Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint) Frissítve: 2017.09.18

Abszolút hozamú

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1 Abszolút hozamú

24,10 %

24,10 %

0,00 %
2015.01.21.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 22753,957392 Abszolút hozamú

0,90 %

3,90 %

22,60 %

15,40 %
2011.12.15.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 20872,454738 Abszolút hozamú

0,50 %

3,10 %

20,80 %

13,40 %
2011.12.15.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,51276 Abszolút hozamú

1,50 %

2,90 %

15,80 %

8,70 %
2006.08.22.

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,333474 Abszolút hozamú

1,70 %

6,40 %

11,60 %

17,00 %
2008.05.14.

Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,447261 Abszolút hozamú

2,90 %

7,40 %

11,50 %

8,70 %
2015.09.30.

Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,436693 Abszolút hozamú

2,80 %

7,20 %

11,00 %

7,90 %
2015.09.30.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat -
2017.09.14. 1,283438 Abszolút hozamú

1,40 %

3,90 %

9,40 %

11,60 %
2015.06.03.

Diófa WM-3 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,170074 Abszolút hozamú

2,00 %

6,00 %

8,60 %

5,10 %
2014.07.14.

10.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,116566 Abszolút hozamú

1,00 %

2,80 %

8,60 %

5,20 %
2015.07.08.

11.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat -
2017.09.14. 1,259821 Abszolút hozamú

1,20 %

3,40 %

8,50 %

10,70 %
2015.06.03.

12.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,098539 Abszolút hozamú

0,90 %

2,70 %

8,40 %

4,70 %
2015.07.08.

13.

Sovereign PB Származtatott Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,01 Abszolút hozamú

3,00 %

3,40 %

7,90 %

0,10 %
2009.05.19.

14.

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,094352 Abszolút hozamú

0,70 %

2,40 %

7,80 %

4,30 %
2015.07.08.

15.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,134625 Abszolút hozamú

1,30 %

4,10 %

6,70 %

4,50 %
2014.11.17.

16.

Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,443608 Abszolút hozamú

1,10 %

5,10 %

6,10 %

4,60 %
2009.07.13.

17.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,741458 Abszolút hozamú

-0,60 %

-0,10 %

6,00 %

9,10 %
2011.04.19.

18.

K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 1,021686 Abszolút hozamú

-0,50 %

1,30 %

5,60 %

0,80 %
2015.01.05.

19.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,062524 Abszolút hozamú

0,60 %

2,40 %

5,60 %

4,00 %
2016.03.08.

20.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,3048 Abszolút hozamú

0,50 %

2,30 %

5,40 %

6,60 %
2013.07.16.

21.

OTP EMDA Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,767761 Abszolút hozamú

-4,50 %

-7,40 %

5,30 %

15,30 %
2008.05.14.

22.

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,810576 Abszolút hozamú

-1,20 %

-2,30 %

5,10 %

16,40 %
2008.11.19.

23.

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,687092 Abszolút hozamú

0,40 %

2,00 %

4,80 %

8,90 %
2006.02.10.

24.

Accorde Prizma Alap -
2017.09.14. 1,0297 Abszolút hozamú

0,20 %

1,90 %

4,50 %

1,90 %
2016.02.16.

25.

Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,22106 Abszolút hozamú

0,70 %

2,30 %

4,40 %

3,90 %
2012.06.21.

26.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,1096 Abszolút hozamú

1,00 %

3,30 %

4,30 %

3,70 %
2014.11.17.

27.

Citadella Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,086144 Abszolút hozamú

0,20 %

0,80 %

4,30 %

9,40 %
2009.06.30.

28.

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,756251 Abszolút hozamú

1,10 %

1,30 %

4,20 %

5,90 %
2007.11.12.

29.

Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0432 Abszolút hozamú

1,00 %

1,90 %

3,90 %

4,20 %
2016.08.26.

30.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,065901 Abszolút hozamú

1,00 %

2,00 %

3,50 %

2,80 %
2008.07.03.

31.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,315858 Abszolút hozamú

1,00 %

1,60 %

3,40 %

3,00 %
2008.07.07.

32.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,497769 Abszolút hozamú

0,50 %

1,90 %

3,30 %

5,20 %
2009.09.15.

33.

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,9504 Abszolút hozamú

5,80 %

1,70 %

3,30 %

-0,70 %
2010.09.17.

34.

Budapest Paradigma Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0756 Abszolút hozamú

0,90 %

1,60 %

3,20 %

4,00 %
2015.10.27.

35.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,057349 Abszolút hozamú

0,70 %

2,40 %

3,10 %

3,60 %
2016.03.08.

36.

Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat -
2017.09.14. 1,036383 Abszolút hozamú

-0,70 %

0,30 %

3,00 %

2,40 %
2016.03.02.

37.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,778059 Abszolút hozamú

-1,20 %

-0,60 %

3,00 %

5,30 %
2006.07.07.

38.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,210828 Abszolút hozamú

0,60 %

2,30 %

2,90 %

4,70 %
2013.07.16.

39.

Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat -
2017.09.14. 1,039885 Abszolút hozamú

-0,80 %

-0,10 %

2,70 %

2,50 %
2016.02.01.

40.

Accorde Global Alap -
2017.09.14. 1,028496 Abszolút hozamú

-0,30 %

0,60 %

2,70 %

1,80 %
2016.02.16.

41.

Generali IPO Abszolút Hozam Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,406474 Abszolút hozamú

0,80 %

1,50 %

2,70 %

3,80 %
2008.07.07.

42.

Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat -
2017.09.14. 1,028262 Abszolút hozamú

-0,60 %

0,10 %

2,50 %

1,80 %
2016.03.02.

43.

Budapest Paradigma Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0592 Abszolút hozamú

0,70 %

0,00 %

2,40 %

3,10 %
2015.10.26.

44.

Diófa WM-2 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,124513 Abszolút hozamú

0,60 %

1,00 %

2,30 %

3,80 %
2014.07.14.

45.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,732878 Abszolút hozamú

0,50 %

2,00 %

2,30 %

7,60 %
2003.12.11.

46.

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,896253 Abszolút hozamú

-1,60 %

-1,70 %

2,10 %

6,70 %
2007.09.04.

47.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,2119 Abszolút hozamú

0,40 %

0,60 %

2,00 %

1,90 %
2007.04.17.

48.

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,629187 Abszolút hozamú

-1,50 %

-1,10 %

2,00 %

4,50 %
2006.07.07.

49.

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,033302 Abszolút hozamú

-0,90 %

-0,40 %

2,00 %

10,50 %
2006.08.22.

50.

Diófa WM-1 Befektetési Részalap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,086996 Abszolút hozamú

0,20 %

0,70 %

1,80 %

2,60 %
2014.07.14.

51.

Superposition Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,205601 Abszolút hozamú

-0,60 %

-0,40 %

1,80 %

5,30 %
2014.01.21.

52.

Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,418335 Abszolút hozamú

-0,60 %

-0,40 %

1,70 %

3,40 %
2007.03.30.

53.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0325 Abszolút hozamú

-1,50 %

0,60 %

1,70 %

1,30 %
2015.10.26.

54.

Budapest Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0895 Abszolút hozamú

-0,90 %

-0,50 %

1,70 %

2,20 %
2013.10.29.

55.

Budapest Paradigma Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,1131 Abszolút hozamú

0,50 %

-0,30 %

1,60 %

3,10 %
2014.02.24.

56.

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,031652 Abszolút hozamú

-1,90 %

-2,70 %

1,50 %

10,50 %
2006.08.22.

57.

Concorde Hold Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,50066 Abszolút hozamú

-1,20 %

1,40 %

6,50 %
2011.03.19.

58.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,81445 Abszolút hozamú

1,20 %

-1,60 %

1,30 %

-7,10 %
2014.11.27.

59.

Accorde Abacus Alap -
2017.09.14. 1,01299 Abszolút hozamú

-2,30 %

-2,60 %

1,30 %

0,80 %
2016.02.16.

60.

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,425619 Abszolút hozamú

-0,10 %

1,20 %

3,90 %
2008.07.07.

61.

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,518606 Abszolút hozamú

-0,40 %

-0,60 %

1,10 %

3,50 %
2005.08.11.

62.

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,821872 Abszolút hozamú

-1,00 %

-0,60 %

1,10 %

12,90 %
2006.08.22.

63.

