Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)
Frissítve: 2023.02.06Abszolút hozamú
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2023.02.03. 1,823383 Abszolút hozamú
2023.02.03. 1,823383 Abszolút hozamú
41,80 %
13,30 %
2018.04.12.
2018.04.12.
2.
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management
Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,579454 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,579454 Abszolút hozamú
28,80 %
8,60 %
2017.09.22.
2017.09.22.
3.
27,00 %
14,20 %
2018.02.27.
2018.02.27.
4.
25,80 %
13,40 %
2008.05.14.
2008.05.14.
5.
25,10 %
4,70 %
2016.02.24.
2016.02.24.
6.
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,776651 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,776651 Abszolút hozamú
24,60 %
8,20 %
2015.10.14.
2015.10.14.
7.
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat -
2023.02.02. 0,995237 Abszolút hozamú
2023.02.02. 0,995237 Abszolút hozamú
24,60 %
-0,10 %
2019.05.28.
2019.05.28.
8.
23,50 %
2,70 %
2016.02.24.
2016.02.24.
9.
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,339056 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,339056 Abszolút hozamú
19,90 %
5,60 %
2017.09.18.
2017.09.18.
10.
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 6,991265 Abszolút hozamú
2023.02.02. 6,991265 Abszolút hozamú
19,40 %
14,70 %
2008.11.19.
2008.11.19.
11.
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 41797,031376 Abszolút hozamú
2023.02.02. 41797,031376 Abszolút hozamú
18,90 %
13,70 %
2011.12.15.
2011.12.15.
12.
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 35368,382535 Abszolút hozamú
2023.02.02. 35368,382535 Abszolút hozamú
17,10 %
11,90 %
2011.12.15.
2011.12.15.
13.
14,20 %
4,40 %
2016.02.16.
2016.02.16.
14.
13,60 %
6,50 %
2020.01.08.
2020.01.08.
15.
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 3,845482 Abszolút hozamú
2023.02.02. 3,845482 Abszolút hozamú
13,50 %
-3,10 %
2008.05.14.
2008.05.14.
16.
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,869573 Abszolút hozamú
2023.02.03. 1,869573 Abszolút hozamú
13,30 %
3,60 %
2005.08.11.
2005.08.11.
17.
13,00 %
6,60 %
2011.04.19.
2011.04.19.
18.
12,30 %
9,20 %
2008.05.14.
2008.05.14.
19.
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,055513 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,055513 Abszolút hozamú
11,10 %
0,90 %
2017.01.04.
2017.01.04.
20.
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,689755 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,689755 Abszolút hozamú
10,90 %
4,40 %
2015.09.30.
2015.09.30.
21.
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,089019 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,089019 Abszolút hozamú
10,70 %
1,60 %
2017.07.17.
2017.07.17.
22.
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 2,315794 Abszolút hozamú
2023.02.02. 2,315794 Abszolút hozamú
10,60 %
5,00 %
2005.10.13.
2005.10.13.
23.
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,081651 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,081651 Abszolút hozamú
10,20 %
1,00 %
2015.01.21.
2015.01.21.
24.
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,105694 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,105694 Abszolút hozamú
10,00 %
1,20 %
2014.11.27.
2014.11.27.
26.
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,598499 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,598499 Abszolút hozamú
9,50 %
3,40 %
2015.09.30.
2015.09.30.
27.
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,26914 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,26914 Abszolút hozamú
9,00 %
3,50 %
2016.03.02.
2016.03.02.
28.
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,017522 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,017522 Abszolút hozamú
9,00 %
0,20 %
2014.11.27.
2014.11.27.
29.
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,090849 Abszolút hozamú
2023.02.02. 2,090849 Abszolút hozamú
8,90 %
3,80 %
2007.11.12.
2007.11.12.
30.
EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,150322 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,150322 Abszolút hozamú
8,80 %
2,80 %
2017.12.18.
2017.12.18.
31.
8,80 %
3,30 %
2014.07.14.
2014.07.14.
32.
DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,286727 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,286727 Abszolút hozamú
8,70 %
2,10 %
2010.09.17.
2010.09.17.
33.
8,40 %
4,10 %
2016.02.16.
2016.02.16.
34.
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 2,767361 Abszolút hozamú
2023.02.02. 2,767361 Abszolút hozamú
8,40 %
6,90 %
2007.09.04.
2007.09.04.
35.
Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,214878 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,214878 Abszolút hozamú
8,40 %
2,80 %
2016.02.01.
2016.02.01.
36.
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,164735 Abszolút hozamú
2023.02.02. 2,164735 Abszolút hozamú
8,20 %
6,00 %
2010.10.01.
2010.10.01.
37.
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,978231 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,978231 Abszolút hozamú
8,00 %
4,60 %
2007.11.12.
2007.11.12.
38.
7,80 %
3,40 %
2016.03.02.
2016.03.02.
39.
Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 4,044954 Abszolút hozamú
2023.02.02. 4,044954 Abszolút hozamú
7,10 %
8,90 %
2006.08.22.
2006.08.22.
40.
6,80 %
5,00 %
2014.07.14.
2014.07.14.
41.
6,10 %
5,40 %
2011.03.19.
2011.03.19.
42.
Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 3,834957 Abszolút hozamú
2023.02.02. 3,834957 Abszolút hozamú
6,10 %
8,50 %
2006.08.22.
2006.08.22.
43.
5,90 %
3,60 %
2014.07.14.
2014.07.14.
44.
5,60 %
3,90 %
2008.07.03.
2008.07.03.
45.
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,730193 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,730193 Abszolút hozamú
5,60 %
3,80 %
2008.07.07.
2008.07.07.
46.
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,553902 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,553902 Abszolút hozamú
5,40 %
3,30 %
2009.07.13.
2009.07.13.
47.
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat -
2023.02.02. 1,049129 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,049129 Abszolút hozamú
5,10 %
3,80 %
2021.08.16.
2021.08.16.
48.
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat -
2023.02.02. 1,041706 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,041706 Abszolút hozamú
4,90 %
3,20 %
2021.08.16.
2021.08.16.
49.
4,90 %
5,30 %
2006.08.22.
2006.08.22.
50.
4,70 %
3,70 %
2008.07.07.
2008.07.07.
51.
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat -
2023.02.02. 1,047845 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,047845 Abszolút hozamú
4,60 %
3,70 %
2021.08.16.
2021.08.16.
52.
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,19831 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,19831 Abszolút hozamú
4,50 %
3,60 %
2008.07.07.
2008.07.07.
53.
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,125023 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,125023 Abszolút hozamú
4,20 %
2,50 %
2018.04.13.
2018.04.13.
54.
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,3084 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,3084 Abszolút hozamú
4,20 %
1,70 %
2007.04.17.
2007.04.17.
55.
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,2227 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,2227 Abszolút hozamú
4,20 %
3,70 %
2017.07.17.
2017.07.17.
56.
Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,226264 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,226264 Abszolút hozamú
3,90 %
3,80 %
2017.07.17.
2017.07.17.
57.
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,446905 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,446905 Abszolút hozamú
3,80 %
4,20 %
2014.01.21.
2014.01.21.
58.
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,509559 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,509559 Abszolút hozamú
3,70 %
2,90 %
2008.07.07.
2008.07.07.
59.
Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,117764 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,117764 Abszolút hozamú
2,80 %
4,00 %
2020.04.06.
2020.04.06.
60.
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,300288 Abszolút hozamú
2023.02.06. 1,300288 Abszolút hozamú
2,50 %
3,20 %
2014.11.17.
2014.11.17.
61.
