Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap -
2021.09.16. 1,271252 Abszolút hozamú

58,40 %

7,50 %
2018.05.14.

2.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,077934 Abszolút hozamú

35,10 %

0,70 %
2010.09.17.

3.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 37180,410141 Abszolút hozamú

32,60 %

14,40 %
2011.12.15.

4.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,447342 Abszolút hozamú

32,60 %

5,50 %
2014.11.17.

5.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 4,534221 Abszolút hozamú

31,30 %

10,50 %
2006.08.22.

6.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 32119,792277 Abszolút hozamú

30,60 %

12,50 %
2011.12.15.

7.

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap -
2021.09.20. 1,368081 Abszolút hozamú

25,60 %

15,80 %
2019.06.12.

8.

HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap -
2021.09.16. 1,236365 Abszolút hozamú

25,50 %

6,20 %
2018.03.02.

9.

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 5,619238 Abszolút hozamú

24,70 %

14,40 %
2008.11.19.

10.

Accorde Abacus Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,10361 Abszolút hozamú

21,80 %

1,80 %
2016.02.16.

11.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,935477 Abszolút hozamú

20,20 %

-1,00 %
2015.01.21.

12.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,957966 Abszolút hozamú

20,00 %

-0,60 %
2014.11.27.

13.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,351721 Abszolút hozamú

19,40 %

5,20 %
2015.10.26.

14.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,894237 Abszolút hozamú

18,60 %

-1,60 %
2014.11.27.

15.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,99169 Abszolút hozamú

18,50 %

6,00 %
2010.10.01.

16.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,049479 Abszolút hozamú

18,50 %

1,30 %
2017.12.18.

17.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,281253 Abszolút hozamú

18,40 %

3,70 %
2014.11.17.

18.

HOLD PB3 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 2,45003 Abszolút hozamú

18,30 %

6,10 %
2006.08.22.

19.

Generali Selection Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,278183 Abszolút hozamú

18,10 %

4,00 %
2008.07.03.

20.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,256062 Abszolút hozamú

17,80 %

3,80 %
2015.07.08.

21.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,171213 Abszolút hozamú

17,50 %

1,80 %
2012.11.26.

22.

Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,579718 Abszolút hozamú

17,50 %

2,90 %
2005.08.11.

23.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,50885 Abszolút hozamú

17,40 %

5,20 %
2013.07.16.

24.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,20552 Abszolút hozamú

17,30 %

3,10 %
2015.07.08.

25.

Generali Selection Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,6285 Abszolút hozamú

17,20 %

3,80 %
2008.07.07.

26.

OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5,377967 Abszolút hozamú

17,00 %

12,90 %
2018.02.27.

27.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,215503 Abszolút hozamú

16,80 %

3,60 %
2016.03.08.

28.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 2,448223 Abszolút hozamú

16,60 %

6,70 %
2007.09.04.

29.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,983226 Abszolút hozamú

16,50 %

7,30 %
2006.02.10.

30.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,255142 Abszolút hozamú

16,50 %

3,70 %
2015.07.08.

31.

Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,152246 Abszolút hozamú

16,20 %

2,60 %
2016.03.02.

32.

Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat -
2021.09.17. 1,054236 Abszolút hozamú

15,70 %

1,60 %
2018.04.12.

33.

Accorde Global Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,147362 Abszolút hozamú

15,60 %

2,50 %
2016.02.16.

34.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,471058 Abszolút hozamú

15,60 %

3,10 %
2015.09.30.

35.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5,152971 Abszolút hozamú

15,60 %

13,10 %
2008.05.14.

36.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,241546 Abszolút hozamú

15,10 %

5,30 %
2017.07.17.

37.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2021.09.16. 1,103197 Abszolút hozamú

14,70 %

2,70 %
2018.01.16.

38.

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2021.09.16. 1,095008 Abszolút hozamú

14,60 %

2,50 %
2018.01.16.

39.

Axiom Aplus Származtatott Alap -
2021.09.16. 0,418438 Abszolút hozamú

14,60 %

-24,10 %
2018.07.13.

40.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,067631 Abszolút hozamú

14,30 %

4,90 %
2006.07.07.

41.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,414637 Abszolút hozamú

14,30 %

2,10 %
2015.09.30.

42.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2021.09.16. 1,076744 Abszolút hozamú

14,00 %

2,00 %
2018.01.16.

43.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,229723 Abszolút hozamú

13,90 %

5,10 %
2017.07.17.

44.

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,300004 Abszolút hozamú

13,70 %

5,70 %
2016.12.09.

45.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 3,516872 Abszolút hozamú

13,50 %

8,70 %
2006.08.22.

46.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,820072 Abszolút hozamú

13,20 %

4,00 %
2006.07.07.

47.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,38579 Abszolút hozamú

13,20 %

5,70 %
2015.10.14.

48.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,113474 Abszolút hozamú

13,20 %

2,00 %
2016.03.07.

49.

Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,136895 Abszolút hozamú

13,10 %

2,30 %
2016.03.02.

50.

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat -
2021.09.16. 1,073261 Abszolút hozamú

13,10 %

2,00 %
2018.01.16.

51.

Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,464435 Abszolút hozamú

13,00 %

5,10 %
2014.01.21.

52.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,221618 Abszolút hozamú

12,70 %

3,80 %
2016.04.12.

53.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,950373 Abszolút hozamú

12,60 %

3,20 %
2007.11.12.

54.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,612557 Abszolút hozamú

12,60 %

4,10 %
2009.09.15.

55.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 3,657007 Abszolút hozamú

12,30 %

9,00 %
2006.08.22.

56.

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat -
2021.09.16. 1,117713 Abszolút hozamú

12,30 %

9,70 %
2020.07.01.

57.

Accorde Prizma Alap I sorozat -
2021.09.16. 1,108549 Abszolút hozamú

12,20 %

8,90 %
2020.07.01.