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,247966 Abszolút hozamú

1,20 %

-4,90 %

1,10 %

12,50 %
2015.10.14.

64.

Concorde KOGA Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,106941 Abszolút hozamú

-1,20 %

1,00 %

2,80 %
2013.12.20.

65.

Concorde VM Abszolút Származtatott Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,135611 Abszolút hozamú

-2,00 %

-2,60 %

1,00 %

6,60 %
2005.10.13.

66.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,5722 Abszolút hozamú

-1,70 %

0,30 %

0,90 %

6,00 %
2010.10.01.

67.

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,082728 Abszolút hozamú

-0,10 %

-0,30 %

0,70 %

10,70 %
2006.08.22.

68.

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,990166 Abszolút hozamú

-0,40 %

0,20 %

0,40 %

-0,70 %
2016.03.07.

69.

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,792755 Abszolút hozamú

0,90 %

-2,10 %

0,30 %

-8,00 %
2014.11.27.

70.

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,018267 Abszolút hozamú

-1,10 %

-0,90 %

0,30 %

7,50 %
2010.12.16.

71.

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,660789 Abszolút hozamú

-0,10 %

0,00 %

0,30 %

-5,80 %
2010.10.11.

72.

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,745976 Abszolút hozamú

0,50 %

1,30 %

-0,10 %

4,90 %
2006.01.10.

73.

Equilor Primus Alapok Alapja - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,170543 Abszolút hozamú

-1,90 %

-2,00 %

-0,30 %

3,30 %
2012.12.04.

74.

Vertex Származtatott Befektetési Alap -
2017.09.14. 0,995679 Abszolút hozamú

0,00 %

0,30 %

-0,30 %

-0,40 %
2016.08.08.

75.

OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,978919 Abszolút hozamú

0,90 %

1,00 %

-0,60 %

-1,40 %
2016.02.24.

76.

Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,143336 Abszolút hozamú

-0,70 %

-0,60 %

-0,70 %

2,80 %
2012.12.04.

77.

Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,9688 Abszolút hozamú

-0,70 %

-0,70 %

-0,30 %
2007.04.17.

78.

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,788632 Abszolút hozamú

-6,70 %

-9,00 %

-1,00 %

6,20 %
2008.01.08.

79.

OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,949067 Abszolút hozamú

0,40 %

0,00 %

-2,50 %

-3,40 %
2016.02.24.

80.

Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap -
2017.09.14. 0,974354 Abszolút hozamú

-1,20 %

-2,70 %

-2,50 %

-2,40 %
2016.08.08.

81.

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap -
2017.09.14. 0,972393 Abszolút hozamú

-0,20 %

-0,30 %

-2,70 %

-2,50 %
2016.08.05.

82.

Equilor Afrika Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,003153 Abszolút hozamú

-2,50 %

-3,10 %

-3,90 %

0,00 %
2012.11.07.

83.

EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,915183 Abszolút hozamú

-2,80 %

-1,90 %

-5,00 %

-5,00 %
2015.12.21.

84.

MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat -
2017.09.14. 0,975862 Abszolút hozamú

-1,30 %

-3,60 %

-5,00 %

-1,10 %
2015.06.03.

85.

Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,220297 Abszolút hozamú

0,60 %

---

---

0,60 %
2012.06.21.

86.

Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,227448 Abszolút hozamú

0,80 %

2,70 %

---

2,90 %
2012.06.21.

87.

Pioneer IDEA Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,060809 Abszolút hozamú

1,30 %

4,40 %

---

6,40 %
2016.12.19.

88.

Pioneer IDEA Alap B sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,060809 Abszolút hozamú

1,30 %

4,40 %

---

6,10 %
2016.12.19.

89.

Concorde VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,962184 Abszolút hozamú

-2,00 %

-2,80 %

---

-3,80 %
2017.01.04.

90.

Concorde VM Abszolút Származtatott Alap C sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,98347 Abszolút hozamú

---

---

-1,70 %
2017.07.17.

91.

CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap -
2017.09.14. 1,033233 Abszolút hozamú

5,20 %

4,70 %

---

3,40 %
2017.01.10.

92.

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0108 Abszolút hozamú

-0,40 %

0,70 %

---

1,10 %
2017.01.26.

93.

Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,000443 Abszolút hozamú

0,20 %

0,80 %

---

0,00 %
2017.01.04.

94.

Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,991624 Abszolút hozamú

---

---

-0,80 %
2017.07.17.

95.

Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,992408 Abszolút hozamú

---

---

-0,80 %
2017.07.17.

Árupiaci

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,874832 Árupiaci

1,10 %

1,70 %

13,30 %

22,90 %
2016.02.08.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,83171 Árupiaci

0,80 %

0,90 %

11,70 %

7,30 %
2009.02.04.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 0,83236 Árupiaci

5,60 %

1,40 %

2,00 %

-2,30 %
2009.10.05.

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 5781,1902 Árupiaci

4,40 %

-1,10 %

-1,00 %

-6,60 %
2006.02.23.

CIB Nyersanyag Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,5482 Árupiaci

2,40 %

-8,90 %

-2,40 %

-5,20 %
2006.06.02.

MKB Nyersanyag Alapok Alapja - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 0,743636 Árupiaci

0,60 %

-8,40 %

-3,20 %

-3,50 %
2009.07.06.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,191356 Árupiaci

2,40 %

-9,70 %

-3,30 %

1,50 %
2005.08.11.

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,8512 Árupiaci

3,20 %

6,90 %

-4,20 %

-2,00 %
2008.07.21.

Egyéb értékpapír

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Budapest Global90 Plusz Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0517 Egyéb értékpapír

-0,20 %

-0,40 %

4,80 %

1,30 %
2013.12.12.

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,8152 Egyéb értékpapír

0,20 %

0,40 %

1,40 %

5,10 %
2005.09.22.

Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,1502 Egyéb értékpapír

-0,20 %

-0,40 %

0,80 %

3,40 %
2013.07.17.

Budapest 2016 Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 12995,2905 Egyéb értékpapír

-0,20 %

-0,30 %

0,70 %

3,90 %
2011.01.19.

Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0584 Egyéb értékpapír

-0,20 %

-0,30 %

-0,70 %

1,50 %
2013.12.17.

Ingatlan/Közvetett

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

MKB Ingatlan Alapok Alapja "A" Sorozat - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,307916 Ingatlan/Közvetett

-1,80 %

1,50 %

4,10 %

2,50 %
2007.01.26.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,037281 Ingatlan/Közvetett

0,30 %

3,20 %

2,30 %

2,40 %
2016.02.16.

Ingatlan/Közvetlen

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap -
2017.09.14. 85,17 Ingatlan/Közvetlen

22,60 %

21,20 %

54,20 %

-1,60 %
2007.12.13.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,924373 Ingatlan/Közvetlen

1,90 %

4,20 %

10,00 %

7,40 %
2002.10.07.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,115082 Ingatlan/Közvetlen

5,40 %

6,10 %

8,50 %

6,40 %
2015.12.22.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,297467 Ingatlan/Közvetlen

5,40 %

6,10 %

8,50 %

2,80 %
2009.07.17.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,094317 Ingatlan/Közvetlen

0,80 %

1,50 %

3,80 %

3,40 %
2015.01.13.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,2675 Ingatlan/Közvetlen

0,50 %

1,10 %

3,30 %

2,80 %
2001.03.12.

OTP Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,093775 Ingatlan/Közvetlen

1,00 %

2,00 %

3,00 %

5,30 %
2002.12.05.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,107296 Ingatlan/Közvetlen

0,60 %

1,00 %

3,00 %

2,90 %
2014.03.17.

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,3443 Ingatlan/Közvetlen

0,50 %

1,20 %

2,50 %

6,50 %
2004.03.30.

10.

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 0,421181 Ingatlan/Közvetlen

-1,10 %

-3,10 %

-9,40 %

-6,20 %
2004.04.07.

11.

Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,731079 Ingatlan/Közvetlen

-0,50 %

-2,70 %

-9,60 %

-1,70 %
1996.02.02.

12.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,867162 Ingatlan/Közvetlen

2,30 %

2,00 %

---

5,50 %
2005.10.20.

13.

Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,862117 Ingatlan/Közvetlen

2,30 %

1,70 %

---

5,20 %
2005.10.20.

14.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,009705 Ingatlan/Közvetlen

0,50 %

1,80 %

---

1,00 %
2017.01.17.

15.