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2023.02.02. 1,003691 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,003691 Abszolút hozamú
2,40 %
0,20 %
2021.06.29.
2021.06.29.
62.
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,139063 Abszolút hozamú
2023.02.02. 2,139063 Abszolút hozamú
2,40 %
4,70 %
2006.07.07.
2006.07.07.
63.
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat -
2023.02.02. 1,180345 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,180345 Abszolút hozamú
2,30 %
6,60 %
2020.07.01.
2020.07.01.
64.
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,2651 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,2651 Abszolút hozamú
1,60 %
0,80 %
2012.06.21.
2012.06.21.
65.
1,50 %
2,10 %
2016.08.08.
2016.08.08.
66.
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,857129 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,857129 Abszolút hozamú
1,30 %
3,80 %
2006.07.07.
2006.07.07.
67.
Axiom Aplus Származtatott Alap -
2023.02.02. 0,441836 Abszolút hozamú
2023.02.02. 0,441836 Abszolút hozamú
1,20 %
-16,50 %
2018.07.13.
2018.07.13.
68.
1,10 %
-0,40 %
2012.12.04.
2012.12.04.
69.
Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management
Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,883728 Abszolút hozamú
2023.02.02. 0,883728 Abszolút hozamú
1,00 %
-2,00 %
2017.01.10.
2017.01.10.
70.
Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2023.02.02. 1,13363 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,13363 Abszolút hozamú
0,80 %
2,50 %
2018.01.16.
2018.01.16.
71.
Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2023.02.02. 1,119213 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,119213 Abszolút hozamú
0,70 %
2,30 %
2018.01.16.
2018.01.16.
72.
EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,190893 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,190893 Abszolút hozamú
0,60 %
1,70 %
2012.11.26.
2012.11.26.
73.
CIB ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,0705 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,0705 Abszolút hozamú
0,60 %
1,10 %
2017.01.26.
2017.01.26.
74.
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,392367 Abszolút hozamú
2023.02.06. 1,392367 Abszolút hozamú
0,30 %
4,10 %
2014.11.17.
2014.11.17.
75.
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,292832 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,292832 Abszolút hozamú
0,10 %
4,30 %
2017.01.04.
2017.01.04.
76.
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 2,639746 Abszolút hozamú
2023.02.02. 2,639746 Abszolút hozamú
0,10 %
7,40 %
2009.06.30.
2009.06.30.
77.
-0,40 %
1,90 %
2014.02.24.
2014.02.24.
78.
Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 3,732237 Abszolút hozamú
2023.02.02. 3,732237 Abszolút hozamú
-1,30 %
8,30 %
2006.08.22.
2006.08.22.
79.
-1,70 %
-0,70 %
2009.05.19.
2009.05.19.
80.
Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2023.02.02. 1,114811 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,114811 Abszolút hozamú
-1,90 %
2,20 %
2018.01.16.
2018.01.16.
81.
Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2023.02.02. 1,09288 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,09288 Abszolút hozamú
-2,30 %
1,80 %
2018.01.16.
2018.01.16.
82.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,480556 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,480556 Abszolút hozamú
-2,40 %
4,20 %
2013.07.16.
2013.07.16.
83.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,187924 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,187924 Abszolút hozamú
-2,70 %
2,50 %
2016.03.08.
2016.03.08.
84.
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 4,290748 Abszolút hozamú
2023.02.02. 4,290748 Abszolút hozamú
-3,30 %
9,30 %
2006.08.22.
2006.08.22.
85.
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,992007 Abszolút hozamú
2023.02.02. 0,992007 Abszolút hozamú
-3,30 %
-0,40 %
2021.02.16.
2021.02.16.
86.
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,071264 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,071264 Abszolút hozamú
-3,70 %
1,00 %
2016.03.07.
2016.03.07.
87.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,870535 Abszolút hozamú
2023.02.02. 2,870535 Abszolút hozamú
-3,80 %
6,40 %
2006.02.10.
2006.02.10.
88.
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,533829 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,533829 Abszolút hozamú
-4,50 %
3,20 %
2009.09.15.
2009.09.15.
89.
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2023.02.06. 1,326202 Abszolút hozamú
2023.02.06. 1,326202 Abszolút hozamú
-7,40 %
8,40 %
2019.06.12.
2019.06.12.
90.
Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat -
2023.02.02. 0,930635 Abszolút hozamú
2023.02.02. 0,930635 Abszolút hozamú
-7,60 %
-5,20 %
2021.08.16.
2021.08.16.
91.
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,147929 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,147929 Abszolút hozamú
-8,20 %
1,80 %
2015.07.08.
2015.07.08.
92.
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat -
2023.02.02. 0,919087 Abszolút hozamú
2023.02.02. 0,919087 Abszolút hozamú
-8,30 %
-6,10 %
2021.08.16.
2021.08.16.
93.
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,144792 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,144792 Abszolút hozamú
-8,30 %
1,80 %
2015.07.08.
2015.07.08.
94.
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,082159 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,082159 Abszolút hozamú
-9,40 %
1,10 %
2015.07.08.
2015.07.08.
95.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,090068 Abszolút hozamú
2023.02.02. 1,090068 Abszolút hozamú
-12,60 %
0,90 %
2013.07.16.
2013.07.16.
96.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,939938 Abszolút hozamú
2023.02.02. 0,939938 Abszolút hozamú
-12,90 %
-0,90 %
2016.03.08.
2016.03.08.
97.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,30734 Abszolút hozamú
2023.02.02. 2,30734 Abszolút hozamú
-14,00 %
4,50 %
2003.12.11.
2003.12.11.
Árupiaci
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 3,500854 Árupiaci
2023.02.02. 3,500854 Árupiaci
20,10 %
14,60 %
2016.02.08.
2016.02.08.
2.
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 3,173673 Árupiaci
2023.02.02. 3,173673 Árupiaci
19,00 %
8,60 %
2009.02.04.
2009.02.04.
3.
18,10 %
7,00 %
2020.07.06.
2020.07.06.
4.
Budapest Hagyományos Energia Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 7752,2148 Árupiaci
2023.02.02. 7752,2148 Árupiaci
17,30 %
-1,90 %
2006.02.23.
2006.02.23.
5.
17,20 %
9,90 %
2020.01.27.
2020.01.27.
6.
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,115267 Árupiaci
2023.02.06. 1,115267 Árupiaci
16,00 %
0,80 %
2009.07.06.
2009.07.06.
7.
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 2,23873 Árupiaci
2023.02.03. 2,23873 Árupiaci
13,80 %
11,80 %
2010.10.27.
2010.10.27.
8.
K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 1,195182 Árupiaci
2023.01.31. 1,195182 Árupiaci
13,50 %
1,30 %
2009.10.05.
2009.10.05.
9.
8,80 %
4,10 %
2017.09.20.
2017.09.20.
10.
7,90 %
0,10 %
2008.07.21.
2008.07.21.
Ingatlan/Közvetett
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,31784 Ingatlan/Közvetett
2023.02.06. 1,31784 Ingatlan/Közvetett
7,80 %
4,00 %
2016.02.16.
2016.02.16.
Ingatlan/Közvetlen
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 330,93 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.02. 330,93 Ingatlan/Közvetlen
39,70 %
14,70 %
2007.12.13.
2007.12.13.
2.
OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,572434 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.06. 1,572434 Ingatlan/Közvetlen
14,60 %
7,80 %
2017.01.17.
2017.01.17.
3.
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2023.02.03. 11949,400735 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.03. 11949,400735 Ingatlan/Közvetlen
13,90 %
5,00 %
2019.05.31.
2019.05.31.
4.
Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,30085 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.03. 1,30085 Ingatlan/Közvetlen
13,70 %
9,30 %
2020.03.26.
2020.03.26.
5.
Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 3,014216 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.03. 3,014216 Ingatlan/Közvetlen
13,30 %
7,70 %
2002.10.07.
2002.10.07.
6.
Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 3,166708 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.03. 3,166708 Ingatlan/Közvetlen
12,70 %
9,80 %
2005.10.20.
2005.10.20.
7.
Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 3,178221 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.03. 3,178221 Ingatlan/Közvetlen
12,70 %
9,90 %
2005.10.20.
2005.10.20.
8.
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2023.02.03. 15180,649157 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.03. 15180,649157 Ingatlan/Közvetlen
12,60 %
6,70 %
2016.08.08.
2016.08.08.
9.
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,1329 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.02. 1,1329 Ingatlan/Közvetlen
11,60 %
9,80 %
2021.09.06.
2021.09.06.
10.
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,9518 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.02. 2,9518 Ingatlan/Közvetlen
11,60 %
5,90 %
2004.03.30.
2004.03.30.
11.
Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,490015 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.06. 1,490015 Ingatlan/Közvetlen
11,20 %
12,10 %
2019.08.05.
2019.08.05.
12.
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,498676 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.06. 1,498676 Ingatlan/Közvetlen
11,20 %
5,10 %
2015.01.13.
2015.01.13.
13.
MKB Ingatlan Befektetési Alap -
2023.02.06. 1,11458 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.06. 1,11458 Ingatlan/Közvetlen
11,20 %
5,60 %
2021.04.26.
2021.04.26.
14.
Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 2,426704 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.06. 2,426704 Ingatlan/Közvetlen
10,80 %
10,20 %
2013.12.13.
2013.12.13.
15.
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,437594 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.06. 1,437594 Ingatlan/Közvetlen
9,60 %
4,20 %
2014.03.17.
2014.03.17.
16.
Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap -
2023.01.23. 96,170025 Ingatlan/Közvetlen
2023.01.23. 96,170025 Ingatlan/Közvetlen
9,50 %
-2,10 %
2021.04.01.
2021.04.01.
17.
Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap -
2023.01.24. 110,848417 Ingatlan/Közvetlen
2023.01.24. 110,848417 Ingatlan/Közvetlen
8,90 %
4,70 %
2020.10.22.
2020.10.22.
18.
OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 2,528843 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.06. 2,528843 Ingatlan/Közvetlen
8,60 %
4,80 %
2002.12.05.
2002.12.05.
19.
Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2023.01.20. 113,257211 Ingatlan/Közvetlen
2023.01.20. 113,257211 Ingatlan/Közvetlen
8,10 %
8,20 %
2021.05.28.
2021.05.28.
20.
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2023.01.24. 131,9802 Ingatlan/Közvetlen
2023.01.24. 131,9802 Ingatlan/Közvetlen
8,10 %
8,00 %
2019.06.18.
2019.06.18.
21.
Biggeorge 28. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2023.01.20. 107,228729 Ingatlan/Közvetlen
2023.01.20. 107,228729 Ingatlan/Közvetlen
8,10 %
8,00 %
2021.12.17.
2021.12.17.
22.
Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,7147 Ingatlan/Közvetlen
2023.02.06. 1,7147 Ingatlan/Közvetlen
5,60 %
3,50 %
2001.03.12.
2001.03.12.
23.
Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap -
2023.01.20. 97,408942 Ingatlan/Közvetlen
2023.01.20. 97,408942 Ingatlan/Közvetlen
-2,10 %
-1,60 %
2021.06.14.
2021.06.14.
Kötvény/Hosszú kötvény
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 0,909474 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.03. 0,909474 Kötvény/Hosszú kötvény
-0,30 %
-2,70 %
2019.08.29.
2019.08.29.
2.
Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 4,230997 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.03. 4,230997 Kötvény/Hosszú kötvény
-1,30 %
-0,50 %
1997.10.09.
1997.10.09.
3.
Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 4,217292 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.03. 4,217292 Kötvény/Hosszú kötvény
-1,30 %
5,80 %
1997.10.09.
1997.10.09.
4.
Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,033477 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.03. 1,033477 Kötvény/Hosszú kötvény
-1,30 %
0,50 %
2017.01.12.
2017.01.12.
5.
AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,588092 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 1,588092 Kötvény/Hosszú kötvény
-4,00 %
3,00 %
2011.11.18.
2011.11.18.
6.
Budapest Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,95747 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 0,95747 Kötvény/Hosszú kötvény
-5,00 %
-1,80 %
2018.06.28.
2018.06.28.
7.
Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 5,791489 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.03. 5,791489 Kötvény/Hosszú kötvény
-5,10 %
3,90 %
2009.11.25.
2009.11.25.
8.
Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 7,394034 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 7,394034 Kötvény/Hosszú kötvény
-5,30 %
6,70 %
1997.02.03.
1997.02.03.
9.
Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 5,363216 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.03. 5,363216 Kötvény/Hosszú kötvény
-5,70 %
6,70 %
1997.01.23.
1997.01.23.
10.
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,448794 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 1,448794 Kötvény/Hosszú kötvény
-6,90 %
2,80 %
2009.11.03.
2009.11.03.
11.
K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2023.02.01. 0,962967 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.01. 0,962967 Kötvény/Hosszú kötvény
-6,90 %
-0,90 %
2018.05.22.
2018.05.22.
12.
-7,00 %
1,30 %
2014.12.19.
2014.12.19.
13.
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,998832 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 2,998832 Kötvény/Hosszú kötvény
-7,50 %
5,20 %
2001.06.08.
2001.06.08.
14.
-7,90 %
5,70 %
2000.12.22.
2000.12.22.
15.
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,832528 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 2,832528 Kötvény/Hosszú kötvény
-8,00 %
3,70 %
2007.10.29.
2007.10.29.
16.
K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.01. 6,638748 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.01. 6,638748 Kötvény/Hosszú kötvény
-8,00 %
4,70 %
2000.02.16.
2000.02.16.
17.
CIB Kincsem Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 3,8984 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 3,8984 Kötvény/Hosszú kötvény
-8,70 %
5,40 %
1997.06.05.
1997.06.05.
18.
HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 3,143792 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 3,143792 Kötvény/Hosszú kötvény
-8,70 %
5,40 %
2001.03.29.
2001.03.29.
19.
ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,8404 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 0,8404 Kötvény/Hosszú kötvény
-8,70 %
-3,30 %
2017.12.05.
2017.12.05.
20.
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,91768 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 0,91768 Kötvény/Hosszú kötvény
-9,50 %
-1,70 %
2016.12.01.
2016.12.01.
21.
ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,9699 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 1,9699 Kötvény/Hosszú kötvény
-9,50 %
5,00 %
2009.03.13.
2009.03.13.
22.
MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 6,037313 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.06. 6,037313 Kötvény/Hosszú kötvény
-10,00 %
6,40 %
1995.07.25.
1995.07.25.
23.
Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,585268 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 2,585268 Kötvény/Hosszú kötvény
-10,10 %
3,00 %
1997.01.09.
1997.01.09.
24.
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 4,443541 Kötvény/Hosszú kötvény
2023.02.02. 4,443541 Kötvény/Hosszú kötvény
-10,40 %
6,20 %
1998.03.16.
1998.03.16.
Kötvény/Rövid kötvény
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 2,474418 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.06. 2,474418 Kötvény/Rövid kötvény
9,30 %
4,20 %
2001.01.10.
2001.01.10.
2.