58.

Accorde Sharp Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,097902 Abszolút hozamú

11,80 %

1,80 %
2016.08.08.

59.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1463 Abszolút hozamú

11,70 %

3,70 %
2008.07.07.

60.

Accorde Prizma Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,187194 Abszolút hozamú

11,60 %

3,10 %
2016.02.16.

61.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,868999 Abszolút hozamú

11,20 %

4,60 %
2007.11.12.

62.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,462303 Abszolút hozamú

10,70 %

2,90 %
2008.07.07.

63.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,492448 Abszolút hozamú

10,60 %

5,70 %
2014.07.14.

64.

Dialóg Fókusz Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,909313 Abszolút hozamú

10,40 %

-0,70 %
2008.03.20.

65.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,632108 Abszolút hozamú

9,50 %

3,80 %
2008.07.07.

66.

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,207513 Abszolút hozamú

8,20 %

2,20 %
2012.12.04.

67.

Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,0118 Abszolút hozamú

8,00 %

0,10 %
2007.04.17.

68.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,163502 Abszolút hozamú

7,90 %

2,60 %
2015.10.26.

69.

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,156219 Abszolút hozamú

7,90 %

12,60 %
2020.04.08.

70.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,08049 Abszolút hozamú

7,80 %

1,40 %
2016.02.01.

71.

HOLD Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,730302 Abszolút hozamú

7,80 %

5,40 %
2011.03.19.

72.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,0718 Abszolút hozamú

7,30 %

1,50 %
2017.01.26.

73.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,853841 Abszolút hozamú

7,20 %

6,10 %
2011.04.19.

74.

HOLD KOGA Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,266812 Abszolút hozamú

7,10 %

3,10 %
2013.12.20.

75.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,185391 Abszolút hozamú

7,00 %

2,30 %
2014.02.24.

76.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,162265 Abszolút hozamú

6,90 %

2,60 %
2015.11.27.

77.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1291 Abszolút hozamú

6,20 %

1,70 %
2014.02.17.

78.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,29787 Abszolút hozamú

6,10 %

3,20 %
2013.07.16.

79.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,2612 Abszolút hozamú

5,90 %

1,60 %
2007.04.17.

80.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,121408 Abszolút hozamú

5,80 %

2,10 %
2016.03.08.

81.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,101269 Abszolút hozamú

5,70 %

5,00 %
2019.09.12.

82.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,086908 Abszolút hozamú

5,50 %

2,10 %
2017.09.22.

83.

HOLD PB1 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 2,201448 Abszolút hozamú

5,50 %

5,40 %
2006.08.22.

84.

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,7997 Abszolút hozamú

5,00 %

6,00 %
2003.12.11.

85.

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,09505 Abszolút hozamú

4,90 %

2,70 %
2018.04.13.

86.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,843589 Abszolút hozamú

4,70 %

4,00 %
2006.01.10.

87.

DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,511276 Abszolút hozamú

4,40 %

3,10 %
2008.03.20.

88.

HOLD PB2 Alapok Alapja - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 2,009823 Abszolút hozamú

4,20 %

4,70 %
2006.08.22.

89.

Accorde Omega Származtatott Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,070179 Abszolút hozamú

4,20 %

1,30 %
2017.12.12.

90.

Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,078722 Abszolút hozamú

4,20 %

5,40 %
2020.04.06.

91.

OTP Spectra Alapba Fektető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,054872 Abszolút hozamú

4,10 %

3,20 %
2020.01.08.

92.

Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,890747 Abszolút hozamú

4,00 %

-2,40 %
2017.01.10.

93.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,234289 Abszolút hozamú

4,00 %

4,60 %
2017.01.04.

94.

Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 2,534401 Abszolút hozamú

4,00 %

7,90 %
2009.06.30.

95.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,268161 Abszolút hozamú

3,90 %

1,10 %
2012.06.21.

96.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,257567 Abszolút hozamú

3,60 %

2,50 %
2012.06.21.

97.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 3,625859 Abszolút hozamú

2,80 %

8,90 %
2006.08.22.

98.

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,527319 Abszolút hozamú

2,60 %

3,50 %
2009.07.13.

99.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,209759 Abszolút hozamú

2,40 %

2,70 %
2014.07.14.

100.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,260337 Abszolút hozamú

1,80 %

3,30 %
2014.07.14.

101.

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,66255 Abszolút hozamú

1,30 %

3,60 %
2007.03.20.

102.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,15529 Abszolút hozamú

0,80 %

3,40 %
2017.09.22.

103.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,445205 Abszolút hozamú

0,30 %

6,00 %
2015.06.03.

104.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,367353 Abszolút hozamú

-0,60 %

5,10 %
2015.06.03.

105.

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 2,380778 Abszolút hozamú

-0,70 %

4,00 %
1999.05.18.

106.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,05945 Abszolút hozamú

-0,80 %

1,50 %
2017.09.18.

107.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,932929 Abszolút hozamú

-1,00 %

-0,80 %
2012.12.04.

108.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,003988 Abszolút hozamú

-2,20 %

0,10 %
2017.07.17.

109.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 2,140841 Abszolút hozamú

-2,60 %

4,90 %
2005.10.13.

110.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 0,971054 Abszolút hozamú

-2,80 %

-0,60 %
2017.01.04.

111.

OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,159078 Abszolút hozamú

-6,50 %

-9,30 %
2018.01.08.

112.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,924337 Abszolút hozamú

-6,60 %

-0,60 %
2009.05.19.

113.

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,11055 Abszolút hozamú

-7,60 %

0,80 %
2008.01.08.

114.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,359592 Abszolút hozamú

-9,40 %

-8,00 %
2008.05.14.

115.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,219383 Abszolút hozamú

-10,50 %

9,20 %
2008.05.14.

116.

Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,82978 Abszolút hozamú

-15,10 %

-2,90 %
2015.06.03.

117.

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat -
2021.09.16. 0,719661 Abszolút hozamú

-15,40 %

-13,40 %
2019.05.28.

118.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,91571 Abszolút hozamú

-19,70 %

-1,60 %
2016.02.24.

119.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,819499 Abszolút hozamú

-21,30 %

-3,50 %
2016.02.24.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,654145 Árupiaci

38,70 %

7,50 %
2010.10.27.

2.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,657639 Árupiaci

38,70 %

3,20 %
2005.08.11.

3.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 0,928961 Árupiaci

37,20 %

-0,60 %
2009.10.05.

4.

CIB Nyersanyag Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,7151 Árupiaci

35,80 %

-2,20 %
2006.06.02.

5.

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5765,8065 Árupiaci

34,40 %

-4,50 %
2006.02.23.

6.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,707076 Árupiaci

20,60 %

13,20 %
2016.02.08.

7.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,49062 Árupiaci

18,80 %

7,50 %
2009.02.04.

8.

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 0,88882 Árupiaci

17,40 %

-0,90 %
2009.07.06.

9.

CIB Arany Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1262 Árupiaci

-11,80 %

2,80 %
2017.09.20.

10.

Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,9258 Árupiaci

-12,60 %

-6,30 %
2020.07.06.

11.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,9131 Árupiaci

-12,90 %

-0,80 %
2008.07.21.

12.

Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,0444 Árupiaci

-13,30 %

2,70 %
2020.01.27.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,211967 Ingatlan/Közvetett

3,90 %

3,50 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 2,657765 Ingatlan/Közvetlen

37,10 %

37,50 %
2018.12.12.

2.

Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,297666 Ingatlan/Közvetlen

13,90 %

13,10 %
2019.08.05.

3.

Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 2,119751 Ingatlan/Közvetlen

13,90 %

10,20 %
2013.12.13.

4.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 352,95 Ingatlan/Közvetlen

12,80 %

9,60 %
2007.12.13.

5.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,331325 Ingatlan/Közvetlen

7,40 %

6,30 %
2017.01.17.

6.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 2,588583 Ingatlan/Közvetlen

5,80 %

7,50 %
2002.10.07.

7.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,314492 Ingatlan/Közvetlen

5,30 %

4,20 %
2015.01.13.

8.

Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,112291 Ingatlan/Közvetlen

5,30 %

6,80 %
2020.03.26.

9.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,283451 Ingatlan/Közvetlen

4,40 %

3,40 %
2014.03.17.

10.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,6278 Ingatlan/Közvetlen

3,70 %

3,50 %
2001.03.12.

11.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 2,300909 Ingatlan/Közvetlen

3,10 %

4,70 %
2002.12.05.

12.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,6046 Ingatlan/Közvetlen

3,00 %

5,60 %
2004.03.30.

13.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 2,713336 Ingatlan/Közvetlen

2,30 %

9,20 %
2005.10.20.

14.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 2,723196 Ingatlan/Közvetlen

2,30 %

9,30 %
2005.10.20.

15.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2021.09.17. 13453,446496 Ingatlan/Közvetlen

1,70 %

6,00 %
2016.08.08.

16.

Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat - IMPACT ALAPKEZELŐ ZRT.
2021.09.17. 10490,931232 Ingatlan/Közvetlen

1,70 %

2,10 %
2019.05.31.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,3459 Kötvény/Hosszú kötvény

3,40 %

3,40 %
2012.10.26.

2.

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 1,3716 Kötvény/Hosszú kötvény

3,40 %

4,00 %
2013.08.07.

3.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 4,234658 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,40 %

3,70 %
2014.12.19.

4.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2021.09.15. 1,111545 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,80 %

3,20 %
2018.05.22.

5.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,514525 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,00 %

6,40 %
2001.06.08.

6.

Budapest Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,083526 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,10 %

2,00 %
2018.06.28.

7.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 6,503957 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,20 %

5,40 %
2009.11.25.

8.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 3,754389 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,40 %

6,70 %
2001.03.29.

9.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,959299 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,40 %

6,90 %
2000.12.22.

10.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,342622 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,50 %

5,30 %
2007.10.29.

11.

Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 0,973 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,70 %

-1,20 %
2019.08.29.

12.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,114487 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,80 %

2,00 %
2016.12.01.

13.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 8,410142 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,80 %

7,70 %
1997.02.03.

14.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 6,074766 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,80 %

7,60 %
1997.01.23.

15.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,6949 Kötvény/Hosszú kötvény

-1,80 %

4,50 %
2009.11.03.

16.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 7,775724 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,10 %

5,70 %
2000.02.16.

17.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,0105 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,20 %

0,30 %
2017.12.05.

18.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,151358 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,30 %

5,10 %
1997.01.09.

19.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 7,398843 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,30 %

7,60 %
1995.07.25.

20.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5,467799 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,70 %

7,50 %
1998.03.16.

21.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 4,574184 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,80 %

6,60 %
1997.10.09.

22.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 4,589048 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,80 %

1,00 %
1997.10.09.

23.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,120936 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,80 %

2,40 %
2017.01.12.

24.

CIB Kincsem Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 4,6293 Kötvény/Hosszú kötvény

-2,90 %

6,50 %
1997.06.05.

25.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,3975 Kötvény/Hosszú kötvény

-3,00 %

7,20 %
2009.03.13.

26.

Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,145441 Kötvény/Hosszú kötvény

-4,90 %

3,50 %
2017.09.22.

27.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,761927 Kötvény/Hosszú kötvény

-7,40 %

4,00 %
2011.11.18.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,096332 Kötvény/Rövid kötvény

2,10 %

1,60 %
2015.10.29.

2.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 8,540076 Kötvény/Rövid kötvény

1,80 %

7,40 %
1996.02.02.