Impact Lakóingatlan Befektetési Alap -
2017.09.15. 10938,575571 Ingatlan/Közvetlen

1,20 %

4,00 %

---

8,60 %
2016.08.08.

16.

Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2017.09.12. 100,5456 Ingatlan/Közvetlen

3,40 %

2,60 %

---

0,50 %
2016.10.10.

17.

Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2017.09.12. 95,8967 Ingatlan/Közvetlen

-3,20 %

---

---

-4,10 %
2017.03.27.

18.

Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2017.09.12. 97,1979 Ingatlan/Közvetlen

-2,50 %

---

---

-2,80 %
2017.05.02.

19.

Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2017.09.12. 102,5343 Ingatlan/Közvetlen

2,60 %

---

---

2,50 %
2017.05.29.

20.

Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat -
2017.09.12. 98,5682 Ingatlan/Közvetlen

---

---

-1,40 %
2017.06.21.

Kötvény/Hosszú kötvény

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 1,219 Kötvény/Hosszú kötvény

1,60 %

3,50 %

5,20 %

4,90 %
2013.08.07.

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,038914 Kötvény/Hosszú kötvény

1,40 %

5,00 %

4,90 %

7,20 %
1997.01.09.

MKB Állampapír Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 7,173012 Kötvény/Hosszú kötvény

1,40 %

5,50 %

4,20 %

8,90 %
1995.07.25.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,828325 Kötvény/Hosszú kötvény

1,40 %

4,80 %

4,10 %

5,40 %
2014.12.19.

Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 6,272884 Kötvény/Hosszú kötvény

1,10 %

4,20 %

4,00 %

7,80 %
2009.11.25.

Concorde Kötvény Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,565908 Kötvény/Hosszú kötvény

1,60 %

4,70 %

4,00 %

8,00 %
2001.03.29.

Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,6437 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

4,60 %

3,80 %

6,50 %
2009.11.03.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 5,33608 Kötvény/Hosszú kötvény

1,30 %

4,70 %

3,80 %

9,00 %
1998.03.16.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,325581 Kötvény/Hosszú kötvény

1,00 %

4,00 %

3,60 %

7,70 %
2001.06.08.

10.

Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 6,001458 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

3,90 %

3,40 %

9,10 %
1997.01.23.

11.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,226879 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

3,70 %

3,10 %

7,10 %
2007.10.29.

12.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,725725 Kötvény/Hosszú kötvény

1,10 %

4,30 %

3,10 %

8,20 %
2000.12.22.

13.

Budapest Kötvény Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 8,1304 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

3,70 %

2,90 %

9,10 %
1997.02.03.

14.

Budapest Kötvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 8,1304 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

3,70 %

2,90 %

6,10 %
2013.12.16.

15.

CIB Kincsem Kötvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,5265 Kötvény/Hosszú kötvény

1,00 %

3,80 %

2,90 %

7,70 %
1997.06.05.

16.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,2129 Kötvény/Hosszú kötvény

0,50 %

2,60 %

2,80 %

4,10 %
2012.10.26.

17.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 7,555846 Kötvény/Hosszú kötvény

1,00 %

3,70 %

2,70 %

6,90 %
2000.02.16.

18.

Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 4,488825 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

3,50 %

2,70 %

7,80 %
1997.10.09.

19.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,3181 Kötvény/Hosszú kötvény

1,20 %

5,70 %

2,30 %

10,40 %
2009.03.13.

20.

AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,519166 Kötvény/Hosszú kötvény

-0,90 %

2,60 %

1,90 %

4,10 %
2011.11.18.

21.

ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,7744 Kötvény/Hosszú kötvény

0,60 %

3,00 %

1,30 %

5,70 %
2007.04.17.

22.

Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 4,503258 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

3,80 %

---

2,90 %
1997.10.09.

23.

Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,097654 Kötvény/Hosszú kötvény

0,90 %

7,40 %

---

9,40 %
2017.01.12.

24.

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,053608 Kötvény/Hosszú kötvény

1,50 %

5,10 %

---

3,70 %
2016.12.01.

Kötvény/Rövid kötvény

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,135688 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

1,40 %

2,20 %

3,30 %
2013.09.18.

K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 1,036904 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

1,00 %

2,00 %

1,80 %
2015.09.16.

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,329748 Kötvény/Rövid kötvény

0,60 %

1,60 %

1,90 %

7,90 %
1998.05.11.

Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0485 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

1,30 %

1,80 %

2,60 %
2015.10.29.

Pioneer Rövid Kötvény Alap H sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,012127 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

0,90 %

1,70 %

2,90 %
2013.11.04.

Pioneer Rövid Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,115957 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

0,90 %

1,70 %

2,90 %
2013.11.04.

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,0944 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

1,50 %

1,50 %

2,80 %
2014.05.21.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 6,510406 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

1,40 %

1,50 %

2,40 %
2014.10.13.

Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 8,269 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

1,10 %

1,50 %

8,70 %
1996.02.02.

10.

K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 5,187699 Kötvény/Rövid kötvény

0,30 %

1,00 %

1,40 %

7,50 %
1996.10.01.

11.

K&H állampapír nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 1,076669 Kötvény/Rövid kötvény

0,00 %

0,60 %

1,20 %

1,90 %
2013.09.26.

12.

ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,2351 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

0,70 %

1,20 %

6,40 %
1998.10.30.

13.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,051516 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

0,90 %

1,10 %

6,40 %
1992.11.30.

14.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 6,354204 Kötvény/Rövid kötvény

0,40 %

1,20 %

0,90 %

9,00 %
1996.04.16.

15.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,4414 Kötvény/Rövid kötvény

0,10 %

0,30 %

0,80 %

4,80 %
2009.10.21.

16.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 3,820402 Kötvény/Rövid kötvény

-0,10 %

0,00 %

0,30 %

7,20 %
1998.04.21.

17.

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,8992 Kötvény/Rövid kötvény

1,70 %

-0,60 %

0,10 %

3,40 %
1998.06.03.

18.

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat -
2017.09.13. 1,003487 Kötvény/Rövid kötvény

0,20 %

---

---

0,40 %
2017.03.29.

Kötvény/Szabad futamidejű

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,2101 Kötvény/Szabad futamidejű

0,30 %

0,40 %

9,70 %

3,30 %
2011.09.28.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,107609 Kötvény/Szabad futamidejű

2,20 %

4,00 %

5,20 %

3,40 %
2014.09.08.

Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,035799 Kötvény/Szabad futamidejű

2,00 %

3,60 %

4,40 %

1,70 %
2015.08.10.

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,35 Kötvény/Szabad futamidejű

-2,50 %

-3,10 %

4,00 %

3,90 %
2010.04.28.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,43684 Kötvény/Szabad futamidejű

0,40 %

2,50 %

3,40 %

7,20 %
2012.06.22.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,5188 Kötvény/Szabad futamidejű

0,80 %

2,40 %

2,90 %

7,30 %
2011.09.22.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,082981 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,30 %

2,00 %

2,80 %

4,10 %
2015.09.28.

Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,057631 Kötvény/Szabad futamidejű

0,30 %

2,10 %

2,70 %

2,50 %
2015.08.10.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,183134 Kötvény/Szabad futamidejű

0,40 %

1,20 %

1,50 %

4,10 %
2013.07.16.

10.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,542751 Kötvény/Szabad futamidejű

0,40 %

1,10 %

1,30 %

5,70 %
2010.12.17.

11.

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4618,99 Kötvény/Szabad futamidejű

0,00 %

1,60 %

0,40 %

5,90 %
1996.02.27.

12.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,489245 Kötvény/Szabad futamidejű

-2,10 %

-2,90 %

-0,80 %

7,10 %
2011.12.15.

13.

Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,189461 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,80 %

-3,20 %

-2,10 %

3,70 %
2012.12.04.

14.

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,884316 Kötvény/Szabad futamidejű

-3,10 %

-5,00 %

-6,10 %

3,50 %
1999.04.21.

15.

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat - Globeserv Alapkezelő Zrt.
2017.08.31. 0,905177 Kötvény/Szabad futamidejű

-4,00 %

-7,90 %

-10,70 %

-2,20 %
2013.05.13.

16.

NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,004631 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,30 %

1,10 %

---

0,50 %
2017.01.25.

17.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,500827 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,80 %

-2,40 %

---

-0,70 %
2016.12.06.