K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.01. 1,136963 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.01. 1,136963 Kötvény/Rövid kötvény
8,70 %
2,30 %
2017.03.29.
2017.03.29.
3.
K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.01. 1,165622 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.01. 1,165622 Kötvény/Rövid kötvény
7,50 %
1,70 %
2013.09.26.
2013.09.26.
4.
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 7,317901 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.06. 7,317901 Kötvény/Rövid kötvény
7,40 %
2,30 %
2014.10.13.
2014.10.13.
5.
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 7,012264 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.06. 7,012264 Kötvény/Rövid kötvény
7,00 %
7,50 %
1996.04.16.
1996.04.16.
6.
Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,138169 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.02. 1,138169 Kötvény/Rövid kötvény
5,80 %
1,80 %
2015.10.29.
2015.10.29.
7.
Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 8,811563 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.02. 8,811563 Kötvény/Rövid kötvény
5,30 %
7,10 %
1996.02.02.
1996.02.02.
8.
CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 2,828752 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.06. 2,828752 Kötvény/Rövid kötvény
5,10 %
4,70 %
2000.05.11.
2000.05.11.
9.
K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.01. 5,476758 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.01. 5,476758 Kötvény/Rövid kötvény
5,10 %
6,10 %
1996.10.01.
1996.10.01.
10.
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 4,523534 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.02. 4,523534 Kötvény/Rövid kötvény
4,90 %
6,30 %
1998.05.11.
1998.05.11.
11.
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,5325 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.02. 1,5325 Kötvény/Rövid kötvény
2,70 %
3,30 %
2009.10.21.
2009.10.21.
12.
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,133653 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.02. 1,133653 Kötvény/Rövid kötvény
2,30 %
1,40 %
2013.09.18.
2013.09.18.
13.
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,127353 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.02. 2,127353 Kötvény/Rövid kötvény
-0,20 %
3,10 %
1998.06.03.
1998.06.03.
14.
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,9297 Kötvény/Rövid kötvény
2023.02.02. 0,9297 Kötvény/Rövid kötvény
-4,00 %
-5,20 %
2021.07.22.
2021.07.22.
Kötvény/Szabad futamidejű
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
11,00 %
2,70 %
2016.12.06.
2016.12.06.
2.
10,50 %
4,80 %
2011.12.15.
2011.12.15.
3.
Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,684777 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,684777 Kötvény/Szabad futamidejű
7,70 %
5,00 %
2012.06.22.
2012.06.22.
4.
Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,195451 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,195451 Kötvény/Szabad futamidejű
7,00 %
2,40 %
2015.08.10.
2015.08.10.
5.
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat -
2023.02.03. 1,06349 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.03. 1,06349 Kötvény/Szabad futamidejű
4,90 %
1,80 %
2019.07.17.
2019.07.17.
6.
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,6064 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,6064 Kötvény/Szabad futamidejű
4,80 %
3,60 %
2010.04.28.
2010.04.28.
7.
Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat -
2023.02.03. 1,042994 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.03. 1,042994 Kötvény/Szabad futamidejű
4,40 %
1,20 %
2019.10.15.
2019.10.15.
8.
Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat -
2023.02.03. 1,019125 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.03. 1,019125 Kötvény/Szabad futamidejű
3,60 %
0,50 %
2019.07.17.
2019.07.17.
9.
Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,319423 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,319423 Kötvény/Szabad futamidejű
3,00 %
3,30 %
2014.09.08.
2014.09.08.
10.
ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,1286 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,1286 Kötvény/Szabad futamidejű
2,40 %
2,40 %
2017.12.05.
2017.12.05.
11.
Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,189113 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,189113 Kötvény/Szabad futamidejű
2,20 %
2,30 %
2015.08.10.
2015.08.10.
12.
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,068 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,068 Kötvény/Szabad futamidejű
1,60 %
2,10 %
2019.11.28.
2019.11.28.
13.
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,004048 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,004048 Kötvény/Szabad futamidejű
1,60 %
0,30 %
2021.03.19.
2021.03.19.
14.
ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,649 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,649 Kötvény/Szabad futamidejű
1,50 %
4,50 %
2011.09.22.
2011.09.22.
15.
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,197103 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 2,197103 Kötvény/Szabad futamidejű
1,40 %
3,40 %
1999.04.21.
1999.04.21.
16.
VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,504826 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,504826 Kötvény/Szabad futamidejű
-7,20 %
3,40 %
2010.12.17.
2010.12.17.
17.
VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,424448 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 1,424448 Kötvény/Szabad futamidejű
-7,70 %
2,70 %
2010.12.17.
2010.12.17.
18.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,827728 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 0,827728 Kötvény/Szabad futamidejű
-23,70 %
-3,10 %
2016.12.30.
2016.12.30.
19.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,689531 Kötvény/Szabad futamidejű
2023.02.02. 0,689531 Kötvény/Szabad futamidejű
-26,00 %
-16,40 %
2020.05.26.
2020.05.26.
Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,094166 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
2023.02.02. 1,094166 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
8,60 %
1,50 %
2016.12.01.
2016.12.01.
2.
8,50 %
1,20 %
2013.09.19.
2013.09.19.
3.
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,462159 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
2023.02.02. 2,462159 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
8,10 %
4,50 %
2002.09.03.
2002.09.03.
Részvény
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
87,00 %
0,90 %
2010.08.06.
2010.08.06.
2.
85,80 %
-0,40 %
2010.08.06.
2010.08.06.
3.
Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat -
2023.02.02. 1,227006 Részvény
2023.02.02. 1,227006 Részvény
20,00 %
5,90 %
2019.07.01.
2019.07.01.
4.
Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat -
2023.02.02. 1,172249 Részvény
2023.02.02. 1,172249 Részvény
18,80 %
4,50 %
2019.07.01.
2019.07.01.
5.
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,00972 Részvény
2023.02.02. 1,00972 Részvény
17,40 %
0,10 %
2010.10.11.
2010.10.11.
6.
12,10 %
-1,00 %
2008.03.20.
2008.03.20.
7.
K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 1,846642 Részvény
2023.01.31. 1,846642 Részvény
11,40 %
4,00 %
2007.08.01.
2007.08.01.
8.
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,3333 Részvény
2023.02.02. 1,3333 Részvény
10,80 %
13,20 %
2020.10.05.
2020.10.05.
9.
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,545838 Részvény
2023.02.02. 1,545838 Részvény
10,60 %
1,90 %
2000.04.07.
2000.04.07.
10.
9,00 %
20,30 %
2020.11.02.
2020.11.02.
11.
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,178649 Részvény
2023.02.02. 2,178649 Részvény
7,50 %
5,30 %
2008.01.08.
2008.01.08.
12.
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,440304 Részvény
2023.02.02. 1,440304 Részvény
7,00 %
16,70 %
2020.07.26.
2020.07.26.
13.
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,961523 Részvény
2023.02.02. 1,961523 Részvény
7,00 %
13,40 %
2017.09.19.
2017.09.19.
14.
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 4,780265 Részvény
2023.02.02. 4,780265 Részvény
6,80 %
7,90 %
2002.08.01.
2002.08.01.
15.
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat -
2023.02.02. 1,128785 Részvény
2023.02.02. 1,128785 Részvény
6,60 %
6,50 %
2021.02.24.
2021.02.24.
16.
6,40 %
13,40 %
2017.02.02.
2017.02.02.
17.
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,938277 Részvény
2023.02.02. 2,938277 Részvény
6,20 %
8,10 %
2011.01.17.
2011.01.17.
18.
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat -
2023.02.02. 1,581933 Részvény
2023.02.02. 1,581933 Részvény
6,00 %
16,70 %
2020.05.06.