3.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 1,049818 Kötvény/Rövid kötvény

1,80 %

1,10 %
2017.03.29.

4.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,4937 Kötvény/Rövid kötvény

1,50 %

3,40 %
2009.10.21.

5.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 3,868897 Kötvény/Rövid kötvény

1,30 %

5,90 %
1998.04.21.

6.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,163001 Kötvény/Rövid kötvény

1,30 %

3,40 %
1998.06.03.

7.

Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,496754 Kötvény/Rövid kötvény

1,20 %

4,60 %
2001.06.08.

8.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 1,090216 Kötvény/Rövid kötvény

1,20 %

1,10 %
2013.09.26.

9.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 6,828684 Kötvény/Rövid kötvény

0,90 %

1,70 %
2014.10.13.

10.

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 2,692667 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

4,70 %
2000.05.11.

11.

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 2,4488 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

5,20 %
1997.03.03.

12.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 6,576252 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

7,70 %
1996.04.16.

13.

MKB Forint Rövid Kötvény Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,517822 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

2,90 %
2007.04.24.

14.

Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,353136 Kötvény/Rövid kötvény

0,70 %

2,90 %
2007.10.29.

15.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,446093 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

6,00 %
1995.10.04.

16.

ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,285 Kötvény/Rövid kötvény

0,50 %

5,30 %
1998.10.30.

17.

CIB Start Tőkevédett Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,755705 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

3,50 %
2005.02.24.

18.

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,636053 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

2,50 %
2005.01.19.

19.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 5,32996 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

6,30 %
1996.10.01.

20.

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 2,251679 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

4,00 %
2001.01.10.

21.

Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 3,861636 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

2,00 %
2009.11.25.

22.

Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 3,911848 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

0,50 %
2013.09.16.

23.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 4,384412 Kötvény/Rövid kötvény

-0,20 %

6,50 %
1998.05.11.

24.

Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 3,831659 Kötvény/Rövid kötvény

-0,30 %

5,80 %
1998.01.23.

25.

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,137576 Kötvény/Rövid kötvény

-0,30 %

1,60 %
2013.09.18.

26.

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,426 Kötvény/Rövid kötvény

-0,40 %

2,70 %
2008.08.08.

27.

ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,7814 Kötvény/Rövid kötvény

-1,80 %

4,10 %
2007.04.17.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,264993 Kötvény/Szabad futamidejű

13,70 %

4,00 %
2015.09.28.

2.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,061562 Kötvény/Szabad futamidejű

10,80 %

1,20 %
2016.08.26.

3.

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,065684 Kötvény/Szabad futamidejű

10,10 %

1,10 %
2015.10.27.

4.

CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1283 Kötvény/Szabad futamidejű

7,20 %

1,10 %
2011.04.18.

5.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,286174 Kötvény/Szabad futamidejű

5,50 %

3,60 %
2014.09.08.

6.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,170469 Kötvény/Szabad futamidejű

4,90 %

2,60 %
2015.08.10.

7.

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 2,202243 Kötvény/Szabad futamidejű

4,70 %

5,60 %
1992.11.30.

8.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,174111 Kötvény/Szabad futamidejű

4,10 %

3,50 %
2016.12.30.

9.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1106 Kötvény/Szabad futamidejű

3,10 %

2,80 %
2017.12.05.

10.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,583174 Kötvény/Szabad futamidejű

2,40 %

5,10 %
2012.06.22.

11.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,6427 Kötvény/Szabad futamidejű

2,30 %

5,10 %
2011.09.22.

12.

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,0595 Kötvény/Szabad futamidejű

1,90 %

0,90 %
2015.04.15.

13.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,659141 Kötvény/Szabad futamidejű

1,90 %

2,00 %
2016.12.06.

14.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,134019 Kötvény/Szabad futamidejű

1,70 %

2,00 %
2015.08.10.

15.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,587362 Kötvény/Szabad futamidejű

1,50 %

4,00 %
2010.12.17.

16.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat -
2021.09.17. 1,040238 Kötvény/Szabad futamidejű

1,30 %

1,80 %
2019.07.17.

17.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,581667 Kötvény/Szabad futamidejű

0,90 %

4,80 %
2011.12.15.

18.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat -
2021.09.17. 1,027256 Kötvény/Szabad futamidejű

0,80 %

1,30 %
2019.10.15.

19.

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,0545 Kötvény/Szabad futamidejű

0,80 %

3,00 %
2019.11.28.

20.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat -
2021.09.17. 1,013501 Kötvény/Szabad futamidejű

0,10 %

0,60 %
2019.07.17.

21.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,5155 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,80 %

3,60 %
2010.04.28.

22.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,138069 Kötvény/Szabad futamidejű

-4,50 %

3,40 %
1999.04.21.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,029215 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,30 %

0,30 %
2013.09.19.

2.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,004727 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,20 %

0,10 %
2016.12.01.

3.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,273214 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,20 %

4,40 %
2002.09.03.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,4389 Részvény

60,10 %

34,50 %
2020.06.23.

2.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,9918 Részvény

58,90 %

7,40 %
2006.04.26.

3.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 2060,891846 Részvény

53,60 %

4,90 %
2006.12.01.

4.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat -
2021.09.15. 1,455681 Részvény

53,10 %

12,10 %
2018.05.22.

5.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 6,017454 Részvény

52,00 %

11,60 %
2012.04.24.

6.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 6,165063 Részvény

51,30 %

8,00 %
1998.01.23.

7.

Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,267418 Részvény

51,10 %

6,60 %
2017.12.14.

8.

CIB Indexkövető Részvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,8228 Részvény

50,70 %

6,30 %
2004.08.31.

9.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,9372 Részvény

50,50 %

5,80 %
2010.01.29.

10.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5,530333 Részvény

50,00 %

7,20 %
1997.01.23.

11.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 7,000906 Részvény

49,00 %

8,60 %
1998.03.16.

