Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2022.01.25. 1,266987 Abszolút hozamú

44,60 %

6,50 %
2018.04.12.

2.

HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap -
2022.01.24. 1,305323 Abszolút hozamú

22,90 %

7,50 %
2018.05.14.

3.

HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap -
2022.01.24. 1,286611 Abszolút hozamú

17,70 %

6,70 %
2018.03.02.

4.

Accorde Abacus Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,143525 Abszolút hozamú

16,80 %

2,30 %
2016.02.16.

5.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,419205 Abszolút hozamú

15,80 %

5,80 %
2015.10.14.

6.

Axiom Aplus Származtatott Alap -
2022.01.24. 0,435724 Abszolút hozamú

14,30 %

-21,10 %
2018.07.13.

7.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,142092 Abszolút hozamú

13,60 %

1,20 %
2010.09.17.

8.

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 5,683377 Abszolút hozamú

12,50 %

14,10 %
2008.11.19.

9.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,971136 Abszolút hozamú

11,90 %

-0,40 %
2015.01.21.

10.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,993952 Abszolút hozamú

11,80 %

-0,10 %
2014.11.27.

11.

HOLD PB3 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 2,496215 Abszolút hozamú

11,20 %

6,10 %
2006.08.22.

12.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 3,621987 Abszolút hozamú

11,00 %

8,70 %
2006.08.22.

13.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 4,372866 Abszolút hozamú

10,90 %

10,00 %
2006.08.22.

14.

Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,630938 Abszolút hozamú

10,60 %

3,00 %
2005.08.11.

15.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,344365 Abszolút hozamú

10,60 %

4,20 %
2014.11.17.

16.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,923828 Abszolút hozamú

10,40 %

-1,10 %
2014.11.27.

17.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,516107 Abszolút hozamú

10,10 %

3,40 %
2015.09.30.

18.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,451999 Abszolút hozamú

8,80 %

2,40 %
2015.09.30.

19.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,249139 Abszolút hozamú

8,80 %

3,10 %
2014.11.17.

20.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 2,494085 Abszolút hozamú

8,50 %

6,70 %
2007.09.04.

21.

Accorde Prizma Alap I sorozat -
2022.01.24. 1,134401 Abszolút hozamú

8,20 %

8,40 %
2020.07.01.

22.

Generali Selection Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,265187 Abszolút hozamú

8,10 %

3,60 %
2008.07.03.

23.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2022.01.24. 1,112244 Abszolút hozamú

7,70 %

2,70 %
2018.01.16.

24.

Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,151292 Abszolút hozamú

7,60 %

2,40 %
2016.03.02.

25.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,18824 Abszolút hozamú

7,60 %

1,90 %
2012.11.26.

26.

Generali Selection Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,611657 Abszolút hozamú

7,50 %

3,60 %
2008.07.07.

27.

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,311828 Abszolút hozamú

7,40 %

5,40 %
2016.12.09.

28.

Accorde Prizma Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,21132 Abszolút hozamú

7,30 %

3,30 %
2016.02.16.

29.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,229689 Abszolút hozamú

7,10 %

3,60 %
2016.04.12.

30.

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat -
2022.01.24. 1,117291 Abszolút hozamú

7,10 %

7,40 %
2020.07.01.

31.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2022.01.24. 1,099237 Abszolút hozamú

7,00 %

2,40 %
2018.01.16.

32.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 3,74069 Abszolút hozamú

6,90 %

8,90 %
2006.08.22.

33.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,085195 Abszolút hozamú

6,90 %

4,80 %
2006.07.07.

34.

Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,159111 Abszolút hozamú

6,70 %

2,50 %
2016.03.02.

35.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2022.01.24. 1,124486 Abszolút hozamú

6,60 %

3,00 %
2018.01.16.

36.

Dialóg Fókusz Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,933824 Abszolút hozamú

6,60 %

-0,50 %
2008.03.20.

37.

Accorde Sharp Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,094127 Abszolút hozamú

6,20 %

1,70 %
2016.08.08.

38.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,140947 Abszolút hozamú

6,10 %

3,30 %
2008.07.07.

39.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,829014 Abszolút hozamú

5,80 %

4,00 %
2006.07.07.

40.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,112295 Abszolút hozamú

5,80 %

1,80 %
2016.02.01.

41.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 1,226029 Abszolút hozamú

5,60 %

4,50 %
2017.09.22.

42.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2022.01.24. 1,106199 Abszolút hozamú

5,40 %

2,50 %
2018.01.16.

43.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,502389 Abszolút hozamú

5,40 %

4,90 %
2013.07.16.

44.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,209429 Abszolút hozamú

5,20 %

3,30 %
2016.03.08.

45.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,991774 Abszolút hozamú

5,10 %

5,90 %
2010.10.01.

46.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,449863 Abszolút hozamú

5,00 %

2,80 %
2008.07.07.

47.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 1,528378 Abszolút hozamú

5,00 %

6,60 %
2015.06.03.

48.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 3,747547 Abszolút hozamú

4,90 %

8,90 %
2006.08.22.

49.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,258543 Abszolút hozamú

4,90 %

4,70 %
2017.01.04.

50.

Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 2,577188 Abszolút hozamú

4,60 %

7,80 %
2009.06.30.

51.

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat -
2022.01.24. 0,792811 Abszolút hozamú

4,60 %

-8,40 %
2019.05.28.

52.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,623949 Abszolút hozamú

4,40 %

3,60 %
2008.07.07.

53.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,062161 Abszolút hozamú

4,20 %

1,50 %
2017.12.18.

54.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,958032 Abszolút hozamú

4,20 %

7,00 %
2006.02.10.

55.

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2022.01.26. 1,33993 Abszolút hozamú

4,10 %

12,50 %
2019.06.12.

56.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 1,442313 Abszolút hozamú

4,00 %

5,70 %
2015.06.03.

