamikus

14,40 %

7,10 %
2011.05.13.

2.

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,231006 Vegyes/Dinamikus

13,10 %

5,20 %
2016.12.09.

3.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,679817 Vegyes/Dinamikus

12,40 %

6,90 %
2013.04.25.

4.

Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,206 Vegyes/Dinamikus

12,00 %

7,60 %
2010.03.22.

5.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,124973 Vegyes/Dinamikus

8,90 %

9,10 %
2019.09.12.

6.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 6,543075 Vegyes/Dinamikus

8,00 %

4,80 %
1999.01.19.

7.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 6,610712 Vegyes/Dinamikus

8,00 %

5,60 %
1999.01.19.

8.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2021.01.15. 1,224708 Vegyes/Dinamikus

7,90 %

13,80 %
2019.06.17.

9.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 3,221123 Vegyes/Dinamikus

7,90 %

7,50 %
2004.10.15.

10.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,877858 Vegyes/Dinamikus

7,80 %

4,60 %
2006.12.12.

11.

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat -
2021.01.15. 1,076368 Vegyes/Dinamikus

6,80 %

6,60 %
2019.11.18.

12.

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat -
2021.01.15. 1,076158 Vegyes/Dinamikus

6,80 %

7,60 %
2019.11.18.

13.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,159044 Vegyes/Dinamikus

5,50 %

3,10 %
2016.04.12.

14.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,348 Vegyes/Dinamikus

4,90 %

6,40 %
2016.03.01.

15.

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2021.01.15. 1,189109 Vegyes/Dinamikus

4,90 %

5,60 %
2017.11.14.

16.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,326897 Vegyes/Dinamikus

4,70 %

4,60 %
2014.10.27.

17.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,340382 Vegyes/Dinamikus

4,60 %

6,00 %
2016.03.07.

18.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,318103 Vegyes/Dinamikus

4,30 %

4,50 %
2014.10.27.

19.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1682 Vegyes/Dinamikus

4,30 %

3,30 %
2016.03.07.

20.

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1387 Vegyes/Dinamikus

3,80 %

6,40 %
2018.11.19.

21.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,331238 Vegyes/Dinamikus

3,30 %

4,70 %
2014.10.27.

22.

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,611 Vegyes/Dinamikus

3,20 %

3,60 %
2007.06.12.

23.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2021.01.14. 1,030381 Vegyes/Dinamikus

2,10 %

1,30 %
2018.09.10.

24.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2021.01.14. 1,011874 Vegyes/Dinamikus

2,10 %

0,50 %
2018.04.17.

25.

CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1285 Vegyes/Dinamikus

0,70 %

2,50 %
2016.02.03.

26.

K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja -
2021.01.15. 922,71 Vegyes/Dinamikus

-9,90 %

-6,40 %
2019.10.21.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A -
2021.01.19. 1,332826 Vegyes/Kiegyensúlyozott

21,30 %

18,50 %
2019.05.06.

2.

HOLD PB3 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 2,269745 Vegyes/Kiegyensúlyozott

9,10 %

5,80 %
2006.08.22.

3.

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1453 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,70 %

9,20 %
2019.07.01.

4.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,541852 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,70 %

5,70 %
2013.04.25.

5.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,064039 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,50 %

5,30 %
2006.12.12.

6.

HOLD PB2 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,97905 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,40 %

4,80 %
2006.08.22.

7.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,265487 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,20 %

7,10 %
2000.10.27.

8.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 4,151993 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,90 %

8,60 %
2009.02.26.

9.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 2,786932 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,70 %

6,50 %
2004.10.15.

10.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2021.01.15. 1,214223 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,70 %

8,80 %
2018.09.10.

11.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,2336 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,90 %

5,00 %
2016.10.05.

12.

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1217 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,90 %

4,40 %
2018.05.17.

13.

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,6044 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,80 %

4,90 %
2011.03.02.

14.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 1,370127 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,80 %

6,20 %
2015.11.02.

15.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,310159 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,70 %

4,40 %
2014.10.27.

16.

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja -
2021.01.19. 1,148943 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,40 %

7,80 %
2019.03.07.

17.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 5,801186 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,30 %

6,40 %
1997.11.17.

18.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,075101 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,10 %

5,40 %
2019.09.12.

19.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,5363 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,00 %

3,00 %
2006.07.28.

20.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,287104 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,80 %

4,10 %
2014.10.27.

21.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,260209 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,70 %

3,80 %
2014.10.27.

22.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 5,685106 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,60 %

7,80 %
1997.11.17.