12.

HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 11,914579 Részvény

46,50 %

12,90 %
2001.03.29.

13.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 1,800644 Részvény

45,60 %

4,30 %
2007.08.01.

14.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,736824 Részvény

45,00 %

8,60 %
2010.08.06.

15.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,626718 Részvény

44,40 %

-3,40 %
2008.03.20.

16.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,511057 Részvény

44,00 %

8,60 %
2010.08.06.

17.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5,622072 Részvény

41,50 %

4,80 %
2008.03.12.

18.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 4,780273 Részvény

39,80 %

6,70 %
1997.11.02.

19.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,855362 Részvény

38,90 %

4,70 %
2008.01.15.

20.

Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 2,7111 Részvény

37,80 %

4,50 %
1998.10.30.

21.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 13,679061 Részvény

37,70 %

5,90 %
2010.02.03.

22.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 1,4113 Részvény

37,70 %

8,20 %
2017.04.19.

23.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,471516 Részvény

37,10 %

6,30 %
2015.05.19.

24.

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,509859 Részvény

36,10 %

4,30 %
2012.01.03.

25.

CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,37692 Részvény

36,00 %

8,50 %
2017.09.19.

26.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,60025 Részvény

35,90 %

10,10 %
2015.10.09.

27.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 11,75953 Részvény

35,90 %

6,20 %
1994.12.24.

28.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 4,113952 Részvény

35,70 %

3,80 %
2008.07.16.

29.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat -
2021.09.16. 1,290579 Részvény

35,50 %

8,60 %
2018.08.15.

30.

CIB Fundamentum Részvény Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,303 Részvény

34,90 %

7,40 %
2017.12.18.

31.

Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,2113 Részvény

34,80 %

10,70 %
2019.09.25.

32.

Raiffeisen Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,304701 Részvény

34,60 %

7,00 %
2017.09.22.

33.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 2,790151 Részvény

34,50 %

5,20 %
1993.12.27.

34.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5,219025 Részvény

34,30 %

6,90 %
1996.10.24.

35.

Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat -
2021.09.16. 1,252271 Részvény

34,20 %

7,60 %
2018.08.15.

36.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,7153 Részvény

33,90 %

7,70 %
2014.06.06.

37.

Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,025768 Részvény

33,80 %

0,80 %
2017.10.20.

38.

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap -
2021.09.20. 1,130301 Részvény

33,50 %

4,90 %
2018.12.05.

39.

CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,029649 Részvény

33,30 %

4,90 %
1998.05.08.

40.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 4,225052 Részvény

33,00 %

6,00 %
2010.12.10.

41.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 2,960909 Részvény

32,80 %

7,40 %
1994.09.26.

42.

Raiffeisen Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 3,0831 Részvény

32,60 %

4,80 %
1997.11.21.

43.

Raiffeisen Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 3,119256 Részvény

32,60 %

4,80 %
2017.08.21.

44.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,57224 Részvény

32,30 %

6,50 %
2014.06.06.

45.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,788923 Részvény

31,70 %

11,00 %
2008.12.04.

46.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 4,218138 Részvény

31,10 %

14,30 %
2010.12.10.

47.

Budapest USA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,1685 Részvény

30,20 %

9,90 %
2013.07.17.

48.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,236529 Részvény

29,80 %

6,10 %
2008.01.08.

49.

K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 1,612718 Részvény

29,30 %

2,20 %
1999.09.30.

50.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 2,4762 Részvény

28,80 %

11,80 %
2013.08.07.

51.

Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat -
2021.09.16. 0,94292 Részvény

28,40 %

-2,60 %
2019.07.01.

52.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,2188 Részvény

28,30 %

7,20 %
2010.03.22.

53.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 1,547376 Részvény

28,10 %

2,10 %
2001.02.15.

54.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,705122 Részvény

27,00 %

7,40 %
2018.06.28.

55.

Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat -
2021.09.16. 0,914314 Részvény

26,80 %

-4,00 %
2019.07.01.

56.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,789913 Részvény

26,50 %

13,40 %
2017.02.02.

57.

Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,263555 Részvény

26,40 %

26,00 %
2020.09.11.

58.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat -
2021.09.16. 1,401584 Részvény

26,20 %

27,70 %
2020.05.06.

59.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 4,196768 Részvény

26,00 %

7,80 %
2002.08.01.

60.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,178612 Részvény

25,90 %

8,50 %
2007.07.23.

61.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,970022 Részvény

25,50 %

14,90 %
2011.01.17.

62.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,308907 Részvény

25,50 %

3,70 %
1998.06.03.

63.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,710951 Részvény

25,40 %

12,30 %
2017.02.02.

64.

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,7855 Részvény

25,30 %

9,30 %
2010.03.22.

65.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,729394 Részvény

24,80 %

9,30 %
2015.05.20.

66.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,988821 Részvény

24,60 %

5,20 %
1999.12.16.

67.

Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,8099 Részvény

24,40 %

4,00 %
2006.07.28.

68.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,401515 Részvény

24,40 %

28,60 %
2020.06.02.

69.

Budapest NEXT Technológia Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,5914 Részvény

24,30 %

35,50 %
2020.02.28.

70.

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,819923 Részvény

24,30 %

11,40 %
2016.01.13.

71.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 3,610495 Részvény

24,30 %

5,80 %
1998.10.22.

72.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,41919 Részvény

24,00 %

30,80 %
2020.05.19.

73.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,478009 Részvény

23,30 %

12,10 %
2013.08.16.

74.

Generali Innováció Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,12499 Részvény

23,10 %

1,10 %
2010.10.11.

75.

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,922751 Részvény

22,80 %

6,20 %
2008.09.10.

76.

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,292354 Részvény

22,80 %

28,00 %
2020.07.26.

77.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 3,496799 Részvény

22,50 %

6,70 %
2002.05.23.