57.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,946693 Abszolút hozamú

3,90 %

-0,60 %
2012.12.04.

58.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,117357 Abszolút hozamú

3,80 %

2,60 %
2017.09.18.

59.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,23126 Abszolút hozamú

3,60 %

3,30 %
2015.07.08.

60.

HOLD Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,734703 Abszolút hozamú

3,60 %

5,20 %
2011.03.19.

61.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,229801 Abszolút hozamú

3,50 %

3,20 %
2015.07.08.

62.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,189424 Abszolút hozamú

3,40 %

2,90 %
2015.11.27.

63.

Accorde Omega Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,060484 Abszolút hozamú

3,30 %

1,10 %
2017.12.12.

64.

HOLD KOGA Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,270063 Abszolút hozamú

3,20 %

3,00 %
2013.12.20.

65.

HOLD PB1 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 2,197354 Abszolút hozamú

3,10 %

5,20 %
2006.08.22.

66.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,171609 Abszolút hozamú

3,10 %

2,60 %
2015.10.26.

67.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,095564 Abszolút hozamú

2,60 %

1,60 %
2016.03.07.

68.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,176918 Abszolút hozamú

2,50 %

2,50 %
2015.07.08.

69.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,0605 Abszolút hozamú

2,40 %

1,20 %
2017.01.26.

70.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,190248 Abszolút hozamú

2,30 %

2,20 %
2014.02.24.

71.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,216983 Abszolút hozamú

2,10 %

2,60 %
2014.07.14.

72.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 35331,79188 Abszolút hozamú

2,10 %

13,30 %
2011.12.15.

73.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,585662 Abszolút hozamú

1,90 %

3,80 %
2009.09.15.

74.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,275519 Abszolút hozamú

1,80 %

3,30 %
2014.07.14.

75.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,494535 Abszolút hozamú

1,60 %

2,90 %
2008.03.20.

76.

HOLD PB2 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,998209 Abszolút hozamú

1,60 %

4,60 %
2006.08.22.

77.

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,228019 Abszolút hozamú

1,60 %

2,30 %
2012.12.04.

78.

OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5,273046 Abszolút hozamú

1,50 %

11,10 %
2018.02.27.

79.

OTP Spectra Alapba Fektető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,063966 Abszolút hozamú

1,20 %

3,10 %
2020.01.08.

80.

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,135933 Abszolút hozamú

0,80 %

8,80 %
2020.04.08.

81.

Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,08879 Abszolút hozamú

0,70 %

4,90 %
2020.04.06.

82.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 30360,780886 Abszolút hozamú

0,60 %

11,40 %
2011.12.15.

83.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5,030912 Abszolút hozamú

0,30 %

12,50 %
2008.05.14.

84.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,2455 Abszolút hozamú

0,00 %

1,50 %
2007.04.17.

85.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,167173 Abszolút hozamú

-0,20 %

3,50 %
2017.07.17.

86.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,856009 Abszolút hozamú

-0,20 %

5,90 %
2011.04.19.

87.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,160516 Abszolút hozamú

-0,40 %

3,40 %
2017.07.17.

88.

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 2,376809 Abszolút hozamú

-0,60 %

3,90 %
1999.05.18.

89.

Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,877959 Abszolút hozamú

-0,80 %

-2,50 %
2017.01.10.

90.

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,64381 Abszolút hozamú

-1,10 %

3,40 %
2007.03.20.

91.

Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,378831 Abszolút hozamú

-1,20 %

4,10 %
2014.01.21.

92.

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,077065 Abszolút hozamú

-1,80 %

2,00 %
2018.04.13.

93.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,891472 Abszolút hozamú

-2,10 %

2,10 %
2007.11.12.

94.

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,473157 Abszolút hozamú

-2,50 %

3,10 %
2009.07.13.

95.

Erste Local Strategy Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,7692 Abszolút hozamú

-2,80 %

3,90 %
2007.04.17.

96.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,401153 Abszolút hozamú

-2,90 %

4,60 %
2014.07.14.

97.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,804824 Abszolút hozamú

-3,30 %

4,30 %
2007.11.12.

98.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 0,985424 Abszolút hozamú

-3,40 %

-0,30 %
2017.07.17.

99.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 0,951411 Abszolút hozamú

-3,90 %

-1,00 %
2017.01.04.

100.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,234642 Abszolút hozamú

-3,90 %

0,40 %
2012.06.21.

101.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 2,09757 Abszolút hozamú

-3,90 %

4,70 %
2005.10.13.

102.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,223138 Abszolút hozamú

-4,10 %

2,10 %
2012.06.21.

103.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,062213 Abszolút hozamú

-5,00 %

1,00 %
2016.03.08.

104.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,227452 Abszolút hozamú

-5,00 %

2,40 %
2013.07.16.

105.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,639781 Abszolút hozamú

-6,00 %

5,50 %
2003.12.11.

106.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,014894 Abszolút hozamú

-6,50 %

0,20 %
2016.02.24.

107.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,901828 Abszolút hozamú

-8,40 %

-1,70 %
2016.02.24.

108.

Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,823793 Abszolút hozamú

-9,40 %

-2,90 %
2015.06.03.

109.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,384929 Abszolút hozamú

-10,40 %

-7,10 %
2008.05.14.

110.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,22981 Abszolút hozamú

-11,40 %

8,90 %
2008.05.14.

111.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,9188 Abszolút hozamú

-12,70 %

-0,70 %
2009.05.19.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,928025 Árupiaci

48,40 %

10,90 %
2010.10.27.

2.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,929922 Árupiaci

48,30 %

4,10 %
2005.08.11.

3.

CIB Nyersanyag Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,8338 Árupiaci

45,50 %

-1,20 %
2006.06.02.

4.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 1,015694 Árupiaci

42,70 %

0,10 %
2009.10.05.