23.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,2665 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,60 %

5,10 %
2016.03.01.

24.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 9,020418 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,40 %

9,90 %
1997.08.27.

25.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,237577 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,20 %

3,50 %
2014.10.27.

26.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,162252 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,20 %

3,80 %
2017.02.07.

27.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,2219 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,80 %

4,30 %
2016.03.01.

28.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,8928 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,90 %

4,30 %
2005.09.22.

29.

CIB Balance Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,0684 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,00 %

1,30 %
2014.12.10.

30.

K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja -
2021.01.15. 1,089139 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,80 %

2,70 %
2017.11.13.

31.

CIB Algoritmus Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,0948 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,40 %

0,90 %
2011.04.18.

32.

K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.14. 1,280367 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,30 %

3,00 %
2015.10.08.

33.

Budapest Egyensúly Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,051293 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,20 %

1,00 %
2015.10.26.

34.

Budapest Egyensúly Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,055906 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-3,30 %

0,80 %
2014.07.11.

35.

K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.14. 1,121501 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-7,90 %

1,50 %
2015.10.08.

36.

K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.14. 0,940625 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-8,20 %

-0,80 %
2015.10.08.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,211713 Vegyes/Óvatos

5,30 %

3,80 %
2015.11.05.

2.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 2,145485 Vegyes/Óvatos

4,50 %

5,60 %
2006.12.12.

3.

HOLD PB1 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.01.19. 2,142945 Vegyes/Óvatos

4,50 %

5,40 %
2006.08.22.

4.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,18057 Vegyes/Óvatos

4,50 %

3,40 %
2016.02.15.

5.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,5476 Vegyes/Óvatos

4,20 %

4,50 %
2011.03.02.

6.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.21. 1,26237 Vegyes/Óvatos

3,60 %

3,00 %
2013.04.25.

7.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,05465 Vegyes/Óvatos

3,30 %

4,00 %
2019.09.12.

8.

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1116 Vegyes/Óvatos

2,70 %

2,00 %
2015.10.27.

9.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,185739 Vegyes/Óvatos

2,60 %

2,80 %
2014.10.27.

10.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,706355 Vegyes/Óvatos

2,30 %

4,00 %
2007.07.30.

11.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,21149 Vegyes/Óvatos

2,30 %

3,80 %
2015.11.05.

12.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.20. 1,692511 Vegyes/Óvatos

2,20 %

2,30 %
2007.07.30.

13.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,167375 Vegyes/Óvatos

2,00 %

2,50 %
2014.10.27.

14.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,134779 Vegyes/Óvatos

1,10 %

2,10 %
2014.10.27.

15.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,1338 Vegyes/Óvatos

0,90 %

2,70 %
2016.03.01.

16.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 2,355489 Vegyes/Óvatos

0,90 %

5,40 %
2004.10.15.

17.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2021.01.15. 1,089365 Vegyes/Óvatos

0,90 %

3,80 %
2018.09.10.

18.

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,0468 Vegyes/Óvatos

0,70 %

0,70 %
2015.04.15.

19.

CIB Relax Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,0299 Vegyes/Óvatos

0,60 %

0,50 %
2015.08.26.

20.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2021.01.14. 0,997928 Vegyes/Óvatos

0,50 %

-0,10 %
2018.09.10.

21.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2021.01.14. 0,982665 Vegyes/Óvatos

0,50 %

-0,60 %
2018.04.17.

22.

K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.15. 1,959991 Vegyes/Óvatos

0,30 %

4,20 %
2004.10.15.

23.

Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,510665 Vegyes/Óvatos

-1,50 %

4,40 %
2011.05.13.

24.

Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.01.19. 1,510665 Vegyes/Óvatos

-1,50 %

6,10 %
2011.11.28.

OTP Bank Nyrt.	1,05 %
BUDAPEST Bank Zrt.	0,50 %
UniCredit Bank Zrt.	0,10 %
CIB Bank Zrt.	0,03 %
ERSTE Bank Zrt.	0,01 %
K&H Bank Zrt.	0,01 %
RAIFFEISEN BANK Zrt.	0,01 %
Állampapír	6,65 %
Befektetési alap	64,80 %

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Egyéb értékpapír

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

A hét kiemelkedő árfolyamesései

A legjobb öt Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap Grafikonnal

Az 5 legmagasabb hozamú Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap Grafikonnal

A legjobb öt Ingatlan/Közvetlen befektetési alap Grafikonnal

A múlt hét legnagyobb mértékű árfolyamesései

Befektetési alapok: A múlt hét kiugró vásárlásai és eladásai