78.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,217551 Részvény

22,10 %

3,60 %
1999.04.21.

79.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,708006 Részvény

22,10 %

14,40 %
2017.09.19.

80.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,4175 Részvény

21,50 %

3,40 %
2010.12.22.

81.

Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,1367 Részvény

21,20 %

8,00 %
2011.08.11.

82.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,164991 Részvény

21,10 %

5,60 %
2007.07.03.

83.

Accorde Selection Részvény Alap - Accorde Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,175125 Részvény

21,00 %

3,00 %
2016.04.04.

84.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,3198 Részvény

20,40 %

15,00 %
2019.09.20.

85.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,678228 Részvény

20,40 %

8,30 %
2011.01.17.

86.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 0,998004 Részvény

20,30 %

0,00 %
2000.03.03.

87.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,631221 Részvény

19,60 %

4,40 %
1999.04.30.

88.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,435667 Részvény

19,20 %

4,10 %
1999.10.21.

89.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,819395 Részvény

18,90 %

-1,80 %
2010.10.11.

90.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 5,151594 Részvény

18,60 %

9,90 %
2010.10.27.

91.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 5,153652 Részvény

18,60 %

4,30 %
1999.01.19.

92.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,360907 Részvény

17,60 %

1,50 %
2000.04.07.

93.

Budapest Next Generáció Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,4878 Részvény

17,50 %

5,20 %
2013.10.29.

94.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,592604 Részvény

15,50 %

-4,30 %
2010.08.06.

95.

Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1473 Részvény

14,70 %

14,50 %
2020.09.10.

96.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 0,540245 Részvény

14,60 %

-5,40 %
2010.08.06.

97.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 2,247823 Részvény

14,30 %

6,50 %
2008.09.29.

98.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 2,591688 Részvény

13,90 %

6,50 %
2006.06.30.

99.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,313137 Részvény

13,70 %

21,50 %
2020.06.02.

100.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,306325 Részvény

13,40 %

24,00 %
2020.05.19.

101.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,775692 Részvény

12,90 %

5,40 %
2010.10.11.

102.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,328091 Részvény

12,70 %

11,30 %
2018.06.28.

103.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,511694 Részvény

12,70 %

7,10 %
2008.04.28.

104.

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,188996 Részvény

12,30 %

5,60 %
2007.05.04.

105.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,415062 Részvény

11,40 %

3,00 %
2010.04.28.

106.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,442002 Részvény

8,90 %

-4,30 %
2011.01.04.

107.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,644063 Részvény

8,80 %

3,80 %
2008.07.07.

108.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,3227 Részvény

8,50 %

2,10 %
2008.03.12.

109.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,307511 Részvény

7,80 %

2,10 %
2008.11.26.

110.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,0535 Részvény

7,10 %

2,50 %
2019.09.12.

111.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,242345 Részvény

5,90 %

2,00 %
2010.12.20.

112.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,447705 Részvény

5,80 %

0,80 %
2010.10.27.

113.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,447589 Részvény

5,80 %

2,60 %
2007.03.30.

114.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,147929 Részvény

5,20 %

1,30 %
2010.12.20.

115.

MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési A Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,828607 Részvény

4,10 %

4,20 %
2007.01.26.

116.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,718955 Részvény

3,50 %

5,10 %
2010.10.11.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 10562,829066 Származtatott

32,60 %

2,30 %
2019.04.10.

2.

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 9356,651503 Származtatott

29,70 %

-2,00 %
2018.06.20.

3.

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 12172,175788 Származtatott

20,70 %

5,20 %
2017.10.25.

4.

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 11542,122628 Származtatott

18,90 %

3,40 %
2017.04.20.

5.

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 11307,497893 Származtatott

17,30 %

3,10 %
2017.07.19.

6.

K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 10189,529752 Származtatott

17,00 %

1,00 %
2019.09.18.

7.

K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 10111,882312 Származtatott

16,90 %

0,60 %
2019.12.18.

8.

Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat -
2021.09.17. 1,103828 Származtatott

13,70 %

8,20 %
2020.06.12.

9.

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 8875,595125 Származtatott

12,70 %

-3,20 %
2018.01.18.

10.

CIB Élvonal Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 11060,2068 Származtatott

10,00 %

5,20 %
2019.09.16.

11.

Takarék Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,006208 Származtatott

8,60 %

0,10 %
2012.12.14.

12.

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 10014,342621 Származtatott

7,90 %

0,20 %
2018.02.28.

13.

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 12767,632785 Származtatott

7,50 %

5,30 %
2016.12.07.

14.

K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 10410,656869 Származtatott

6,90 %

1,50 %
2018.09.06.

15.

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 9814,050941 Származtatott

6,30 %

-0,40 %
2018.01.18.

16.

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 9708,665492 Származtatott

5,80 %

0,70 %
2017.02.28.

17.

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 11220,543166 Származtatott

5,50 %

2,70 %
2016.06.02.

18.

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 10223,332205 Származtatott

5,40 %

0,80 %
2016.11.29.

19.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,377799 Származtatott

5,40 %

4,30 %
2014.02.03.

20.

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 10308,927086 Származtatott

5,20 %

0,70 %
2016.10.26.

21.

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 10208,870725 Származtatott

4,70 %

0,70 %
2016.12.07.

22.

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 9870,697831 Származtatott

4,30 %

-0,20 %
2017.09.13.

23.

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 11777,681934 Származtatott

4,20 %

4,00 %
2017.05.31.

24.

K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 11444,909983 Származtatott

4,10 %

3,70 %
2016.09.14.

25.

CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10012,7073 Származtatott

2,50 %

0,10 %
2020.08.03.

26.

K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 10615,312463 Származtatott

2,40 %

2,30 %
2018.10.25.

27.

CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10180,5324 Származtatott

1,80 %

1,20 %
2020.03.30.

28.