5.

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5909,6552 Árupiaci

24,10 %

-4,20 %
2006.02.23.

6.

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 0,952728 Árupiaci

18,60 %

-0,40 %
2009.07.06.

7.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,841473 Árupiaci

14,80 %

13,30 %
2016.02.08.

8.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,60036 Árupiaci

13,00 %

7,70 %
2009.02.04.

9.

Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,0329 Árupiaci

6,40 %

2,10 %
2020.07.06.

10.

Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,162 Árupiaci

5,60 %

7,90 %
2020.01.27.

11.

CIB Arany Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,1732 Árupiaci

-2,80 %

3,50 %
2017.09.20.

12.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,9515 Árupiaci

-3,20 %

-0,40 %
2008.07.21.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,221618 Ingatlan/Közvetett

3,40 %

3,40 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.17. 3,067795 Ingatlan/Közvetlen

42,90 %

39,20 %
2018.12.12.

2.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 396,36 Ingatlan/Közvetlen

33,60 %

10,20 %
2007.12.13.

3.

Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 2,186611 Ingatlan/Közvetlen

12,70 %

10,10 %
2013.12.13.

4.

Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,338115 Ingatlan/Közvetlen

12,60 %

12,50 %
2019.08.05.

5.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,365231 Ingatlan/Közvetlen

7,70 %

6,40 %
2017.01.17.

6.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 2,66322 Ingatlan/Közvetlen

6,90 %

7,50 %
2002.10.07.

7.

Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,145194 Ingatlan/Közvetlen

6,70 %

7,10 %
2020.03.26.

8.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 2,837193 Ingatlan/Közvetlen

6,00 %

9,50 %
2005.10.20.

9.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 2,847507 Ingatlan/Közvetlen

6,00 %

9,60 %
2005.10.20.

10.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,346883 Ingatlan/Közvetlen

5,70 %

4,30 %
2015.01.13.

11.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,310947 Ingatlan/Közvetlen

4,80 %

3,50 %
2014.03.17.

12.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,6421 Ingatlan/Közvetlen

3,30 %

5,60 %
2004.03.30.

13.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 2,325185 Ingatlan/Közvetlen

3,10 %

4,60 %
2002.12.05.

14.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2022.01.25. 13468,714434 Ingatlan/Közvetlen

1,50 %

5,60 %
2016.08.08.

15.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2022.01.25. 10482,240506 Ingatlan/Közvetlen

1,30 %

1,80 %
2019.05.31.

16.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,6203 Ingatlan/Közvetlen

1,10 %

3,40 %
2001.03.12.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,3178 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,70 %

3,00 %
2012.10.26.

2.

Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,167797 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,90 %

3,70 %
2017.09.22.

3.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 6,14168 Kötvény/Hosszú kötvény

-8,30 %

4,70 %
2009.11.25.

4.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,988114 Kötvény/Hosszú kötvény

-8,30 %

2,60 %
2014.12.19.

5.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 5,724147 Kötvény/Hosszú kötvény

-8,80 %

7,20 %
1997.01.23.

6.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2022.01.21. 1,042469 Kötvény/Hosszú kötvény

-8,90 %

1,00 %
2018.05.22.

7.

Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 0,9193 Kötvény/Hosszú kötvény

-8,90 %

-3,40 %
2019.08.29.

8.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,715514 Kötvény/Hosszú kötvény

-9,20 %

6,40 %
2000.12.22.

9.

Budapest Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,013922 Kötvény/Hosszú kötvény

-9,30 %

-0,50 %
2018.06.28.

10.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,055216 Kötvény/Hosszú kötvény

-9,80 %

1,00 %
2017.01.12.

11.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,267114 Kötvény/Hosszú kötvény

-9,80 %

5,90 %
2001.06.08.

12.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 4,306001 Kötvény/Hosszú kötvény

-9,80 %

6,20 %
1997.10.09.

13.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 4,319993 Kötvény/Hosszú kötvény

-9,80 %

-0,20 %
1997.10.09.

14.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 7,269491 Kötvény/Hosszú kötvény

-9,90 %

5,30 %
2000.02.16.

15.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 7,855118 Kötvény/Hosszú kötvény

-9,90 %

7,30 %
1997.02.03.

16.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,101776 Kötvény/Hosszú kötvény

-10,20 %

4,60 %
2007.10.29.

17.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,676601 Kötvény/Hosszú kötvény

-10,60 %

3,60 %
2011.11.18.

18.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,5675 Kötvény/Hosszú kötvény

-10,60 %

3,70 %
2009.11.03.

19.

CIB Kincsem Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 4,3072 Kötvény/Hosszú kötvény

-10,80 %

6,10 %
1997.06.05.

20.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 3,46485 Kötvény/Hosszú kötvény

-10,80 %

6,10 %
2001.03.29.

21.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,021589 Kötvény/Hosszú kötvény

-11,60 %

0,10 %
2016.12.01.

22.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,89834 Kötvény/Hosszú kötvény

-11,60 %

4,20 %
1997.01.09.

23.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,9274 Kötvény/Hosszú kötvény

-12,10 %

-1,80 %
2017.12.05.

24.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 6,76134 Kötvény/Hosszú kötvény

-12,40 %

7,10 %
1995.07.25.

25.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 4,995088 Kötvény/Hosszú kötvény

-12,50 %

7,00 %
1998.03.16.

26.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,194 Kötvény/Hosszú kötvény

-12,80 %

6,30 %
2009.03.13.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 2,4603 Kötvény/Rövid kötvény

0,90 %

5,10 %
1997.03.03.

2.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,453738 Kötvény/Rövid kötvény

0,90 %

5,90 %
1995.10.04.

3.

CIB Start Tőkevédett Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,762698 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

3,40 %
2005.02.24.

4.

Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 3,881505 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

2,00 %
2009.11.25.