2020.05.06.
19.
5,40 %
12,30 %
2017.02.02.
2017.02.02.
20.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,766594 Részvény
2023.02.02. 2,766594 Részvény
5,30 %
11,50 %
2013.08.16.
2013.08.16.
21.
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,635526 Részvény
2023.02.02. 2,635526 Részvény
5,20 %
4,20 %
1999.10.21.
1999.10.21.
22.
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 4,18168 Részvény
2023.02.02. 4,18168 Részvény
5,20 %
6,10 %
1998.10.22.
1998.10.22.
23.
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 13,05886 Részvény
2023.02.02. 13,05886 Részvény
4,80 %
12,50 %
2001.03.29.
2001.03.29.
24.
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,937511 Részvény
2023.02.02. 2,937511 Részvény
4,80 %
4,60 %
1999.04.30.
1999.04.30.
25.
4,40 %
2,30 %
1999.09.30.
1999.09.30.
26.
4,40 %
5,50 %
2021.01.21.
2021.01.21.
27.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,441828 Részvény
2023.02.02. 2,441828 Részvény
4,30 %
3,80 %
1999.04.21.
1999.04.21.
28.
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 3,574546 Részvény
2023.02.02. 3,574546 Részvény
4,30 %
8,50 %
2007.07.23.
2007.07.23.
29.
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 3,087135 Részvény
2023.02.02. 3,087135 Részvény
4,10 %
5,00 %
1999.12.16.
1999.12.16.
30.
4,00 %
7,70 %
2011.08.11.
2011.08.11.
31.
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,978755 Részvény
2023.02.02. 1,978755 Részvény
3,90 %
10,30 %
2016.01.13.
2016.01.13.
32.
3,70 %
6,40 %
2017.04.19.
2017.04.19.
33.
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,895778 Részvény
2023.02.02. 1,895778 Részvény
3,60 %
8,90 %
2015.05.20.
2015.05.20.
34.
3,60 %
2,80 %
2020.11.06.
2020.11.06.
35.
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,3768 Részvény
2023.02.03. 1,3768 Részvény
3,40 %
9,90 %
2019.09.20.
2019.09.20.
36.
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,888 Részvény
2023.02.02. 0,888 Részvény
3,30 %
-8,80 %
2021.10.11.
2021.10.11.
37.
MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,051686 Részvény
2023.02.02. 1,051686 Részvény
3,00 %
0,20 %
2000.03.03.
2000.03.03.
38.
2,80 %
-2,00 %
2021.12.31.
2021.12.31.
39.
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,866827 Részvény
2023.02.02. 1,866827 Részvény
2,50 %
7,30 %
2018.06.28.
2018.06.28.
40.
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,564162 Részvény
2023.02.02. 2,564162 Részvény
2,40 %
6,60 %
2008.04.28.
2008.04.28.
41.
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,400748 Részvény
2023.02.02. 1,400748 Részvény
2,40 %
12,90 %
2020.06.02.
2020.06.02.
42.
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,411814 Részvény
2023.02.02. 1,411814 Részvény
2,10 %
13,80 %
2020.05.19.
2020.05.19.
43.
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 5,26953 Részvény
2023.02.03. 5,26953 Részvény
1,90 %
4,10 %
1999.01.19.
1999.01.19.
44.
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 5,267425 Részvény
2023.02.03. 5,267425 Részvény
1,90 %
7,60 %
2010.10.27.
2010.10.27.
45.
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,345485 Részvény
2023.02.02. 1,345485 Részvény
1,80 %
7,60 %
2018.06.28.
2018.06.28.
46.
1,20 %
3,80 %
1998.06.03.
1998.06.03.
47.
1,10 %
3,20 %
2016.04.04.
2016.04.04.
48.
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,885033 Részvény
2023.02.02. 1,885033 Részvény
1,00 %
5,50 %
2008.09.10.
2008.09.10.
49.
Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,2993 Részvény
2023.02.03. 1,2993 Részvény
0,80 %
8,40 %
2019.09.25.
2019.09.25.
50.
Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,396657 Részvény
2023.02.03. 1,396657 Részvény
0,70 %
6,50 %
2017.09.22.
2017.09.22.
51.
0,50 %
2,60 %
2010.04.28.
2010.04.28.
52.
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,730391 Részvény
2023.02.02. 1,730391 Részvény
0,00 %
4,60 %
2010.10.11.
2010.10.11.
53.
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,779029 Részvény
2023.02.02. 1,779029 Részvény
-0,40 %
4,80 %
2010.10.11.
2010.10.11.
54.
Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 3,272896 Részvény
2023.02.03. 3,272896 Részvény
-0,70 %
4,50 %
2017.08.21.
2017.08.21.
55.
Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 3,234957 Részvény
2023.02.03. 3,234957 Részvény
-0,70 %
4,80 %
1997.11.21.
1997.11.21.
56.
-1,10 %
7,50 %
2010.03.22.
2010.03.22.
57.
-1,30 %
2,10 %
2010.12.20.
2010.12.20.
58.
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat -
2023.02.02. 1,525013 Részvény
2023.02.02. 1,525013 Részvény
-1,50 %
19,80 %
2020.09.28.
2020.09.28.
59.
-1,50 %
12,10 %
2020.09.11.
2020.09.11.
60.
-1,60 %
9,70 %
2013.08.07.
2013.08.07.
61.
K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 2,583016 Részvény
2023.01.31. 2,583016 Részvény
-1,70 %
5,90 %
2006.06.30.
2006.06.30.
62.
-2,00 %
1,40 %
2010.12.20.
2010.12.20.
63.
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,916446 Részvény
2023.02.02. 1,916446 Részvény
-2,60 %
4,40 %
2008.01.15.
2008.01.15.
64.
K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 2,185844 Részvény
2023.01.31. 2,185844 Részvény
-2,80 %
5,60 %
2008.09.29.
2008.09.29.
65.
Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 14,05726 Részvény
2023.02.02. 14,05726 Részvény
-3,30 %
5,40 %
2010.02.03.
2010.02.03.
66.
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,2961 Részvény
2023.02.02. 1,2961 Részvény
-3,60 %
1,70 %
2008.03.12.
2008.03.12.
67.
-3,80 %
6,10 %
2010.03.22.
2010.03.22.
68.
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,043362 Részvény
2023.02.02. 1,043362 Részvény
-3,90 %
0,90 %
2017.10.20.
2017.10.20.
69.
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,604796 Részvény
2023.02.02. 1,604796 Részvény
-4,10 %
3,30 %
2008.07.07.
2008.07.07.
70.
CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,394475 Részvény
2023.02.02. 1,394475 Részvény
-4,20 %
6,50 %
2017.09.19.
2017.09.19.
71.
K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.01. 2,800234 Részvény
2023.02.01. 2,800234 Részvény
-4,30 %
4,90 %
1993.12.27.
1993.12.27.
72.
BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,600795 Részvény
2023.02.02. 1,600795 Részvény
-4,40 %
7,80 %
2015.10.09.
2015.10.09.
73.
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 4,339457 Részvény
2023.02.06. 4,339457 Részvény
-4,40 %
12,80 %
2010.12.10.
2010.12.10.
74.
Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 11,86965 Részvény
2023.02.02. 11,86965 Részvény
-4,60 %
5,80 %
1994.12.24.
1994.12.24.
75.
-4,60 %
8,10 %
2013.07.17.
2013.07.17.
76.
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 2,984018 Részvény
2023.02.06. 2,984018 Részvény
-4,70 %
7,10 %
1994.09.26.
1994.09.26.