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 9216,697424 Származtatott

1,60 %

-2,00 %
2017.12.06.

29.

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 9502,741942 Származtatott

1,00 %

-0,40 %
2016.10.10.

30.

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 12808,291007 Származtatott

0,90 %

5,20 %
2016.03.09.

31.

K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 9558,189465 Származtatott

-0,20 %

-2,90 %
2020.02.19.

32.

CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 9456,9395 Származtatott

-1,00 %

-3,00 %
2019.11.18.

33.

K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 9477,03158 Származtatott

-1,00 %

-3,00 %
2019.12.05.

34.

CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 9454,3279 Származtatott

-3,80 %

-3,30 %
2020.01.20.

35.

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.15. 10197,15641 Származtatott

-4,30 %

0,60 %
2017.04.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10497,4265 Tőkevédett

5,40 %

1,80 %
2019.01.22.

2.

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10166,606204 Tőkevédett

1,30 %

0,40 %
2017.08.02.

3.

K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 10871,387857 Tőkevédett

1,10 %

3,50 %
2019.02.13.

4.

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10184,491932 Tőkevédett

1,00 %

0,50 %
2017.10.06.

5.

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 9873,7125 Tőkevédett

0,20 %

-0,40 %
2017.12.13.

6.

CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10037,8957 Tőkevédett

0,00 %

0,10 %
2019.05.20.

7.

OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10237,579192 Tőkevédett

-0,10 %

0,60 %
2017.08.07.

8.

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10063,129516 Tőkevédett

-1,00 %

0,10 %
2017.05.26.

9.

CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 10392,7836 Tőkevédett

-1,60 %

1,50 %
2019.03.18.

10.

K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap -
2021.09.15. 9865,92744 Tőkevédett

-2,30 %

-0,40 %
2019.05.22.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2021.09.14. 1,378703 Vegyes/Dinamikus

27,50 %

15,40 %
2019.06.17.

2.

K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 3,62615 Vegyes/Dinamikus

27,50 %

7,90 %
2004.10.15.

3.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,927889 Vegyes/Dinamikus

22,90 %

4,50 %
2006.12.12.

4.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,786059 Vegyes/Dinamikus

20,70 %

7,10 %
2013.04.25.

5.

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja -
2021.09.14. 1,273626 Vegyes/Dinamikus

17,90 %

6,50 %
2017.11.14.

6.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja -
2021.09.13. 1,097136 Vegyes/Dinamikus

17,30 %

2,80 %
2018.04.17.

7.

K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2021.09.13. 1,117209 Vegyes/Dinamikus

17,30 %

3,70 %
2018.09.10.

8.

Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,3044 Vegyes/Dinamikus

17,10 %

7,50 %
2010.03.22.

9.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,209859 Vegyes/Dinamikus

15,90 %

9,90 %
2019.09.12.

10.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,387076 Vegyes/Dinamikus

15,70 %

4,90 %
2014.10.27.

11.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,174792 Vegyes/Dinamikus

15,60 %

10,70 %
2020.01.29.

12.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,410275 Vegyes/Dinamikus

15,40 %

6,20 %
2016.03.07.

13.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,369547 Vegyes/Dinamikus

15,00 %

4,70 %
2014.10.27.

14.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 7,063102 Vegyes/Dinamikus

14,80 %

5,70 %
1999.01.19.

15.

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,2863 Vegyes/Dinamikus

14,80 %

8,10 %
2018.06.20.

16.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 6,989007 Vegyes/Dinamikus

14,70 %

5,60 %
1999.01.19.

17.

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,868658 Vegyes/Dinamikus

14,30 %

6,30 %
2011.05.13.

18.

K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja -
2021.09.14. 994,51 Vegyes/Dinamikus

14,30 %

-0,30 %
2019.10.21.

19.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,373466 Vegyes/Dinamikus

13,60 %

4,70 %
2014.10.27.

20.

Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,274509 Vegyes/Dinamikus

13,50 %

17,30 %
2020.03.10.

21.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,4442 Vegyes/Dinamikus

12,60 %

7,00 %
2016.03.01.

22.

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat -
2021.09.14. 1,116417 Vegyes/Dinamikus

11,90 %

6,30 %
2019.11.18.

23.

K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat -
2021.09.14. 1,1162 Vegyes/Dinamikus

11,90 %

6,90 %
2019.11.18.

24.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,205487 Vegyes/Dinamikus

11,10 %

3,40 %
2016.03.07.

25.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,3373 Vegyes/Dinamikus

9,90 %

5,50 %
2016.03.01.

26.

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1975 Vegyes/Dinamikus

9,00 %

6,80 %
2018.11.19.

27.

CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,173 Vegyes/Dinamikus

8,10 %

2,90 %
2016.02.03.

28.

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,6431 Vegyes/Dinamikus

4,50 %

3,50 %
2007.06.12.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat -
2021.09.16. 1,347534 Vegyes/Kiegyensúlyozott

32,90 %

33,00 %
2020.06.12.

2.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 1,537921 Vegyes/Kiegyensúlyozott

31,90 %

7,60 %
2015.11.02.

3.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5,889 Vegyes/Kiegyensúlyozott

21,60 %

5,60 %
1997.11.17.

4.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 5,744684 Vegyes/Kiegyensúlyozott

20,70 %

7,60 %
1997.11.17.

5.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 2,982712 Vegyes/Kiegyensúlyozott

17,60 %

6,70 %
2004.10.15.

6.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2021.09.16. 9,679874 Vegyes/Kiegyensúlyozott

17,60 %

9,90 %
1997.08.27.

7.

K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2021.09.14. 1,299525 Vegyes/Kiegyensúlyozott

17,60 %

9,20 %
2018.09.10.

8.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 4,548099 Vegyes/Kiegyensúlyozott

14,70 %

7,20 %
2000.10.27.