5.

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 2,261845 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

4,00 %
2001.01.10.

6.

MKB Forint Rövid Kötvény Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,522935 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

2,90 %
2007.04.24.

7.

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 2,693013 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

4,70 %
2000.05.11.

8.

Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 3,929591 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

0,50 %
2013.09.16.

9.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 1,045417 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

1,00 %
2017.03.29.

10.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,493 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

3,30 %
2009.10.21.

11.

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,639188 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

2,40 %
2005.01.19.

12.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,184984 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

3,40 %
1998.06.03.

13.

Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 3,844926 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

5,80 %
1998.01.23.

14.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 3,84882 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

5,80 %
1998.04.21.

15.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 6,820422 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

1,60 %
2014.10.13.

16.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 1,083501 Kötvény/Rövid kötvény

-0,20 %

1,00 %
2013.09.26.

17.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 6,561191 Kötvény/Rövid kötvény

-0,30 %

7,60 %
1996.04.16.

18.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,07734 Kötvény/Rövid kötvény

-0,90 %

1,20 %
2015.10.29.

19.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 8,383145 Kötvény/Rövid kötvény

-1,20 %

7,20 %
1996.02.02.

20.

Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,463242 Kötvény/Rövid kötvény

-1,30 %

4,50 %
2001.06.08.

21.

Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,317419 Kötvény/Rövid kötvény

-1,80 %

2,70 %
2007.10.29.

22.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 4,320906 Kötvény/Rövid kötvény

-2,20 %

6,40 %
1998.05.11.

23.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 5,220769 Kötvény/Rövid kötvény

-2,90 %

6,20 %
1996.10.01.

24.

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,112098 Kötvény/Rövid kötvény

-3,00 %

1,30 %
2013.09.18.

25.

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,3952 Kötvény/Rövid kötvény

-3,20 %

2,50 %
2008.08.08.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,1708 Kötvény/Szabad futamidejű

7,30 %

1,50 %
2011.04.18.

2.

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,0991 Kötvény/Szabad futamidejű

4,90 %

1,40 %
2015.04.15.

3.

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 2,2265 Kötvény/Szabad futamidejű

4,20 %

5,60 %
1992.11.30.

4.

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,0755 Kötvény/Szabad futamidejű

3,60 %

3,40 %
2019.11.28.

5.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,229333 Kötvény/Szabad futamidejű

2,20 %

3,30 %
2015.09.28.

6.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,192476 Kötvény/Szabad futamidejű

0,70 %

3,50 %
1999.04.21.

7.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,267027 Kötvény/Szabad futamidejű

0,70 %

3,30 %
2014.09.08.

8.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,1036 Kötvény/Szabad futamidejű

0,30 %

2,40 %
2017.12.05.

9.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,017888 Kötvény/Szabad futamidejű

0,30 %

0,30 %
2016.08.26.

10.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,567654 Kötvény/Szabad futamidejű

0,20 %

4,80 %
2012.06.22.

11.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,150348 Kötvény/Szabad futamidejű

0,00 %

2,20 %
2015.08.10.

12.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,019833 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,20 %

0,30 %
2015.10.27.

13.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,119985 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,50 %

1,70 %
2015.08.10.

14.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,6274 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,50 %

4,80 %
2011.09.22.

15.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,5431 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,60 %

3,60 %
2010.04.28.

16.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,609897 Kötvény/Szabad futamidejű

-2,50 %

1,20 %
2016.12.06.

17.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,543502 Kötvény/Szabad futamidejű

-3,10 %

3,60 %
2010.12.17.

18.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat -
2022.01.25. 1,018499 Kötvény/Szabad futamidejű

-3,50 %

0,70 %
2019.07.17.

19.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,529261 Kötvény/Szabad futamidejű

-3,50 %

4,30 %
2011.12.15.

20.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat -
2022.01.25. 1,004 Kötvény/Szabad futamidejű

-3,90 %

0,00 %
2019.10.15.

21.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat -
2022.01.25. 0,988091 Kötvény/Szabad futamidejű

-4,60 %

-0,50 %
2019.07.17.

22.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,917159 Kötvény/Szabad futamidejű

-7,80 %

-8,00 %
2020.05.26.

23.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,068666 Kötvény/Szabad futamidejű

-8,40 %

1,30 %
2016.12.30.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,007619 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,40 %

0,10 %
2016.12.01.

2.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,030991 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,30 %

0,40 %
2013.09.19.

3.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,277073 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,10 %

4,30 %
2002.09.03.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,73293 Részvény

34,50 %

-2,20 %
2008.03.20.

2.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 7,109526 Részvény

26,30 %

8,60 %
1998.03.16.

3.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 2,932602 Részvény

25,20 %

5,30 %
1993.12.27.

4.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 4,359453 Részvény

24,00 %

14,20 %
2010.12.10.

5.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 4,263182 Részvény

23,60 %

15,20 %
2011.01.17.

6.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 14,053763 Részvény

23,50 %

5,90 %
2010.02.03.

7.

Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,2567 Részvény

23,40 %

10,70 %
2019.09.25.

8.

Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,3528 Részvény

23,20 %

7,30 %
2017.09.22.

9.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,900436 Részvény

23,10 %

4,70 %
2008.01.15.

10.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 1,904784 Részvény

23,00 %

13,90 %
2017.02.02.

11.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,863327 Részvény

22,40 %

6,00 %
1998.10.22.

12.

CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,407177 Részvény

22,00 %

8,30 %
2017.09.19.

13.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat -
2022.01.24. 1,322337 Részvény

22,00 %

8,50 %
2018.08.15.

14.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 12,025835 Részvény

21,90 %

6,20 %
1994.12.24.

15.

CIB Fundamentum Részvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,3321 Részvény

21,80 %

7,30 %
2017.12.18.