77.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,270367 Részvény
2023.02.02. 1,270367 Részvény
-4,90 %
8,50 %
2020.06.02.
2020.06.02.
78.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,262065 Részvény
2023.02.02. 1,262065 Részvény
-5,10 %
9,70 %
2020.05.19.
2020.05.19.
79.
CIB Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,299744 Részvény
2023.02.02. 1,299744 Részvény
-5,10 %
5,30 %
2017.12.18.
2017.12.18.
80.
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 4,056049 Részvény
2023.02.02. 4,056049 Részvény
-5,40 %
3,30 %
2008.07.16.
2008.07.16.
81.
-5,50 %
6,40 %
1996.10.24.
1996.10.24.
82.
Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat -
2023.02.02. 1,297627 Részvény
2023.02.02. 1,297627 Részvény
-5,50 %
6,00 %
2018.08.15.
2018.08.15.
83.
-5,80 %
14,10 %
2020.02.28.
2020.02.28.
84.
CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,982901 Részvény
2023.02.02. 2,982901 Részvény
-6,10 %
4,50 %
1998.05.08.
1998.05.08.
85.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,08008 Részvény
2023.02.02. 2,08008 Részvény
-6,60 %
4,80 %
2007.05.04.
2007.05.04.
86.
Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat -
2023.02.02. 1,239403 Részvény
2023.02.02. 1,239403 Részvény
-6,70 %
4,90 %
2018.08.15.
2018.08.15.
87.
K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 1,449606 Részvény
2023.01.31. 1,449606 Részvény
-7,40 %
1,70 %
2001.02.15.
2001.02.15.
88.
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,436231 Részvény
2023.02.02. 1,436231 Részvény
-7,60 %
4,80 %
2015.05.19.
2015.05.19.
89.
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap -
2023.02.06. 1,051982 Részvény
2023.02.06. 1,051982 Részvény
-8,00 %
1,40 %
2018.12.05.
2018.12.05.
90.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 7,354954 Részvény
2023.02.02. 7,354954 Részvény
-9,10 %
4,20 %
2011.01.04.
2011.01.04.
91.
-9,40 %
4,00 %
2008.03.12.
2008.03.12.
92.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 6,645692 Részvény
2023.02.02. 6,645692 Részvény
-10,20 %
7,90 %
1998.03.16.
1998.03.16.
93.
-10,30 %
6,10 %
1997.11.02.
1997.11.02.
94.
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,881116 Részvény
2023.02.02. 1,881116 Részvény
-10,90 %
4,10 %
2007.07.03.
2007.07.03.
95.
K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 3,069306 Részvény
2023.01.31. 3,069306 Részvény
-11,90 %
5,60 %
2002.05.23.
2002.05.23.
96.
-12,00 %
4,20 %
2014.06.06.
2014.06.06.
97.
-13,10 %
3,00 %
2014.06.06.
2014.06.06.
98.
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,2656 Részvény
2023.02.02. 1,2656 Részvény
-13,20 %
9,50 %
2020.06.23.
2020.06.23.
99.
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,286677 Részvény
2023.02.02. 1,286677 Részvény
-13,40 %
2,30 %
2012.01.03.
2012.01.03.
100.
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 2,6031 Részvény
2023.02.02. 2,6031 Részvény
-13,80 %
5,90 %
2006.04.26.
2006.04.26.
101.
-13,90 %
3,50 %
2006.12.01.
2006.12.01.
102.
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 5,203559 Részvény
2023.02.02. 5,203559 Részvény
-14,30 %
8,60 %
2012.04.24.
2012.04.24.
103.
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,65316 Részvény
2023.02.02. 1,65316 Részvény
-15,00 %
3,90 %
2010.01.29.
2010.01.29.
104.
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 4,697233 Részvény
2023.02.02. 4,697233 Részvény
-15,40 %
6,10 %
1997.01.23.
1997.01.23.
105.
-15,80 %
4,80 %
2004.08.31.
2004.08.31.
106.
Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,07334 Részvény
2023.02.02. 1,07334 Részvény
-16,10 %
1,40 %
2017.12.14.
2017.12.14.
107.
K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.01. 5,146692 Részvény
2023.02.01. 5,146692 Részvény
-17,20 %
6,80 %
1998.01.23.
1998.01.23.
108.
-25,20 %
0,70 %
2010.12.22.
2010.12.22.
109.
-95,40 %
-16,60 %
2010.08.06.
2010.08.06.
110.
-95,40 %
-17,50 %
2010.08.06.
2010.08.06.
Származtatott
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat -
2023.02.03. 1,864829 Származtatott
2023.02.03. 1,864829 Származtatott
39,40 %
26,70 %
2020.06.12.
2020.06.12.
2.
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 11923,112903 Származtatott
2023.02.01. 11923,112903 Származtatott
22,10 %
3,60 %
2018.01.18.
2018.01.18.
3.
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,588954 Származtatott
2023.02.02. 1,588954 Származtatott
12,20 %
5,30 %
2014.02.03.
2014.02.03.
4.
CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 10190,1617 Származtatott
2023.02.02. 10190,1617 Származtatott
2,00 %
0,70 %
2020.08.03.
2020.08.03.
5.
1,80 %
0,20 %
2012.12.14.
2012.12.14.
6.
K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 11880,499034 Származtatott
2023.02.01. 11880,499034 Származtatott
1,00 %
4,60 %
2019.04.10.
2019.04.10.
7.
CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 10277,4155 Származtatott
2023.02.02. 10277,4155 Származtatott
1,00 %
1,00 %
2020.03.30.
2020.03.30.
8.
CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 10288,0271 Származtatott
2023.02.02. 10288,0271 Származtatott
-1,20 %
1,40 %
2021.02.08.
2021.02.08.
9.
CIB Egészségipari Származtatott Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 9771,5268 Származtatott
2023.02.02. 9771,5268 Származtatott
-2,10 %
-1,20 %
2021.02.22.
2021.02.22.
10.
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 9978,400944 Származtatott
2023.02.01. 9978,400944 Származtatott
-2,20 %
0,00 %
2018.06.20.
2018.06.20.
11.
CIB Európai Részvények Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 11069,6105 Származtatott
2023.02.02. 11069,6105 Származtatott
-3,20 %
4,50 %
2020.10.05.
2020.10.05.
12.
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 8789,097636 Származtatott
2023.02.01. 8789,097636 Származtatott
-5,00 %
-4,00 %
2019.12.05.
2019.12.05.
13.
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 8914,046732 Származtatott
2023.02.01. 8914,046732 Származtatott
-5,00 %
-3,80 %
2020.02.19.
2020.02.19.
14.
CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap -
2023.02.02. 8606,2123 Származtatott
2023.02.02. 8606,2123 Származtatott
-7,10 %
-8,00 %
2021.04.12.
2021.04.12.
15.
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 9750,982923 Származtatott
2023.02.01. 9750,982923 Származtatott
-7,20 %
-0,50 %
2018.10.25.
2018.10.25.
16.
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 8079,69292 Származtatott
2023.02.01. 8079,69292 Származtatott
-11,40 %
-6,60 %
2019.12.18.
2019.12.18.
17.
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 8129,217421 Származtatott
2023.02.01. 8129,217421 Származtatott
-11,90 %
-6,00 %
2019.09.18.
2019.09.18.
Tőkevédett
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 10178,1793 Tőkevédett
2023.02.02. 10178,1793 Tőkevédett
2,10 %
0,50 %
2019.05.20.
2019.05.20.
2.
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 10281,801406 Tőkevédett
2023.02.01. 10281,801406 Tőkevédett
0,00 %
0,80 %
2019.02.13.