9.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 4,418648 Vegyes/Kiegyensúlyozott

14,40 %

8,60 %
2009.02.26.

10.

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1807 Vegyes/Kiegyensúlyozott

13,60 %

5,10 %
2018.05.17.

11.

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A -
2021.09.16. 1,331323 Vegyes/Kiegyensúlyozott

12,50 %

12,90 %
2019.05.06.

12.

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja -
2021.09.16. 1,210936 Vegyes/Kiegyensúlyozott

12,20 %

7,90 %
2019.03.07.

13.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,597536 Vegyes/Kiegyensúlyozott

12,20 %

5,70 %
2013.04.25.

14.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,060564 Vegyes/Kiegyensúlyozott

12,10 %

5,00 %
2006.12.12.

15.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,348393 Vegyes/Kiegyensúlyozott

11,90 %

4,40 %
2014.10.27.

16.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,138397 Vegyes/Kiegyensúlyozott

11,80 %

6,60 %
2019.09.12.

17.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,096439 Vegyes/Kiegyensúlyozott

11,10 %

6,00 %
2020.01.29.

18.

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,106 Vegyes/Kiegyensúlyozott

10,70 %

1,70 %
2014.12.10.

19.

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1549 Vegyes/Kiegyensúlyozott

10,60 %

2,50 %
2015.10.27.

20.

Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,108067 Vegyes/Kiegyensúlyozott

10,60 %

6,80 %
2020.01.29.

21.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,222517 Vegyes/Kiegyensúlyozott

10,60 %

4,40 %
2017.02.07.

22.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,318272 Vegyes/Kiegyensúlyozott

10,40 %

4,10 %
2014.10.27.

23.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,283328 Vegyes/Kiegyensúlyozott

10,10 %

5,20 %
2016.10.05.

24.

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,6661 Vegyes/Kiegyensúlyozott

10,00 %

5,00 %
2011.03.02.

25.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,284252 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,90 %

3,70 %
2014.10.27.

26.

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1719 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,80 %

7,50 %
2019.07.01.

27.

Budapest Egyensúly Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,116496 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,50 %

1,50 %
2014.07.11.

28.

Budapest Egyensúly Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,111628 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,50 %

1,80 %
2015.10.26.

29.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,253668 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,20 %

3,30 %
2014.10.27.

30.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,2612 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,20 %

4,30 %
2016.03.01.

31.

K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja -
2021.09.14. 1,111122 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,80 %

2,80 %
2017.11.13.

32.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,1648 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,60 %

2,80 %
2016.03.01.

33.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,5499 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,40 %

2,90 %
2006.07.28.

34.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,9105 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,60 %

4,10 %
2005.09.22.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja -
2021.09.13. 1,02843 Vegyes/Óvatos

9,50 %

0,90 %
2018.04.17.

2.

K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat -
2021.09.13. 1,044398 Vegyes/Óvatos

9,50 %

1,40 %
2018.09.10.

3.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,101636 Vegyes/Óvatos

9,10 %

4,90 %
2019.09.12.

4.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,212704 Vegyes/Óvatos

8,90 %

3,30 %
2015.11.05.

5.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,75607 Vegyes/Óvatos

8,00 %

2,80 %
2007.07.30.

6.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,770675 Vegyes/Óvatos

8,00 %

4,10 %
2007.07.30.

7.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,5895 Vegyes/Óvatos

7,10 %

4,50 %
2011.03.02.

8.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.17. 1,0802 Vegyes/Óvatos

7,10 %

5,00 %
2020.01.29.

9.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,239711 Vegyes/Óvatos

6,60 %

3,70 %
2015.11.05.

10.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,22563 Vegyes/Óvatos

6,30 %

3,70 %
2016.02.15.

11.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat -
2021.09.14. 1,107344 Vegyes/Óvatos

4,50 %

3,50 %
2018.09.10.

12.

K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 2,394355 Vegyes/Óvatos

4,50 %

5,30 %
2004.10.15.

13.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 2,129182 Vegyes/Óvatos

4,40 %

5,30 %
2006.12.12.

14.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,184001 Vegyes/Óvatos

3,20 %

2,50 %
2014.10.27.

15.

K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.14. 1,983012 Vegyes/Óvatos

2,60 %

4,10 %
2004.10.15.

16.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.20. 1,267505 Vegyes/Óvatos

2,30 %

2,80 %
2013.04.25.

17.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,134801 Vegyes/Óvatos

2,10 %

1,90 %
2014.10.27.

18.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,161993 Vegyes/Óvatos

2,10 %

2,20 %
2014.10.27.

19.

K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat -
2021.09.14. 1,031929 Vegyes/Óvatos

1,50 %

2,20 %
2020.03.18.

20.

K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat -
2021.09.14. 1,029285 Vegyes/Óvatos

1,50 %

2,00 %
2020.03.18.

21.

CIB Relax Vegyes Részalap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2021.09.16. 1,0368 Vegyes/Óvatos

1,40 %

0,60 %
2015.08.26.

BUDAPEST Bank Zrt.	0,50 %
UniCredit Bank Zrt.	0,10 %
OTP Bank Nyrt.	0,05 %
CIB Bank Zrt.	0,03 %
ERSTE Bank Zrt.	0,01 %
K&H Bank Zrt.	0,01 %
RAIFFEISEN BANK Zrt.	0,01 %
Állampapír	6,65 %
Befektetési alap	60,10 %

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

Az 5 legnagyobb hozamú Árupiaci befektetési alap Grafikonnal

Az elmúlt hét legkiugróbb árfolyamesései

Az 5 legjobb Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap Grafikon

Befektetési alapok: Az elmúlt hét kiugró vásárlásai és eladásai

A múlt hét legnagyobb mértékű árfolyam csökkenései

Az öt legjobb Ingatlan/Közvetlen befektetési alap Grafikon