18.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,055716 Kötvény/Szabad futamidejű

1,80 %

5,80 %

---

5,60 %
2016.12.30.

19.

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,587515 Kötvény/Szabad futamidejű

---

---

---
2010.12.17.

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

OTP REMIX20 Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11218,241773 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

2,00 %

6,00 %

3,00 %
2013.11.15.

OTP Szinergia IV. Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10801,085475 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

-0,20 %

0,20 %

1,80 %
2013.05.10.

OTP Szinergia Plussz II. Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10985,257709 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,20 %

0,20 %

2,30 %
2013.09.06.

CIB Pénzpiaci Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,62334 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

-0,10 %

0,20 %

5,70 %
2000.05.11.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,279074 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

0,20 %

5,60 %
2002.09.03.

Budapest Befektetési Kártya Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,44055 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

0,00 %

7,10 %
1995.10.04.

Generali Cash Befektetési Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,437787 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

-0,10 %

0,00 %

5,60 %
2001.06.08.

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,026846 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

-0,10 %

-0,10 %

0,60 %
2013.09.19.

ERSTE Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,248745 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

-0,30 %

-0,10 %

5,00 %
2001.01.10.

10.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 4,04537 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

-0,20 %

-0,10 %

3,60 %
2009.11.25.

11.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 3,946877 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

-0,30 %

-0,30 %

1,10 %
2013.09.16.

12.

OTP Szinergia III. Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11201,829528 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

-0,20 %

-0,30 %

2,50 %
2013.03.11.

13.

Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,039614 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,10 %

-0,30 %

-0,30 %

0,00 %
2013.11.19.

14.

Generali Cash Befektetési Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,343979 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,20 %

-0,40 %

-0,50 %

4,10 %
2007.10.29.

15.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 3,912633 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,20 %

-0,40 %

-0,60 %

7,20 %
1998.01.23.

16.

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,488658 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-0,30 %

-0,50 %

-0,80 %

5,10 %
1999.05.18.

17.

Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,325656 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

-4,20 %

-4,30 %

-5,30 %

4,10 %
1996.04.23.

18.

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,002113 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

0,00 %

0,10 %

---

0,10 %
2016.12.01.

Pénzpiaci/Likviditási

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Budapest Bonitas Befektetési Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,4298 Pénzpiaci/Likviditási

0,20 %

0,30 %

0,70 %

6,20 %
1997.03.03.

Budapest Bonitas Plus Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,6766 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,10 %

0,30 %

3,50 %
2002.11.04.

CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Hozamvédett Betét Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,730986 Pénzpiaci/Likviditási

0,10 %

0,20 %

0,30 %

4,50 %
2005.02.24.

DIALÓG Likviditási Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,413 Pénzpiaci/Likviditási

0,40 %

0,20 %

0,30 %

3,70 %
2008.03.20.

DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,0242 Pénzpiaci/Likviditási

0,40 %

0,20 %

0,30 %

0,30 %
2014.02.17.

K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,0129 Pénzpiaci/Likviditási

0,10 %

0,30 %

0,60 %
2015.06.10.

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,498693 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,10 %

4,00 %
2007.04.24.

K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap E sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,175562 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

-0,10 %

0,00 %

2,30 %
2010.07.21.

K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 2,720979 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

-0,10 %

0,00 %

5,40 %
1996.07.04.

10.

Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,6709 Pénzpiaci/Likviditási

0,00 %

0,00 %

3,00 %
2009.11.26.

11.

Raiffeisen Betét Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,697989 Pénzpiaci/Likviditási

-0,10 %

-0,10 %

4,50 %
2005.07.26.

12.

Raiffeisen Likviditási Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,183424 Pénzpiaci/Likviditási

-0,10 %

-0,10 %

5,00 %
2001.09.20.

13.

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,639621 Pénzpiaci/Likviditási

-0,10 %

-0,20 %

-0,20 %

3,30 %
2005.01.19.

14.

Erste Likviditási Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,571636 Pénzpiaci/Likviditási

-0,10 %

-0,30 %

-0,20 %

3,90 %
2005.09.29.

15.

Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,4066 Pénzpiaci/Likviditási

-0,20 %

-0,40 %

-0,50 %

3,80 %
2008.08.08.

16.

Sberbank Pénzpiaci Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,646553 Pénzpiaci/Likviditási

-0,10 %

-0,30 %

-0,50 %

0,40 %
2004.10.15.

17.

Equilor Likviditási Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,043312 Pénzpiaci/Likviditási

-0,40 %

-0,80 %

-1,20 %

0,90 %
2012.11.26.

Részvény

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,478399 Részvény

6,20 %

8,60 %

37,90 %

7,10 %
2012.01.03.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,119914 Részvény

6,70 %

11,80 %

35,80 %

5,00 %
2015.05.19.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 5,709738 Részvény

4,90 %

10,80 %

35,70 %

9,30 %
1998.03.16.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 4,818929 Részvény

6,30 %

15,50 %

33,90 %

8,40 %
1998.01.23.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1532,141001 Részvény

7,20 %

16,10 %

33,90 %

3,90 %
2006.12.01.

Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10,296945 Részvény

5,50 %

11,30 %

33,80 %

5,10 %
2010.02.03.

Concorde Közép Európai Részvény Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,311495 Részvény

5,80 %

11,40 %

33,70 %

2,90 %
2008.01.15.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,1353 Részvény

6,10 %

15,90 %

33,10 %

6,90 %
2006.04.26.

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,522 Részvény

5,50 %

15,40 %

32,50 %

5,50 %
2010.01.29.

10.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,03398 Részvény

5,60 %

11,40 %

32,30 %

2,00 %
2008.07.16.

11.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9,325171 Részvény

5,10 %

10,60 %

32,10 %

6,20 %
1994.12.24.

12.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,560999 Részvény

5,30 %

14,60 %

31,70 %

15,10 %
2012.04.24.

13.

OTP Quality Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,199909 Részvény

5,80 %

12,50 %

31,70 %

3,70 %
2008.03.12.

14.

Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 2,2752 Részvény

4,30 %

9,60 %

31,50 %

4,50 %
1998.10.30.

15.

CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,3834 Részvény

4,60 %

10,10 %

30,80 %

4,60 %
1998.05.08.

16.

CIB Indexkövető Részvény Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,3042 Részvény

4,70 %

14,30 %

30,20 %

6,60 %
2004.08.31.

17.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,746734 Részvény

5,50 %

11,80 %

30,10 %

6,80 %
1997.11.02.

18.

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,415848 Részvény

4,90 %

13,90 %

30,00 %

7,50 %
1997.01.23.

19.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,2195 Részvény

4,40 %

9,70 %

28,00 %

5,60 %
2013.12.16.

20.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,219 Részvény

4,40 %

9,70 %

27,90 %

7,10 %
1996.10.24.

21.

Raiffeisen Részvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 2,576076 Részvény

3,40 %

9,10 %

27,00 %

4,90 %
1997.11.21.

22.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 2,178878 Részvény

3,70 %

10,30 %

26,80 %

4,90 %
1993.12.27.

23.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,246669 Részvény

4,00 %

7,60 %

25,80 %

7,50 %
1994.09.26.

24.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,57243 Részvény

4,90 %

8,70 %

21,30 %

4,50 %
2007.07.03.

25.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,277928 Részvény

4,80 %

10,00 %

20,80 %

7,80 %
2014.06.06.

26.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,22893 Részvény

4,50 %

9,40 %

19,40 %

6,60 %
2014.06.06.

27.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,887006 Részvény

9,00 %

2,40 %

18,60 %

-1,70 %
2010.10.11.

28.

Concorde Részvény Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 8,417636 Részvény

2,00 %

6,10 %

18,50 %

13,80 %
2001.03.29.

29.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,394682 Részvény

6,70 %

-0,40 %

17,80 %

3,10 %
2010.08.06.

30.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 0,720201 Részvény

0,00 %

3,20 %

17,10 %

-1,90 %
2000.03.03.

31.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,315972 Részvény

6,50 %

-0,80 %

17,00 %

3,90 %
2010.08.06.

32.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,038056 Részvény

-0,30 %

3,30 %

17,00 %

0,20 %
2000.04.07.

33.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,1048 Részvény

4,90 %

4,50 %

16,40 %

1,30 %
2010.04.28.

34.

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,1048 Részvény

4,90 %

4,50 %

16,40 %

8,10 %
2013.12.16.

35.

Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,175808 Részvény

-1,20 %

-0,10 %

15,40 %

11,00 %
2016.01.13.

36.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 1,924135 Részvény

2,30 %

6,20 %

15,20 %

6,00 %
2006.06.30.

37.

DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,8689 Részvény

6,70 %

4,00 %

14,90 %

-1,50 %
2008.03.20.

38.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,059336 Részvény

-0,20 %

4,50 %

14,20 %

9,20 %
2011.01.17.

39.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,363597 Részvény

0,80 %

3,50 %

13,80 %

4,60 %
2010.10.11.

40.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,17188 Részvény

1,70 %

2,20 %

13,30 %

1,50 %
2007.04.18.

41.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,949374 Részvény

-0,40 %

3,90 %

13,10 %

3,80 %
1999.10.21.

42.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,298045 Részvény

2,60 %

2,40 %

12,70 %

2,90 %
2008.07.07.

43.

K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 1,310478 Részvény

-1,40 %

3,00 %

12,60 %

1,50 %
1999.09.30.

44.

K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 1,765387 Részvény

3,30 %

4,20 %

12,40 %

6,60 %
2008.09.29.

45.

ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 1,5953 Részvény

-0,90 %

0,60 %

12,10 %

6,50 %
2010.03.22.

46.

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0687 Részvény

2,40 %

1,40 %

12,10 %

0,70 %
2008.03.12.

47.

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,589581 Részvény

-0,30 %

1,20 %

12,10 %

4,60 %
2007.05.04.

48.

Dialóg Expander Részvény Alap - DIALÓG Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,5948 Részvény

6,50 %

1,30 %

11,90 %

-5,30 %
2008.03.20.

49.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,754446 Részvény

-1,50 %

0,50 %

11,80 %

3,20 %
1999.12.16.

50.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,376268 Részvény

1,50 %

15,20 %

11,70 %

-0,30 %
2011.01.04.

51.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,34625 Részvény

1,70 %

2,40 %

11,40 %

4,40 %
2010.10.11.

52.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,5523 Részvény

-0,10 %

2,50 %

10,70 %

6,10 %
2010.03.22.

53.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,227364 Részvény

1,20 %

14,60 %

10,60 %

9,50 %
2008.11.26.

54.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,445548 Részvény

-2,40 %

-3,60 %

10,30 %

9,80 %
2013.08.16.

55.

Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,460484 Részvény

-2,50 %

-4,00 %

10,10 %

6,10 %
2002.08.01.

56.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,012599 Részvény

-3,10 %

-6,60 %

10,00 %

12,90 %
2011.01.17.

57.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 3,427901 Részvény

-1,90 %

-3,50 %

9,60 %

2,90 %
1999.01.19.

58.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,958927 Részvény

-0,90 %

0,00 %

9,60 %

-0,40 %
2008.01.08.

59.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 1,4286 Részvény

-2,60 %

-2,90 %

9,50 %

9,10 %
2013.08.07.

60.

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,340896 Részvény

-2,60 %

-4,00 %

9,50 %

1,60 %
1999.04.21.

61.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,2318 Részvény

-0,70 %

-3,20 %

9,50 %

4,60 %
2014.10.06.

62.

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,2318 Részvény

-0,70 %

-3,20 %

9,50 %

1,10 %
1998.06.03.

63.

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 1,082311 Részvény

0,00 %

4,80 %

9,30 %

0,80 %
2007.08.01.

64.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 0,98601 Részvény

-0,10 %

1,20 %

9,10 %

-0,10 %
2001.02.15.

65.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,020444 Részvény

1,90 %

14,20 %

9,10 %

1,10 %
2010.08.06.

66.

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,905144 Részvény

-3,30 %

-7,00 %

8,90 %

3,50 %
1998.10.22.

67.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,734014 Részvény

-2,00 %

-5,60 %

8,90 %

5,60 %
2007.07.23.

68.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,24344 Részvény

6,20 %

-2,90 %

8,80 %

0,00 %
2010.12.10.

69.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,015854 Részvény

-3,10 %

-5,20 %

8,80 %

1,30 %
2015.05.20.

70.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 2,074983 Részvény

-2,70 %

-6,50 %

8,70 %

11,40 %
2010.12.10.

71.

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,668 Részvény

-2,50 %

-4,60 %

8,60 %

2,80 %
1999.04.30.

72.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,956929 Részvény

1,80 %

13,80 %

8,40 %

-0,60 %
2010.08.06.

73.

Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,4906 Részvény

-1,50 %

-2,50 %

8,30 %

7,10 %
2011.08.11.

74.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 2,090568 Részvény

6,00 %

-3,30 %

7,90 %

8,80 %
2008.12.04.

75.

BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0136 Részvény

3,30 %

-0,10 %

7,90 %

0,20 %
2010.12.22.

76.

Accorde Selection Részvény Alap -
2017.09.14. 1,120719 Részvény

1,10 %

1,70 %

7,70 %

8,30 %
2016.04.04.

77.

Budapest USA Részvény Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,3165 Részvény

2,20 %

5,70 %

6,80 %
2013.07.17.

78.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,061985 Részvény

-0,70 %

-2,60 %

2,30 %

0,90 %
2010.12.20.

79.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,00906 Részvény

-0,90 %

-2,90 %

1,50 %

0,10 %
2010.12.20.

80.

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,1867 Részvény

-1,40 %

-3,00 %

-0,50 %

3,40 %
2008.09.10.

81.

K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 2,754115 Részvény

-2,30 %

3,80 %

-2,30 %

6,80 %
2002.05.23.

82.

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,852077 Részvény

-5,00 %

-4,20 %

-2,90 %

6,80 %
2008.04.28.

83.

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,182786 Részvény

2,00 %

2,80 %

---

6,70 %
2011.03.22.

84.

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 1,0148 Részvény

1,00 %

---

---

1,50 %
2017.04.19.

85.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat -
2017.09.14. 1,035018 Részvény

-2,30 %

3,00 %

---

3,50 %
2017.02.02.

86.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat -
2017.09.14. 1,041998 Részvény

-2,10 %

3,60 %

---

4,20 %
2017.02.02.

87.

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 6,007096 Részvény

---

---

---
2011.01.04.

88.

BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,2326 Részvény

4,70 %

10,40 %

---

22,00 %
2015.10.09.

Származtatott

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

K&H jövő autói származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 12911,496542 Származtatott

2,30 %

9,70 %

20,40 %

15,50 %
2015.09.16.

K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10472,358309 Származtatott

-1,30 %

5,20 %

7,60 %

4,70 %
2016.03.09.

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10626,706528 Származtatott

-0,50 %

3,00 %

7,20 %

6,00 %
2016.04.20.

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10266,078834 Származtatott

-0,20 %

4,00 %

7,20 %

4,40 %
2016.06.02.

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10102,001439 Származtatott

1,70 %

5,70 %

6,50 %

2,70 %
2016.06.02.

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10012,372839 Származtatott

0,10 %

4,70 %

5,80 %

3,00 %
2016.07.20.

K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 11378,974524 Származtatott

-0,90 %

0,90 %

5,50 %

6,50 %
2015.03.04.

CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10132,7548 Származtatott

-1,50 %

0,10 %

5,20 %

3,20 %
2016.03.03.

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10078,845387 Származtatott

0,20 %

5,70 %

5,10 %

2,90 %
2016.04.20.

10.

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10189,440459 Származtatott

0,30 %

4,60 %

5,00 %

3,60 %
2016.03.09.

11.

K&H rugalmas származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10383,61528 Származtatott

0,60 %

4,70 %

4,40 %

2,10 %
2015.10.29.

12.

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10010,333414 Származtatott

0,60 %

4,00 %

4,10 %

2,70 %
2015.10.29.

13.

K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10382,978599 Származtatott

0,80 %

5,60 %

4,00 %

4,50 %
2016.01.20.

14.

K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10456,210555 Származtatott

0,10 %

0,80 %

3,70 %

3,90 %
2015.04.15.

15.

K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9956,943513 Származtatott

-0,10 %

2,00 %

3,40 %

1,10 %
2015.07.22.

16.

K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9725,635467 Származtatott

-1,20 %

2,40 %

2,80 %

0,10 %
2015.07.22.

17.

CIB Világmárkák Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10141,8041 Származtatott

-0,10 %

-0,20 %

2,40 %

0,70 %
2015.10.06.

18.