16.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 1,814776 Részvény

21,80 %

12,80 %
2017.02.02.

17.

Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,052382 Részvény

21,70 %

1,40 %
2017.10.20.

18.

Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 3,180284 Részvény

21,40 %

4,90 %
1997.11.21.

19.

Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 3,21758 Részvény

21,40 %

5,20 %
2017.08.21.

20.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5,718652 Részvény

21,40 %

4,80 %
2008.03.12.

21.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,503072 Részvény

21,20 %

6,30 %
2015.05.19.

22.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,627031 Részvény

21,10 %

9,70 %
2015.10.09.

23.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 3,03205 Részvény

20,90 %

7,40 %
1994.09.26.

24.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat -
2022.01.24. 1,278776 Részvény

20,80 %

7,40 %
2018.08.15.

25.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,774639 Részvény

20,80 %

7,60 %
2018.06.28.

26.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,409 Részvény

20,70 %

24,30 %
2020.06.23.

27.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,325817 Részvény

20,30 %

8,60 %
2007.07.23.

28.

K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 1,690494 Részvény

20,20 %

2,40 %
1999.09.30.

29.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 4,841672 Részvény

19,90 %

6,70 %
1997.11.02.

30.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,9214 Részvény

19,80 %

7,10 %
2006.04.26.

31.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 4,153129 Részvény

19,80 %

3,70 %
2008.07.16.

32.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5,283704 Részvény

19,70 %

6,80 %
1996.10.24.

33.

CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,073808 Részvény

19,50 %

4,90 %
1998.05.08.

34.

HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 11,953841 Részvény

19,50 %

12,60 %
2001.03.29.

35.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,392766 Részvény

19,30 %

3,80 %
1998.06.03.

36.

Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat -
2022.01.24. 0,985945 Részvény

18,90 %

-0,60 %
2019.07.01.

37.

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,861795 Részvény

18,60 %

11,10 %
2016.01.13.

38.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 4,365478 Részvény

18,30 %

7,90 %
2002.08.01.

39.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat -
2022.01.24. 1,454118 Részvény

18,00 %

23,20 %
2020.05.06.

40.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2022.01.21. 1,450201 Részvény

18,00 %

10,70 %
2018.05.22.

41.

HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat -
2022.01.24. 1,485688 Részvény

17,80 %

35,10 %
2020.09.28.

42.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 2007,860837 Részvény

17,70 %

4,60 %
2006.12.01.

43.

Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat -
2022.01.24. 0,952359 Részvény

17,60 %

-1,90 %
2019.07.01.

44.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 3,487767 Részvény

17,60 %

6,60 %
2002.05.23.

45.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,788457 Részvény

17,60 %

9,30 %
2015.05.20.

46.

Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,304173 Részvény

17,30 %

21,50 %
2020.09.11.

47.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5,888222 Részvény

16,70 %

10,90 %
2012.04.24.

48.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 6,107473 Részvény

16,50 %

7,90 %
1998.01.23.

49.

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,439081 Részvény

16,50 %

3,70 %
2012.01.03.

50.

Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,242226 Részvény

16,20 %

5,50 %
2017.12.14.

51.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,777994 Részvény

16,10 %

14,20 %
2017.09.19.

52.

Generali Deluxe Részvény Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,36027 Részvény

16,10 %

28,60 %
2020.11.02.

53.

CIB Indexkövető Részvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,7468 Részvény

15,80 %

6,00 %
2004.08.31.

54.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,8886 Részvény

15,50 %

5,40 %
2010.01.29.

55.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,537885 Részvény

15,40 %

11,90 %
2013.08.16.

56.

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap -
2022.01.26. 1,118769 Részvény

15,30 %

4,00 %
2018.12.05.

57.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5,386562 Részvény

15,20 %

7,00 %
1997.01.23.

58.

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,313145 Részvény

15,00 %

22,00 %
2020.07.26.

59.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,26305 Részvény

14,20 %

3,70 %
1999.04.21.

60.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,719158 Részvény

13,70 %

4,50 %
1999.04.30.

61.

Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,1821 Részvény

13,60 %

7,90 %
2011.08.11.

62.

Budapest USA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,1156 Részvény

13,50 %

9,20 %
2013.07.17.

63.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 1,558123 Részvény

13,00 %

2,10 %
2001.02.15.

64.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 0,996627 Részvény

12,90 %

0,00 %
2000.03.03.

65.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 2,4002 Részvény

12,10 %

10,90 %
2013.08.07.

66.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,362733 Részvény

10,90 %

1,40 %
2000.04.07.

67.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,679348 Részvény

10,90 %

8,00 %
2011.01.17.

68.

Accorde Selection Részvény Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,181316 Részvény

10,10 %

2,90 %
2016.04.04.

69.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,428026 Részvény

9,80 %

4,10 %
1999.10.21.

70.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,3968 Részvény

9,60 %

3,10 %
2010.12.22.

71.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,899923 Részvény

9,50 %

4,90 %
1999.12.16.

72.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,534141 Részvény

9,40 %

7,00 %
2008.04.28.

73.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,3438 Részvény

9,00 %

13,40 %
2019.09.20.

74.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 5,221025 Részvény

7,30 %

4,30 %
1999.01.19.

75.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 5,21894 Részvény

7,30 %

9,40 %
2010.10.27.

76.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,114 Részvény

6,30 %

6,50 %
2010.03.22.

77.

Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,7555 Részvény

5,70 %

3,70 %
2006.07.28.

78.

MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2022.01.26. 1,04566 Részvény

3,70 %

4,00 %
2020.12.01.

79.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,832527 Részvény

3,50 %

-1,60 %
2010.10.11.

80.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 1,69957 Részvény

2,40 %

3,70 %
2007.08.01.

81.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,288121 Részvény

1,70 %

2,30 %
2010.12.20.