2019.02.13.
3.
K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap -
2023.02.01. 8887,621846 Tőkevédett
2023.02.01. 8887,621846 Tőkevédett
-6,00 %
-3,00 %
2019.05.22.
2019.05.22.
4.
CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap -
2023.02.02. 0,9231 Tőkevédett
2023.02.02. 0,9231 Tőkevédett
-7,80 %
-7,40 %
2022.01.17.
2022.01.17.
Vegyes/Dinamikus
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,267268 Vegyes/Dinamikus
2023.02.03. 1,267268 Vegyes/Dinamikus
5,70 %
8,40 %
2020.01.29.
2020.01.29.
2.
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,297816 Vegyes/Dinamikus
2023.02.03. 1,297816 Vegyes/Dinamikus
5,00 %
8,00 %
2019.09.12.
2019.09.12.
3.
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 7,374702 Vegyes/Dinamikus
2023.02.03. 7,374702 Vegyes/Dinamikus
3,70 %
5,20 %
1999.01.19.
1999.01.19.
4.
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,189747 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,189747 Vegyes/Dinamikus
2,80 %
8,90 %
2021.01.06.
2021.01.06.
5.
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,177822 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,177822 Vegyes/Dinamikus
2,80 %
8,50 %
2021.01.06.
2021.01.06.
6.
CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,2497 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,2497 Vegyes/Dinamikus
2,70 %
5,60 %
2018.11.19.
2018.11.19.
7.
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,161857 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,161857 Vegyes/Dinamikus
2,30 %
7,80 %
2021.01.06.
2021.01.06.
8.
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,161182 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,161182 Vegyes/Dinamikus
2,10 %
7,70 %
2021.01.06.
2021.01.06.
9.
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,172974 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,172974 Vegyes/Dinamikus
2,10 %
8,20 %
2021.01.06.
2021.01.06.
10.
CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,2059 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,2059 Vegyes/Dinamikus
2,00 %
2,70 %
2016.02.03.
2016.02.03.
11.
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,148776 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,148776 Vegyes/Dinamikus
1,90 %
7,20 %
2021.01.06.
2021.01.06.
12.
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,145448 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,145448 Vegyes/Dinamikus
1,60 %
7,00 %
2021.01.06.
2021.01.06.
13.
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,132566 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,132566 Vegyes/Dinamikus
1,20 %
6,40 %
2021.01.06.
2021.01.06.
14.
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,287731 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,287731 Vegyes/Dinamikus
0,80 %
9,10 %
2020.03.10.
2020.03.10.
15.
K&H válogatott iram alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 3,745058 Vegyes/Dinamikus
2023.01.31. 3,745058 Vegyes/Dinamikus
0,50 %
7,50 %
2004.10.15.
2004.10.15.
16.
K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat -
2023.01.31. 1,423915 Vegyes/Dinamikus
2023.01.31. 1,423915 Vegyes/Dinamikus
0,50 %
10,30 %
2019.06.17.
2019.06.17.
17.
K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat -
2023.01.31. 1,103209 Vegyes/Dinamikus
2023.01.31. 1,103209 Vegyes/Dinamikus
0,10 %
3,50 %
2019.11.18.
2019.11.18.
18.
K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat -
2023.01.31. 1,103434 Vegyes/Dinamikus
2023.01.31. 1,103434 Vegyes/Dinamikus
0,10 %
3,10 %
2019.11.18.
2019.11.18.
19.
-0,80 %
4,00 %
2006.12.12.
2006.12.12.
20.
K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2023.01.31. 1,249744 Vegyes/Dinamikus
2023.01.31. 1,249744 Vegyes/Dinamikus
-2,10 %
4,40 %
2017.11.14.
2017.11.14.
21.
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,2447 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,2447 Vegyes/Dinamikus
-2,60 %
4,90 %
2018.06.20.
2018.06.20.
22.
Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,930377 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 0,930377 Vegyes/Dinamikus
-3,00 %
-5,70 %
2021.11.09.
2021.11.09.
23.
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,72441 Vegyes/Dinamikus
2023.02.06. 1,72441 Vegyes/Dinamikus
-3,50 %
5,70 %
2013.04.25.
2013.04.25.
24.
Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,918976 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 0,918976 Vegyes/Dinamikus
-4,00 %
-6,70 %
2021.11.09.
2021.11.09.
25.
Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,308827 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,308827 Vegyes/Dinamikus
-4,10 %
3,30 %
2014.10.27.
2014.10.27.
26.
Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,305276 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,305276 Vegyes/Dinamikus
-4,40 %
3,30 %
2014.10.27.
2014.10.27.
27.
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,326511 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,326511 Vegyes/Dinamikus
-4,60 %
3,50 %
2014.10.27.
2014.10.27.
28.
Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,346923 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,346923 Vegyes/Dinamikus
-5,10 %
4,20 %
2016.03.07.
2016.03.07.
29.
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,014722 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,014722 Vegyes/Dinamikus
-5,50 %
0,50 %
2020.09.17.
2020.09.17.
30.
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,125501 Vegyes/Dinamikus
2023.02.02. 1,125501 Vegyes/Dinamikus
-5,90 %
1,70 %
2016.03.07.
2016.03.07.
31.
K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2023.01.30. 1,012159 Vegyes/Dinamikus
2023.01.30. 1,012159 Vegyes/Dinamikus
-6,70 %
0,30 %
2018.09.10.
2018.09.10.
32.
K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2023.01.30. 0,993976 Vegyes/Dinamikus
2023.01.30. 0,993976 Vegyes/Dinamikus
-6,70 %
-0,10 %
2018.04.17.
2018.04.17.
33.
K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja -
2023.01.31. 915,44 Vegyes/Dinamikus
2023.01.31. 915,44 Vegyes/Dinamikus
-7,20 %
-2,70 %
2019.10.21.
2019.10.21.
Vegyes/Kiegyensúlyozott
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,158715 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.03. 1,158715 Vegyes/Kiegyensúlyozott
5,10 %
5,10 %
2020.01.29.
2020.01.29.
2.
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2023.02.02. 1,46842 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,46842 Vegyes/Kiegyensúlyozott
5,10 %
17,00 %
2020.06.12.
2020.06.12.
3.
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2023.02.02. 1,288257 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,288257 Vegyes/Kiegyensúlyozott
5,00 %
11,40 %
2020.09.28.
2020.09.28.
4.
4,70 %
4,80 %
2006.12.12.
2006.12.12.
5.
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,196633 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.03. 1,196633 Vegyes/Kiegyensúlyozott
4,40 %
5,40 %
2019.09.12.
2019.09.12.
6.
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 1,65845 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,65845 Vegyes/Kiegyensúlyozott
4,30 %
7,20 %
2015.11.02.
2015.11.02.
7.
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2023.02.02. 10,282015 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 10,282015 Vegyes/Kiegyensúlyozott
4,20 %
9,60 %
1997.08.27.
1997.08.27.
8.
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,27341 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.03. 1,27341 Vegyes/Kiegyensúlyozott
3,90 %
4,10 %
2017.02.07.
2017.02.07.
9.
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,2925 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,2925 Vegyes/Kiegyensúlyozott
3,10 %
3,80 %
2016.03.01.
2016.03.01.
10.
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,0788 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,0788 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2,90 %
4,90 %
2021.06.17.
2021.06.17.
11.
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 5,944979 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 5,944979 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2,70 %
4,20 %
1997.11.17.
1997.11.17.
12.
CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,161 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,161 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2,30 %
2,00 %
2014.12.10.