K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10208,970979 Származtatott

-0,50 %

0,30 %

2,30 %

1,90 %
2014.10.30.

19.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 9881,546527 Származtatott

1,90 %

4,10 %

2,10 %

1,70 %
2016.05.30.

20.

Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,979843 Származtatott

0,30 %

3,60 %

2,00 %

-0,50 %
2012.12.14.

21.

K&H olajipari származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9567,527865 Származtatott

-0,40 %

-0,10 %

1,70 %

-0,60 %
2015.06.04.

22.

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,09688 Származtatott

0,10 %

-1,20 %

1,60 %

2,60 %
2014.02.03.

23.

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 9474,495999 Származtatott

-1,60 %

1,10 %

-4,60 %
2016.07.26.

24.

CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10001,3682 Származtatott

-2,20 %

-1,30 %

0,30 %

1,80 %
2013.06.21.

25.

CIB WebWilág 2 Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10069,1348 Származtatott

0,50 %

1,20 %

-0,20 %

0,40 %
2015.08.13.

26.

K&H Temze származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9519,231579 Származtatott

-0,20 %

0,00 %

-0,20 %

-1,00 %
2015.01.20.

27.

CIB Szabadidő Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9973,396 Származtatott

-1,70 %

-1,90 %

-0,80 %

-0,30 %
2015.12.16.

28.

CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9795,387 Származtatott

-2,20 %

-4,00 %

-2,50 %

-1,80 %
2016.06.28.

29.

iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 0,483982 Származtatott

-22,10 %

-28,30 %

-31,10 %

-15,10 %
2013.01.21.

30.

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 0,236761 Származtatott

-26,40 %

-30,30 %

-42,50 %

-30,60 %
2016.02.12.

31.

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 0,103875 Származtatott

0,00 %

-75,40 %

-59,40 %
2016.02.12.

32.

CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9903,3792 Származtatott

-1,40 %

---

---

-1,00 %
2017.03.30.

33.

CIB Édességek Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9863,5624 Származtatott

-1,40 %

---

---

-1,30 %
2017.06.07.

34.

CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9867,0497 Származtatott

-0,40 %

0,40 %

---

-1,50 %
2016.12.14.

35.

CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10077,0622 Származtatott

---

---

0,70 %
2017.08.14.

36.

K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9739,353826 Származtatott

0,50 %

5,80 %

---

1,90 %
2016.09.14.

37.

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap -
2017.09.13. 10019,891431 Származtatott

0,70 %

---

---

0,70 %
2017.05.31.

38.

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9921,606134 Származtatott

0,80 %

5,80 %

---

-0,80 %
2016.12.07.

39.

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9477,351081 Származtatott

1,80 %

---

0,60 %
2017.02.28.

40.

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap -
2017.09.13. 10250,928031 Származtatott

1,10 %

---

---

3,00 %
2017.04.20.

41.

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9781,669887 Származtatott

0,30 %

3,70 %

---

3,10 %
2017.02.28.

42.

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap -
2017.09.13. 9820,869425 Származtatott

---

---

-1,40 %
2017.07.19.

43.

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap -
2017.09.13. 10044,759446 Származtatott

0,30 %

---

---

1,00 %
2017.04.20.

44.

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 9161,207936 Származtatott

-1,50 %

-5,00 %

---

-5,60 %
2016.10.10.

45.

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10537,840696 Származtatott

3,00 %

6,30 %

---

7,30 %
2016.11.29.

46.

OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10155,164637 Származtatott

---

---

1,60 %
2017.08.07.

47.

OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9742,18339 Származtatott

-1,40 %

---

---

-2,60 %
2017.03.27.

48.

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap -
2017.09.13. 9950,052534 Származtatott

---

---

---
2017.09.13.

49.

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9847,110266 Származtatott

1,00 %

5,90 %

---

-0,90 %
2016.10.26.

50.

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 9711,735573 Származtatott

1,40 %

6,30 %

---

-1,60 %
2016.12.07.

51.

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10332,910321 Származtatott

-0,30 %

3,00 %

---

4,60 %
2016.09.14.

52.

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap -
2017.09.13. 10000,236302 Származtatott

---

---

---
2017.09.13.

Tőkevédett

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11539,061239 Tőkevédett

1,20 %

5,00 %

8,80 %

9,40 %
2016.02.08.

K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 12539,170524 Tőkevédett

-1,80 %

1,00 %

8,70 %

8,30 %
2014.02.18.

K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10754,82589 Tőkevédett

2,10 %

7,30 %

8,70 %

5,70 %
2015.09.16.

OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11497,938173 Tőkevédett

0,80 %

2,50 %

8,10 %

3,90 %
2014.01.27.

K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 11684,234407 Tőkevédett

-0,60 %

1,80 %

7,60 %

7,20 %
2014.10.21.

OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10674,789444 Tőkevédett

-0,90 %

3,70 %

7,40 %

4,70 %
2016.04.11.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10134,38757 Tőkevédett

-0,50 %

-0,20 %

6,60 %

3,00 %
2016.03.30.

OTP Európa Sprint Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10529,985499 Tőkevédett

-2,40 %

2,90 %

6,40 %

3,50 %
2016.03.10.

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10992,116214 Tőkevédett

-0,40 %

1,60 %

6,40 %

5,00 %
2015.09.28.

10.

K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 12353,185644 Tőkevédett

-1,60 %

1,40 %

6,30 %

7,20 %
2014.04.04.

11.

K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 11760,215964 Tőkevédett

-0,90 %

2,30 %

5,90 %

7,20 %
2014.12.09.

12.

MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10394,353393 Tőkevédett

1,20 %

1,80 %

5,80 %

3,00 %
2014.10.06.

13.

MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10194,981428 Tőkevédett

1,10 %

3,70 %

5,40 %

2,80 %
2015.06.23.

14.

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11405,654423 Tőkevédett

-1,60 %

-0,70 %

5,20 %

6,40 %
2015.07.27.

15.

K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10209,468486 Tőkevédett

0,20 %

3,60 %

5,00 %

3,30 %
2015.04.15.

16.

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10472,283081 Tőkevédett

-0,80 %

1,50 %

4,70 %

4,60 %
2016.09.02.

17.

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10892,705866 Tőkevédett

-1,70 %

-0,60 %

4,60 %

3,60 %
2015.03.31.

18.

MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10447,905057 Tőkevédett

2,70 %

3,80 %

4,60 %

4,30 %
2016.01.22.

19.

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10307,960943 Tőkevédett

2,20 %

3,30 %

4,50 %

1,00 %
2014.08.14.

20.

K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10350,701226 Tőkevédett

0,20 %

3,60 %

4,50 %

6,40 %
2015.12.09.

21.

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10447,565484 Tőkevédett

0,00 %

1,50 %

4,20 %

1,70 %
2015.01.26.

22.

K&H fix plusz világcégek 3 nyíltvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 11356 Tőkevédett

-0,90 %

1,60 %

4,10 %

4,80 %
2013.11.26.

23.

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10524,090829 Tőkevédett

-0,70 %

1,40 %

3,90 %

2,20 %
2015.05.27.

24.

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11080,701229 Tőkevédett

-1,60 %

-0,90 %

3,80 %

6,00 %
2015.12.01.

25.

OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10373,389397 Tőkevédett

-0,80 %

2,30 %

3,70 %

2,10 %
2015.11.25.

26.

K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 11437,17017 Tőkevédett

-2,80 %

-0,50 %

3,50 %

5,00 %
2014.06.11.

27.

CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10483,0147 Tőkevédett

1,00 %

1,90 %

3,50 %

1,70 %
2014.12.10.

28.

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10333,886466 Tőkevédett

-0,70 %

1,40 %

3,40 %

2,00 %
2015.01.22.

29.

OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10294,159101 Tőkevédett

0,00 %

2,20 %

3,30 %

1,20 %
2015.03.23.

30.

OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10414,823039 Tőkevédett

0,10 %

4,20 %

3,20 %

2,60 %
2016.02.04.

31.

OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10265,820573 Tőkevédett

-1,10 %

1,70 %

3,10 %

1,40 %
2015.09.25.

32.

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11202,892621 Tőkevédett

1,00 %

1,90 %

2,90 %

3,70 %
2014.08.01.

33.

OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10324,890486 Tőkevédett

-1,10 %

1,20 %

2,80 %

1,40 %
2015.05.20.