82.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,187269 Részvény

1,00 %

1,60 %
2010.12.20.

83.

Budapest NEXT Technológia Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,5294 Részvény

0,80 %

25,30 %
2020.02.28.

84.

MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési A Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,823938 Részvény

0,60 %

4,10 %
2007.01.26.

85.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,194483 Részvény

0,50 %

6,10 %
2010.08.06.

86.

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,2081 Részvény

0,40 %

15,70 %
2020.10.05.

87.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,346987 Részvény

0,10 %

18,90 %
2020.06.02.

88.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 1,3372 Részvény

-0,10 %

6,30 %
2017.04.19.

89.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,456955 Részvény

-0,10 %

3,90 %
2010.12.10.

90.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,008442 Részvény

-0,20 %

6,30 %
2010.08.06.

91.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,362272 Részvény

-0,30 %

20,70 %
2020.05.19.

92.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,839078 Részvény

-1,30 %

5,70 %
2008.09.10.

93.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 3,077414 Részvény

-1,50 %

8,90 %
2008.12.04.

94.

Budapest Next Generáció Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,3936 Részvény

-2,00 %

4,10 %
2013.10.29.

95.

Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,0102 Részvény

-2,40 %

0,80 %
2020.11.06.

96.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,781681 Részvény

-2,70 %

5,30 %
2010.10.11.

97.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 2,705071 Részvény

-3,30 %

6,60 %
2006.06.30.

98.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 2,318108 Részvény

-3,60 %

6,50 %
2008.09.29.

99.

Generali Innováció Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,022131 Részvény

-4,00 %

0,20 %
2010.10.11.

100.

MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2022.01.26. 0,9603 Részvény

-4,40 %

-3,50 %
2020.12.01.

101.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 0,9997 Részvény

-4,70 %

-0,10 %
2019.09.12.

102.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,317365 Részvény

-4,70 %

16,70 %
2020.06.02.

103.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,310778 Részvény

-4,80 %

18,80 %
2020.05.19.

104.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,658556 Részvény

-5,50 %

3,80 %
2008.07.07.

105.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,370861 Részvény

-5,60 %

2,20 %
2007.03.30.

106.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,370971 Részvény

-5,60 %

-0,60 %
2010.10.27.

107.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,18734 Részvény

-5,90 %

5,50 %
2007.05.04.

108.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,3277 Részvény

-7,00 %

2,10 %
2008.03.12.

109.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,553605 Részvény

-7,60 %

5,90 %
2014.06.06.

110.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,074179 Részvény

-8,10 %

5,10 %
2007.07.03.

111.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,417953 Részvény

-8,70 %

4,70 %
2014.06.06.

112.

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,4892 Részvény

-8,70 %

8,00 %
2010.03.22.

113.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,32122 Részvény

-9,40 %

9,70 %
2018.06.28.

114.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,401725 Részvény

-10,50 %

2,80 %
2010.04.28.

115.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,730248 Részvény

-11,00 %

5,00 %
2010.10.11.

116.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,009127 Részvény

-16,00 %

5,10 %
2008.01.08.

117.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,543298 Részvény

-22,60 %

-5,00 %
2010.08.06.

118.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,494063 Részvény

-23,20 %

-6,00 %
2010.08.06.

119.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,293443 Részvény

-27,60 %

-5,00 %
2011.01.04.

120.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,166932 Részvény

-28,50 %

1,20 %
2008.11.26.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat -
2022.01.25. 1,318573 Származtatott

42,10 %

18,70 %
2020.06.12.

2.

K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 11774,882163 Származtatott

29,40 %

6,10 %
2019.04.10.

3.

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 10216,619572 Származtatott

24,50 %

0,60 %
2018.06.20.

4.

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 11523,77565 Származtatott

18,30 %

3,10 %
2017.04.20.

5.

CIB Élvonal Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 11148,4977 Származtatott

8,90 %

4,70 %
2019.09.16.

6.

CIB Európai Részvények Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 11487,7625 Származtatott

8,50 %

11,30 %
2020.10.05.

7.

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 9774,501151 Származtatott

7,80 %

-0,60 %
2018.01.18.

8.

Takarék Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,006481 Származtatott

7,70 %

0,10 %
2012.12.14.

9.

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 9778,613135 Származtatott

6,30 %

0,80 %
2017.02.28.

10.

K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 10486,530365 Származtatott

6,00 %

1,60 %
2018.09.06.

11.

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 10081,283999 Származtatott

5,60 %

0,30 %
2018.02.28.

12.

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 11218,011175 Származtatott

5,60 %

2,70 %
2017.07.19.

13.

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 9863,802278 Származtatott

5,50 %

-0,20 %
2018.01.18.

14.

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 10035,156894 Származtatott

4,70 %

0,20 %
2017.09.13.

15.

CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 10011,7126 Származtatott

4,70 %

0,10 %
2020.08.03.

16.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,406856 Származtatott

4,50 %

4,40 %
2014.02.03.

17.

CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 10177,6045 Származtatott

1,20 %

1,00 %
2020.03.30.

18.

K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 9128,571143 Származtatott

0,80 %

-4,30 %
2019.12.18.

19.

K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 9236,159852 Származtatott

0,70 %

-3,30 %
2019.09.18.

20.

K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 10504,175506 Származtatott

0,10 %

1,70 %
2018.10.25.

21.

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 11458,384704 Származtatott

-0,60 %

3,10 %
2017.05.31.

22.

CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 9388,4003 Származtatott

-1,70 %

-2,90 %
2019.11.18.

23.

CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 9329,4092 Származtatott

-3,40 %

-3,40 %
2020.01.20.

24.

K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 9375,013642 Származtatott

-3,70 %

-3,30 %
2020.02.19.

25.

K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 9248,841236 Származtatott

-4,30 %

-3,60 %
2019.12.05.

26.