2014.12.10.
13.
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,1998 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,1998 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2,20 %
5,20 %
2019.07.01.
2019.07.01.
14.
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 5,748633 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 5,748633 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2,10 %
7,20 %
1997.11.17.
1997.11.17.
15.
Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja -
2023.02.02. 1,104104 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,104104 Vegyes/Kiegyensúlyozott
1,90 %
4,80 %
2020.12.11.
2020.12.11.
16.
Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,303989 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,303989 Vegyes/Kiegyensúlyozott
1,40 %
4,30 %
2016.10.05.
2016.10.05.
17.
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,091731 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,091731 Vegyes/Kiegyensúlyozott
1,00 %
4,40 %
2021.01.06.
2021.01.06.
18.
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,076393 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,076393 Vegyes/Kiegyensúlyozott
0,30 %
3,70 %
2021.01.06.
2021.01.06.
19.
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 4,586597 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 4,586597 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-0,10 %
6,80 %
2000.10.27.
2000.10.27.
20.
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,1516 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,1516 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-0,30 %
3,10 %
2018.05.17.
2018.05.17.
21.
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 4,427841 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 4,427841 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-0,60 %
7,80 %
2009.02.26.
2009.02.26.
22.
K&H válogatott lendület alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 2,903353 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.01.31. 2,903353 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-2,70 %
6,00 %
2004.10.15.
2004.10.15.
23.
K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat -
2023.01.31. 1,264956 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.01.31. 1,264956 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-2,70 %
5,60 %
2018.09.10.
2018.09.10.
24.
Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,280843 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,280843 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-4,10 %
3,00 %
2014.10.27.
2014.10.27.
25.
K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok alapja -
2023.01.31. 1,034461 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.01.31. 1,034461 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-4,60 %
0,70 %
2017.11.13.
2017.11.13.
26.
Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,196495 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,196495 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-5,00 %
2,20 %
2014.10.27.
2014.10.27.
27.
Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,159271 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,159271 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-5,20 %
1,80 %
2014.10.27.
2014.10.27.
28.
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,231897 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 1,231897 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-5,20 %
2,60 %
2014.10.27.
2014.10.27.
29.
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,961196 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.02. 0,961196 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-6,10 %
-1,90 %
2020.09.17.
2020.09.17.
30.
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,429888 Vegyes/Kiegyensúlyozott
2023.02.06. 1,429888 Vegyes/Kiegyensúlyozott
-8,60 %
3,70 %
2013.04.25.
2013.04.25.
Vegyes/Óvatos
Helyezés
Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)
Éves
Indulástól
1.
8,60 %
4,10 %
2015.11.05.
2015.11.05.
2.
7,40 %
5,20 %
2006.12.12.
2006.12.12.
3.
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,1641 Vegyes/Óvatos
2023.02.03. 1,1641 Vegyes/Óvatos
6,50 %
5,20 %
2020.01.29.
2020.01.29.
4.
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,176966 Vegyes/Óvatos
2023.02.03. 1,176966 Vegyes/Óvatos
6,00 %
4,90 %
2019.09.12.
2019.09.12.
5.
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,870607 Vegyes/Óvatos
2023.02.03. 1,870607 Vegyes/Óvatos
5,20 %
4,10 %
2007.07.30.
2007.07.30.
6.
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.03. 1,853032 Vegyes/Óvatos
2023.02.03. 1,853032 Vegyes/Óvatos
5,00 %
3,10 %
2007.07.30.
2007.07.30.
7.
4,10 %
3,10 %
2015.11.05.
2015.11.05.
8.
2,30 %
0,70 %
2015.08.26.
2015.08.26.
9.
Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,120482 Vegyes/Óvatos
2023.02.02. 1,120482 Vegyes/Óvatos
1,10 %
1,40 %
2014.10.27.
2014.10.27.
10.
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,009218 Vegyes/Óvatos
2023.02.02. 1,009218 Vegyes/Óvatos
-0,90 %
0,50 %
2021.01.06.
2021.01.06.
11.
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,995034 Vegyes/Óvatos
2023.02.02. 0,995034 Vegyes/Óvatos
-1,60 %
-0,20 %
2021.01.06.
2021.01.06.
12.
K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2023.01.30. 0,989415 Vegyes/Óvatos
2023.01.30. 0,989415 Vegyes/Óvatos
-3,00 %
-0,20 %
2018.09.10.
2018.09.10.
13.
K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2023.01.30. 0,974292 Vegyes/Óvatos
2023.01.30. 0,974292 Vegyes/Óvatos
-3,00 %
-0,50 %
2018.04.17.
2018.04.17.
14.
Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,098326 Vegyes/Óvatos
2023.02.02. 1,098326 Vegyes/Óvatos
-4,20 %
1,10 %
2014.10.27.
2014.10.27.
15.
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 1,07114 Vegyes/Óvatos
2023.02.02. 1,07114 Vegyes/Óvatos
-4,30 %
0,80 %
2014.10.27.
2014.10.27.
16.
K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat -
2023.01.31. 1,018343 Vegyes/Óvatos
2023.01.31. 1,018343 Vegyes/Óvatos
-4,50 %
0,50 %
2018.09.10.
2018.09.10.
17.
K&H válogatott kényelem alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.01.31. 2,201903 Vegyes/Óvatos
2023.01.31. 2,201903 Vegyes/Óvatos
-4,50 %
4,40 %
2004.10.15.
2004.10.15.
18.
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.02. 0,905241 Vegyes/Óvatos
2023.02.02. 0,905241 Vegyes/Óvatos
-5,20 %
-4,50 %
2020.09.17.
2020.09.17.
19.
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2023.02.06. 1,114915 Vegyes/Óvatos
2023.02.06. 1,114915 Vegyes/Óvatos
-8,90 %
1,10 %
2013.04.25.
2013.04.25.
Amennyiben először jár oldalunkon, kérem olvassa el a Jognyilatkozatot és a GY.I.K, Gyakran Ismételt Kérdéseket. A megjelenített adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek és nem jelentenek teljes körű tájékoztatást. Kérjük, hogy további információért érdeklődjön az érintett pénzintézetnél.
Az adatok forrása a bamosz.hu weboldal.
Szeretne rendszeresen értesítést kapni a legjobb kamat ajánlatokról?
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Nem fogjuk indokolatlanul zaklatni, általában kéthetente küldünk egy levelet.
A jokamat.hu hírei
Befektetési alapok: A hét népszerű alapjai
Jellemzően kivonták pénzüket a befektetők az Abszolút hozamú alapokból. A Kötvény/Rövid kötvény kategóriában viszont a vevők voltak túlsúlyban. 2023.02.06A 10 legjobb alapkezelő – 2023 január [Hónap alapkezelője]
Melyik alapkezelők termelték a legjobb hozamot? Ki nyerte a jokamat.hu "A hónap alapkezelője" címét 2023 januárban? Ön elégedett lehet a múlt havi hozamaival?. 2023-01-31Befektetési alapok: Az elmúlt hét népszerű alapjai
Az eladás volt a nagyobb volumenű az Ingatlan/Közvetlen alapokkategória esetében. A Kötvény/Rövid kötvény kategória népszerűsége azonban elvitathatatlan. 2023.01.30A hét legdrámaibb árfolyam csökkenései
2023.01.28Az elmúlt hét legnagyobb árfolyamesései
2023.01.28Nagybankok betét ajánlatai (HUF)
| UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
| OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
| CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
| ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
| K&H Bank Zrt. | 0,01 % |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. | 0,01 % |
| Állampapír | 16 % |
| Befektetési alap | 87,00 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!