34.

K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10050,479561 Tőkevédett

0,20 %

2,00 %

2,60 %

1,70 %
2015.03.04.

35.

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10272,885677 Tőkevédett

-1,30 %

-0,50 %

2,60 %

1,00 %
2014.11.21.

36.

K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 11025,170542 Tőkevédett

-1,60 %

0,10 %

2,60 %

4,30 %
2014.09.03.

37.

K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10062,340177 Tőkevédett

0,60 %

2,80 %

2,50 %

1,30 %
2015.01.20.

38.

OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10466,839885 Tőkevédett

-0,20 %

1,10 %

2,50 %

1,60 %
2014.11.21.

39.

OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10283,653923 Tőkevédett

-0,70 %

1,50 %

2,40 %

1,30 %
2015.07.22.

40.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10007,932015 Tőkevédett

0,30 %

2,40 %

2,40 %

1,40 %
2015.11.27.

41.

MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 9927,334448 Tőkevédett

0,70 %

2,40 %

2,40 %

-0,10 %
2015.03.24.

42.

K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10769,315342 Tőkevédett

-0,20 %

1,00 %

2,30 %

3,10 %
2014.06.24.

43.

CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10359,4893 Tőkevédett

0,00 %

1,10 %

2,30 %

1,30 %
2015.03.11.

44.

MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 10196,346769 Tőkevédett

1,40 %

1,90 %

2,20 %

1,70 %
2014.06.10.

45.

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10299,498598 Tőkevédett

-1,50 %

-0,70 %

2,00 %

1,00 %
2014.09.30.

46.

MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 9893,755812 Tőkevédett

0,60 %

1,40 %

1,80 %

1,00 %
2014.03.25.

47.

OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10061,796684 Tőkevédett

0,00 %

0,40 %

1,50 %

0,20 %
2015.01.22.

48.

CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10470,943 Tőkevédett

0,10 %

2,00 %

1,40 %

2,30 %
2015.06.10.

49.

K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 10057,568764 Tőkevédett

0,00 %

0,20 %

1,40 %

1,00 %
2014.09.16.

50.

K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.13. 11503,163073 Tőkevédett

-4,50 %

-1,10 %

1,20 %

4,50 %
2013.10.22.

51.

OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11060,040697 Tőkevédett

0,00 %

0,50 %

1,20 %

3,50 %
2014.09.23.

52.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 9572,865364 Tőkevédett

1,30 %

2,00 %

1,20 %

0,00 %
2015.09.14.

53.

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap -
2017.09.13. 5061,632181 Tőkevédett

-0,50 %

0,60 %

0,80 %

-17,20 %
2014.03.25.

54.

AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,639684 Tőkevédett

0,10 %

0,20 %

0,70 %

4,80 %
2007.03.20.

55.

OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11464,452007 Tőkevédett

-0,10 %

-0,30 %

0,50 %

3,60 %
2013.07.24.

56.

OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 14697,934985 Tőkevédett

-0,10 %

0,10 %

0,20 %

4,50 %
2009.01.08.

57.

OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10001,884215 Tőkevédett

0,90 %

5,80 %

0,10 %

0,00 %
2016.09.02.

58.

MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 9977,005449 Tőkevédett

0,00 %

0,30 %

-0,10 %

-0,20 %
2014.11.17.

59.

OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10460,563706 Tőkevédett

-0,30 %

-0,20 %

-0,20 %

1,30 %
2014.04.01.

60.

OTP Aranygól Nyíltvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 12304,113919 Tőkevédett

-0,10 %

-0,20 %

-0,40 %

2,90 %
2010.07.13.

61.

OTP Reál Fókusz 4+ Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10350,432285 Tőkevédett

-0,50 %

-0,80 %

-0,40 %

1,10 %
2014.07.28.

62.

OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10421,047802 Tőkevédett

-0,40 %

-0,80 %

-0,40 %

1,30 %
2014.05.20.

63.

OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10603,597514 Tőkevédett

-0,50 %

-0,70 %

-0,90 %

1,70 %
2014.04.07.

64.

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 11103,10198 Tőkevédett

-1,50 %

0,40 %

-1,40 %

3,20 %
2014.05.26.

65.

OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9916,14517 Tőkevédett

-1,20 %

-0,40 %

-2,20 %

-0,70 %
2016.06.10.

66.

OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9869,983914 Tőkevédett

-2,60 %

-1,80 %

---

-1,30 %
2016.11.25.

67.

OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10157,654538 Tőkevédett

-0,50 %

2,40 %

---

1,60 %
2017.01.27.

68.

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9918,455515 Tőkevédett

---

---

-0,80 %
2017.08.02.

69.

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10128,254167 Tőkevédett

-0,30 %

---

---

1,30 %
2017.03.29.

70.

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10266,960035 Tőkevédett

-0,20 %

3,00 %

---

2,70 %
2017.01.30.

71.

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 10337,513112 Tőkevédett

-0,40 %

2,20 %

---

3,40 %
2016.10.19.

72.

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 9937,679298 Tőkevédett

0,00 %

---

---

-0,60 %
2017.05.26.

Vegyes/Dinamikus

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,4802 Vegyes/Dinamikus

2,30 %

4,70 %

14,80 %

3,70 %
2006.12.12.

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,133834 Vegyes/Dinamikus

0,40 %

2,10 %

11,90 %

4,50 %
2014.10.27.

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,126358 Vegyes/Dinamikus

0,50 %

2,00 %

10,50 %

4,20 %
2014.10.27.

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,140054 Vegyes/Dinamikus

0,50 %

2,10 %

10,00 %

4,70 %
2014.10.27.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 5,585167 Vegyes/Dinamikus

0,40 %

1,90 %

9,60 %

5,70 %
1999.01.19.

K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 2,446013 Vegyes/Dinamikus

-0,10 %

0,10 %

8,10 %

7,20 %
2004.10.15.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,070185 Vegyes/Dinamikus

0,30 %

1,30 %

6,60 %

3,80 %
2016.03.07.

ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,6294 Vegyes/Dinamikus

0,00 %

6,50 %

6,80 %
2010.03.22.

CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,1057 Vegyes/Dinamikus

-0,10 %

1,60 %

5,70 %

6,50 %
2016.02.03.

10.

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,291275 Vegyes/Dinamikus

-0,20 %

0,30 %

5,30 %

6,00 %
2013.04.25.

11.

Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,064149 Vegyes/Dinamikus

-0,30 %

0,30 %

4,50 %

4,50 %
2016.04.12.

12.

Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,043052 Vegyes/Dinamikus

-0,30 %

0,10 %

3,00 %

3,00 %
2016.04.12.

13.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,022765 Vegyes/Dinamikus

0,20 %

1,30 %

3,00 %

1,50 %
2016.03.07.

14.

Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0222 Vegyes/Dinamikus

-1,70 %

-1,60 %

0,50 %

1,50 %
2016.03.01.

15.

Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,986995 Vegyes/Dinamikus

-1,80 %

-2,20 %

---

-1,30 %
2016.12.09.

16.

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 5,569611 Vegyes/Dinamikus

0,50 %

1,70 %

---

2,50 %
1999.01.19.

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,169738 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,30 %

4,20 %

12,50 %

8,80 %
2015.11.02.

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,89564 Vegyes/Kiegyensúlyozott

2,80 %

3,90 %

11,40 %

8,30 %
1997.11.17.

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,1592 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-2,30 %

-6,90 %

10,50 %

5,30 %
2004.04.23.

Pioneer Horizont 2030 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,403051 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,40 %

2,60 %

10,30 %

5,60 %
2011.05.13.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,50942 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,00 %

2,80 %

9,80 %

7,30 %
2000.10.27.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,44477 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,00 %

2,60 %

9,50 %

9,70 %
2009.02.26.

K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.11. 1,199861 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,40 %

1,90 %

8,60 %

4,20 %
2015.10.08.

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,133713 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,60 %

2,50 %

8,40 %

4,50 %
2014.10.27.

Pioneer Horizont 2025 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,407109 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,90 %

2,20 %

8,30 %

5,70 %
2011.05.13.

10.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,710719 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,90 %

2,40 %

8,10 %

5,10 %
2006.12.12.

11.

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,134157 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,60 %

2,40 %

7,40 %

4,50 %
2014.10.27.

12.

Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 8,158307 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,80 %

2,30 %

7,10 %

11,00 %
1997.08.27.

13.

K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.11. 1,286287 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,60 %

2,50 %

6,70 %

5,10 %
2015.10.08.

14.

K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.11. 1,0431 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,30 %

2,90 %

6,30 %

1,10 %
2015.10.08.

15.

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,125756 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,60 %

2,40 %

6,30 %

4,20 %
2014.10.27.

16.

Budapest Egyensúly Alap I sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0325 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,40 %

3,60 %

6,20 %

1,80 %
2015.10.26.

17.

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,4265 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,90 %

3,10 %

6,00 %

5,60 %
2011.03.02.

18.

Budapest Egyensúly Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,044 Vegyes/Kiegyensúlyozott

1,30 %

3,40 %

5,80 %

1,40 %
2014.07.11.

19.

Concorde PB3 Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,979298 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

0,80 %

5,70 %

6,40 %
2006.08.22.

20.

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,121744 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,60 %

2,50 %

5,60 %

4,10 %
2014.10.27.

21.

CIB Balance Vegyes Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0326 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,30 %

1,30 %

5,40 %

1,70 %
2014.12.10.

22.

K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 2,263423 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,20 %

0,20 %

4,30 %

6,50 %
2004.10.15.

23.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,294262 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,10 %

2,30 %

3,90 %

6,00 %
2013.04.25.

24.

CIB Algoritmus Alapok Alapja - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0559 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,30 %

3,90 %

0,80 %
2011.04.18.

25.

Concorde PB2 Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,827953 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,50 %

-1,80 %

1,30 %

5,60 %
2006.08.22.

26.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,010076 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,40 %

-1,60 %

1,10 %

0,60 %
2015.11.27.

27.

K&H változó portfólió – április nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.11. 1,018745 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,40 %

1,30 %

0,50 %

0,80 %
2015.10.08.

28.

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0209 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,10 %

-0,50 %

0,20 %

1,40 %
2016.03.01.

29.

Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0191 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,60 %

-1,10 %

-0,20 %

1,30 %
2016.03.01.

30.

Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 0,996502 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-1,00 %

-1,30 %

-0,70 %

-0,20 %
2016.04.12.

31.

K&H változó portfólió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.11. 0,996211 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,60 %

0,30 %

-0,90 %

-0,10 %
2015.10.08.

32.

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,035244 Vegyes/Kiegyensúlyozott

-0,10 %

0,30 %

---

3,50 %
2016.10.05.

33.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 3,493683 Vegyes/Kiegyensúlyozott

---

---

---
2012.04.24.

34.

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,034885 Vegyes/Kiegyensúlyozott

0,40 %

1,70 %

---

3,30 %
2017.02.07.

Vegyes/Óvatos

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

3 havi

6 havi

Éves

Indulástól

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,161871 Vegyes/Óvatos

0,90 %

3,80 %

6,70 %

4,80 %
2014.06.25.

Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,490395 Vegyes/Óvatos

1,00 %

3,80 %

6,20 %

6,70 %
2011.05.13.

Pioneer Horizont 2020 Alap K Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,490395 Vegyes/Óvatos

1,00 %

3,80 %

6,20 %

9,50 %
2011.11.28.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,086091 Vegyes/Óvatos

1,40 %

3,20 %

5,90 %

4,60 %
2015.11.05.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,054166 Vegyes/Óvatos

0,00 %

1,00 %

5,80 %

2,90 %
2015.11.05.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,4081 Vegyes/Óvatos

0,70 %

2,80 %

4,80 %

5,40 %
2011.03.02.

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,102658 Vegyes/Óvatos

0,70 %

2,40 %

4,20 %

3,50 %
2014.10.27.

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap - Diófa Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,057821 Vegyes/Óvatos

0,50 %

1,60 %

3,90 %

3,70 %
2016.02.15.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,976985 Vegyes/Óvatos

0,20 %

1,10 %

3,40 %

6,50 %
2006.12.12.

10.

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,099486 Vegyes/Óvatos

0,80 %

2,40 %

3,40 %

3,40 %
2014.10.27.

11.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,571968 Vegyes/Óvatos

0,30 %

1,20 %

3,20 %

4,60 %
2007.07.30.

12.

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0408 Vegyes/Óvatos

0,30 %

1,20 %

2,80 %

2,10 %
2015.10.27.

13.

YOU INVEST Stabil Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,3991 Vegyes/Óvatos

0,50 %

2,10 %

2,60 %

3,10 %
2006.07.28.

14.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap - MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.18. 1,179502 Vegyes/Óvatos

0,60 %

2,70 %

2,40 %

3,80 %
2013.04.25.

15.

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,034 Vegyes/Óvatos

0,30 %

1,80 %

2,40 %

1,30 %
2015.04.15.

16.

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,4911 Vegyes/Óvatos

0,50 %

1,20 %

2,40 %

4,00 %
2007.06.12.

17.

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,087295 Vegyes/Óvatos

0,40 %

2,00 %

2,10 %

3,00 %
2014.10.27.

18.

Concorde PB1 Alapok Alapja - CONCORDE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,962248 Vegyes/Óvatos

0,30 %

1,10 %

2,00 %

6,30 %
2006.08.22.

19.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,4416 Vegyes/Óvatos

0,40 %

1,10 %

1,70 %

3,30 %
2006.07.28.

20.

K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 2,128054 Vegyes/Óvatos

-0,80 %

-0,60 %

1,60 %

6,00 %
2004.10.15.

21.

K&H változó portfólió – december nyíltvégű alapok részalapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.11. 1,334937 Vegyes/Óvatos

-0,40 %

1,30 %

1,30 %

3,00 %
2015.10.08.

22.

Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat - BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0232 Vegyes/Óvatos

-0,30 %

0,50 %

0,90 %

1,60 %
2016.03.01.

23.

CIB Relax Vegyes Alap - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 1,0169 Vegyes/Óvatos

-0,10 %

0,20 %

0,80 %

0,80 %
2015.08.26.

24.

K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.12. 1,851919 Vegyes/Óvatos

-0,40 %

-0,30 %

0,80 %

4,90 %
2004.10.15.

25.

Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap - QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.14. 4,183 Vegyes/Óvatos

-4,40 %

-7,40 %

-5,60 %

4,70 %
1993.12.23.

26.

iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 0,66158 Vegyes/Óvatos

-3,30 %

-7,10 %

-14,10 %

-7,80 %
2013.01.21.

27.

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT IL sorozat - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.08.31. 1,698115 Vegyes/Óvatos

0,00 %

-11,20 %

-15,80 %

-10,60 %
2016.02.12.

28.

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat - Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.08.31. 0,11967 Vegyes/Óvatos

-93,80 %

-94,00 %

-94,30 %

-84,40 %
2016.02.12.

29.

K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.06. 1,009368 Vegyes/Óvatos

---

---

1,00 %
2017.01.16.

30.

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2017.09.15. 1,562476 Vegyes/Óvatos

0,30 %

0,80 %

---

1,00 %
2007.07.30.

Amennyiben először jár oldalunkon, kérem olvassa el a Jognyilatkozatot és a GY.I.K, Gyakran Ismételt Kérdéseket. A megjelenített adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek és nem jelentenek teljes körű tájékoztatást. Kérjük, hogy további információért érdeklődjön az érintett pénzintézetnél.

Az adatok forrása a bamosz.hu weboldal.

Szeretne rendszeresen értesítést kapni a legjobb kamat ajánlatokról?

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Nem fogjuk indokolatlanul zaklatni, általában kéthetente küldünk egy levelet.

A legjobb betéti kamat egy kattintásra

JOKAMAT.HU

Megtalálta a legjobb bank betéti kamatot!
Bank kamat összehasonlítás HUF/USD/EUR/CHF

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint) Frissítve: 2017.09.18

Abszolút hozamú

Árupiaci

Egyéb értékpapír

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Pénzpiaci/Likviditási

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A legjobb betéti kamat egy kattintásra

JOKAMAT.HU

Megtalálta a legjobb bank betéti kamatot! Bank kamat összehasonlítás HUF/USD/EUR/CHF

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint) Frissítve: 2017.09.18

Abszolút hozamú

Árupiaci

Egyéb értékpapír

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Pénzpiaci/Likviditási

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

Megtalálta a legjobb bank betéti kamatot!
Bank kamat összehasonlítás HUF/USD/EUR/CHF