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.21. 10308,622674 Származtatott

-7,20 %

0,70 %
2017.04.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 9924,8602 Tőkevédett

-0,50 %

-0,30 %
2019.05.20.

2.

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 9830,7893 Tőkevédett

-0,80 %

-0,50 %
2017.12.13.

3.

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 10194,435154 Tőkevédett

-0,90 %

0,50 %
2017.10.06.

4.

OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 10152,671306 Tőkevédett

-1,60 %

0,30 %
2017.08.07.

5.

CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 10441,8114 Tőkevédett

-2,60 %

1,50 %
2019.03.18.

6.

K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 10272,008083 Tőkevédett

-5,10 %

1,10 %
2019.02.13.

7.

K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap -
2022.01.21. 9450,577437 Tőkevédett

-7,10 %

-1,90 %
2019.05.22.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2022.01.20. 1,409275 Vegyes/Dinamikus

14,70 %

14,20 %
2019.06.17.

2.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 3,706561 Vegyes/Dinamikus

14,70 %

7,90 %
2004.10.15.

3.

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,135612 Vegyes/Dinamikus

13,60 %

13,50 %
2021.01.06.

4.

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,125692 Vegyes/Dinamikus

12,80 %

12,70 %
2021.01.06.

5.

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,127638 Vegyes/Dinamikus

12,80 %

12,70 %
2021.01.06.

6.

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,117761 Vegyes/Dinamikus

12,00 %

11,90 %
2021.01.06.

7.

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,117382 Vegyes/Dinamikus

11,90 %

11,90 %
2021.01.06.

8.

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,110936 Vegyes/Dinamikus

11,30 %

11,20 %
2021.01.06.

9.

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,109511 Vegyes/Dinamikus

11,10 %

11,10 %
2021.01.06.

10.

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,103115 Vegyes/Dinamikus

10,50 %

10,40 %
2021.01.06.

11.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,225804 Vegyes/Dinamikus

9,00 %

9,00 %
2019.09.12.

12.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,188689 Vegyes/Dinamikus

8,70 %

9,40 %
2020.01.29.

13.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,461 Vegyes/Dinamikus

8,30 %

6,80 %
2016.03.01.

14.

K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja -
2022.01.20. 1002,36 Vegyes/Dinamikus

8,10 %

0,10 %
2019.10.21.

15.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 7,131351 Vegyes/Dinamikus

8,00 %

5,70 %
1999.01.19.

16.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 7,051251 Vegyes/Dinamikus

7,90 %

5,40 %
1999.01.19.

17.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2022.01.19. 1,107694 Vegyes/Dinamikus

7,40 %

3,10 %
2018.09.10.

18.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2022.01.19. 1,087791 Vegyes/Dinamikus

7,40 %

2,30 %
2018.04.17.

19.

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2022.01.20. 1,27426 Vegyes/Dinamikus

7,00 %

6,00 %
2017.11.14.

20.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,347 Vegyes/Dinamikus

6,30 %

5,30 %
2016.03.01.

21.

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,1994 Vegyes/Dinamikus

5,10 %

6,00 %
2018.11.19.

22.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,751884 Vegyes/Dinamikus

4,60 %

6,60 %
2013.04.25.

23.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,399571 Vegyes/Dinamikus

4,60 %

5,70 %
2016.03.07.

24.

Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,265377 Vegyes/Dinamikus

4,50 %

13,40 %
2020.03.10.

25.

CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,1725 Vegyes/Dinamikus

3,50 %

2,70 %
2016.02.03.

26.

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,2645 Vegyes/Dinamikus

3,30 %

6,80 %
2018.06.20.

27.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,368508 Vegyes/Dinamikus

3,00 %

4,40 %
2014.10.27.

28.

Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,26 Vegyes/Dinamikus

2,70 %

7,10 %
2010.03.22.

29.

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat -
2022.01.20. 1,106822 Vegyes/Dinamikus

2,40 %

4,80 %
2019.11.18.

30.

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat -
2022.01.20. 1,106607 Vegyes/Dinamikus

2,40 %

5,30 %
2019.11.18.

31.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,346427 Vegyes/Dinamikus

2,30 %

4,20 %
2014.10.27.

32.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,057628 Vegyes/Dinamikus

2,00 %

4,70 %
2020.09.17.

33.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,347912 Vegyes/Dinamikus

1,70 %

4,20 %
2014.10.27.

34.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,182211 Vegyes/Dinamikus

1,30 %

2,90 %
2016.03.07.

35.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,85819 Vegyes/Dinamikus

0,10 %

4,20 %
2006.12.12.

36.

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,5777 Vegyes/Dinamikus

-2,10 %

3,20 %
2007.06.12.

37.

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,798873 Vegyes/Dinamikus

-5,80 %

5,70 %
2011.05.13.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2022.01.24. 1,357655 Vegyes/Kiegyensúlyozott

14,90 %

24,30 %
2020.06.12.

2.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 1,545239 Vegyes/Kiegyensúlyozott

14,00 %

7,20 %
2015.11.02.

3.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2022.01.24. 1,206595 Vegyes/Kiegyensúlyozott

9,00 %

15,30 %
2020.09.28.

4.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2022.01.24. 9,699972 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,20 %

9,80 %
1997.08.27.

5.

Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,12051 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,20 %

6,10 %
2020.01.29.

6.

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,07164 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,20 %

7,10 %
2021.01.06.

7.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 4,527301 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,50 %

7,10 %
2000.10.27.

8.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 2,969853 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,40 %

6,50 %
2004.10.15.

9.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2022.01.20. 1,293918 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,40 %

8,10 %
2018.09.10.

10.

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,064133 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,40 %

6,40 %
2021.01.06.

11.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,14188 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,30 %

5,70 %
2019.09.12.

12.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 4,391398 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,10 %

8,30 %
2009.02.26.

13.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,09815 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,70 %

5,00 %
2020.01.29.

14.

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,1262 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,50 %

1,90 %
2014.12.10.

15.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,221464 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,20 %

4,10 %
2017.02.07.

16.

Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja -
2022.01.24. 1,077905 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,10 %

7,00 %
2020.12.11.

17.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,278316 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,90 %

4,70 %
2016.10.05.

18.

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja -
2022.01.24. 1,188251 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,40 %

6,20 %
2019.03.07.

19.

Raiffeisen Forte Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,093566 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,10 %

3,90 %
2019.09.12.

20.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,2544 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,60 %

4,00 %
2016.03.01.

21.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,161 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,40 %

2,60 %
2016.03.01.

22.

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,6423 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,20 %

4,70 %
2011.03.02.

23.

Raiffeisen Forte Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,824921 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,10 %

3,80 %
2006.01.10.

24.

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,162 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,70 %

6,00 %
2019.07.01.

25.

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,1398 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,60 %

3,60 %
2018.05.17.

26.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,916 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,20 %

4,10 %
2005.09.22.

27.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,321957 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,00 %

3,90 %
2014.10.27.

28.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,5528 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,00 %

2,90 %
2006.07.28.

29.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,547327 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,50 %

5,10 %
2013.04.25.

30.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,286697 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,00 %

3,50 %
2014.10.27.

31.

K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja -
2022.01.20. 1,082724 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,40 %

1,90 %
2017.11.13.

32.

Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat -
2022.01.24. 1,055386 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,80 %

1,80 %
2019.01.21.

33.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,249752 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,80 %

3,10 %
2014.10.27.

34.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,014291 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,00 %

1,10 %
2020.09.17.

35.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,215397 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,80 %

2,70 %
2014.10.27.

36.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5,620951 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,10 %

3,80 %
1997.11.17.

37.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,000688 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,40 %

4,70 %
2006.12.12.

38.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 5,469552 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,70 %

7,30 %
1997.11.17.

39.

Raiffeisen Forte Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 0,9725 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-7,30 %

-0,70 %
2017.09.22.

40.

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A -
2022.01.24. 1,222422 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-8,50 %

7,70 %
2019.05.06.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,107362 Vegyes/Óvatos

5,20 %

4,40 %
2019.09.12.

2.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,0949 Vegyes/Óvatos

4,60 %

4,80 %
2020.01.29.

3.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,228821 Vegyes/Óvatos

4,30 %

3,50 %
2016.02.15.

4.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,774485 Vegyes/Óvatos

4,20 %

4,00 %
2007.07.30.

5.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.25. 1,759253 Vegyes/Óvatos

4,10 %

2,60 %
2007.07.30.

6.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2022.01.19. 1,032811 Vegyes/Óvatos

3,50 %

1,00 %
2018.09.10.

7.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2022.01.19. 1,017024 Vegyes/Óvatos

3,50 %

0,50 %
2018.04.17.

8.

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,01706 Vegyes/Óvatos

1,70 %

1,70 %
2021.01.06.

9.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,5727 Vegyes/Óvatos

1,50 %

4,20 %
2011.03.02.

10.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,2284 Vegyes/Óvatos

1,40 %

3,40 %
2015.11.05.

11.

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,00994 Vegyes/Óvatos

1,00 %

1,00 %
2021.01.06.

12.

K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.19. 1,12158 Vegyes/Óvatos

0,70 %

2,70 %
2017.09.07.

13.

K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 1,959134 Vegyes/Óvatos

-0,10 %

4,00 %
2004.10.15.

14.

CIB Relax Vegyes Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,0279 Vegyes/Óvatos

-0,30 %

0,40 %
2015.08.26.

15.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,183787 Vegyes/Óvatos

-1,70 %

2,70 %
2015.11.05.

16.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 2,100987 Vegyes/Óvatos

-1,80 %

5,00 %
2006.12.12.

17.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.20. 2,308878 Vegyes/Óvatos

-1,80 %

5,00 %
2004.10.15.

18.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2022.01.20. 1,067814 Vegyes/Óvatos

-1,80 %

2,00 %
2018.09.10.

19.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,107312 Vegyes/Óvatos

-2,50 %

1,40 %
2014.10.27.

20.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.26. 1,22729 Vegyes/Óvatos

-2,80 %

2,30 %
2013.04.25.

21.

K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat -
2022.01.20. 1,003953 Vegyes/Óvatos

-3,50 %

0,20 %
2020.03.18.

22.

K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat -
2022.01.20. 1,001383 Vegyes/Óvatos

-3,50 %

0,10 %
2020.03.18.

23.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,142166 Vegyes/Óvatos

-3,70 %

1,90 %
2014.10.27.

24.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 1,117067 Vegyes/Óvatos

-4,40 %

1,50 %
2014.10.27.

25.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022.01.24. 0,953797 Vegyes/Óvatos

-5,30 %

-4,10 %
2020.09.17.

BUDAPEST Bank Zrt.	0,50 %
UniCredit Bank Zrt.	0,10 %
OTP Bank Nyrt.	0,05 %
CIB Bank Zrt.	0,03 %
ERSTE Bank Zrt.	0,01 %
K&H Bank Zrt.	0,01 %
RAIFFEISEN BANK Zrt.	0,01 %
Állampapír	6,6 %
Befektetési alap	48,40 %

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

Az 5 legnagyobb hozamú Részvény befektetési alap Grafikon

A top 5 Árupiaci befektetési alap Grafikonnal

Befektetési alapok: Az elmúlt hét nyertesei és vesztesei

Befektetési alapok: A múlt hét népszerű alapjai

Az öt legjobb Ingatlan/Közvetlen befektetési alap Grafikon

Befektetési alapok: Az elmúlt hét nap kiugró forgalmai